Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2013-04-03 (2012 q4)

<<< go to MOEX company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2012 г

2011 г

комиссионные доходы

23LX

11 406 816

9 950 977

процентные и прочие финансовые доходы

23KX

10 343 418

6 592 118

процентные расходы

23JX

-42 600

-64 505

чистый -убыток /прибыль по финансовым активам;

----

имеющимся в наличии для продажи

23IX

-650 732

267 454

доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте

23HX

383 174

124 995

прочие операционные доходы

23GX

106 893

76 986

операционные доходы

23FX

21 546 969

16 948 025

администэзтивныс и прочие операционные расходы

23EX

-4 582 420

-4 091 889

расходы на персонал

23DX

-4 839 982

-3 597 691

операционная прибыль

23CX

12 124 567

9 258 445

процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут

----

на собственные акции

2330

-1 529 566

-734 545

доля в прибыли ассоциированных компаний

23BX

59 179

47 808

полученные дивиденды

23AX

6 587

прибыль до налогообложения

2300

10 654 180

8 578 295

F: 2300 = 23CX + 2330 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-2 453 851

-1 881 531

чистая прибыль

2400

8 200 329

6 696 764

F: 2400 = 2300 + 2410

приходящаяся на

----

акционеров материнской компании

----

8 207 741

6 699 931

нсконтрольн ые доли участия

----

-7 412

-3 167

прибыль на акцию

----

базовая прибыль на акцию в рублях

2900

3.86

3.14

F: 2900 =

разводненная прибыль на акцию в рублях

2910

3.85

3.14

группа московская биржа

----

консолидированный отчет о совокупном доходе за год закончившийся 31 декабря 2012 г

----

-в тысячах российских рублей

----

год

----

год

закончившийся

----

закончившийся

примечания

----

31 декабря 2012 г

31 декабря 2011 г

чистая прибыль

----

8 200 329

6 696 764

прочий совокупный доход/-убыток

----

курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности

----

-74 477

87 852

чистый убыток от переоценки инвестиций имеющихся в наличии для продажи

----

-197 697

-115 509

чистая прибыль/-убыток от инвестиций имеющихся в наличии для продажи переклассифицированных в отчет о

----

прибылях и убытках

----

650 732

-267 454

отложенный налог на прибыль относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

-90 607

76 593

прочий совокупный доход/-убыток за вычетом налогов

----

287 951

-218 518

итого совокупный доход

----

8 488 280

6 478 246

приходящийся на

----

акционеров материнской компании

----

8 519 115

6 434 276

неконтрольные доли участия

----

-30 835

43 970

итого совокупный доход

----

8 488 280

6 478 246

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2012 г

31 декабря 2011 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

193 356 484

165 830 133

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

16AX

18 025 839

47 258 767

средства в финансовых организациях

16BX

13 726 867

22 246 437

финансовые активы центрального контрагента

16CX

2 823 444

2 638 858

инвестиции имеющиеся в наличии для продажи

16DX

56 674 522

29 830 443

инвестиции в ассоциированные компании

1160

728 654

670 101

инвестиции удерживаемые до погашения

16EX

529 842

692 266

основные средства

1150

6 355 233

5 722 745

нематериальные активы

1110

19 463 776

19 970 281

гудвил

1130

16 066 094

16 072 302

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

535 032

520 397

отложенный налоговый актив

1180

103 178

246 983

прочие активы

16FX

715 130

1 501 966

итого активы

1600

329 104 095

313 201 679

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 1160 + 16EX + 1150 + 1110 + 1130 + 1220 + 1180 + 16FX

обязательства

средства участников торгов

19AX

246 990 385

245 435 510

выпущенный опцион пут на собственные акции

19BX

23 318 767

21 789 201

финансовые обязательства центрального контрагента

19CX

2 823 444

2 638 858

кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг

19DX

4 436 856

2 680 832

займы полученные

19EX

20 243

2 561 105

отложенные налоговые обязательства

1420

3 884 784

4 230 362

текущие обязательства по налогу на прибыль

19FX

161 022

165 910

обязательства в отношении выкупа собственных акций

19GX

–

2 738 315

прочие обязательства

19HX

2 393 192

1 664 888

итого обязательства

1900

284 028 693

283 904 981

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX + 19HX

капитал

уставный капитал

1310

2 416 918

эмиссионный доход

13AX

27 403 927

24 147 074

собственные выкупленные акции

13BX

-2 860 714

-7 424 768

резерв по переводу в валюту представления отчетности

13CX

-10 321

40 733

резерв переоценки инвестиций

13DX

-1 951

-364 379

выплаты основанные на акциях

13EX

179 166

–

выпущенный опцион пут на собственные акции

1320

-21 054 656

нераспределенная прибыль

1370

38 674 893

31 149 729

итого капитал приходящийся на акционеров

----

материнской компании

130S

44 747 262

28 910 651

F: 130S = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 13DX + 13EX + 1320 + 1370

неконтрольные доли участия

130X

328 140

386 047

итого капитал

1300

45 075 402

29 296 698

F: 1300 = 130S + 130X

итого обязательства и капитал

1700

329 104 095

313 201 679

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQ ( year, quarter )

31 декабря 2012 г

31 декабря 2011 г

поступление/-расходование денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налогообложения

10 654 180

8 578 295

корректировки процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут

на собственные акции

1 529 566

734 545

амортизация основных средств и нематериальных активов

1 535 533

1 050 744

убыток от выбытия инвестиций имеющихся в наличии для

продажи

650 732

306 885

корректировки справедливой стоимости финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль

или убыток

-491 527

803 079

нереализованный убыток/-прибыль по операциям с иностранной валютой

316 009

-3 326

чистое изменение начисленных процентов

259 880

-1 286 049

расходы по осуществлению выплат основанных на акциях

179 166

–

чистый убыток/-прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов

94 486

-12 573

доля в прибыли ассоциированных компаний

-59 179

-47 808

прочие резервы

51 504

-52 203

доход от переоценки ранее принадлежавшей группе доли

участия в приобретенной компании

–

-558 613

изменения операционных активов и обязательств

средства в финансовых организациях

8 438 867

15 383 272

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

29 089 790

-15 084 609

финансовые активы центрального контрагента

-184 586

1 467 537

прочие активы

774 583

-755 338

средства участников торгов

5 542 001

22 763 321

финансовые обязательства центрального контрагента

184 586

-1 467 537

кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг

1 756 024

-312 188

прочие обязательства

717 187

-1 235 341

денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль

61 038 802

30 272 093

уплаченный налог на прибыль

-2 766 391

-2 283 866

поступление денежных средств от операционной деятельности

58 272 411

27 988 227

пояснения на страницах 11-63 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

группа московская биржа

консолидированный отчет о движении денежных средств за год закончившийся 31 декабря 2012 г

-продолжение -в тысячах российских рублей

год

закончившийся

примечания

31 декабря 2012 г

31 декабря 2011 г

поступление/-расходование денежных средств от инвестиционной деятельности приобретение инвестиций имеющихся в наличии для

продажи

-52 896 467

-49 152 980

поступления от выбытия инвестиций имеющихся в наличии

для продажи

25 330 207

27 980 493

поступления от погашения инвестиций удерживаемых до погашения

582 245

839 241

приобретение основных средств и нематериальных активов

-1 810 253

-588 585

поступления от реализации объектов основных средств и нематериальных активов

38 745

42 724

приобретение инвестиций в ассоциированные компании

-2 214

-342 272

приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств в дочерних компаниях

–

-1 465 002

приобретение инвестиций удерживаемых до погашения

–

-26 183

расходование денежных средств от инвестиционной деятельности

-28 757 737

-22 712 564

поступление/-расходование денежных средств от финансовой деятельности

продажа собственных акций

9 625 947

–

приобретение собственных акций

-4 543 355

-4 686 453

займы -погашенные/полученные

-2 487 172

1 188 296

дивиденды выплаченные

-682 856

-1 258 061

приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях

-26 793

-11 325

поступление/-расходование денежных средств от финансовой деятельности

1 885 771

-4 767 543

влияние изменения курса иностранных валют по отношению

к рублю на денежные средства и их эквиваленты

-3 874 094

4 859 441

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

27 526 351

5 367 561

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

165 830 133

160 462 572

денежные средства и эквиваленты на конец периода

193 356 484

165 830 133

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2012 q4

2011 q4

change

revenue

21 707 634

16 478 590

+31.7%

net_income

8 200 329

6 696 764

+22.5%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

10 343 418

6 592 118

+56.9%

FinPercentExpense

-42 600

-64 505

FinPercentIncomeNet

10 300 818

6 527 613

+57.8%

FinCommissionIncome

11 406 816

9 950 977

+14.6%

FinRevenue

21 707 634

16 478 590

+31.7%

FinCommissionIncomeNet

11 406 816

9 950 977

+14.6%

FinOperationsWithFinancialInstruments

836 209

-257 968

FinOtherOperatingIncomeNet

166 072

124 794

+33.1%

FinAdministrativeExpense

-9 422 402

-7 689 580

FinIncomeBeforeTax

10 654 180

8 578 295

+24.2%

FinIncomeTax

-2 453 851

-1 881 531

FinIncomeNet

8 200 329

6 696 764

+22.5%

FinIncomeNetRegular

7 556 714

6 898 150

+9.5%

FinIncomeNetIrregular

643 615

-201 386

amortization

1 535 533

1 050 744

+46.1%

dividend

-682 856

-1 258 061

operating_cashflow

58 272 411

27 988 227

+108.2%

investing_net_cashflow

-52 896 467

-49 152 980

financial_cashflow

9 625 947

total_cashflow

27 526 351

5 367 561

+412.8%

thousands RUB

2012 q4

2011 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

2 585 855

1 648 030

+56.9%

FinPercentExpense

-10 650

-16 126

FinPercentIncomeNet

2 575 205

1 631 903

+57.8%

FinCommissionIncome

3 367 677

2 487 744

+35.4%

1 303 784

FinRevenue

5 426 909

4 119 648

+31.7%

FinCommissionIncomeNet

3 367 677

2 487 744

+35.4%

1 303 784

FinOperationsWithFinancialInstruments

301 089

-64 492

-67 057

FinOtherOperatingIncomeNet

49 955

31 199

+60.1%

16 208

FinAdministrativeExpense

-3 108 480

-1 922 395

-96 963

FinIncomeBeforeTax

3 105 925

2 144 574

+44.8%

1 336 404

FinIncomeTax

-613 463

-470 383

FinIncomeNet

2 383 238

1 674 191

+42.4%

1 050 615

FinIncomeNetRegular

1 889 179

1 724 538

+9.5%

FinIncomeNetIrregular

160 904

-50 347

Revenue

5 426 909

4 119 648

+31.7%

Net income

2 050 082

1 674 191

+22.5%

Amortization

385 855

262 686

+46.9%

377 967

Dividend

-170 714

-314 515

Operating cashflow

23 503 802

6 997 057

+235.9%

Investing net cashflow

-15 534 741

-12 288 245

Financial cashflow

2 786 465

Total cashflow

6 881 588

1 341 890

+412.8%

thousands RUB

2012 q4

change

Total equity

45 075 402

29 296 698

+53.9%

Total assets

329 104 095

313 201 679

+5.1%

FinPortfolioBonds

18 025 839

47 258 767

-61.9%

Прочие параметры (до вычета)

2012 q4

balance

shorttermPrepayment

535 032

520 397

+2.8%

PropertyPlantEquipment

6 355 233

5 722 745

+11.1%

goodwill

16 066 094

16 072 302

0.0%

longtermIntangibleAssets

19 463 776

19 970 281

-2.5%

longtermOtherInvestments

56 674 522

29 830 443

+90.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

4 436 856

2 680 832

+65.5%

shorttermLiabilitiesCredit

2 823 444

2 638 858

+7.0%

longtermLiabilitiesCredit

20 243

2 561 105

-99.2%

longtermLiabilitiesOther

2 393 192

1 664 888

+43.7%

capitalAuthorized

2 416 918

0.0%

capitalAdditional

27 403 927

24 147 074

+13.5%

capitalRetainedProfit

38 674 893

31 149 729

+24.2%

capitalTreasuryShares

-2 860 714

-7 424 768

capitalShareholdersEquity

44 747 262

28 910 651

+54.8%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 810 253

-588 585

cashflowSaleOfPPE

25 330 207

27 980 493

-9.5%

netChangeCash

27 526 351

5 367 561

+412.8%

netChangeAccountsPayable

1 756 024

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.