Enhanced Investments - Financial Portal

SVCB_MSFO_2023_q1.pdf

Published: 2023-11-28 (2023 q1)

<<< go to SVCB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

-не аудировано млн руб

----

процентные доходы рассчитанные по методу эффективной процентной ставки

23VX

54 678

прочие процентные доходы

23UX

8 652

процентные расходы

23TX

-30 028

расходы связанные со страхованием вкладов

23SX

-1 395

чистый процентный доход

23RX

31 907

расходы по кредитным убыткам

23QX

-11 939

чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам

23PX

19 968

комиссионные доходы

23OX

8 503

комиссионные расходы

23NX

-2 204

чистый комиссионный доход

23MX

6 299

чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

23LX

11 319

чистый убыток в результате прекращения признания финансовых активов

----

оцениваемых по амортизированной стоимости

23KX

-96

чистый убыток в результате прекращения признания финансовых активов

----

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

23JX

-361

чистая прибыль по операциям с иностранной валютой; драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами

23IX

7 774

прочее обесценение и резервы

23HX

-492

прочие операционные доходы

23GX

872

операционные доходы

23FX

45 283

выручка и прочие доходы от прочей небанковской деятельности

2340

7 566

себестоимость и прочие расходы по прочей небанковской деятельности

23EX

-3 882

нетто-выручка по прочей небанковской деятельности

23DX

3 684

переоценка зданий и инвестиционной собственности

23CX

-36

расходы на персонал

23BX

-13 107

прочие общехозяйственные и административные расходы

23AX

-8 073

прибыль до налога на прибыль

2300

27 751

F: 2300 = 23FX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-5 172

прибыль за отчетный период

2400

22 579

F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль за отчетный период приходящаяся на акционеров банка

----

22 414

неконтрольную долю участия

----

165

базовая и разводненная прибыль на обыкновэнную акцию

----

приходящаяся на акционеров банка -в рублях на акцию

----

1.18

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 3m

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

31 декабря

Y ( year )

2023

2022

----

прим

----

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

139 891

152 581

обязательные резервы на счетах в цб рф

16AX

4 523

2 263

средства; размещенные в банках; и облигации банков оцениваемые

----

по амортизированной стоимости

----

находящиеся в собственности группы

16BX

20 162

20 747

обремененные залогом по договорам «репо»

----

финансовые инструменты переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

----

находящиеся в собственности группы

16CX

441 390

385 378

обремененные залогом по договорам крепох

16DX

9 937

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прочий совокупный доход

----

находящиеся в собственности группы

16EX

104 413

125 783

обремененные залогом по договорам крепох

16FX

16 989

5 656

кредиты клиентам и облигации корпоративных клиентов

----

оцениваемые по амортизированной стоимости

----

находящиеся в собственности группы

16GX

1 447 571

1 386 924

обремененные залогом по договорам крепох

----

инвестиции в ассоциированные компании учитываемые методом

----

долевого участия

1160

250

293

инвестиционная собственность

16HX

5 386

5 786

основные средства и нематериальные активы

16IX

16 562

16 084

активы в форме права пользования

16JX

7 532

7 279

гудвилл

1130

4 057

текущий актив по налогу на прибыль

1220

1 564

955

отложенный налоговый актив

1180

19 092

21 549

прочие активы

16KX

42 291

40 193

итого активы

1600

2 271 673

2 185 465

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 1160 + 16HX + 16IX + 16JX + 1130 + 1220 + 1180 + 16KX

обязательства

средства цб рф

19AX

12 127

18 987

депозиты и счета банков

19BX

36 363

94 263

текущие счета и депозиты клиентов

19CX

1 808 528

1 687 828

выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

19 868

19 592

прочие заемные средства

19EX

27 867

27 193

отложенное налоговое обязательство

1420

текущая задолженность по налогу на прибыль

19FX

298

127

субординированная задолженность

19GX

36 965

35 463

прочие обязательства

19HX

115 180

109 842

итого обязательства

1900

2 057 237

1 993 350

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX + 19HX

капитал

уставный капитал

1310

1 969

прочие вклады в капитал

13AX

20 926

20 718

резервы по финансовым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

1360

-18 254

-17 228

бессрочные субординированные облигации

13BX

29 687

27 061

резерв на переоценку зданий

13CX

475

539

нераспределенная прибыль

1370

179 053

158 641

итого капитал приходящийся на акционеров банка

130S

213 856

191 700

F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 13BX + 13CX + 1370

неконтрольные доли участия

130X

580

415

итого капитал

1300

214 436

192 115

F: 1300 = 130S + 130X

итого капитал и обязательства

1700

2 271 673

2 185 465

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: млн

thousands RUB

2023 q1

2022 q1

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

63 330 000

FinPercentExpense

-31 423 000

FinPercentIncomeNet

31 907 000

FinReserveForCreditLoss

-11 939 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

19 968 000

FinCommissionIncome

8 503 000

FinRevenue

40 410 000

FinCommissionExpense

-2 204 000

FinCommissionIncomeNet

6 299 000

FinOperationsWithFinancialInstruments

19 057 000

FinOtherOperatingIncomeNet

4 556 000

FinAdministrativeExpense

-21 180 000

FinIncomeBeforeTax

27 751 000

FinIncomeTax

-5 172 000

FinIncomeNet

22 579 000

FinIncomeNetRegular

7 073 685

FinIncomeNetIrregular

15 505 315

Revenue

40 410 000

Net income

22 579 000

thousands RUB

2023 q1

change

Total equity

184 749 000

165 054 000

+11.9%

Total assets

2 271 673 000

2 185 465 000

+3.9%

FinPortfolioCredit

1 447 571 000

1 386 924 000

+4.4%

FinPortfolioBonds

565 965 000

531 908 000

+6.4%

FinDeposits

1 808 528 000

1 687 828 000

+7.2%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q1

balance

shorttermReserves

4 523 000

2 263 000

+99.9%

PropertyPlantEquipment

16 562 000

16 084 000

+3.0%

goodwill

4 057 000

0.0%

longtermOtherInvestments

250 000

293 000

-14.7%

shorttermLiabilitiesCredit

27 867 000

27 193 000

+2.5%

longtermLiabilitiesOther

115 180 000

109 842 000

+4.9%

capitalAuthorized

1 969 000

0.0%

capitalRetainedProfit

179 053 000

158 641 000

+12.9%

capitalShareholdersEquity

213 856 000

191 700 000

+11.6%

cashflow

netChangeCash

-12 690 000

netChangeReserves

2 260 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.