операционная деятельность
прибыль за отчетный год
7 637 922
1 279 753
расход по налогу на прибыль
1 980 381
330 476
амортизация основных средств и нематериальных активов
748 679
501 789
-восстановление / начисление резерва под обесценение запасов
-61 479
43 429
убыток от списания прочих запасов нематериальных активов
37 316
30 753
прибыль от выбытия основных средств
-6 530
-8 000
выбытие активов и обязательств по долгосрочной аренде
-68 244
-1 951
списание неподлежащей взысканию дебиторской задолженности
40 754
14 808
-восстановление / увеличение резерва под обесценение инвестиций
-10 465
37 020
списание кредиторской задолженности
-24 453
-8 391
увеличение резерва под обесценение дебиторской задолженности
активов по договорам и авансов выданных
107 521
108 026
доля в прибыли объектов инвестиций учитываемых методом
долевого участия
-
-31 069
доход от снижения оценочных обязательств
-22 403
-6 754
нетто-величина прочих финансовых расходов
4 663 042
4 672 373
операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах
15 022 041
6 962 262
изменение запасов
-20 029 845
-9 896 371
изменение прочих оборотных активов
-315 712
-60 264
изменение торговой и прочей дебиторской задолженности включая
авансы выданные
-21 179 025
-8 844 083
изменение торговой и прочей кредиторской задолженности включая
авансы полученные
-11 302 739
-9 884 503
изменение начисленных резервов
1 982 475
206 639
потоки денежных средств использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
-35 822 805
-21 516 320
налог на прибыль уплаченный
-390 756
-254 679
уплаченные проценты и расходы на привлечение финансирования
-2 879 640
-2 153 651
чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности
-39 093 201
-23 924 650
инвестиционная деятельность
приобретение основных средств
-1 282 159
-852 203
приобретение и создание нематериальных активов
-615 625
-274 863
поступления от продажи основных средств
32 203
36 698
приобретение инвестиций
-
-14 997
выдача займов
-1 760 995
-3 405 030
погашение ранее выданных займов
2 697 210
175 310
проценты полученные
350 212
169 681
чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-579 154
-4 165 404
привлечение заемных средств
78 655 398
61 621 571
погашение заемных средств
-41 300 804
-26 308 054
платежи по обязательствам по аренде
-2 844 739
-430 973
дивиденды
-558 850
-80 605
чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
33 951 005
34 801 939
-уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов
нетто
-5 721 350
6 711 885
денежные средства и их эквиваленты на начало года
15 637 695
8 925 810
денежные средства и их эквиваленты на конец года
9 916 345
15 637 695
консолидированный отчет о движении денежных средств за год закончившийся 31 декабря 2023 г
группа ведет строительство объектов недвижимости с использованием специальных
банковских счетов -эскроу счета в рамках данной структуры покупатели недвижимости
по договорам долевого участия вносят денежные средства на эскроу счета денежные
средства полученные на такие счета не отражаются в данной консолидированной
финансовой отчетности до момента завершения строительства конкретного объекта и раскрытия соответствующего эскроу счета после раскрытия эскроу счета часть денежных
средств будет направлена на погашение задолженности перед банками-кредиторами возникшей в рамках проектного финансирования оставшаяся часть денежных средств будет
направлена на расчетные счета группы
общая сумма поступлений на эскроу счета покупателей недвижимости по договорам
долевого участия в счет уплаты цены договора за 2023 г составила 51 809 936 тыс руб -за
2022 г: 23 627 317 тыс руб в том числе 46 754 708 тыс руб по объектам строительства
которые по состоянию на 31 декабря 2023 г находились в процессе строительства -за 2022 г
19 580 452 тыс руб сумма поступлений на эскроу счета покупателей недвижимости по договорам долевого участия в счет уплаты цены договора за 2023 г которая была раскрыта
на банковские счета группы составила 5 055 228 тыс руб -за 2022 г: 4 046 865 тыс руб
в связи с этим группа дополнительно представила скорректированное значение чистого потока денежных средств от операционной деятельности
чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности -как указано выше
-39 093 201
-23 924 650
денежные средства поступившие на эскроу счета от покупателей
по договорам долевого участия
46 754 708
19 580 452
итого денежный поток от / -использованный в операционной деятельности и поступления на эскроу счета
7 661 507
-4 344 198
