L ( period length )
за год,
за год,
за год,
YQ ( year, quarter )
31 декабря 2016 г
31 декабря 2015 г
31 декабря 2014 г
движение денежных средств от операционной деятельности
прибыль за год
938.8
773.6
корректировки для приведения в соответствие прибыли за год и чистых денежных средств от операционной деятельности
убыток от выбытия основных средств
3.2
7.6
11.9
убытки / -прибыли от инвестиций
-80.3
-37.4
финансовые доходы
-39.1
-36.5
финансовые расходы
105.3
136.8
доля в чистых убытках ассоциированных компаний и прочих компаний учитываемых по методу долевого
-доходы / расходы по отложенному налогу на прибыль
-3.7
51.8
-15.9
убытки от обесценения
13.8
85.5
657.2
нереализованная -прибыль / убыток по курсовым разницам
-173.4
-574
прочие корректировки
-1.5
-8.4
31.5
изменения в операционных активах и обязательствах уменьшение / -увеличение торговой и прочей
дебиторской задолженности
31.8
98.2
-49.9
-увеличение / уменьшение запасов
-193.3
-97.6
увеличение прочих оборотных активов
-9.0
-5.5
-1.8
увеличение / -уменьшение торговой и прочей
кредиторской задолженности
225.2
-28.9
-уменьшение / увеличение обязательств по текущему налогу на прибыль
-20.3
-6.3
50.1
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
1 694.6
1651.1
1805.7
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
приобретение и строительство основных средств
-558.6
-594.7
-562.6
поступления от продажи основных средств
9.0
10.8
15
приобретение финансовых вложений и займы
выданные нетто
-198.8
-231.6
возврат / -размещение банковских депозитов нетто
-641.0
-197.1
проценты полученные
36.2
43.6
30.7
взнос в капитал компании учитываемой по методу долевого участия
-22.0
-
ндс по импортному оборудованию
-23.8
-
продажа активов компании под общим контролем
-
9.8
-
денежные средства полученные в ходе конкурсного
производства по исполнению судебного решения
11.4
16.8
-
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-309.3
-1399.3
-945.6
движение денежных средств от финансовой деятельности
займы полученные
802.9
110.2
погашение займов полученных а также платежи по финансовому лизингу
-1 255.6
-578.8
-910.7
проценты уплаченные
-83.6
-120.6
дивиденды акционерам
-582.5
-395.2
-225.9
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-1 118.8
-377.8
-1 147
чистое увеличение / -уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-126.0
-286.9
влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
-80.2
-133.9
денежные средства и их эквиваленты на начало года
343.0
970
денежные средства и их эквиваленты на конец года
609.7
549.2
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности
17
публичное акционерное общество новолипецкий металлургический комбинат консолидированный отчет о движении денежных средств
за год закончившийся 31 декабря 2016 г -в миллионах долларов сша
закончившийся
закончившийся
закончившийся
прим
31 декабря 2016 г
31 декабря 2015 г
31 декабря 2014 г
дополнительная информация о движении денежных средств денежные средства выплаченные в течение года
налог на прибыль уплаченный
-252.4
-320.9
-352.4
размещение депозитов в банках
-988.6
-1594.7
-1997.8
возврат депозитов из банков
1 260.6
1800.7
неденежная инвестиционная деятельность
перевод займов во вклад в уставный капитал
139.4
270.4
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности
18
