Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2024-08-29 (2024 H1)

<<< go to INN7726637843 company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

6 месяцев

выручка по договорам аренды инвестиционной собственности

2110

1 548 010

1 444 798

себестоимость по договорам аренды инвестиционной собственности

21BX

-285 788

-312 616

переоценка инвестиционной собственности

21AX

25 539

-35 764

валовая операционная прибыль

2100

1 287 761

1 096 418

F: 2100 = 2110 + 21BX + 21AX

процентные доходы

22FX

883 677

580 882

процентные расходы

22EX

-2 229 881

-1 275 570

доходы за вычетом расходов -расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты

22DX

-1 658

2 361

доходы от восстановления резерва под ожидаемые кредитные убытки

22CX

96 948

11 769

доходы от восстановления резервов под обесценение активов

----

-расходы на создание резервов под обесценение активов

22BX

69 809

-14 824

обесценение гудвила

22AX

-100 924

прочие операционные доходы

2240

378 835

148 224

прочие операционные расходы

2250

-72 774

-63 435

операционные доходы

2200

412 717

384 901

F: 2200 = 2100 + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250

общие и административные расходы

23AX

-357 947

-356 758

прибыль до налогообложения

2300

54 770

28 143

F: 2300 = 2200 + 23AX

расходы по текущему налогу на прибыль

2410

-16 765

-32 525

-расходы /возмещения по отложенному налогу на прибыль

24AX

-25 939

14 904

чистая прибыль

2400

12 066

10 522

F: 2400 = 2300 + 2410 + 24AX

прочий совокупный доход

----

статьи не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки

----

переоценка основных средств

----

260

2 076

налог на прибыль относящийся к компоненту прочего

----

совокупного дохода

----

-52

-415

прочий совокупный доход после налогообложения

----

208

1 661

итого совокупный доход за период

----

12 274

12 183

прибыль -убыток причитающиеся акционерам группы

----

-1 721

-4 168

неконтролирующим долям участия

----

13 787

14 690

итого совокупный доход -расход причитающиеся акционерам группы

----

-1 513

-2 507

неконтролирующим долям участия

----

13 787

14 690

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2024 г

Q ( quarter )

-неаудированные

31 декабря

активы

внеоборотные активы

инвестиционная собственность

1190

34 039 492

32 837 754

основные средства и нематериальные активы

11AX

386 325

404 205

незавершенное строительство

11BX

61 871

14 935

долгосрочные финансовые активы

1170

3 350 707

3 384 774

итого внеоборотных активов

1100

37 838 395

36 641 668

F: 1100 = 1190 + 11AX + 11BX + 1170

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

447 553

561 724

краткосрочные финансовые активы

1240

5 116 251

4 788 198

дебиторская задолженность

1230

738 905

696 610

авансы выданные

1210

2 119 824

1 228 212

прочие активы

1260

1 342 044

971 560

текущие налоговые активы

1220

228

итого оборотных активов

1200

9 764 591

8 246 532

F: 1200 = 1250 + 1240 + 1230 + 1210 + 1260 + 1220

итого активов

1600

47 602 986

44 888 200

F: 1600 = 1100 + 1200

капитал и обязательства

долгосрочные обязательства

привлеченные кредиты

14AX

19 211 585

20 675 225

привлеченные займы

14BX

11 369

10 158

выпущенные долговые ценные бумаги

14CX

8 571 579

6 489 907

кредиторская задолженность

1440

122 215

отложенные налоговые обязательства

1420

2 720 849

2 694 951

итого долгосрочных обязательств

1400

30 515 382

29 992 456

F: 1400 = 14AX + 14BX + 14CX + 1440 + 1420

краткосрочные обязательства

привлеченные кредиты

15AX

2 914 939

1 136 708

привлеченные займы

1510

412 792

42 750

выпущенные долговые ценные бумаги

15BX

2 033 187

2 217 711

кредиторская задолженность

1520

1 087 014

820 711

авансы полученные

15CX

420 645

424 539

текущие налоговые обязательства

15DX

8 839

6 639

прочие обязательства

1550

265 805

270 287

итого краткосрочных обязательств

1500

7 143 221

4 919 345

F: 1500 = 15AX + 1510 + 15BX + 1520 + 15CX + 15DX + 1550

итого обязательств

1900

37 658 603

34 911 801

F: 1900 =

капитал

уставный капитал

1310

35 000

фонд переоценки основных средств

13AX

759 197

758 989

нераспределенная прибыль

1370

8 844 120

8 890 131

итого капитала причитающегося акционерам группы

130S

9 638 317

9 684 120

F: 130S = 1310 + 13AX + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

306 066

292 279

итого капитала

1300

9 944 383

9 976 399

F: 1300 = 130S + 130X

итого обязательств и капитала 5

1700

47 602 986

44 888 200

F: 1700 = 1400 + 1500 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

6 месяцев

YQ ( year, quarter )

30 июня 2024

30 июня 2023

прибыль до налогообложения

54 770

28 143

корректировки

амортизация основных средств и нематериальных активов

-примечание 6

22 887

25 384

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым

активам денежным средствам дебиторской задолженности и прочим

активам

-96948

-11 769

изменение резерва под обесценение авансов выданных и прочих активов

-69809

14 824

переоценка инвестиционной собственности -примечание 5

-25539

35 764

чистая -прибыль убыток от переоценки иностранной валюты

1658

-2 361

обесценение гудвила

100 924

начисленные процентные доходы

-883 677

-580 882

начисленные процентные расходы

2229881

1 275 570

итого корректировки

1178453

857 454

движение денежных средств полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

1233223

885 597

чистое -увеличение /уменьшение операционных активов

дебиторская задолженность

-109 394

148 209

авансы выданные

151 791

341 626

прочие активы

-398 974

-105 387

чистое увеличение/ -уменьшение операционных обязательств

кредиторская задолженность

567702

297 652

авансы полученные

-3 894

-4 666

прочие обязательства

-4482

68 835

движение денежных средств полученных от операционной деятельности

1435972

1 631 866

проценты полученные

898068

433 358

проценты уплаченные

-2 349 151

-1 426 240

налог на прибыль уплаченный

-10765

-24 722

чистое движение денежных средств от операционной деятельности

-25876

614 262

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

займы выданные и размещенные депозиты

-5002935

-2 895 508

погашение займов выданных и размещенных депозитов

4651610

1 813 950

чистые вложения в объекты незавершенного строительства

-217 189

-4 071

авансы на строительство

-908844

-310 485

приобретение и модернизация инвестиционной собственности

-668 852

-29 445

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности

-2146210

-1 425 559

ао «коммерческая недвижимость фпк «гарант-инвест»

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 6

месяцев закончившихся 30 июня 2024 г

-в тысячах российских рублей

6 месяцев

закончившихся 30 закончившихся 30

июня 2024 г

июня 2023 г

-неаудированные

данные

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

2 311 454

1 050 000

погашение кредитов и займов

-2112980

-980 071

поступления от выпущенных облигаций

4175419

2 000 000

погашение выпущенных облигаций

-2271688

-1 870 941

выплата дивидендов

-44290

чистое движение денежных средств от финансовой деятельности

2057 915

198 988

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

-114171

-612 309

денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

-примечание 9

561 724

1 292 957

денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода -примечание 9

447553

680 648

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2024 H1

2023 H1

change

Revenue

1 548 010

1 444 798

+7.1%

Gross profit

1 287 761

1 096 418

+17.5%

Net income

12 066

10 522

+14.7%

Operating profit

412 717

384 901

+7.2%

Amortization (assumed)

335 099

0.0%

EBITDA

747 816

720 000

+3.9%

Profit before tax

54 770

28 143

+94.6%

Profit financial

-1 347 862

-692 327

Percent profit

883 677

580 882

+52.1%

Percent loss

-2 229 881

-1 275 570

Revaluation

-1 658

2 361

-170.2%

Dividend

-44 290

Operating cashflow

1 658

-2 361

thousands RUB

2024 H1

change

Total equity

9 944 383

9 976 399

-0.3%

Total assets

47 602 986

44 888 200

+6.0%

Deferred tax liabilities

2 720 849

2 694 951

+1.0%

Net debt

27 897 713

25 514 816

+9.3%

cash_equivalents

5 563 804

5 349 922

+4.0%

credit

22 550 685

21 864 841

+3.1%

minority_interest

306 066

292 279

+4.7%

bonds

10 604 766

8 707 618

+21.8%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.