Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2022-04-20 (2021 H2)

<<< go to INN7726637843 company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2021

2020

выручка по договорам аренды инвестиционной собственности

2110

2 845 947

2 387 950

себестоимость по договордм аренды инвэстиционнои

----

собственности

21BX

-626 539

-617 166

переоценка инвестиционной собственности

21AX

304 983

369 310

валовая операционная прибыль

2100

2 524 391

2 140 094

F: 2100 = 2110 + 21BX + 21AX

процентные доходы

22HX

1 162 752

1 121 154

процентные расходы

22GX

-2 349 319

-2 019 697

доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

22FX

-346

1 032

доходы за вычетом расходов от переоценки финансовых активов

22EX

-12 975

доходы от восстановления резерва под ожидаемые кредитные убытки -расходы на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки

22DX

16 602

-239 713

доходы от восстановления резервов под обесценение активов

22CX

3 424

прочие резервы

22BX

5 000

-25 000

обесценение гудвила

22AX

-200 000

прочие операционные доходы

2240

186 601

433 028

прочие операционные расходы

2250

-170 727

-379 253

операционные доходы

2200

1 165 403

831 644

F: 2200 = 2100 + 22HX + 22GX + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250

общие и административные расходы

23AX

-552 000

-519 187

прибыль до налогообложения

2300

613 403

312 457

F: 2300 = 2200 + 23AX

расходы по текущему налогу на прибыль

24BX

-32 540

-42 485

расходы по отложенному налогу на прибыль

24AX

-180 017

-102 604

чистая прибыль

2400

400 846

167 368

F: 2400 = 2300 + 24BX + 24AX

прочий совокупный доход

----

статьи не подлежащие последующей реклассификации в прибылш цлц убыпкц

----

переоценка основных средства

----

4 944

3 795

налог на прибыль относящийся к компоненту прочего

----

совокупного дохода

----

-990

-759

прочий совокупный доход после налогообложения

----

3 954

3 036

итого совокупный доход за период

----

404 800

170 404

прибыль причитающаяся акционерам группы

----

392 563

144 634

неконтролирующим долям участия

----

8 283

22 734

прочий совокупный доход причитающийся акционерам группы

----

396 517

147 670

неконтролирующим долям участия

----

8 283

22 734

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная собственность

1190

28 366 858

27 484 323

основные средства и нематериальные активы

11AX

407 047

393 079

незавершенное строительство

11BX

631 589

354 902

долгосрочные финансовые активы

1170

6 916 789

6 319 487

гудвил

1130

350 418

550 418

отложенные налоговые активы

1180

115 015

134 123

итого внеоборотных активов

1100

36 787 716

35 236 332

F: 1100 = 1190 + 11AX + 11BX + 1170 + 1130 + 1180

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

926 102

533 391

краткосрочные финансовые активы

1240

1 068 519

1 544 860

дебиторская задолженность

1230

635 715

519 262

авансы выданные

1210

2 008 029

1 200 935

прочие активы

1260

422 756

202 924

текущие налоговые активы

1220

5 749

5 634

итого оборотных активов

1200

5 066 870

4 007 006

F: 1200 = 1250 + 1240 + 1230 + 1210 + 1260 + 1220

итого активов

1600

41 854 586

39 243 338

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

долгосрочные обязательства

привлеченные кредиты

14AX

17 472 659

15 323 066

привлеченные займы

14BX

9 088

10 762

выпущенные долговые ценные бумаги

14CX

4 975 139

5 751 818

отложенные налоговые обязательства

1420

2 909 270

2 747 371

итого долгосрочных обязательств

1400

25 366 156

23 833 017

F: 1400 = 14AX + 14BX + 14CX + 1420

краткосрочные обязательства

привлеченные кредиты

15AX

924 087

804 775

выпущенные долговые ценные бумаги

15BX

2 794 640

1 972 701

кредиторская задолженность

1520

324 604

596 120

авансы полученные

15CX

475 165

504 543

текущие налоговые обязательства

15DX

1 055

1 112

прочие обязательства

1550

318 125

280 565

итого краткосрочных обязательств

1500

4 837 676

4 159 816

F: 1500 = 15AX + 15BX + 1520 + 15CX + 15DX + 1550

итого обязательств

1900

30 203 832

27 992 833

F: 1900 =

капитал

уставный капитал

1310

35 000

фонд переоценки основных средств

13AX

759 128

755 174

нераспределенная прибыль

1370

10 612 197

10 219 634

итого капитала причитающегося акционерам группы

130S

11 406 325

11 009 808

F: 130S = 1310 + 13AX + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

244 429

240 697

итого капитала

1300

11 650 754

11 250 505

F: 1300 = 130S + 130X

итого обязательств и капитала

1700

41 854 586

39 243 338

F: 1700 = 1400 + 1500 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2021

2020

движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

613403

312 457

корректировки

амортизация основных средств и нематериальных активов

-примечание 6

32720

34 169

резерв под ожидаемые кредитные убытки авансов выданных

дебиторской задолженности и прочих активов

-16601

239 713

рёёерв пбд обесценение авансов выданных и прочих активов

-3424

создание оценочных обязательств

-5000

переоценка финансовых активов

12 975

переоценка инвестиционной собственности -примечание 5

-304983

-369 310

нереализованная прибыль от переоценки иностранной валюты

346

-1 032

обесценение гудвила

200000

200 000

начисленные проценты

-1162752

-1 121 154

начисленные проценты к уплате

2349319

2 019 697

прочие

-180061

161 257

итого корректировки

922539

1 163 340

движение денежных средств полученных от/-использованных в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

1535942

1 475 797

чистое -увеличение/уменьшение операционных активов

дебиторская задолженность

-56225

-438 947

авансы выданные

354538

-10 302

прочие активы

-218444

66 572

чистое увеличение/ -уменьшение операционных обязательств

кредиторская задолженность

-856197

191 387

авансы полученные

-29 377

-105 140

прочие обязательства

42515

138 861

движение денежных средств полученных от/-использованных в операционной деятельности

772752

1 318 228

проценты полученные

1215738

1 823 132

проценты уплаченные

-2496252

-1 572 665

налог на прибыль уплаченный

-31721

-42 743

чистое движениэ денежных средств от оперзционнои

деятельности

-539483

1 525 951

движениэ денежных средств от инвестиционной деятельности

займы выданные и размещенные депозиты

-4295468

-2 255 640

погашение займов выданных и размещенных депозитов

4214645

1 429 938

чистые вложения в объекты незавершенного строительства

-49709

-343 380

продажа объектов

150 000

приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств

-237 671

авансы на строительство

-1112911

-378 684

приобретение офз

-508848

-116 663

приобретение и модернизация инвестиционной собственности

-368715

-948 393

продажа офз

360610

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности

-1760396

-2 700 492

ао « коммерческая недвижимость фпк «гарант-инвест»

консолидированный отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2021

-в тысячах российских рублей

2021

2 020

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

7394109

868 181

погашение кредитов и займов

-4707862

-343 748

погашение выпущенных векселей

-2 000

выпущенные облигации

1790894

1 919 027

погашение выпущенных облигаций

-1780000

-1 454 003

выплата дивидендов

-4551

-8 631

чистое движение денежных средств от финансовой деятельности

2692590

978 826

влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их

эквиваленты

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

392711

-195 714

денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

-примечание 9

533 391

729 105

денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

-примечание 9

926 102

533 391

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

revenue

2 845 947

2 387 950

+19.2%

gross_profit

2 524 391

2 140 094

+18.0%

operating_profit

1 165 403

831 644

+40.1%

profit_before_tax

613 403

312 457

+96.3%

profit_financial

-1 199 888

-897 511

percent_profit

1 162 752

1 121 154

+3.7%

percent_loss

-2 349 319

-2 019 697

revaluation

-13 321

1 032

-1 390.8%

net_income

400 846

167 368

+139.5%

dividend

-4 551

-8 631

thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

Revenue

1 433 947

1 246 950

+15.0%

1 412 000

1 141 000

Gross profit

1 363 961

1 806 895

-24.5%

Net income

238 900

903 726

-73.6%

161 946

-736 358

Operating profit

687 267

1 057 121

-35.0%

478 136

-225 477

Amortization (assumed)

377 879

0.0%

EBITDA

1 065 146

1 435 000

-25.8%

Profit before tax

382 451

1 189 059

-67.8%

Profit financial

-622 786

-246 386

Percent profit

609 415

792 860

-23.1%

Percent loss

-1 236 055

-1 038 623

Revaluation

3 854

-623

Dividend

-4 316

thousands RUB

2021 H2

change

Total equity

11 650 754

11 250 505

+3.6%

Total assets

41 854 586

39 243 338

+6.7%

Deferred tax assets

115 015

134 123

-14.2%

Deferred tax liabilities

2 909 270

2 747 371

+5.9%

Net debt

24 425 421

22 025 568

+10.9%

cash_equivalents

1 994 621

2 078 251

-4.0%

credit

18 405 834

16 138 603

+14.0%

minority_interest

244 429

240 697

+1.6%

bonds

7 769 779

7 724 519

+0.6%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.