Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2018-04-17 (2017 H2)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

тысруб

пояснение

2017

2016

выручка

2110

176 030 552

174 082 680

себестоимость продаж

2120

-137 011 231

-135 261 789

валовая прибыль

2100

39 019 321

38 820 891

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие и административные расходы

2210

-37 713 279

-37 440 396

прочие операционные доходы и расходы нетто

22AX

-404 779

-964 643

прибыль от операционной деятельности

2200

901 263

415 852

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

финансовые доходы

2320

686 403

892 256

финансовые расходы

2330

-2 703 504

-2 530 266

убыток по курсовым разницам

23AX

-373 078

-112 957

убыток до налогообложения

2300

-1 488 916

-1 335 115

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

-расход/доход по налогу на прибыль

2410

-149 225

53 061

убыток за отчетный год

2400

-1 638 141

-1 282 054

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

общий совокупный расход за отчетный год

----

-1 638 141

-1 282 054

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Y ( year )

code

тысруб

2017

2016

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

181 850

основные средства

1150

21 560 957

23 792 030

незавершенное строительство

11BX

1 196 809

1 221 145

права аренды

11CX

2 192 026

2 159 024

нематериальные активы

1110

940 643

871 047

отложенные налоговые активы

1180

2 167 300

1 582 928

долгосрочные займы выданные связанной

11DX

8 591 900

4 554 700

стороне

----

прочие внеоборотные активы

1190

783 251

1 013 061

итого внеоборотных активов

1100

37 614 736

35 193 935

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

13 510 023

13 680 175

торговая и прочая дебиторская

1230

3 559 648

5 389 783

задолженность

----

предоплаты -авансы выданные

12AX

1 403 853

945 515

прочие оборотные активы

1260

15 276

41 250

денежные средства и их эквиваленты

1250

7 719 321

11 439 229

внеоборотные активы предназначенные для

12BX

135 653

продажи

----

итого оборотных активов

1200

26 343 774

31 495 952

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1260 + 1250 + 12BX

итого активов

1600

63 958 510

66 689 887

F: 1600 = 1100 + 1200

ооо okей

----

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 г

----1

тысруб

----1

2 017

2 016

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

добавочный капитал

1350

868 347

нераспределенная прибыль

1370

4 396 262

9 034 981

итого собственный капитал

1300

5 278 349

9 917 068

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

22 958 436

22 010 915

прочие долгосрочные обязательства

1450

28 472

46 530

итого долгосрочных обязательств

1400

22 986 908

22 057 445

F: 1400 = 1410 + 1450

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

6 120 367

1 962 959

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

238 021

153 208

торговая и прочая кредиторская

15BX

29 334 865

32 599 207

задолженность

----

итого краткосрочных обязательств

1500

35 693 253

34 715 374

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX

итого обязательств

1900

58 680 161

56 772 819

F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств

1700

63 958 510

66 689 887

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

пояснение

2017

2016

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

200 870 208

198 179 661

прочие поступления денежных средств

360 506

288 214

полученные проценты

682 239

868 373

денежные средства выплаченные поставщикам и работникам

-197 668 026

-189 528 064

операционные налоги

-363 846

-316 183

прочие выплаты денежных средств

-121 283

-45 630

ндс уплаченный в бюджет

-901 783

-528 793

налог на прибыль уплаченный

-486 015

-41 447

чистый поток денежных средств от операционной

2 372 000

8 876 131

деятельности денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств и прав аренды

-2 098 556

-4 561 448

-исключая ндс

займы выданные

-4 574 200

-847 677

погашение займов выданных

548 943

110 200

приобретение прочих нематериальных активов

-533 459

-517 306

поступления от продажи основных средств и нематериальных

1 117 831

75 740

активов -исключая ндс

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-5 539 441

-5 740 491

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение заемных средств

7 928 132

22 495 355

погашение заемных средств

-2 791 569

-19 718 382

выплаченные проценты

-2 655 816

-2 669 121

выплаченные дивиденды

-3 000 578

-1 440 000

прочие финансовые платежи

-22 325

-74 160

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности

-542 156

-1 406 308

нетто -уменьшение/увеличение денежных средств и их

-3 709 597

1 729 332

эквивалентов

денежные средства и их эквиваленты на начало года

11 439 229

9 713 980

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-10 311

-4 083

денежные средства и их эквиваленты на конец года

7 719 321

11 439 229

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

(since the start of the year) thousands RUB

2017 H2

2016 H2

change

dividend

-1 440 000

operating_cashflow

198 179 661

investing_net_cashflow

-4 561 448

financial_cashflow

22 495 355

thousands RUB

2017 H2

2016 H2

change

Dividend

359 752

Operating cashflow

100 841 392

Investing net cashflow

-3 578 518

Financial cashflow

17 250 959

thousands RUB

2017 H2

change

Total equity

9 917 068

Total assets

66 689 887

Deferred tax assets

1 582 928

Net debt

12 687 853

cash_equivalents

11 439 229

credit

24 127 082

Прочие параметры (до вычета)

2017 H2

balance

shorttermAccountsReceivable

5 389 783

shorttermReserves

13 680 175

shorttermPrepayment

945 515

PropertyPlantEquipment

23 792 030

longtermIntangibleAssets

871 047

longtermOtherInvestments

longtermPrepaymentMade

1 013 061

shorttermLiabilitiesCredit

1 962 959

longtermLiabilitiesCredit

22 010 915

longtermLiabilitiesOther

46 530

capitalAuthorized

13 740

capitalAdditional

868 347

capitalRetainedProfit

9 034 981

cashflow

cashflowSaleOfPPE

75 740

cashflowLoansPaid

-19 718 382

netChangeCash

1 729 332

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.