Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2019-08-29 (2019 H1)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2019 г

30 июня 2018 г

выручка

2110

79 133 905

77 396 487

себестоимость проданных товаров

21AX

-61 047 253

-59 952 737

валовая прибыль

2100

18 086 652

17 443 750

F: 2100 = 2110 + 21AX

коммерческие и административные расходы

2210

-16 334 467

-17 503 119

прочие операционные доходы и расходы

----

нетто

22AX

735 198

165 834

прибыль от операционной деятельности

2200

2 487 383

106 465

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

финансовые доходы

2320

262 734

339 762

финансовые расходы

2330

-3 248 154

-1 322 097

прибыль/-убыток по курсовым разницам

23AX

449 419

-267 347

убыток до налогообложения

2300

-48 618

-1 143 217

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

-расход/доход по налогу на прибыль

2410

-177 288

230 449

убыток за период

2400

-225 906

-912 768

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный убыток

----

статьи которые впоследствии могут

----

быть реклассифицированы в прибыли или

----

убышки

----

операции хеджирования денежных потоков

----

-46 671

налог на прибыль отраженный

----

непосредственно в прочем совокупном

----

доходе

----

9 334

прочий совокупный убыток

----

-37 337

общий совокупный убыток за

----

отчетный период

----

-263 243

-912 768

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2019 г

31 декабря 2018 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

193 000

основные средства

1150

21 402 346

21 541 280

незавершенное строительство

11BX

769 374

1 131 641

активы в форме права пользования

11CX

34 771 948

права аренды

11DX

2 130 383

нематериальные активы

1110

1 232 879

1 274 519

отложенные налоговые активы

1180

4 832 052

2 645 581

долгосрочные займы выданные связанной стороне

11EX

1 075 900

6 353 508

прочие внеоборотные активы

1190

567 400

641 603

итого внеоборотных активов

1100

64 844 899

35 911 515

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 11DX + 1110 + 1180 + 11EX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

12 187 853

13 673 650

торговая и прочая дебиторская

1230

3 222 497

задолженность

12AX

3 110 014

предоплаты выданные

12BX

1 002 988

918 614

прочие оборотные активы

1260

3 142 383

29 653

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 403 239

8 442 817

итого оборотных активов

1200

21 846 477

26 287 231

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1260 + 1250

итого активов

1600

86 691 376

62 198 746

F: 1600 = 1100 + 1200

ооо okей

----

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2019 г

----1

приметыс руб

----1

чание

30 июня 2019 г

31 декабря 2018 г

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

добавочный капитал

1350

868 347

резерв по хеджированию

1360

-37 337

-накопленный убыток /

13AX

3 092 993

нераспределенная прибыль

1370

-6 454 212

итого собственный капитал

1300

-5 609 462

3 975 080

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 13AX + 1370

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

28 509 279

28 664 617

обязательства по аренде

1460

36 408 887

итого долгосрочных обязательств

1400

64 918 166

28 664 617

F: 1400 = 1410 + 1460

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

744 192

1 398 320

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

240 537

108 745

обязательства по аренде

1540

7 543 025

торговая и прочая кредиторская

15BX

27 682 251

задолженность

15CX

18 750 110

задолженность по текущему налогу на

15DX

369 733

прибыль

15EX

104 808

итого краткосрочных обязательств

1500

27 382 672

29 559 049

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX

итого обязательств

1900

92 300 838

58 223 666

F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств

1700

86 691 376

62 198 746

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2019 г

30 июня 2018 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

91 451 272

88 804 101

прочие поступления денежных средств

267 345

346 084

полученные проценты

240 988

261 484

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-88 615 731

-93 578 697

операционные налоги

-162 834

-169 810

прочие выплаты денежных средств

-22 506

-19 712

ндс уплаченный

-1 549 643

-751 884

налог на прибыль уплаченный

-289 174

-635 291

чистый поток денежных средств от/-использованных в операционной деятельности

1 319 717

-5 743 725

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств и активов в форме права пользования/прав аренды -исключая ндс

-1 036 244

-1 202 405

приобретение нематериальных активов -исключая ндс

-145 169

-167 336

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс

13 220

235 589

поступления от продажи супермаркетов -исключая ндс

419 210

погашение займов выданных

719 600

1 692 440

поступление от продажи дочерней компании -примечание 7

530 000

чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

81 407

977 498

ооо okей сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств

за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2019 г

6 месяцев

закончившихся

тыс руб

30 июня 2019 г

30 июня 2018 г

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

5 241 195

1 102 370

погашение кредитов и займов

-5 896 195

-1 395 554

выплаченные проценты по кредитам и займам

-1 170 173

-1 339 909

погашение суммы основного долга по аренде

-3 636 425

выплаченные проценты по обязательствам по аренде

-1 966 601

прочие финансовые платежи

-11 699

-21 216

чистый денежный поток денежных средств

использованных в финансовой деятельности

-7 439 898

-1 654 309

нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-6 038 774

-6 420 536

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

8 442 817

7 719 321

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-804

-4 851

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

2 403 239

1 293 934

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2019 H1

2018 H1

change

Revenue

79 133 905

77 396 487

+2.2%

Gross profit

18 086 652

17 443 750

+3.7%

Net income

-225 906

-912 768

Operating profit

2 487 383

106 465

+2 236.3%

Amortization (assumed)

3 518 535

0.0%

EBITDA

6 005 918

3 625 000

+65.7%

Profit before tax

-48 618

-1 143 217

Profit financial

-2 985 420

-982 335

Percent profit

262 734

339 762

-22.7%

Percent loss

-3 248 154

-1 322 097

Operating cashflow

91 451 272

88 804 101

+3.0%

Investing net cashflow

81 407

977 498

-91.7%

Financial cashflow

5 241 195

1 102 370

+375.4%

thousands RUB

2019 H1

change

Total equity

-5 609 462

3 975 080

-241.1%

Total assets

86 691 376

62 198 746

+39.4%

Deferred tax assets

4 832 052

2 645 581

+82.6%

Net debt

71 042 681

21 728 865

+227.0%

cash_equivalents

2 403 239

8 442 817

-71.5%

credit

29 494 008

30 171 682

-2.2%

lease

43 951 912

Прочие параметры (до вычета)

2019 H1

income

commercialGeneralAdminCosts

-16 334 467

-17 503 119

financialProfitPositive

262 734

339 762

-22.7%

financialLossNegative

-3 248 154

-1 322 097

incomeTax

-177 288

230 449

-176.9%

balance

shorttermAccountsReceivable

3 222 497

shorttermReserves

12 187 853

13 673 650

-10.9%

shorttermPrepayment

1 002 988

918 614

+9.2%

PropertyPlantEquipment

21 402 346

21 541 280

-0.6%

longtermIntangibleAssets

1 232 879

1 274 519

-3.3%

longtermOtherInvestments

193 000

0.0%

longtermPrepaymentMade

567 400

641 603

-11.6%

shorttermLiabilitiesCredit

744 192

1 398 320

-46.8%

shorttermLiabilitiesLease

7 543 025

longtermLiabilitiesCredit

28 509 279

28 664 617

-0.5%

longtermLiabilitiesLease

36 408 887

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalAdditional

868 347

0.0%

capitalRetainedProfit

-6 454 212

cashflow

cashflowSaleOfPPE

13 220

235 589

-94.4%

cashflowSaleOfSubsidiaries

530 000

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-145 169

-167 336

cashflowLoansPaid

-5 896 195

-1 395 554

netChangeCash

-6 038 774

-6 420 536

netChangeReserves

-1 485 797

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.