Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2021-04-19 (2020 H2)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2020 г

2019 г

----

выручка

2110

173 104 147

163 574 216

себестоимость проданных товаров

21AX

-135 053 153

-127 826 509

валовая прибыль

2100

38 050 994

35 747 707

F: 2100 = 2110 + 21AX

коммерческие и административные расходы

2210

-31 461 633

-31 246 922

прочие операционные доходы и расходы нетто

22AX

-734 654

65 043

прибыль от операционной деятельности

2200

5 854 707

4 565 828

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

финансовые доходы

2320

165 487

381 307

финансовые расходы

2330

-5 477 442

-6 232 139

'убыток прибыль по курсовым разницам

23AX

-1 207 349

676 676

убыток до налогообложения

2300

-664 597

-608 328

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-26 085

-155 407

убыток за отчетный год

2400

-690 682

-763 735

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход-убыток

----

статьи которые впоследствии могут быть

----

реклассифицированы в прибыли или убытки

----

операции хеджирования денежных потоков

----

577

-194 398

налог на прибыль отраженный

----

непосредственно в прочем совокупном

----

доходе -убытке

----

-115

38 880

прочий совокупный доход-убыток за

----

отчетный год

----

462

-155 518

общий совокупный убыток за отчетный год

----

-690 220

-919 253

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2020 г

2019 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

428 814

193 000

основные средства

1150

22 043 603

21 438 313

незавершенное строительство

11BX

799 286

952 214

активы в форме права пользования

11CX

24 040 711

29 773 498

нематериальные активы

1110

1 253 316

1 274 308

отложенные налоговые активы

1180

5 837 750

5 453 288

долгосрочные займы выданные связанной стороне

11DX

1 075 900

прочие внеоборотные активы

1190

486 710

464 609

итого внеоборотных активов

1100

55 966 090

59 549 230

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

16 440 932

15 201 685

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

3 032 543

3 917 806

предоплаты выданные

12AX

887 948

732 004

краткосрочные займы выданные связанной стороне

12BX

139 168

2 267 874

прочие оборотные активы

1260

9 650

9 701

денежные средства и их эквиваленты

1250

7 647 786

5 448 193

итого оборотных активов

1200

28 158 027

27 577 263

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1260 + 1250

итого активов

1600

84 124 117

87 126 493

F: 1600 = 1100 + 1200

ооо okей

----

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 г -продолжение 31 декабря

----1

собственный капитал и обязательства

----1

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

добавочный капитал

1350

868 347

резерв по хеджированию

1360

-155 056

-155 518

накопленный убыток

13AX

-9 384 120

-8 693 438

итого собственный капитал

1300

-8 657 089

-7 966 869

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 13AX

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

27 170 137

25 092 758

обязательства по аренде

1460

26 450 904

32 968 422

итого долгосрочных обязательств

1400

53 621 041

58 061 180

F: 1400 = 1410 + 1460

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

3 289 119

1 310 945

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

203 426

228 018

обязательства по аренде

1540

9 350 458

8 463 615

торговая и прочая кредиторская задолженность

15BX

25 910 866

26 786 561

задолженность по текущему налогу на прибыль

15CX

406 296

243 043

итого краткосрочных обязательств

1500

39 160 165

37 032 182

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

92 781 206

95 093 362

F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств

1700

84 124 117

87 126 493

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2020 г

2019 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

199 533 894

189 277 779

прочие поступления денежных средств

427 319

518 143

полученные проценты

163 333

351 387

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-182 285 459

-174 074 499

операционные налоги

-306 473

-300 792

прочие выплаты денежных средств

-90 692

-495 562

ндс уплаченный

-3 578 802

-3 288 811

налог на прибыль уплаченный

-247 716

-295 250

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

13 615 404

11 692 395

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств и первоначальные прямые затраты связанные с активами в форме права пользования -исключая ндс

-3 373 159

-2 316 080

приобретение нематериальных активов -исключая

ндс

-481 327

-410 155

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс

48 503

14 612

выдача займов

-1 016 320

-387 980

погашение займов выданных

2 069 126

3 048 400

поступление от продажи дочерней компании

530 000

чистый поток денежных средств -использованных в/от инвестиционной деятельности

-2 753 177

478 797

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

11 450 850

13 244 115

погашение кредитов и займов

-7 538 509

-16 747 821

выплаченные проценты по кредитам и займам

-2 478 559

-2 447 745

погашение суммы основного долга по аренде

-6 966 658

-5 889 436

выплаченные проценты по обязательствам по аренде

-2 812 444

-3 253 897

прочие финансовые платежи

-305 467

-64 228

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности

-8 650 787

-15 159 012

нетто увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов

2 211 440

-2 987 820

денежные средства и их эквиваленты на начало года

5 448 193

8 442 817

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-11 847

-6 804

денежные средства и их эквиваленты на конец

года

7 647 786

5 448 193

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2020 H2

2019 H2

change

revenue

173 104 147

163 574 216

+5.8%

gross_profit

38 050 994

35 747 707

+6.4%

operating_profit

5 854 707

4 565 828

+28.2%

profit_before_tax

-664 597

-608 328

profit_financial

-5 311 955

-5 850 832

percent_profit

165 487

381 307

-56.6%

percent_loss

-5 477 442

-6 232 139

net_income

-690 682

-763 735

operating_cashflow

13 615 404

11 692 395

+16.4%

investing_net_cashflow

-3 373 159

-2 316 080

financial_cashflow

11 450 850

13 244 115

-13.5%

thousands RUB

2020 H2

2019 H2

change

Revenue

88 769 147

83 691 216

+6.1%

84 335 000

79 883 000

Gross profit

19 138 166

17 661 055

+8.4%

Net income

28 257

-537 829

-718 939

-225 906

Operating profit

3 377 653

2 078 445

+62.5%

2 477 054

2 487 383

Amortization (assumed)

5 641 555

0.0%

EBITDA

9 019 208

7 720 000

+16.8%

Profit before tax

239 954

-559 710

Profit financial

-2 620 012

-2 865 412

Percent profit

51 244

118 573

-56.8%

Percent loss

-2 671 256

-2 983 985

Operating cashflow

13 104 153

10 372 678

+26.3%

Investing net cashflow

-2 039 062

-1 279 836

Financial cashflow

8 000 220

8 002 920

0.0%

thousands RUB

2020 H2

change

Total equity

-8 657 089

-7 966 869

Total assets

84 124 117

87 126 493

-3.4%

Deferred tax assets

5 837 750

5 453 288

+7.1%

Net debt

58 677 090

60 347 691

-2.8%

cash_equivalents

7 647 786

5 448 193

+40.4%

investments

139 168

2 267 874

-93.9%

credit

30 662 682

26 631 721

+15.1%

lease

35 801 362

41 432 037

-13.6%

Прочие параметры (до вычета)

2020 H2

income

commercialGeneralAdminCosts

-31 461 633

-31 246 922

financialProfitPositive

165 487

381 307

-56.6%

financialLossNegative

-5 477 442

-6 232 139

incomeTax

-26 085

-155 407

balance

shorttermAccountsReceivable

3 032 543

3 917 806

-22.6%

shorttermReserves

16 440 932

15 201 685

+8.2%

shorttermPrepayment

887 948

732 004

+21.3%

PropertyPlantEquipment

22 043 603

21 438 313

+2.8%

longtermIntangibleAssets

1 253 316

1 274 308

-1.6%

longtermOtherInvestments

428 814

193 000

+122.2%

longtermPrepaymentMade

486 710

464 609

+4.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

25 910 866

26 786 561

-3.3%

shorttermLiabilitiesCredit

3 289 119

1 310 945

+150.9%

shorttermLiabilitiesLease

9 350 458

8 463 615

+10.5%

longtermLiabilitiesCredit

27 170 137

25 092 758

+8.3%

longtermLiabilitiesLease

26 450 904

32 968 422

-19.8%

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalAdditional

868 347

0.0%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

48 503

14 612

+231.9%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-481 327

-410 155

cashflowLoansPaid

-7 538 509

-16 747 821

netChangeCash

2 211 440

-2 987 820

netChangeAccountsReceivable

-885 263

netChangeReserves

1 239 247

netChangeAccountsPayable

-875 695

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.