Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-04-27 (2023 H2)
<<<  go to INN7810245481 company page
Q ( quarter )
code
год,
закончившийся 31 декабря

Y ( year )
 
2023
2022

выручка по договорам с покупателями
2110
153 577
149 855

себестоимость реализации
2120
-98 078
-102 024

валовая прибыль
2100
55 499
47 831
F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы
2210
-6 016
-5 682

административные расходы
23BX
-6 893
-5 654

прочие доходы
2340
557
207

прочие расходы
2350
-2 426
-1 500

финансовые доходы
2320
2 141
1 249

финансовые расходы
2330
-15 631
-12 296

доля в прибылях зависимых обществ
23AX
43
18

прибыль до налогообложения
2300
27 274
24 173
F: 2300 = 2100 + 2210 + 23BX + 2340 + 2350 + 2320 + 2330 + 23AX

расход по налогу на прибыль
2410
-6 838
-5 223

прибыль за год
2400
20 436
18 950
F: 2400 = 2300 + 2410

причитающаяся участникам группы
----
19 842
18 541

неконтролирующим долям владения
----
594
409

прочий совокупный доход
----
0
0

статьи подлежащие последующей
----
0
0

рекласификации в прибыли и убытки
----
0
0

эффект от пересчета в валюту
----
0
0

представления иностранных дочерних компаний
----
32
-53

прочий совокупный доход за год за
----
0
0

вычетом налога
----
32
-53

причитающийся участникам группы
----
32
-53

неконтролирующим долям владения
----
0
0

общий совокупный доход
----
20 468
18 897

причитающийся участникам группы
----
19 874
18 488

держателям неконтролирующих долей
----
594
409

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m
Q ( quarter )
code
на 31 декабря
на 31 декабря

Y ( year )
 
2023
2022

активы

внеоборотные активы
1190
77
0

основные средства
1150
4 765
4 688

нематериальные активы
1110
1 338
973

инвестиционная недвижимость
16BX
617
633

финансовые вложения
1170
375
199

отложенные налоговые активы
1180
7 239
6 234

итого внеоборотных активов
1100
14 334
12 727
F: 1100 = 1150 + 1110 + 16BX + 1170 + 1180

оборотные активы

запасы: незавершенное производство
12AX
220 458
180 912

запасы: готовая продукция
12BX
26 432
21 870

запасы: прочие
12CX
225
276

авансы поставщикам
12DX
24 061
25 898

торговая и прочая дебиторская
----
0
0

задолженность активы по договорам
1230
94 682
58 892

предоплаты по налогу на прибыль
1220
3 071
686

денежные средства и их эквиваленты
1250
7 184
18 695

финансовые вложения
1240
1 768
1 848

прочие оборотные активы
1260
2 345
2 433

итого оборотных активов
1200
380 226
311 510
F: 1200 = 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 1230 + 1220 + 1250 + 1240 + 1260

всего активов
1600
394 560
324 237
F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
1310
25
25

резерв по переводу в валюту представления
----
0
0

отчетности
1360
0
-32

нераспределенная прибыль
1370
52 027
42 185

итого собственного капитала участников
----
0
0

группы
13AX
52 052
42 178

неконтрольные доли владения
13BX
-241
-271

итого собственного капитала
1300
51 811
41 907
F: 1300 = 13AX + 13BX

долгосрочные обязательства

кредиты и займы
1410
71 107
58 971

торговая и прочая кредиторская
----
0
0

задолженность
1440
109 115
68 912

обязательства по аренде
1460
34
41

отложенные налоговые обязательства
1420
5 240
5 123

итого долгосрочных обязательств
1400
185 496
133 047
F: 1400 = 1410 + 1440 + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и займы
1510
51 229
33 603

авансы полученные и обязательства по договорам
15AX
24 991
38 522

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
34 596
39 484

обязательства по налогу на прибыль
15BX
1 204
1 061

резервы
15CX
45 205
36 597

обязательства по аренде
1540
28
16

итого краткосрочных обязательств
1500
157 253
149 283
F: 1500 = 1510 + 15AX + 1520 + 15BX + 15CX + 1540

итого обязательств
1900
342 749
282 330
F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств
1700
394 560
324 237
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: млн
Y ( year )
2023
2022

операционная деятельность

чистая прибыль за год
20 436
18 950

корректировки

амортизация
525
447

прибыль от выбытия основных средств
-
-39

процентный расход
7 325
2 900

процентный расход -дополнительно

начисленные проценты по кредитам с эскроу
4 284
2 981

процентный доход
-913
-506

комиссии за привлечение заемных средств
130
129

изменение резерва по дебиторской задолженности и займам выданным
1 938
870

списание просроченной дебиторской задолженности
62
11

-прибыль / убыток от изменения обменных курсов иностранных валют
-18
121

расход по налогу на прибыль
6 838
5 223

списание просроченной кредиторской задолженности
-47
-

-прибыль / убыток от выбытия прочих активов
-211
123

убыток от обесценения основных средств
23
2

затраты на строительные объекты не давшие результата
18
26

расход от пересмотра долгосрочных обязательств по приобретению земельных участков
-732
1 159

списание запасов до чистой стоимости

реализации
943
1 570

доля в прибылях зависимых обществ
-43
-18

высвобождение дисконта по долгосрочной кредиторской задолженности за земельные участки
327
783

высвобождение дисконта по резервам
2 502
1 239

процентный доход -финансовый компонент по мсфо -ifrs 15
-478
-743

процентный расход -финансовый компонент по мсфо -ifrs 15
930
2 131

капитализированные проценты включая значительный компонент финансирования с авансов полученных от покупателей

отнесенные в себестоимость
1 513
1 378

значительный компонент финансирования с авансов полученных от покупателей

признанной в выручке
-697
-1 583

дополнительная экономия по проектному

финансированию признанная в выручке
-6 543
-4 049

дисконтирование выданных займов
221
179

корректировка актива по эскроу
133
853

прочее
-91
9

операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах
38 375
34 146

изменение запасов
-39 997
-24 802

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
-556
-7 478

изменение активов по договорам
-33 273
-14 340

изменение обязательств по договорам
-13 994
-19 600

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и резервов
35 307
15 518

данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний на стр 14-61 которые являются неотъемлемой частью данной

консолидированной финансовой отчетности

группа компаний сэтл

консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023 г

-в миллионах рублей

год закончившийся 31 декабря

прим
2023
2 022

потоки денежных средств направленные на операционную деятельность до уплаты

налога на прибыль и процентов
-14 138
-16 556

налог на прибыль уплаченный
-9 968
-4 624

проценты уплаченные
-6 908
-3 704

потоки денежных средств направленные на операционную деятельность
-31 014
-24 884

инвестиционная деятельность

поступления от продажи основных средств
-
55

чистый денежный поток от операций по предоставлению и погашению займов
-237
-2 081

проценты полученные
574
385

приобретение основных средств
-1 096
-778

приобретение нематериальных активов
-479
-550

приобретение инвестиций имеющихся в наличии для продажи
18
12

чистый денежный поток от операций покупки и продажи дочерних компаний
-5
18

потоки денежных средств направленные на инвестиционную деятельность
-1 225
-2 939

финансовая деятельность

привлечение заемных средств
73 705
82 999

погашение заемных средств
-43 635
-34 230

платежи по обязательствам по аренде
-36
-5

дивиденды выплаченные
-9 306
-5 950

потоки денежных средств полученные от финансовой деятельности
20 728
42 814

-уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов нетто
-11 511
14 991

денежные средства и их эквиваленты на начало года
18 695
3 825

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-
-121

денежные средства и их эквиваленты на конец года
7 184
18 695

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2023 H2
2022 H2
change
revenue
153 577 000
149 855 000
+2.5%
gross_profit
55 499 000
47 831 000
+16.0%
operating_profit
40 764 000
35 220 000
+15.7%
profit_before_tax
27 274 000
24 173 000
+12.8%
profit_financial
-13 490 000
-11 047 000
percent_profit
2 141 000
1 249 000
+71.4%
percent_loss
-15 631 000
-12 296 000
net_income
20 436 000
18 950 000
+7.8%

amortization
525 000
447 000
+17.4%
dividend
-9 306 000
-5 950 000
operating_cashflow
20 436 000
18 950 000
+7.8%
financial_cashflow
20 728 000
42 814 000
-51.6%

thousands RUB
2023 H2
2022 H2
change
Revenue
76 789 000
79 585 000
-3.5%
H1
76 788 000
70 270 000
Gross profit
30 762 000
23 231 000
+32.4%
Net income
10 218 000
9 085 000
+12.5%
H1
 
9 865 000
Operating profit
21 103 000
16 151 000
+30.7%
Amortization
247 000
223 000
+10.8%
H1
278 000
224 000
EBITDA
21 350 000
16 374 000
+30.4%
Profit before tax
15 150 000
11 532 000
+31.4%
Profit financial
-5 953 000
-4 619 000
Percent profit
2 002 000
489 000
+309.4%
Percent loss
-7 955 000
-5 108 000
Dividend
-5 131 000
-3 275 000
Operating cashflow
60 018 000
9 085 000
+560.6%
Financial cashflow
3 056 000
24 531 000
-87.5%
thousands RUB
2023 H2
 
change
Total equity
52 052 000
42 178 000
+23.4%
Total assets
394 560 000
324 237 000
+21.7%
Deferred tax assets
7 239 000
6 234 000
+16.1%
Deferred tax liabilities
5 240 000
5 123 000
+2.3%
Net debt
112 454 000
71 256 000
+57.8%
cash_equivalents
7 184 000
18 695 000
-61.6%
investments
2 760 000
2 680 000
+3.0%
credit
122 336 000
92 574 000
+32.1%
lease
62 000
57 000
+8.8%
Прочие параметры (до вычета)
2023 H2
income
costOfSales
-98 078 000
-102 024 000
commercialGeneralAdminCosts
-6 016 000
-5 682 000
financialProfitPositive
2 141 000
1 249 000
+71.4%
financialLossNegative
-15 631 000
-12 296 000
incomeTax
-6 838 000
-5 223 000
nonControllingInterests
594 000
409 000
+45.2%
balance
shorttermAccountsReceivable
94 682 000
58 892 000
+60.8%
shorttermReserves
220 458 000
180 912 000
+21.9%
shorttermPrepayment
24 061 000
25 898 000
-7.1%
PropertyPlantEquipment
4 765 000
4 688 000
+1.6%
longtermIntangibleAssets
1 338 000
973 000
+37.5%
longtermOtherInvestments
617 000
633 000
-2.5%
longtermPrepaymentMade
77 000
shorttermLiabilitiesTradePayables
34 596 000
39 484 000
-12.4%
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived
24 991 000
38 522 000
-35.1%
shorttermLiabilitiesCredit
51 229 000
33 603 000
+52.5%
shorttermLiabilitiesLease
28 000
16 000
+75.0%
longtermLiabilitiesCredit
71 107 000
58 971 000
+20.6%
longtermLiabilitiesLease
34 000
41 000
-17.1%
capitalAuthorized
25 000
25 000
0.0%
capitalRetainedProfit
52 027 000
42 185 000
+23.3%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-1 096 000
-778 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-479 000
-550 000
cashflowLoansPaid
-43 635 000
-34 230 000
cashflowCreditPercentPaid
-6 908 000
-3 704 000
netChangeCash
-11 511 000
14 991 000
-176.8%
netChangeAccountsReceivable
35 790 000
netChangeReserves
-39 997 000
-24 802 000
netChangeAccountsPayable
-4 888 000