Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2025-08-21 (2025 q2)
<<<  go to TRMK company page
Y ( year )
code
2025 г
2024 г

выручка от реализации
2110
236 989
276 728

себестоимость реализации
2120
-178 391
-213 317

валовая прибыль
2100
58 598
63 411
F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы
2210
-12 567
-23 162

общехозяйственные и административные расходы
22BX
-15 735
-14 661

прочие операционные доходы/-расходы
22AX
-3 378
-2 950

операционная прибыль до обесценения внеоборотных активов и курсовых разниц
2200
26 918
22 638
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 22AX

обесценение внеоборотных активов
23FX
-2 143
-369

положительные/-отрицательные курсовые разницы
23EX
13 058
1 992

финансовые расходы
2330
-43 791
-29 379

финансовые доходы
2320
3 889
2 285

прибыль/-убыток от ассоциированных компаний и совместных
23DX
-548
6 791

предприятий
----
0
0

прибыль/-убыток от выбытия дочерних предприятий
23CX
-12
-5 452

-обесценение/восстановление обесценения финансовых инвестиций
23BX
-57
33

прочие неоперационные доходы/-расходы
23AX
-570
-345

прибыль/-убыток до налогообложения
2300
-3 256
-1 806
F: 2300 = 2200 + 23FX + 23EX + 2330 + 2320 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

доход/-расход по налогу на прибыль
2410
7
-10

прибыль/-убыток за период
2400
-3 249
-1 816
F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-1 558
-545

неконтролирующие доли участия
----
-1 691
-1 271

прочий совокупный доход/-убыток за период
----
-19
-6

итого совокупный доход/-убыток за период
----
-3 268
-1 822

совокупный доход/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-1 577
-551

неконтролирующие доли участия
----
-1 691
-1 271

прибыль/-убыток на акцию базовые и разводненные -в рублях
----
-1.48
-0.52

средневзвешенное количество акций -в тысячах
----
1 052 000
1 040 288

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m
YQ ( year, quarter )
code
30 июня 2025 г
31 декабря 2024 г

активы

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
56 612
120 996

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
109 014
119 923

запасы
1210
93 838
103 333

предоплаты и входящий ндс
1240
14 065
17 158

предоплата по налогу на прибыль
1220
298
750

прочие активы
1260
289
356

1200
274 116
362 516
F: 1200 = 1250 + 1230 + 1210 + 1240 + 1220 + 1260

внеоборотные активы

инвестиции в ассоциированные компании и совместные
1160
13 052
9 600

предприятия
----
0
0

основные средства
1150
234 490
236 539

гудвил
1130
38 710
40 853

нематериальные активы
1110
11 410
11 865

отложенные налоговые активы
1180
23 712
21 999

прочие активы
1190
5 096
9 541

1100
326 470
330 397
F: 1100 = 1160 + 1150 + 1130 + 1110 + 1180 + 1190

итого активы
1600
600 586
692 913
F: 1600 = 1200 + 1100

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
109 852
136 472

авансы от покупателей
15AX
34 219
58 465

резервы и начисленные обязательства
15BX
8 894
10 132

процентные кредиты и займы
1510
129 706
122 269

обязательства по аренде
1540
1 228
1 404

задолженность по налогу на прибыль
15CX
728
578

прочие обязательства
1550
6 190
102

1500
290 817
329 422
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 1510 + 1540 + 15CX + 1550

долгосрочные обязательства

авансы от покупателей
14AX
4 137
16 585

процентные кредиты и займы
1410
223 116
259 465

обязательства по аренде
1460
4 199
4 813

отложенные налоговые обязательства
1420
17 423
18 878

прочие обязательства
1450
7 557
6 510

1400
256 432
306 251
F: 1400 = 14AX + 1410 + 1460 + 1420 + 1450

итого обязательства
1900
547 249
635 673
F: 1900 =

капитал

капитал
----
0
0

материнской компании
13AX
17
0

уставный капитал
1310
10 520
10 520

дополнительный оплаченный капитал
13BX
19 347
18 754

резервный фонд
13CX
517
517

накопленная прибыль
13DX
22 008
23 568

резерв от пересчета иностранной валюты
13EX
34
53

прочие резервы
13FX
920
920

130S
53 346
54 332
F: 130S = 1310 + 13BX + 13CX + 13DX + 13EX + 13FX

неконтролирующие доли участия
130X
-9
2 908

итого капитал
1300
53 337
57 240
F: 1300 = 130S + 130X

итого обязательства и капитал
1700
600 586
692 913
F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Currency: RUB
Dimension: млн
Y ( year )
2025 г
2024 г

операционная деятельность

прибыль/-убыток до налогообложения
-3 256
-1 806

корректировки для приведения прибыли/-убытка до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности

амортизация основных средств и нематериальных активов
13 275
12 695

-прибыль/убыток от выбытия внеоборотных активов
494
476

обесценение внеоборотных активов
2 143
369

-положительные/отрицательные курсовые разницы
-13 058
-1 992

финансовые расходы
43 791
29 379

финансовые доходы
-3 889
-2 285

-прибыль/убыток от ассоциированных компаний и совместных
548
-6 791

предприятий

-прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий
12
5 452

обесценение/-восстановление обесценения финансовых инвестиций
57
-33

прочие неоперационные -доходы/расходы
570
345

изменения в резервах
-469
6 451

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
40 218
42 260

изменения в оборотном капитале

уменьшение/-увеличение запасов
8 644
-352

уменьшение/-увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
7 102
924

уменьшение/-увеличение предоплат и входящего ндс
4 963
3 991

увеличение/-уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
-30 393
1 282

увеличение/-уменьшение авансов от покупателей
-36 426
-21 849

поступление/-расход денежных средств от операционной
-5 892
26 256

деятельности

уплаченный налог на прибыль
-2 681
-2 493

чистое поступление/-расход денежных средств от операционной деятельности
-8 573
23 763

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-8 867
-12 092

приобретение нематериальных активов
-449
-543

приобретение дочерних предприятий за вычетом денежных средств
-9
-1 123

дочерних предприятий

выбытие дочерних предприятий за вычетом денежных средств дочерних
-
2 300

предприятий

поступления от погашения займов выданных
3
1 016

проценты полученные
2 846
1 965

прочие движения денежных средств
-2 401
-488

чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности
-8 877
-8 965

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной

промежуточной консолидированной финансовой отчетности

пао тмк обобщенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств

за шесть месяцев по 30 июня 2025 г -продолжение

-все суммы приведены в миллионах российских рублей если не указано иное за шесть месяцев

по 30 июня

финансовая деятельность

поступления от увеличения уставного капитала
-
4 163

поступления от привлечения заемных средств
29 307
106 243

выплаты в погашение заемных средств
-44 369
-82 972

проценты выплаченные
-36 674
-26 725

погашение обязательств по аренде
-973
-778

дивиденды выплаченные компанией акционерам
-
-9 935

приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних
-576
-2

предприятиях

прочие движения денежных средств
6 425
-225

чистый расход денежных средств от финансовой деятельности
-46 860
-10 231

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-64 310
4 567

эффект от курсовых разниц нетто
-74
-146

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
120 996
69 572

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня
56 612
73 993

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m

Insert status: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2025 q2
2024 q2
change
revenue
236 989 000
276 728 000
-14.4%
gross_profit
58 598 000
63 411 000
-7.6%
operating_profit
26 918 000
22 638 000
+18.9%
profit_before_tax
-3 256 000
-1 806 000
profit_financial
-26 844 000
-25 102 000
percent_profit
3 889 000
2 285 000
+70.2%
percent_loss
-43 791 000
-29 379 000
exchange_difference
13 058 000
1 992 000
+555.5%
net_income
-3 249 000
-1 816 000
EBITDA
40 193 000
35 333 000
+13.8%
EBIT
26 348 000
22 293 000
+18.2%
EBITDAR
40 193 000
35 333 000
+13.8%

amortization
13 275 000
12 695 000
+4.6%
dividend
0
-9 935 000
operating_cashflow
-8 573 000
23 763 000
-136.1%
investing_net_cashflow
-8 877 000
-8 965 000
financial_cashflow
-46 860 000
-10 231 000

thousands RUB
2025 q2
2024 q2
change
Revenue
118 495 000
138 364 000
-14.4%
q1
118 494 000
138 364 000
Gross profit
29 299 000
31 705 500
-7.6%
Net income
-1 624 500
-908 000
Operating profit
13 459 000
11 319 000
+18.9%
Amortization
6 637 500
6 347 500
+4.6%
EBITDA
20 097 000
17 667 000
+13.8%
q1
20 096 000
17 666 000
Profit before tax
-1 628 000
-903 000
Profit financial
-13 422 000
-12 551 000
Percent profit
1 944 500
1 142 500
+70.2%
Percent loss
-21 895 500
-14 689 500
Exchange difference
6 529 000
996 000
+555.5%
Dividend
0
-4 967 500
Operating cashflow
-4 286 500
11 881 500
-136.1%
Investing net cashflow
-4 438 500
-4 482 500
Financial cashflow
-23 430 000
-5 115 500
thousands RUB
2025 q2
 
change
Total equity
53 337 000
57 240 000
-6.8%
Total assets
600 586 000
692 913 000
-13.3%
Deferred tax assets
23 712 000
21 999 000
+7.8%
Deferred tax liabilities
17 423 000
18 878 000
-7.7%
Net debt
301 628 000
269 863 000
+11.8%
cash_equivalents
56 612 000
120 996 000
-53.2%
credit
352 822 000
381 734 000
-7.6%
lease
5 427 000
6 217 000
-12.7%
minority_interest
-9 000
2 908 000
-100.3%
Прочие параметры (до вычета)
2025 q2
income
costOfSales
-178 391 000
-213 317 000
commercialGeneralAdminCosts
-28 302 000
-37 823 000
financialProfitPositive
3 889 000
2 285 000
+70.2%
financialLossNegative
-43 791 000
-29 379 000
otherNonOperatingIncome
-570 000
-345 000
incomeTax
7 000
-10 000
nonControllingInterests
-1 691 000
-1 271 000
balance
shorttermAccountsReceivable
109 014 000
119 923 000
-9.1%
shorttermReserves
93 838 000
103 333 000
-9.2%
shorttermPrepayment
14 065 000
17 158 000
-18.0%
PropertyPlantEquipment
234 490 000
236 539 000
-0.9%
goodwill
38 710 000
40 853 000
-5.2%
longtermIntangibleAssets
11 410 000
11 865 000
-3.8%
longtermOtherInvestments
13 052 000
9 600 000
+36.0%
longtermPrepaymentMade
5 096 000
9 541 000
-46.6%
shorttermLiabilitiesTradePayables
109 852 000
136 472 000
-19.5%
shorttermLiabilitiesCredit
129 706 000
122 269 000
+6.1%
shorttermLiabilitiesLease
1 228 000
1 404 000
-12.5%
longtermLiabilitiesCredit
223 116 000
259 465 000
-14.0%
longtermLiabilitiesLease
4 199 000
4 813 000
-12.8%
longtermLiabilitiesOther
7 557 000
6 510 000
+16.1%
capitalAuthorized
10 520 000
10 520 000
0.0%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-8 867 000
-12 092 000
cashflowPurchaseOfSubsidiaries
-9 000
-1 123 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-449 000
-543 000
cashflowLoansPaid
-44 369 000
-82 972 000
cashflowEffectOfExchangeRate
-13 058 000
-1 992 000
cashflowCreditPercentPaid
-36 674 000
-26 725 000
netChangeCash
-64 310 000
4 567 000
-1 508.1%
netChangeAccountsReceivable
-10 909 000
netChangeReserves
8 644 000
-352 000
netChangeAccountsPayable
-26 620 000