Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2014-03-14 (2013 q4)

<<< go to MOEX company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

комиссионные доходы

23KX

12 792 116

11 406 816

процентные и прочие финансовые доходы

23JX

11 238 543

10 343 418

процентные расходы

23IX

-5 280

-42 600

чистый убыток по финансовым активам имеющимся в наличии

----

для продажи

23HX

-672 539

-650 732

доходы за вычетом расходов по операциям в иносгранной валюте

23GX

1 194 224

383 174

прочие операционные доходы

23FX

58 909

106 893

операционные доходы

23EX

24 605 973

21 546 969

администр&тивнью и прочие операционные расходы

23DX

-5 029 989

-4 582 420

расходы на персонал

23CX

-4 827 004

-4 839 982

операционная прибыль

23BX

14 748 980

12 124 567

процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут на собственные акции

2330

-199 686

-1 529 566

доля в прибыли ассоциированных компаний

23AX

74 605

59 179

прибыль до налогообложения

2300

14 623 899

10 654 180

F: 2300 = 23BX + 2330 + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-3 042 205

-2 453 851

чистая прибыль

2400

11 581 694

8 200 329

F: 2400 = 2300 + 2410

приходящаяся на

----

акционеров материнской компании

----

11 586 770

8 207 741

неконтрольные доли участия

----

-5 076

-7 412

прибыль на акцию

----

базовая прибыль на акцию в рублях

2900

5.23

3.86

F: 2900 =

разводненная прибыль на акцию в рублях

2910

5.22

3.85

группа московская биржа

----

консолидированный отчет о совокупном доходе за год закончившийся 31 декабря 2013 г

----

-в тысячах российских рублей

----

год

----

год

закончившийся 31

----

закончившийся 31

прим

----

декабря 2013 г

декабря 2012 г

чистая прибыль

----

11 581 694

8 200 329

прочий совокупный доход который впоследствии будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка

----

курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности

----

35 895

-74 477

чистый убыток от переоценки финансовых инвестиций

----

имеющихся в наличии для продажи

----

-1 020 952

-197 697

чистый убыток от инвестиций имеющихся в наличии для

----

продажи переклассифицированных в отчет о прибылях и убытках

----

672 539

650 732

отложенный налог на прибыль относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

69 682

-90 607

прочий совокупный доход/-убыток который впоследствии

----

будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка

----

-242 836

287 951

итого совокупный доход за год за вычетом налогов

----

11 338 858

8 488 280

приходящийся на

----

акционеров материнской компании

----

11 325 839

8 519 115

неконтрольные доли участия

----

13 019

-30 835

итого совокупный доход

----

11 338 858

8 488 280

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2013 г

31 декабря 2012 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

255 041 610

193 356 484

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

16AX

16 199 725

18 025 839

средства в финансовых организациях

16BX

28 930 254

13 726 867

финансовые активы центрального контрагента

16CX

47 008 536

2 823 444

активы удерживаемые для продажи

16DX

2 723 667

инвестиции имеющиеся в наличии для продажи

16EX

74 252 052

56 674 522

инвестиции в ассоциированные компании

1160

93 149

728 654

инвестиции удерживаемые до погашения

16FX

529 842

основные средства

1150

6 262 365

6 355 233

нематериальные активы

1110

18 782 590

19 463 776

гудвил

1130

16 071 458

16 066 094

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

210 547

535 032

отложенные налоговые активы

1180

186 564

103 178

прочие активы

16GX

702 104

715 130

итого активы

1600

466 464 621

329 104 095

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 1160 + 16FX + 1150 + 1110 + 1130 + 1220 + 1180 + 16GX

обязательства

средства участников торгов

19AX

322 192 809

246 990 385

выпущенный опцион пут на собственные акции

19BX

23 318 767

финансовые обязательства центрального конрагента

19CX

47 008 536

2 823 444

кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг

19DX

3 670 761

4 436 856

займы полученные

19EX

50 858

20 243

обязательства относящиеся к активам удерживаемым для

----

продажи

19FX

5 864 695

отложенные налоговые обязательства

1420

3 824 032

3 884 784

текущие обязательства по налогу на прибыль

19GX

76 305

161 022

прочие обязательства

19HX

1 982 474

2 393 192

итого обязательства

1900

384 670 470

284 028 693

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX + 19HX

капитал

уставный капитал

1310

2 597 997

2 416 918

эмиссионный доход

13AX

38 953 810

27 403 927

собственные выкупленные акции

13BX

-10 194 083

-2 860 714

резерв по переводу в валюту представления данных

13CX

7 479

-10 321

резерв переоценки инвестиций

13DX

-280 682

-1 951

выплаты основанные на акциях

13EX

367 972

179 166

выпущенный опцион пут на собственные акции

1320

-21 054 656

нераспределенная прибыль

1370

49 999 048

38 674 893

итого капитал приходящийся на акционеров

----

материнской компании

130S

81 451 541

44 747 262

F: 130S = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 13DX + 13EX + 1320 + 1370

неконтрольные доли участия

130X

342 610

328 140

итого капитал

1300

81 794 151

45 075 402

F: 1300 = 130S + 130X

итого обязательства и капитал

1700

466 464 621

329 104 095

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQ ( year, quarter )

31 декабря 2013 г

31 декабря 2012 г

поступление / -расходование денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

14 623 899

10 654 180

корректировки

амортизация основных средств и нематериальных активов

1 569 490

1 535 533

процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут на собственные акции

199 686

1 529 566

корректировки справедливой стоимости финансовых активов

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-107 889

-491 527

расходы по осуществлению выплат в форме акций

287 752

179 166

нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой

218 680

316 009

доля в прибыли ассоциированных компаний

-74 605

-59 179

убыток от выбытия инвестиций имеющихся в наличии для

продажи

672 539

650 732

чистое изменение начисленных процентных доходов

-129 032

259 880

чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов

156 122

94 486

прочие резервы

27 637

51 504

обесценение инвестиций учитываемых по методу долевого

участия

17 22

118 715

изменения операционных активов и обязательств

средства в финансовых организациях

-15 110 563

8 438 867

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

1 465 565

29 089 790

финансовые активы центрального контрагента

-44 185 092

-184 586

прочие активы

-36 431

774 583

средства участников торгов

64 578 215

5 542 001

финансовые обязательства центрального контрагента

44 185 092

184 586

кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг

-766 095

1 756 024

прочие обязательства

-412 871

717 187

чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога

на прибыль

67 280 814

61 038 802

уплаченный налог на прибыль

-2 826 984

-2 766 391

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

64 453 830

58 272 411

пояснения на страницах 11-61 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

группа московская биржа

консолидированный отчет о движении денежных средств за год закончившийся 31 декабря 2013 г

-продолжение -в тысячах российских рублей

год

закончившийся

прим

31 декабря 2013 г

31 декабря 2012 г

поступление / -расходование денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение инвестиций имеющихся в наличии для продажи

-63 758 159

-52 896 467

поступления от выбытия инвестиций имеющихся в наличии для

продажи

46 003 713

25 330 207

приобретение основных средств и нематериальных активов

-1 044 626

-1 810 253

поступления от погашения инвестиций удерживаемых до погашения

520 069

582 245

поступления от реализации объектов основных средств и нематериальных активов

25 071

38 745

приобретение инвестиций в ассоциированные компании

-2 214

чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности

-18 253 932

-28 757 737

поступление / -расходование денежных средств от финансовой деятельности средства привлеченные в результате первичного публичного

размещения акций за минусом издержек

5 757 600

приобретение собственных акций

-1 527 896

-4 543 355

займы -погашенные / полученные

30 055

-2 487 172

эмиссия дополнительного выпуска обыкновенных акций

5 822

продажа собственных акций

41 502

9 625 947

дивиденды уплаченные

-2 726 452

-682 856

приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях

-27

-26 793

прекращение признания долей неконтролирующих акционеров

1 519

чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности

1 582 123

1 885 771

влияние изменения курса иностранных валют по отношению к

рублю на денежные средства и их эквиваленты

15 921 982

-3 874 094

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

63 704 003

27 526 351

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

193 356 484

165 830 133

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

257 060 487

193 356 484

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2013 q4

2012 q4

change

revenue

23 825 693

20 178 068

+18.1%

net_income

11 581 694

8 200 329

+41.2%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

11 238 543

10 343 418

+8.7%

FinPercentExpense

-204 966

-1 572 166

FinPercentIncomeNet

11 033 577

8 771 252

+25.8%

FinCommissionIncome

12 792 116

11 406 816

+12.1%

FinRevenue

23 825 693

20 178 068

+18.1%

FinCommissionIncomeNet

12 792 116

11 406 816

+12.1%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-348 413

453 035

-176.9%

FinOtherOperatingIncomeNet

133 514

166 072

-19.6%

FinAdministrativeExpense

-9 856 993

-9 422 402

FinIncomeBeforeTax

14 623 899

10 654 180

+37.3%

FinIncomeTax

-3 042 205

-2 453 851

FinIncomeNet

11 581 694

8 200 329

+41.2%

FinIncomeNetRegular

11 857 627

7 851 636

+51.0%

FinIncomeNetIrregular

-275 933

348 693

-179.1%

amortization

1 569 490

1 535 533

+2.2%

dividend

-2 726 452

-682 856

buyback

5 822

operating_cashflow

64 453 830

58 272 411

+10.6%

investing_net_cashflow

-18 253 932

-28 757 737

financial_cashflow

1 582 123

1 885 771

-16.1%

total_cashflow

63 704 003

27 526 351

+131.4%

thousands RUB

2013 q4

2012 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

2 801 766

2 585 855

+8.3%

2 833 245

FinPercentExpense

-68 080

-393 042

-725

FinPercentIncomeNet

2 733 686

2 192 813

+24.7%

2 832 520

FinCommissionIncome

3 792 170

1 415 607

1 303 784

FinRevenue

5 901 755

5 044 517

+17.0%

6 120 428

FinCommissionIncomeNet

3 792 170

1 415 607

1 303 784

FinOperationsWithFinancialInstruments

-74 171

-125 901

-67 057

FinOtherOperatingIncomeNet

37 767

20 212

16 208

FinAdministrativeExpense

-3 098 082

-562 747

-96 963

FinIncomeBeforeTax

4 182 079

2 077 661

1 336 404

FinIncomeTax

-729 363

-613 463

-854 115

FinIncomeNet

3 310 364

1 650 603

1 050 615

FinIncomeNetRegular

2 845 884

1 962 909

+45.0%

3 319 975

FinIncomeNetIrregular

-85 722

87 173

-198.3%

-18 768

Revenue

5 724 693

5 044 517

+13.5%

6 281 000

6 303 000

5 517 000

Net income

2 760 162

2 050 082

+34.6%

3 301 207

Amortization

393 269

389 684

377 967

Dividend

-681 613

-170 714

Buyback

970

Operating cashflow

17 834 512

Investing net cashflow

-3 534 995

Financial cashflow

-185 867

Total cashflow

17 469 388

6 881 588

+153.9%

thousands RUB

2013 q4

change

Total equity

81 794 151

45 075 402

+81.5%

Total assets

466 464 621

329 104 095

+41.7%

FinPortfolioBonds

16 199 725

18 025 839

-10.1%

Прочие параметры (до вычета)

2013 q4

balance

shorttermPrepayment

210 547

535 032

-60.6%

PropertyPlantEquipment

6 262 365

6 355 233

-1.5%

goodwill

16 071 458

16 066 094

0.0%

longtermIntangibleAssets

18 782 590

19 463 776

-3.5%

longtermOtherInvestments

74 252 052

56 674 522

+31.0%

longtermAssetsForSale

2 723 667

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 670 761

4 436 856

-17.3%

shorttermLiabilitiesCredit

47 008 536

2 823 444

+1 564.9%

longtermLiabilitiesCredit

50 858

20 243

+151.2%

longtermLiabilitiesOther

1 982 474

2 393 192

-17.2%

capitalAuthorized

2 597 997

2 416 918

+7.5%

capitalAdditional

38 953 810

27 403 927

+42.1%

capitalRetainedProfit

49 999 048

38 674 893

+29.3%

capitalTreasuryShares

-10 194 083

-2 860 714

capitalShareholdersEquity

81 451 541

44 747 262

+82.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 044 626

-1 810 253

cashflowSaleOfPPE

46 003 713

25 330 207

+81.6%

netChangeCash

63 704 003

27 526 351

+131.4%

netChangeAccountsPayable

-766 095

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.