Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2020-04-30 (2019 H2)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2019 г

2018 г

выручка

2110

163 574 216

159 768 029

себестоимость проданных товаров

21AX

-125 986 902

-123 922 573

валовая прибыль

2100

37 587 314

35 845 456

F: 2100 = 2110 + 21AX

коммсрчсскис и административные расходы

22BX

-33 086 529

-34 895 930

прочие операционные доходы и расходы нетто

22AX

65 043

86 726

прибыль от операционной деятельности

2200

4 565 828

1 036 252

F: 2200 = 2100 + 22BX + 22AX

финансовые доходы

2320

381 307

653 911

финансовые расходы

2330

-6 232 139

-2 726 989

прибыль -убыток по курсовым разницам

23AX

676 676

-466 465

убыток до налогообложения

2300

-608 328

-1 503 291

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

-расход доход по налогу на прибыль

2410

-155 407

200 022

убыток за отчетный год

2400

-763 735

-1 303 269

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный убыток

----

статьи которые впоследствии могут быть

----

реклассифимированы в прибыли или убытки

----

операции хеджирования денежных потоков

----

-194 398

налог на прибыль; отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе

----

38 880

прочий совокупный убыток за отчетный год

----

-155 518

общий совокупный убыток за отчетный год

----

-919 253

-1 303 269

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2019 г

31 декабря 2018 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

193 000

основные средства

1150

21 438 313

21 541 280

незавершенное строительство

11BX

952 214

1 131 641

активы в форме права пользования

11CX

29 773 498

права аренды

11DX

2 130 383

нематериальные активы

1110

1 274 308

1 274 519

отложенные налоговые активы

1180

5 453 288

2 645 581

долгосрочные займы выданные связанной стороне

11EX

6 353 508

прочие внеоборотные активы

1190

464 609

641 603

итого внеоборотных активов

1100

59 549 230

35 911 515

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 11DX + 1110 + 1180 + 11EX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

15 201 685

13 673 650

торговая и прочая дебиторская

----

задолженность

1230

3 917 806

3 222 497

предоплаты выданные

12AX

732 004

918 614

краткосрочные займы выданные связанной стороне

12BX

2 267 874

4 186

прочие оборотные активы

1260

9 701

25 467

денежные средства и их эквиваленты

1250

5 448 193

8 442 817

итого оборотных активов

1200

27 577 263

26 287 231

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1260 + 1250

итого активов

1600

87 126 493

62 198 746

F: 1600 = 1100 + 1200

ооо okей

----

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 г

----1

тыс руб

----1

примечание

31 декабря 2019 г

31 декабря 2018 г

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

добавочный капитал

1350

868 347

резерв по хеджированию

1360

-155 518

-накопленный убыток / нераспределенная

----

прибыль

1370

-8 693 438

3 092 993

итого собственный капитал

1300

-7 966 869

3 975 080

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 1370

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

25 092 758

28 664 617

обязательства по аренде

1460

32 968 422

итого долгосрочных обязательств

1400

58 061 180

28 664 617

F: 1400 = 1410 + 1460

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

1 310 945

1 398 320

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

228 018

108 745

обязательства по аренде

1540

8 463 615

торговая и прочая кредиторская

----

задолженность

15BX

26 786 561

27 682 251

задолженность по текущему налогу на прибыль

15CX

243 043

369 733

итого краткосрочных обязательств

1500

37 032 182

29 559 049

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

95 093 362

58 223 666

F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств

1700

87 126 493

62 198 746

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2019 г

2018 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

189 277 779

183 606 156

прочие поступления денежных средств

518 143

719 309

полученные проценты

351 387

560 884

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-174 074 499

-178 973 964

операционные налоги

-300 792

-352 330

прочие выплаты денежных средств

-495 562

-78 854

ндс уплаченный

-3 288 811

-1 583 332

налог на прибыль уплаченный

-295 250

-644 045

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

11 692 395

3 253 824

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств -исключая ндс

-2 316 080

-2 816 464

приобретение нематериальных активов -исключая ндс

-410 155

-470 989

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс

14 612

299 615

поступления от продажи супермаркетов -исключая ндс

419 210

выдача займов

-387 980

-281 050

погашение займов выданных

3 048 400

2 567 540

поступление от продажи дочерней компании

530 000

чистый поток денежных средств от/-использованных в инвестиционной деятельности

478 797

-282 138

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

13 244 115

15 009 620

погашение кредитов и займов

-16 747 821

-14 338 679

выплаченные проценты по кредитам и займам

-2 447 745

-2 847 520

погашение суммы основного долга по аренде

-5 889 436

выплаченные проценты по обязательствам по аренде

-3 253 897

прочие финансовые платежи

-64 228

-61 165

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности

-15 159 012

-2 237 744

нетто -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

-2 987 820

733 942

денежные средства и их эквиваленты на начало года

8 442 817

7 719 321

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-6 804

-10 446

денежные средства и их эквиваленты на конец года

5 448 193

8 442 817

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2019 H2

2018 H2

change

revenue

163 574 216

159 768 029

+2.4%

gross_profit

37 587 314

35 845 456

+4.9%

operating_profit

4 565 828

1 036 252

+340.6%

profit_before_tax

-608 328

-1 503 291

profit_financial

-5 850 832

-2 073 078

percent_profit

381 307

653 911

-41.7%

percent_loss

-6 232 139

-2 726 989

net_income

-763 735

-1 303 269

operating_cashflow

11 692 395

3 253 824

+259.3%

investing_net_cashflow

-2 316 080

-2 816 464

financial_cashflow

13 244 115

15 009 620

-11.8%

thousands RUB

2019 H2

2018 H2

change

Revenue

83 691 216

81 589 029

+2.6%

79 883 000

78 179 000

Gross profit

19 500 662

18 401 706

+6.0%

Net income

-537 829

-390 501

-225 906

-912 768

Operating profit

2 078 445

929 787

+123.5%

2 487 383

106 465

Amortization (assumed)

3 374 213

0.0%

EBITDA

5 452 658

4 304 000

+26.7%

Profit before tax

-559 710

-360 074

Profit financial

-2 865 412

-1 090 743

Percent profit

118 573

314 149

-62.3%

Percent loss

-2 983 985

-1 404 892

Operating cashflow

-79 758 877

-85 550 277

Investing net cashflow

-2 397 487

-3 793 962

Financial cashflow

8 002 920

13 907 250

-42.5%

thousands RUB

2019 H2

change

Total equity

-7 966 869

3 975 080

-300.4%

Total assets

87 126 493

62 198 746

+40.1%

Deferred tax assets

5 453 288

2 645 581

+106.1%

Net debt

60 347 691

21 724 679

+177.8%

cash_equivalents

5 448 193

8 442 817

-35.5%

investments

2 267 874

4 186

+54 077.6%

credit

26 631 721

30 171 682

-11.7%

lease

41 432 037

Прочие параметры (до вычета)

2019 H2

income

commercialGeneralAdminCosts

-33 086 529

-34 895 930

financialProfitPositive

381 307

653 911

-41.7%

financialLossNegative

-6 232 139

-2 726 989

incomeTax

-155 407

200 022

-177.7%

balance

shorttermAccountsReceivable

3 917 806

3 222 497

+21.6%

shorttermReserves

15 201 685

13 673 650

+11.2%

shorttermPrepayment

732 004

918 614

-20.3%

PropertyPlantEquipment

21 438 313

21 541 280

-0.5%

longtermIntangibleAssets

1 274 308

1 274 519

0.0%

longtermOtherInvestments

193 000

0.0%

longtermPrepaymentMade

464 609

641 603

-27.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

26 786 561

27 682 251

-3.2%

shorttermLiabilitiesCredit

1 310 945

1 398 320

-6.2%

shorttermLiabilitiesLease

8 463 615

longtermLiabilitiesCredit

25 092 758

28 664 617

-12.5%

longtermLiabilitiesLease

32 968 422

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalAdditional

868 347

0.0%

capitalRetainedProfit

-8 693 438

3 092 993

-381.1%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

14 612

299 615

-95.1%

cashflowSaleOfSubsidiaries

530 000

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-410 155

-470 989

cashflowLoansPaid

-16 747 821

-14 338 679

netChangeCash

-2 987 820

733 942

-507.1%

netChangeAccountsReceivable

695 309

netChangeReserves

1 528 035

netChangeAccountsPayable

-895 690

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.