Q ( quarter )
30 июня
30 июня
движение денежных средств от операционной деятельности
проценты полученные
27 798 220
23 765 479
агентские комиссии по стандартным видам страхования полученные
1 854 306
2 062 959
проценты уплаченные
-18 681 177
-13 002 778
поступления от реализации имущества по расторгнутым договорам лизинга
5 307 600
1 461 342
выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов
-3 643 356
-4 682 286
доход от организации предоставления услуг дополнительные доходы
по договорам лизинга и прочие непроцентные доходы полученные
5 482 761
5 127 829
общие и административные расходы уплаченные
-635 130
-896 906
движение денежных средств от операционной деятельности
до изменения операционных активов/обязательств
17 483 224
13 835 639
изменение операционных активов/обязательств
дебиторская задолженность по лизингу
201 866
228 320
прочие активы включая ндс к возмещению
129 818
1 898 323
прочие обязательства включая ндс к уплате
3 126 285
-17 552
поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и финансовых активов по амортизированной стоимости и авансы полученные от лизингополучателей
60 002 718
64 830 386
приобретение активов для передачи в лизинг
-28 678 564
-99 274 698
приобретение активов сдаваемых в операционную аренду
-пояснение 10
-405 654
-583 279
чистое поступление -использование денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
51 859 693
-19 082 861
налог на прибыль уплаченный
-581 505
-605 220
чистое поступление -использование денежных средств от операционной деятельности
51 278 188
-19 688 081
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
поступления от продажи основных средств
2 371
7 401
приобретение основных средств -пояснение 10
-85 823
-270 638
чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности
-83 452
-263 237
движение денежных средств от финансовой деятельности
кредиты полученные -пояснение 27
–
63 490 128
кредиты погашенные -пояснение 27
-34 572 519
-29 916 759
облигации выпущенные -пояснение 27
16 000 000
–
облигации погашенные/выкупленные -пояснение 27
-24 878 264
-9 993 156
обязательства по аренде погашенные -пояснение 27
-140 387
-107 147
дивиденды уплаченные -пояснение 15
-3 480 000
-3 000 000
чистое -использование поступление денежных средств от финансовой деятельности
-47 071 170
20 473 066
влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину
денежных и приравненных к ним средств
4 968
4 645
чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств
4 128 534
526 393
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на начало периода
15 799 440
11 561 804
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на конец периода -пояснение 5
19 927 974
12 088 197
