Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2015-03-12 (2014 q4)

<<< go to MOEX company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2014 г

31 декабря 2013 г

комиссионные доходы

23KX

15 585 951

12 792 116

процентные и прочие финансовые доходы

23JX

13 989 692

11 238 543

процентные расходы

23IX

-530 566

-5 280

чистый убыток по финансовым активам имеющимся в наличии

----

для продажи

23HX

-1 588 205

-672 539

доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте

23GX

2 408 489

1 194 224

прочие операционные доходы

23FX

528 682

58 909

операционные доходы

23EX

30 394 043

24 605 973

административные и прочие операционные расходы

23DX

-4 978 494

-5 029 989

расходы на персонал

23CX

-5 394 764

-4 827 004

операционная прибыль

23BX

20 020 785

14 748 980

процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут на собственные акции

2330

-199 686

доля в прибыли ассоциированных компаний

23AX

7 356

74 605

прибыль до налогообложения

2300

20 028 141

14 623 899

F: 2300 = 23BX + 2330 + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-4 034 976

-3 042 205

чистая прибыль

2400

15 993 165

11 581 694

F: 2400 = 2300 + 2410

приходящаяся на

----

акционеров материнской компании

----

16 041 416

11 586 770

неконтрольные доли участия

----

-48 251

-5 076

прибыль на акцию

----

базовая прибыль на акцию в рублях

2900

7.21

5.23

F: 2900 =

разводненная прибыль на акцию в рублях

2910

7.18

5.22

группа московская биржа

----

консолидированный отчет о совокупном доходе за год закончившийся 31 декабря 2014 г

----

-в тысячах российских рублей

----

год

----

год

закончившийся

----

закончившийся

прим

----

31 декабря 2014 г

31 декабря 2013 г

чистая прибыль

----

15 993 165

11 581 694

прочий совокупный доход который впоследствии будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка

----

курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности

----

-44 269

35 895

чистый убыток от переоценки финансовых инвестиций

----

имеющихся в наличии для продажи

----

-2 897 556

-1 020 952

чистый убыток от инвестиций имеющихся в наличии для

----

продажи переклассифицированный в отчет о прибылях и убытках

----

1 588 205

672 539

отложенный налог на прибыль относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

261 871

69 682

прочий совокупный убыток который впоследствии будет

----

реклассифицирован в состав прибыли или убытка

----

-1 091 749

-242 836

итого совокупный доход за год за вычетом налогов

----

14 901 416

11 338 858

приходящийся на

----

акционеров материнской компании

----

14 923 977

11 325 839

неконтрольные доли участия

----

-22 561

13 019

итого совокупный доход

----

14 901 416

11 338 858

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2014 г

31 декабря 2013 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 163 783 135

255 041 610

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

16AX

11 441 991

16 199 725

средства в финансовых организациях

16BX

39 828 042

28 959 295

финансовые активы центрального контрагента

16CX

139 609 774

47 008 536

активы удерживаемые для продажи

16DX

2 723 667

инвестиции имеющиеся в наличии для продажи

16EX

80 950 315

74 252 052

инвестиции в ассоциированные компании

1160

46 132

93 149

основные средства

1150

6 050 342

6 262 365

нематериальные активы

1110

18 150 283

18 782 590

гудвил

1130

15 971 420

16 071 458

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

39 467

210 547

отложенные налоговые активы

1180

172 596

186 564

прочие активы

16FX

1 461 375

673 063

итого активы

1600

1 477 504 872

466 464 621

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 1160 + 1150 + 1110 + 1130 + 1220 + 1180 + 16FX

обязательства

средства участников торгов

19AX

1 231 999 104

322 250 561

финансовые обязательства центрального контрагента

19BX

139 609 774

47 008 536

кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг

19CX

6 353 006

3 670 761

займы полученные

19DX

50 858

обязательства относящиеся к активам удерживаемым для

----

продажи

19EX

5 864 695

отложенные налоговые обязательства

1420

4 015 600

3 824 032

текущие обязательства по налогу на прибыль

19FX

736 669

76 305

прочие обязательства

19GX

2 943 262

1 924 722

итого обязательства

1900

1 385 657 415

384 670 470

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX

капитал

уставный капитал

1310

2 498 144

2 597 997

эмиссионный доход

13AX

32 527 989

38 953 810

собственные выкупленные акции

1320

-3 364 997

-10 194 083

резерв по переводу в валюту представления данных

13BX

-62 480

7 479

резерв переоценки инвестиций

13CX

-1 328 162

-280 682

выплаты основанные на акциях

13DX

437 354

367 972

нераспределенная прибыль

1370

60 735 592

49 999 048

итого капитал приходящийся на акционеров

----

материнской компании

130S

91 443 440

81 451 541

F: 130S = 1310 + 13AX + 1320 + 13BX + 13CX + 13DX + 1370

неконтрольные доли участия

130X

404 017

342 610

итого капитал

1300

91 847 457

81 794 151

F: 1300 = 130S + 130X

итого обязательства и капитал

1700

1 477 504 872

466 464 621

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQ ( year, quarter )

31 декабря 2014 г

31 декабря 2013 г

поступление / -расходование денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

20 028 141

14 623 899

корректировки

амортизация основных средств и нематериальных активов

1 588 018

1 569 490

процентные расходы в отношении выпущенного опциона

пут на собственные акции

199 686

корректировки справедливой стоимости ценных бумаг

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

369 215

-107 889

расходы по осуществлению выплат в форме акций

233 827

287 752

нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой

-53 531

218 680

доля в прибыли ассоциированных компаний

-7 356

-74 605

убыток от выбытия инвестиций имеющихся в наличии для

продажи

1 588 205

672 539

чистое изменение начисленных процентных доходов

3 246

-129 032

чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов

26 413

156 122

доход от переоценки ранее принадлежавшей группе доли

участия в приобретенной компании

-38 664

обесценение гудвилла и нематериальных активов

209 775

создание резервов по прочим активам

8 698

27 637

обесценение инвестиций учитываемых по методу долевого

участия

118 715

доход от выгодной покупки

-18 596

резерв под обременительные договоры

173 203

доход от выбытия внеоборотных активов предназначенных для продажи

-313 560

изменения операционных активов и обязательств

средства в финансовых организациях

-5 066 891

-15 110 563

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-146 417

1 465 565

финансовые активы центрального контрагента

-92 601 238

-44 185 092

прочие активы

-195 941

-36 431

средства участников торгов

588 493 842

64 578 215

финансовые обязательства центрального контрагента

92 601 238

44 185 092

кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг

2 682 245

-766 095

прочие обязательства

696 231

-412 871

чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль

610 260 103

67 280 814

уплаченный налог на прибыль

-2 752 593

-2 826 984

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

607 507 510

64 453 830

пояснения 1-36 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

группа московская биржа

консолидированный отчет о движении денежных средств за год закончившийся 31 декабря 2014 г

-продолжение -в тысячах российских рублей

год

закончившийся

прим

31 декабря 2014 г

31 декабря 2013 г

поступление / -расходование денежных средств от инвестиционной деятельности приобретение инвестиций имеющихся в наличии для

продажи

-60 565 857

-63 758 159

поступления от выбытия инвестиций имеющихся в наличии

для продажи

58 870 341

46 003 713

приобретение основных средств и нематериальных активов

-1 110 508

-1 044 626

поступления от погашения инвестиций удерживаемых до погашения

520 069

поступления от реализации объектов основных средств и нематериальных активов

5 370

25 071

поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании

593 890

приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств в дочерних компаниях

5 857

выбытие дочерних компаний за вычетом денежных средств

в дочерних компаниях

440 000

чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности

-1 760 907

-18 253 932

поступление / -расходование денежных средств от финансовой деятельности

дивиденды уплаченные

-5 310 171

-2 726 452

продажа собственных акций

138 967

41 502

приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях

-2 057

-27

прекращение признания долей неконтролирующих акционеров

1 519

средства привлеченные в результате первичного

публичного размещения акций за минусом издержек

5 757 600

приобретение собственных акций

-1 527 896

займы -погашенные / полученные

-50 068

30 055

эмиссия дополнительного выпуска обыкновенных акций

5 822

чистое -расходование / поступление денежных средств

от финансовой деятельности

-5 223 329

1 582 123

влияние изменения курса иностранных валют по отношению

к рублю на денежные средства и их эквиваленты

306 199 374

15 921 982

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

906 722 648

63 704 003

денежные средства и их эквиваленты на начало года

257 060 487

193 356 484

денежные средства и их эквиваленты на конец года

1 163 783 135

257 060 487

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2014 q4

2013 q4

change

revenue

29 045 077

23 825 693

+21.9%

net_income

15 993 165

11 581 694

+38.1%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

13 989 692

11 238 543

+24.5%

FinPercentExpense

-530 566

-204 966

FinPercentIncomeNet

13 459 126

11 033 577

+22.0%

FinCommissionIncome

15 585 951

12 792 116

+21.8%

FinRevenue

29 045 077

23 825 693

+21.9%

FinCommissionIncomeNet

15 585 951

12 792 116

+21.8%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 099 138

845 811

+30.0%

FinOtherOperatingIncomeNet

536 038

133 514

+301.5%

FinAdministrativeExpense

-10 373 258

-9 856 993

FinIncomeBeforeTax

20 028 141

14 623 899

+37.0%

FinIncomeTax

-4 034 976

-3 042 205

FinIncomeNet

15 993 165

11 581 694

+38.1%

FinIncomeNetRegular

15 115 465

10 911 837

+38.5%

FinIncomeNetIrregular

877 700

669 857

+31.0%

amortization

1 588 018

1 569 490

+1.2%

dividend

-5 310 171

-2 726 452

buyback

5 822

-100.0%

operating_cashflow

607 507 510

64 453 830

+842.5%

investing_net_cashflow

-1 760 907

-18 253 932

financial_cashflow

-5 223 329

1 582 123

-430.1%

total_cashflow

906 722 648

63 704 003

+1 323.3%

thousands RUB

2014 q4

2013 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

3 665 347

2 993 650

2 833 245

FinPercentExpense

-74 288

-307 703

-725

FinPercentIncomeNet

3 591 060

2 685 947

2 832 520

FinCommissionIncome

4 021 334

3 521 949

3 287 908

FinRevenue

7 612 394

6 207 896

6 120 428

FinCommissionIncomeNet

4 021 334

3 521 949

3 287 908

FinOperationsWithFinancialInstruments

126 249

720 392

-23 625

FinOtherOperatingIncomeNet

175 246

10 300

40 425

FinAdministrativeExpense

-2 669 555

-2 364 594

-2 167 539

FinIncomeBeforeTax

5 213 778

4 386 808

4 155 322

FinIncomeTax

-1 040 601

-913 173

-854 115

FinIncomeNet

4 173 177

3 473 635

3 301 207

FinIncomeNetRegular

4 070 754

2 903 202

3 319 975

FinIncomeNetIrregular

102 423

570 432

-18 768

Revenue

8 475 077

5 724 693

+48.0%

7 307 000

6 281 000

6 753 000

6 303 000

6 510 000

5 517 000

Net income

4 173 177

3 473 635

3 301 207

Amortization

397 662

395 032

389 684

Dividend

-1 770 057

-681 613

Buyback

Operating cashflow

136 910 477

Investing net cashflow

-1 159 897

Financial cashflow

-1 764 029

Total cashflow

234 592 095

thousands RUB

2014 q4

change

Total equity

91 847 457

81 794 151

+12.3%

Total assets

1 477 504 872

466 464 621

+216.7%

FinPortfolioBonds

11 441 991

16 199 725

-29.4%

Прочие параметры (до вычета)

2014 q4

balance

shorttermPrepayment

39 467

210 547

-81.3%

PropertyPlantEquipment

6 050 342

6 262 365

-3.4%

goodwill

15 971 420

16 071 458

-0.6%

longtermIntangibleAssets

18 150 283

18 782 590

-3.4%

longtermOtherInvestments

80 950 315

74 252 052

+9.0%

longtermAssetsForSale

2 723 667

-100.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

6 353 006

3 670 761

+73.1%

shorttermLiabilitiesCredit

139 609 774

47 008 536

+197.0%

longtermLiabilitiesCredit

50 858

-100.0%

longtermLiabilitiesOther

2 943 262

1 924 722

+52.9%

capitalAuthorized

2 498 144

2 597 997

-3.8%

capitalAdditional

32 527 989

38 953 810

-16.5%

capitalRetainedProfit

60 735 592

49 999 048

+21.5%

capitalTreasuryShares

-3 364 997

-10 194 083

capitalShareholdersEquity

91 443 440

81 451 541

+12.3%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 110 508

-1 044 626

cashflowSaleOfPPE

58 870 341

46 003 713

+28.0%

netChangeCash

906 722 648

63 704 003

+1 323.3%

netChangeAccountsPayable

2 682 245

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.