L ( period length )
за год,
за год,
за год,
YQ ( year, quarter )
31 декабря 2015 г
31 декабря 2014 г
31 декабря 2013 г
движение денежных средств от операционной деятельности
прибыль за год
968.2
164.2
корректировки для приведения в соответствие прибыли за год и чистых денежных средств от операционной деятельности
убыток от выбытия основных средств
7.6
11.9
23
-прибыли / убытки от инвестиций
-80.3
-37.4
49.1
финансовые доходы
-51.9
-40.6
финансовые расходы
136.8
121.9
доля в чистых убытках ассоциированных компаний и прочих компаний учитываемых по методу долевого
расходы / -доходы по отложенному налогу на прибыль
51.8
-15.9
87.7
убытки от обесценения
657.2
-
нереализованная прибыль по курсовым разницам
-173.4
-574
прочие корректировки
-8.4
31.5
14.2
изменения в операционных активах и обязательствах уменьшение / -увеличение торговой и прочей
дебиторской задолженности
-49.9
-321.3
уменьшение / -увеличение запасов
-97.6
-95.8
-увеличение / уменьшение прочих оборотных активов
-5.5
-1.8
7.4
-уменьшение / увеличение торговой и прочей
кредиторской задолженности
-75.5
396.4
-уменьшение / увеличение обязательств по текущему налогу на прибыль
-6.3
50.1
2.1
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
1 651.1
1805.7
1333.4
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
приобретение и строительство основных средств
-594.7
-562.6
-756.3
поступления от продажи основных средств
10.8
15
5.8
приобретение финансовых вложений и займы
выданные нетто
-198.8
-231.6
-87.4
размещение банковских депозитов нетто
-641.0
-197.1
-264.4
проценты полученные
43.6
30.7
40.4
взнос в капитал компании учитываемой по методу долевого участия
-22.0
-
-
авансовые платежи ндс по импортному
продажа активов компании под общим контролем
9.8
-
-
денежные средства полученные в ходе конкурсного
производства по исполнению судебного решения
16.8
-
-
продажа финансового вложения в дочернюю
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-1 399.3
-945.6
-1015.7
движение денежных средств от финансовой деятельности
займы полученные
675.6
2000.7
погашение займов полученных а также платежи по финансовому лизингу
-578.8
-910.7
-2020.2
проценты уплаченные
-120.6
-81.5
дивиденды акционерам
-395.2
-225.9
-113.6
приобретение дополнительного пакета акций в существующей дочерней компании
-
-
-9.6
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-377.8
-1 147
-224.2
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности
9
публичное акционерное общество новолипецкий металлургический комбинат консолидированный отчет о движении денежных средств
за год закончившийся 31 декабря 2015 г -в миллионах долларов сша
закончившийся
закончившийся
закончившийся
прим
31 декабря 2015 г
31 декабря 2014 г
31 декабря 2013 г
чистое -уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов
-126.0
-286.9
93.5
влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
-133.9
-74.7
денежные средства и их эквиваленты на начало года
549.2
951.2
денежные средства и их эквиваленты на конец года
343.0
970
дополнительная информация о движении денежных средств денежные средства выплаченные в течение года
налог на прибыль уплаченный
-320.9
-352.4
-143.3
размещение депозитов в банках
-1 594.7
-1997.8
-1 232
возврат депозитов из банков
1 800.7
967.6
неденежная инвестиционная деятельность справедливая стоимость активов выбывших в ходе
частичной продажи финансового вложения
-
-
867.3
перевод займов во вклад в уставный капитал
109.5
270.4
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности
10
