Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2018-03-02 (2017 q4)

<<< go to MOEX company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2017 г

2016 г

комиссионные доходы

23HX

21207.6

19797.6

процентные и прочие финансовые доходы

23GX

16040.2

22730.6

процентные расходы

23FX

-829.8

-118.5

чистая прибыль по финансовым активам имеющимся в наличии для продажи

23EX

1015.8

1425.3

доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте

23DX

1059.1

-342.4

прочие операционные доходы

23CX

74.6

операционные доходы

23BX

38538.9

43567.2

административные и прочие операционные расходы

2350

278.9

-6312.3

расходы на персонал

23AX

-6152.9

-5947.1

операционная прибыль до налогообложения

2300

25107.1

31307.8

F: 2300 = 23BX + 2350 + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-4851.9

-6125.2

чистая прибыль

2400

20255.2

25182.6

F: 2400 = 2300 + 2410

приходящаяся на

----

акционеров материнской компании

----

20265.7

25178.1

неконтрольные доли участия

----

-10.5

-4.5

прибыль на акцию

----

базовая прибыль на акцию в рублях

2900

9.02

-11.22

F: 2900 =

разводненная прибыль на акцию в рублях

2910

8.98

-11.16

группа московская биржа

----

консолидированный отчет о совокупном доходе за год закончившийся 31 декабря 2017

----

года -в миллионах российских рублей

----

год

----

год

закончившийся

----

закончившийся

31 декабря

----

31 декабря

чистая прибыль

----

20255.2

25182.6

прочий совокупный доход который впоследствии будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка

----

курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности

----

-1.2

-26.6

чистая прибыль от переоценки инвестиций имеющихся в наличии для продажи

----

1323.9

1686.7

чистая прибыль от инвестиций имеющихся в наличии для

----

продажи переклассифицированная в отчет о прибылях и убытках

----

-1015.8

-1425.3

налог на прибыль относящийся к компонентам которые впоследствии будут реклассифицированы

----

-61.6

-52.3

прочий совокупный доход который впоследствии

----

будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка

----

245.3

182.5

итого совокупный доход

----

20500.5

25365.1

приходящийся на

----

акционеров материнской компании

----

20515.1

25378.1

неконтрольные доли участия

----

-14.6

-13

итого совокупный доход

----

20500.5

25365.1

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2017 г

31 декабря 2016 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

273248.6

380516.6

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

16AX

413.6

0.4

средства в финансовых организациях

16BX

63606.9

63842.7

финансовые активы центрального контрагента

16CX

2430083.8

1733263.8

инвестиции имеющиеся в наличии для продажи

16DX

215132.2

218496.2

основные средства

1150

6636.2

7706.4

нематериальные активы

1110

18307.9

18357.9

гудвил

1130

15971.4

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

306.8

51.9

отложенные налоговые активы

1180

243.4

1776.5

прочие активы

16EX

3818.9

1954.1

итого активы

1600

3027769.7

2441937.9

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 1150 + 1110 + 1130 + 1220 + 1180 + 16EX

обязательства

средства участников торгов

19AX

466860.2

574590.1

финансовые обязательства центрального

----

контрагента

19BX

2430083.8

1733263.8

кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг

19CX

2507.8

2952.3

расчеты по маржинальным взносам

19DX

384.6

текущие обязательства по налогу на прибыль

19EX

990.5

отложенные налоговые обязательства

1420

2943.3

3165.6

прочие обязательства

19FX

3711.2

3 592

итого обязательства

1900

2906490.9

2318554.3

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX

капитал

уставный капитал

1310

2495.9

2498.1

эмиссионный доход

13AX

32105.5

32286.2

собственные выкупленные акции

1320

-1908.1

-2271.9

резерв по переводу в валюту представления

----

данных

13BX

-18.5

-21.4

резерв переоценки инвестиций

13CX

1 357

1110.5

выплаты основанные на акциях

13DX

524

413.1

нераспределенная прибыль

1370

86546.4

89177.8

итого капитал приходящийся на акционеров

----

материнской компании

130S

121102.2

123192.4

F: 130S = 1310 + 13AX + 1320 + 13BX + 13CX + 13DX + 1370

неконтрольные доли участия

130X

176.6

191.2

итого капитал

1300

121278.8

123383.6

F: 1300 = 130S + 130X

итого обязательства и капитал

1700

3027769.7

2441937.9

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: млн

Q ( quarter )

31 декабря

поступление / -расходование денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

25 107.1

31307.8

корректировки

амортизация основных средств и нематериальных активов

2 952.5

2294.3

чистое изменение отложенных комиссионных доходов

150.6

-12.5

переоценка деривативов

-407.3

расходы по осуществлению выплат в форме акций

267.9

255.3

нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой

16.0

151.7

прибыль от выбытия инвестиций имеющихся в наличии

для продажи

-1 015.8

-1425.3

чистое изменение начисленных процентных доходов

-1 573.4

764.4

чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов

60.9

9.5

обесценение инвестиций имеющихся в наличии для

продажи

11.6

обесценение нематериальных активов

15.0

обесценение прочих активов

8.8

2.8

убыток от выбытия активов удерживаемых для

продажи

52.4

изменения операционных активов и обязательств -увеличение/уменьшение операционных активов

средства в финансовых организациях

-2 697.4

-30590.7

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0.4

финансовые активы центрального контрагента

-711 775.2

-1214754.5

прочие активы

-1 734.4

-152.6

увеличение/-уменьшение операционных обязательств

средства участников торгов

-127 231.6

-429489.5

финансовые обязательства центрального контрагента

711 775.2

1214754.5

кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг

-444.5

-3186.1

расчеты по маржинальным взносам

384.6

-417.7

прочие обязательства

279.1

-132.3

чистое расходование денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль

-105 849.9

-430568.5

уплаченный налог на прибыль

-4 848.2

-8720.9

чистое расходование денежных средств от операционной деятельности

-110 698.1

-439289.4

примечания 1-31 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

группа московская биржа

консолидированный отчет о движении денежных средств за год закончившийся 31

декабря 2017 г -продолжение

-в миллионах российских рублей

год

закончившийся

31 декабря

поступление / -расходование денежных средств от инвестиционной деятельности приобретение инвестиций имеющихся в наличии для

продажи

-162 317.9

-183 585

поступления от выбытия инвестиций имеющихся в наличии для продажи

165 877.7

116623.9

приобретение основных средств и нематериальных активов

-2 102.1

-3548.3

поступления от реализации объектов основных средств и нематериальных активов

29.2

5.3

поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании

34.2

выбытие дочерних компаний за вычетом денежных средств в дочерних компаниях

46.5

чистое поступление/-расходование денежных средств от инвестиционной деятельности

1 486.9

-70423.4

поступление / -расходование денежных средств от финансовой деятельности

дивиденды уплаченные

-22 897.1

-15994.8

-выплата/возврат невостребованных дивидендов

-162.1

162.3

продажа собственных акций

49.5

355.1

приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях

-5.5

приобретение собственных акций

-236.9

чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности

-23 009.7

-15719.8

влияние изменения курса иностранных валют по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты

24 952.9

-85847.9

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-107 268.0

-611280.5

денежные средства и их эквиваленты на начало

года

380 516.6

991797.1

денежные средства и их эквиваленты на конец

года

273 248.6

380516.6

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2017 q4

2016 q4

change

revenue

36 418 000

42 409 700

-14.1%

net_income

1 015 800

1 425 300

-28.7%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

16 040 200

22 730 600

-29.4%

FinPercentExpense

-829 800

-118 500

FinPercentIncomeNet

15 210 400

22 612 100

-32.7%

FinCommissionIncome

21 207 600

19 797 600

+7.1%

FinRevenue

36 418 000

42 409 700

-14.1%

FinCommissionIncomeNet

21 207 600

19 797 600

+7.1%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 367 200

-81 000

FinOtherOperatingIncomeNet

46 000

74 600

-38.3%

FinAdministrativeExpense

-6 152 900

-12 259 400

FinIncomeBeforeTax

25 107 100

31 307 800

-19.8%

FinIncomeTax

-4 851 900

-6 125 200

FinIncomeNet

1 015 800

1 425 300

-28.7%

FinIncomeNetRegular

960 485

1 428 988

-32.8%

FinIncomeNetIrregular

55 315

-3 688

amortization

2 952 500

2 294 300

+28.7%

dividend

-22 897 100

-15 994 800

operating_cashflow

-110 698 100

-439 289 400

investing_net_cashflow

1 486 900

-70 423 400

financial_cashflow

-23 009 700

-15 719 800

total_cashflow

-107 268 000

-611 280 500

thousands RUB

2017 q4

2016 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

3 964 900

3 850 600

3 687 000

5 955 100

4 537 700

FinPercentExpense

-163 200

-133 100

-269 700

-1 300

-263 800

FinPercentIncomeNet

7 488 700

3 717 500

-269 700

-1 300

4 273 900

FinCommissionIncome

5 790 800

5 458 500

5 076 900

4 872 600

4 881 400

FinRevenue

13 279 500

9 176 000

4 807 200

4 871 300

9 155 300

FinCommissionIncomeNet

5 790 800

5 458 500

5 076 900

4 872 600

4 881 400

FinOperationsWithFinancialInstruments

9 700

922 300

401 900

501 300

33 300

FinOtherOperatingIncomeNet

15 200

13 600

7 900

6 800

9 300

FinAdministrativeExpense

3 648 800

-3 306 200

-3 214 100

-2 852 900

-3 281 400

FinIncomeBeforeTax

5 961 300

6 351 000

6 606 600

7 954 700

6 188 200

FinIncomeTax

-1 146 800

-1 207 900

-1 307 100

-1 545 700

-1 190 100

FinIncomeNet

-10 424 900

5 143 100

5 299 500

6 409 000

998 100

FinIncomeNetRegular

-9 405 570

4 396 212

4 977 114

6 005 109

992 729

FinIncomeNetIrregular

-1 019 327

746 887

322 385

403 890

5 370

Revenue

7 470 000

9 078 700

-17.7%

9 657 000

10 784 000

9 821 000

10 808 000

9 470 000

11 739 000

Net income

-10 424 900

5 143 100

5 299 500

6 409 000

998 100

Amortization

767 700

745 100

725 300

509 350

714 400

Dividend

-5 607 400

Operating cashflow

-14 020 700

Investing net cashflow

-8 497 400

Financial cashflow

-5 607 400

Total cashflow

-186 387 000

thousands RUB

2017 q4

change

Total equity

121 278 800

123 383 600

-1.7%

Total assets

3 027 769 700

2 441 937 900

+24.0%

FinPortfolioBonds

413 600

400

+103 300.0%

Прочие параметры (до вычета)

2017 q4

balance

shorttermPrepayment

306 800

51 900

+491.1%

PropertyPlantEquipment

6 636 200

7 706 400

-13.9%

goodwill

15 971 400

0.0%

longtermIntangibleAssets

18 307 900

18 357 900

-0.3%

longtermOtherInvestments

215 132 200

218 496 200

-1.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

2 507 800

2 952 300

-15.1%

shorttermLiabilitiesCredit

2 430 083 800

1 733 263 800

+40.2%

longtermLiabilitiesOther

3 711 200

3 592 000

+3.3%

capitalAuthorized

2 495 900

2 498 100

-0.1%

capitalAdditional

32 105 500

32 286 200

-0.6%

capitalRetainedProfit

86 546 400

89 177 800

-3.0%

capitalTreasuryShares

-1 908 100

-2 271 900

capitalShareholdersEquity

121 102 200

123 192 400

-1.7%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-2 102 100

-3 548 300

cashflowSaleOfPPE

165 877 700

116 623 900

+42.2%

netChangeCash

-107 268 000

-611 280 500

netChangeAccountsPayable

-444 500

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.