Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2020-09-01 (2020 H1)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2020 г

30 июня 2019 г

выручка

2110

84 497 945

79 133 905

себестоимость проданных товаров

21AX

-65 585 117

-61 047 253

валовая прибыль

2100

18 912 828

18 086 652

F: 2100 = 2110 + 21AX

коммерческие и административные расходы

2210

-16 144 179

-16 334 467

прочие операционные доходы и расходы;

----

нетто

22AX

-291 595

735 198

прибыль от операционной деятельности

2200

2 477 054

2 487 383

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

финансовые доходы

2320

114 243

262 734

финансовые расходы

2330

-2 806 186

-3 248 154

-убыток/прибыль по курсовым разницам

23AX

-689 662

449 419

убыток до налогообложения

2300

-904 551

-48 618

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

доход/-расход по налогу на прибыль

2410

185 612

-177 288

убыток за период

2400

-718 939

-225 906

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный убыток

----

статьи которые впоследствии могут

----

быть реклассифицированы в прибыли или

----

убыкъ

----

операции хеджирования денежных потоков

----

-127 825

-46 671

налог на прибыль отраженный

----

непосредственно в прочем совокупном

----

убытке

----

25 565

9 334

прочий совокупный убыток

----

-102 260

-37 337

общий совокупный убыток за

----

отчетный период

----

-821 199

-263 243

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2020 г

31 декабря 2019 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

193 000

основные средства

1150

21 325 281

21 438 313

незавершенное строительство

11BX

1 085 351

952 214

активы в форме права пользования

11CX

23 726 271

29 773 498

нематериальные активы

1110

1 193 557

1 274 308

отложенные налоговые активы

1180

5 783 476

5 453 288

прочие внеоборотные активы

1190

703 298

464 609

итого внеоборотных активов

1100

54 010 234

59 549 230

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

14 619 048

15 201 685

торговая и прочая дебиторская

----

задолженность

1230

3 164 500

3 917 806

предоплаты выданные

12AX

951 704

732 004

краткосрочные займы выданные связанной стороне

12BX

1 667 758

2 267 874

прочие оборотные активы

1260

9 566

9 701

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 139 653

5 448 193

итого оборотных активов

1200

22 552 229

27 577 263

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1260 + 1250

итого активов

1600

76 562 463

87 126 493

F: 1600 = 1100 + 1200

ооо okей

----

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2020 г

----1

приметыс руб

----1

чание

30 июня 2020 г

31 декабря 2019 г

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

добавочный капитал

1350

868 347

резерв по хеджированию

1360

-257 778

-155 518

накопленный убыток

13AX

-9 412 377

-8 693 438

итого собственный капитал

1300

-8 788 068

-7 966 869

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 13AX

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

22 607 590

25 092 758

обязательства по аренде

1460

27 118 460

32 968 422

итого долгосрочных обязательств

1400

49 726 050

58 061 180

F: 1400 = 1410 + 1460

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

7 109 715

1 310 945

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

237 455

228 018

обязательства по аренде

1540

8 466 105

8 463 615

торговая и прочая кредиторская

----

задолженность

15BX

19 555 313

26 786 561

задолженность по текущему налогу на прибыль

15CX

255 893

243 043

итого краткосрочных обязательств

1500

35 624 481

37 032 182

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

85 350 531

95 093 362

F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств

1700

76 562 463

87 126 493

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2020 г

30 июня 2019 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

97 102 913

91 451 272

прочие поступления денежных средств

212 046

267 345

полученные проценты

114 680

240 988

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-95 163 564

-88 615 731

операционные налоги

-159 095

-162 834

прочие выплаты денежных средств

-62 499

-22 506

ндс уплаченный

-1 426 763

-1 549 643

налог на прибыль уплаченный

-106 467

-289 174

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

511 251

1 319 717

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств и первоначальные прямые затраты связанные с активами в форме права пользования -исключая ндс

-1 334 097

-1 036 244

приобретение нематериальных активов -исключая ндс

-166 942

-145 169

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс

9 820

13 220

погашение займов выданных

632 000

719 600

выдача займов

-31 650

поступление от продажи дочерней компании

530 000

чистый поток денежных средств -использованных в /

от инвестиционной деятельности

-890 869

81 407

ооо okей сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств

за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2020 г

6 месяцев

закончившихся

тыс руб

30 июня 2020 г

30 июня 2019 г

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

3 450 630

5 241 195

погашение кредитов и займов

-218 726

-5 896 195

выплаченные проценты по кредитам и займам

-1 234 242

-1 170 173

погашение суммы основного долга по аренде

-3 308 434

-3 636 425

выплаченные проценты по обязательствам по аренде

-1 514 450

-1 966 601

прочие финансовые платежи

-92 159

-11 699

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности

-2 917 381

-7 439 898

нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-3 296 999

-6 038 774

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

5 448 193

8 442 817

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-11 541

-804

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

2 139 653

2 403 239

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2020 H1

2019 H1

change

Revenue

84 497 945

79 133 905

+6.8%

Gross profit

18 912 828

18 086 652

+4.6%

Net income

-718 939

-225 906

Operating profit

2 477 054

2 487 383

-0.4%

Amortization (assumed)

3 853 617

0.0%

EBITDA

6 330 671

6 341 000

-0.2%

Profit before tax

-904 551

-48 618

Profit financial

-2 691 943

-2 985 420

Percent profit

114 243

262 734

-56.5%

Percent loss

-2 806 186

-3 248 154

Operating cashflow

511 251

1 319 717

-61.3%

Investing net cashflow

-1 334 097

-1 036 244

Financial cashflow

3 450 630

5 241 195

-34.2%

thousands RUB

2020 H1

change

Total equity

-8 788 068

-7 966 869

Total assets

76 562 463

87 126 493

-12.1%

Deferred tax assets

5 783 476

5 453 288

+6.1%

Net debt

61 731 914

60 347 691

+2.3%

cash_equivalents

2 139 653

5 448 193

-60.7%

investments

1 667 758

2 267 874

-26.5%

credit

29 954 760

26 631 721

+12.5%

lease

35 584 565

41 432 037

-14.1%

Прочие параметры (до вычета)

2020 H1

income

commercialGeneralAdminCosts

-16 144 179

-16 334 467

financialProfitPositive

114 243

262 734

-56.5%

financialLossNegative

-2 806 186

-3 248 154

incomeTax

185 612

-177 288

balance

shorttermAccountsReceivable

3 164 500

3 917 806

-19.2%

shorttermReserves

14 619 048

15 201 685

-3.8%

shorttermPrepayment

951 704

732 004

+30.0%

PropertyPlantEquipment

21 325 281

21 438 313

-0.5%

longtermIntangibleAssets

1 193 557

1 274 308

-6.3%

longtermOtherInvestments

193 000

0.0%

longtermPrepaymentMade

703 298

464 609

+51.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

19 555 313

26 786 561

-27.0%

shorttermLiabilitiesCredit

7 109 715

1 310 945

+442.3%

shorttermLiabilitiesLease

8 466 105

8 463 615

0.0%

longtermLiabilitiesCredit

22 607 590

25 092 758

-9.9%

longtermLiabilitiesLease

27 118 460

32 968 422

-17.7%

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalAdditional

868 347

0.0%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

9 820

13 220

-25.7%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-166 942

-145 169

cashflowLoansPaid

-218 726

-5 896 195

netChangeCash

-3 296 999

-6 038 774

netChangeAccountsReceivable

-753 306

netChangeReserves

-582 637

netChangeAccountsPayable

-7 231 248

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.