Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2023-08-28 (2023 H1)

<<< go to INN7726637843 company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

6 месяцев

выручка по договорам аренды инвестиционной собственности

2110

1 444 798

1 357 364

себестоимость по договорам аренды инвестиционной собственности

22BX

-312 616

-307 718

переоценка инвестиционной собственности

22AX

-35 764

-2 295 495

валовая операционная прибыль

2200

1 096 418

-1 245 849

F: 2200 = 2110 + 22BX + 22AX

процентные доходы

2320

580 882

639 896

процентные расходы

2330

-1 275 570

-1 619 169

доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

23HX

2 361

-3 356

доходы за вычетом расходов от переоценки финансовых активов

23GX

-25

доходы от восстановления резерва под ожидаемые кредитные убытки -расходы на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки

23FX

11 769

-116 954

расходы на создание резервов под обесценение активов

23EX

-14 824

-20 582

прочие резервы

23DX

20 000

обесценение гудвила

23CX

-100 924

-100 000

прочие операционные доходы

2340

148 224

51 301

прочие операционные расходы

2350

-63 435

-81 004

операционные доходы -расходы

23BX

384 901

-2 475 742

общие и административные расходы

23AX

-356 758

-338 806

прибыль -убыток до налогообложения

2300

28 143

-2 814 548

F: 2300 = 23BX + 23AX

расходы по текущему налогу на прибыль

2410

-32 525

-30 136

возмещения по отложенному налогу на прибыль

24AX

14 904

591 434

чистая прибыль -убыток

2400

10 522

-2 253 250

F: 2400 = 2300 + 2410 + 24AX

прочий совокупный доход

----

статьи не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки

----

переоценка основных средств

----

2 076

-17 556

налог на прибыль относящийся к компоненту прочего

----

совокупного дохода

----

-415

3 511

прочий совокупный доход -расход после налогообложения

----

1 661

-14 045

итого совокупный доход / -расход за период

----

12 183

-2 267 295

прибыль / -убыток причитающиеся акционерам группы

----

-4 168

-2 261 650

неконтролирующим долям участия

----

14 690

8 400

прочий совокупный доход -расход причитающиеся акционерам группы

----

-2 507

-2 275 695

неконтролирующим долям участия

----

14 690

8 400

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2023 г

Q ( quarter )

-неаудированные

31 декабря

активы

внеоборотные активы

инвестиционная собственность

1190

30 628 165

29 691 498

основные средства и нематериальные активы

11AX

400 213

414 881

незавершенное строительство

11BX

14 935

14 089

долгосрочные финансовые активы

1170

4 391 555

3 117 353

гудвил

1130

49 391

150 315

итего внеоборотных активов

1100

35 484 259

33 388 136

F: 1100 = 1190 + 11AX + 11BX + 1170 + 1130

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

680 648

1 292 957

краткосрочные финансовые активы

1240

4 537 905

4 592 627

дебиторская задолженность

1230

363 478

444 352

авансы выданные

1210

1 205 295

1 559 906

прочие активы

1260

863 685

805 391

текущие налоговые активы

1220

557

итого оборотных активов

1200

7 651 021

8 695 790

F: 1200 = 1250 + 1240 + 1230 + 1210 + 1260 + 1220

итого активов

1600

43 135 280

42 083 926

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

долгосрочные обязательства

привлеченные кредиты

14AX

21 203 369

21 288 443

привлеченные займы

14BX

10 091

9 747

выпущенные долговые ценные бумаги

14CX

3 453 806

3 030 260

отложенные налоговые обязательства

1420

2 601 366

2 615 855

итого долгосрочных обязательств

1400

27 268 632

26 944 305

F: 1400 = 14AX + 14BX + 14CX + 1420

краткосрочные обязательства

привлеченные кредиты

15AX

901 833

661 917

выпущенные долговые ценные бумаги

15BX

3 594 985

3 489 509

кредиторская задолженность

1520

611 086

313 434

авансы полученные

15CX

416 938

421 604

текущие налоговые обязательства

15DX

8 182

551

прочие обязательства

1550

433 240

364 405

итого краткосрочных обязательств

1500

5 966 264

5 251 420

F: 1500 = 15AX + 15BX + 1520 + 15CX + 15DX + 1550

итого обязательств

1900

33 234 896

32 195 725

F: 1900 =

капитал

уставный капитал

1310

35 000

фонд переоценки основных средств

13AX

753 739

752 078

нераспределенная прибыль

1370

8 829 723

8 833 891

итого капитала; причитающегося акционерам группы

130S

9 618 462

9 620 969

F: 130S = 1310 + 13AX + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

281 922

267 232

итого капитала

1300

9 900 384

9 888 201

F: 1300 = 130S + 130X

итого обязательств и капитала

1700

43 135 280

42 083 926

F: 1700 = 1400 + 1500 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

6 месяцев

YQ ( year, quarter )

30 июня 2023

30 июня 2022

прибыль до налогообложения

28143

-2 814 548

корректировки

амортизация основных средств и нематериальных активов

-примечание 6

25384

19 385

резерв под ожидаемые кредитные убытки авансов выданных

дебиторской задолженности и прочих активов

-11769

116 957

резерв под обесценение авансов выданных и прочих активов

14824

20 582

восстановление оценочных обязательств

-20 000

переоценка финансовых активов

переоценка инвестиционной собственности -примечание 5

35764

2 295 495

нереализованная прибыль от переоценки иностранной валюты

-2361

3 355

обесценение гудвила

100924

100 000

начисленные процентные доходы

-580882

-639 896

начисленные проценты к уплате

1275570

1 619 169

прочие

-102 934

итого корректировки

857454

3 412 135

движение денежных средств полученных от операционной деятельности до изменении в операционных активах и обязательствах

885597

597 587

чистое -увеличение/уменьшение операционных активов

дебиторская задолженность

148209

130 818

авансы выданные

341626

375 770

прочие активы

-105387

52 890

чистое увеличение/ -уменьшение операционных обязательств

кредиторская задолженность

297652

-236 186

авансы полученные

-4666

-17 249

прочие обязательства

68835

-82 271

движение денежных средств полученных от операционной деятельности

1631866

821 359

проценты полученные

433358

249 066

проценты уплаченные

-1426240

-733 996

налог на прибыль уплаченный

-24722

-34 907

чистое движение денежных средств от операционной деятельности

614262

301 522

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

займы выданные и размещенные депозиты

-2 895 508

-1 340 950

погашение займов выданных и размещенных депозитов

1813950

735 377

чистые вложения в объекты незавершенного строительства

-4071

-38 455

авансы на строительство

-310485

-258 247

приобретение и модернизация инвестиционной собственности

-29445

-117 722

приобретение и модернизация основных средств

-9 694

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности

-1425559

-1 029 691

ао «коммерческая недвижимость фпк «гарант-инвест»

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 6

месяцев закончившихся 30 июня 2023 г

-в тысячах российских рублей

6 месяцев

закончившихся

30 июня 2023

30 июня 2022

года

-неаудированные -неаудированные

данные

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

1050000

2 522 691

погашение кредитов и займов

-980071

-391 273

погашение выпущенных векселей

-10 000

выпущенные облигации

2000000

погашение выпущенных облигаций

-1870941

-592 397

чистое движение денежных средств от финансовой деятельности

198 988

1 529 021

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

-612309

800 852

д&нежныэ средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

-примечание 9

1292957

926 102

денежныэ средства и их эквиваленты на конец отчетного периодау „ во в ч

-примечание 9

680648

1 726 954

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2023 H1

2022 H1

change

Revenue

1 444 798

1 357 364

+6.4%

Gross profit

1 096 418

-1 245 849

Net income

10 522

-2 253 250

Operating profit

720 470

-1 831 894

Amortization (assumed)

627 249

0.0%

EBITDA

1 347 719

-1 204 645

Profit before tax

28 143

-2 814 548

Profit financial

-692 327

-982 654

Percent profit

580 882

639 896

-9.2%

Percent loss

-1 275 570

-1 619 169

Revaluation

2 361

-3 381

thousands RUB

2023 H1

change

Total equity

9 900 384

9 888 201

+0.1%

Total assets

43 135 280

42 083 926

+2.5%

Deferred tax liabilities

2 601 366

2 615 855

-0.6%

Net debt

24 227 453

22 861 524

+6.0%

cash_equivalents

5 218 553

5 885 584

-11.3%

credit

22 115 293

21 960 107

+0.7%

minority_interest

281 922

267 232

+5.5%

bonds

7 048 791

6 519 769

+8.1%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.