YQ ( year, quarter )
code
на 30 июня 2025
на 31 декабря 2024
на 31 декабря 2023
Нематериальные активы
1110
27 746
28 625
5 116
нематериальные активы в организации
26 758
27 949
3 492
приобретение нематериальных активов
988
676
1 624
Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0
Материальные поисковые активы
1140
0
0
0
Основные средства
1150
40 369
45 269
55 566
основные средства, пригодные к
1151
40 369
45 269
55 566
авансы; выданные для приобретения и сооружения основных средств иные незавершенные капитальные вложения 1160 инвестиционная недвижимость в том числе: инвестиционная недвижимость авансы; выданные для приобретения инвестиционной недвижимости 26 012 293 1170 35 197 179 31 469 577 финансовые вложения в том числе: 1 550 209 1 550 209 1 550 209 паи и акции вклады в имущество ооо не связанные с 2 000 000 2 000 000 увеличением уставного капитала 24 462 084 31 646 970 27 919 368 предоставленные займы 10 787 10 226 отложенные налоговые активы 1180 150 прочие внеоборотные активы 114 592 126 129 1190 55 696 в том числе: расходы будущих периодов 55 696 114 592 126 129 авансы на приобретение прочих внеоборотных активов 26 209 330 1100 35 321 140 31 668 850 итого по разделу оборотные активы 135 1210 2 092 135 запасы в том числе: 2 092 135 сырье и материалы 135 готовая продукция товары товары отгруженные незавершенное производство расходы будущих периодов авансы; выданные на приобретение запасов 1215 долгосрочные активы к продаже налог на добавленную стоимость по 1220 2 приобретенным ценностям в том числе: ндс по приобретенным ос ндс по приобретенным нма 2 ндс по приобретенным мпз ндс по приобретенным услугам ндс, уплаченный при ввозе товаров на территорию рф ндс по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) ндс при строительстве ос ндс по уменьшению стоимости реализации ндс, уплачиваемый при импорте из таможенного союза ндс; начисленный по отгрузке 1220 16 363 070 16 047 955 17 310 482 дебиторская задолженность 1230 в том числе: 315 942 218 116 209 439 расчеты с покупателями и заказчиками 30 406 23 720 30 305 расчеты с поставщиками и подрядчиками сборам 2 780 815 414 расчеты по налогам и расчеты по ндс, не отраженные на енс 17 651 12 782 12 145 сальдо по енс 191 174 326 расчеты по социальному страхованию и обеспечению 28 расчеты с персоналом по оплате труда 43 расчеты с подотчетными лицами 17
1152
0
0
Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0
Финансовые вложения
1170
35 197 179
31 469 577
26 012 293
паи и акции
1171
1 550 209
1 550 209
1 550 209
вклады в имущество ооо не связанные с
1172
2 000 000
2 000 000
0
увеличением уставного капитала предоставленные займы
1173
31 646 970
27 919 368
24 462 084
Отложенные налоговые активы
1180
150
10 787
10 226
Прочие внеоборотные активы
1190
55 696
114 592
126 129
расходы будущих периодов
55 696
114 592
126 129
Итого внеоборотных активов
1100
35 321 140
31 668 850
Запасы
1210
2 092
135
135
сырье и материалы
E:121X
2 092
135
135
долгосрочные активы к продаже
1215
0
-
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
2
0
0
ндс по приобретенным нма
2
0
0
ндс; начисленный по отгрузке
12201
0
0
0
Дебиторская задолженность
1230
16 363 070
16 047 955
17 310 482
расчеты с покупателями и заказчиками
1231
315 942
218 116
расчеты с поставщиками и подрядчиками
1232
23 720
30 305
расчеты по налогам и сборам
1233
2 780
815
расчеты по ндс, не отраженные на енс сальдо по енс
1234
17 651
12 782
расчеты по социальному страхованию и
1235
191
174
расчеты с персоналом по оплате труда
1236
0
28
расчеты с подотчетными лицами
1237
17
43
88 32 расчеты с пероналом по прочим операциям расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 17 057 641 расчеты с разными дебиторами и 16 002 652 15 785 153 кредиторами 508 98 расходы будущих периодов 29 1240 17 242 897 17 194 706 9 447 389 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе: 17 242 897 17 194 706 9 447 389 предоставленные займы депозитные счета в валюте) 303 524 52 432 денежные средства и денежные 1250 367 147 эквиваленты в том числе: касса 484 932 3 527 расчетные счета депозитные счета до востребования 363 620 303 040 51 500 счет цифрового рубля аккредитивы аккредитивы (в валюте прочие специальные счета переводы в пути прочие оборотные активы 1260 28 132 72 254 6 382 в том числе: акцизы по оплаченным ценностям ндс по экспорту (возмещение) 72 254 расходы будущих периодов недостачи и потери от порчи ценностей 28 132 6 382 прочие выданные авансы 34 047 462 33 574 452 26 816 820 итого по разделу [! 1200 баланс 1600 69 368 602 65 243 302 53 026 150
1238
0
расходы будущих периодов
1239
29
508
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
17 242 897
17 194 706
9 447 389
предоставленные займы
1241
17 242 897
17 194 706
9 447 389
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
367 147
303 524
52 432
расчетные счета
1251
3 527
484
932
депозитные счета до востребования
1252
363 620
303 040
51 500
Прочие оборотные активы
1260
72 254
28 132
6 382
расходы будущих периодов
72 254
0
0
недостачи и потери от порчи ценностей прочие выданные авансы
0
28 132
6 382
Итого оборотных активов
1200
34 047 462
33 574 452
БАЛАНС (актив)
1600
69 368 602
65 243 302
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
25 000
25 000
25 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0
Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0
Резервный капитал
1360
0
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
14 255 530
14 048 199
13 298 984
ИТОГО капитал
1300
14 280 530
14 073 199
Долгосрочные заемные средства
1410
19 960 000
28 000 000
24 665 000
долгосрочные кредиты
1411
13 960 000
10 500 000
долгосрочные займы
1412
6 000 000
17 500 000
Отложенные налоговые обязательства
1420
40
38
253
Оценочные обязательства
1430
-
-
0
Прочие долгосрочные обязательства
1450
0
0
0
ИТОГО долгосрочных обязательств
1400
19 960 040
28 000 038
Краткосрочные заемные обязательства
1510
29 491 041
17 956 907
9 916 321
краткосрочные кредиты
1511
1 580 000
0
1 942 850
краткосрочные займы
1512
27 500 000
17 500 000
7 500 000
проценты по займам и кредитам
1513
411 041
456 907
473 471
Краткосрочная кредиторская задолженность
1520
5 624 062
5 192 763
5 102 423
расчеты с поставщиками и подрядчиками
14 975
16 523
4 586
расчеты с покупателями и заказчиками
500
0
8
расчеты по налогам и сборам
101 529
1 142
864
расчеты по ндс, не отраженные на енс
24 851
20 353
20 823
сальдо по енс расчеты по социальному страхованию и
5 518
8 762
7 212
расчеты с персоналом по оплате труда
8 502
7 213
5 569
обязательство по аренде
15201
0
0
Доходы будущих периодов
1530
0
0
0
Оценочные обязательства
1540
12 929
20 396
18 169
Прочие краткосрочные обязательства
1550
0
0
0
ИТОГО краткосрочных обязательств
1500
35 128 032
23 170 066
БАЛАНС (пассив)
1700
69 368 602
65 243 302
