движение денежных средств от операционной деятельности
0
0
прибыль до налогообложения
-1880096
613 403
амортизация основных средств и нематериальных активов
0
0
-примечание 6
44065
32 720
резерв под ожидаемые кредитные убытки авансов выданных
0
0
дебиторской задолженности и прочих активов
26 310
-16 601
резерв под обесценение авансов выданных и прочих активов
24 906
-3 424
восстановление оценочных обязательств
-20000
-5 000
переоценка финднсовых активов
-13 374
12 975
переоценка инвестиционной собственности -примечание 5
1 641 527
-304 983
нереализованная прибыль от переоценки иностранной валюты
-8338
346
обесценение гудвила
200103
200 000
начисленные процентные доходы
-1288839
-1 162 752
начисленные проценты к уплате
3011966
2 349 319
итого корректировки
3 634 297
922 539
движение денежных средств полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
1 754 201
1 535 942
чистое -увеличение/уменьшение операционных активов
0
0
дебиторская задолженность
168 867
-56 225
авансы выданные
449 672
354 538
прочие активы
-406592
-218 444
чистое увеличение/ -уменьшение операционных обязательств
0
0
кредиторская задолженность
-11 170
-856 197
авансы полученные
-53 561
-29 377
прочие обязательства
46 281
42 515
движение денежных средств полученных от операционной деятельности
1947698
772 752
проценты полученные
1057761
1 215 738
проценты уплаченные
-2 069607
-2 496 252
налог на прибыль уплаченный
-52 392
-31 721
чистое движение денежных средств от операционной деятельности
883460
-539 483
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
0
0
займы выданные и размещенные депозиты
-2663835
-4 295 468
погашение займов выданных и размещенных депозитов
2725687
4 214 645
чистые вложения в объекты незавершенного строительства
-43113
-49 709
авансы на строительство
-1 577 222
-1 112 911
приобретение офз
-137 455
-508 848
приобретение и модернизация инвестиционной собственности
-430 989
-368 715
продажа офз
368 238
360 610
чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности
-1758689
-1 760 396
ао «коммерческая недвижимость фпк «гарант-инвест»
консолидированный отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2022 гоао зеаеа ан оа о аа к оее па ло ааьа пр ооа оат св 2 ата мые ооа а оедуоа окн ла аадован ь ост о х° веи са
-в тысячах российских рублей
2022.
2 021
движение денежных средств от финансовой деятельности
0
0
привлечение кредитов и займов
3737691
7 394 109
погашение кредитов и займов
-1 460 526
-4 707 862
погашение выпущенных векселей
-10 000
0
выпущенные облигации
1399475
1 790 894
погашение выпущенных облигаций
-2 424 556
-1 780 000
выплата дивидендов
0
-4 551
чистое движение денежных средств от финансовой деятельности
1 242 084
2 692 590
влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их
0
0
чистое изменение денежных средств и их эквивалентов
366855
392 711
дэнэжныэ средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
0
0
-примечание 9
926102
533 391
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
0
0
-примечание 9
1 292 957
926 102
