Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-08-31 (2017 H1)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2017

2016

выручка

2110

85 263 436

82 978 935

себестоимость продаж

2120

-66 576 537

-65 004 611

валовая прибыль

2100

18 686 899

17 974 324

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие и административные

22BX

-19 042 987

-18 404 545

расходы

----

прочие операционные доходы и расходы

22AX

-482 372

-473 064

убыток от операционной деятельности

2200

-838 460

-903 285

F: 2200 = 2100 + 22BX + 22AX

финансовые доходы

2320

357 690

454 023

финансовые расходы

2330

-1 286 126

-1 208 762

-убыток прибыль по курсовым

23AX

-206 738

24 562

разницам

----

убыток до налогообложения

2300

-1 973 634

-1 633 462

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

доход по налогу на прибыль

24AX

205 443

193 544

убыток за период

2400

-1 768 191

-1 439 918

F: 2400 = 2300 + 24AX

прочий совокупный доход

----

общий совокупный убыток за

----

-1 768 191

-1 439 918

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

тысруб

пояснение

30 июня 2017

31 декабря 2016

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

23 085 653

23 792 030

незавершенное строительство

11AX

1 096 302

1 221 145

права аренды

11BX

2 118 049

2 159 024

нематериальные активы

1110

915 487

871 047

отложенные налоговые активы

1180

1 817 039

1 582 928

долгосрочные займы выданные

11CX

6 365 900

4 554 700

связанной стороне

----

прочие внеоборотные активы

1190

924 358

1 013 061

итого внеоборотных активов

1100

36 322 788

35 193 935

F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 1110 + 1180 + 11CX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

11 476 385

13 680 175

торговая и прочая дебиторская

1230

3 113 343

5 389 783

задолженность

----

предоплаты -авансы выданные

12AX

1 308 345

945 515

прочие оборотные активы

1260

49 164

41 250

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 456 961

11 439 229

внеоборотные активы предназначенные

12BX

64 019

для продажи

----

итого оборотных активов

1200

18 468 217

31 495 952

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1260 + 1250 + 12BX

итого активов

1600

54 791 005

66 689 887

F: 1600 = 1100 + 1200

показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении

----

следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 12 - 33 которые являются

----1

неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой

----

отчетности

----1

ооо okей

----1

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2017 г

----1

тысруб

----1

пояснение

30 июня 2017

31 декабря 2016

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

добавочный капитал

1350

868 347

нераспределенная прибыль

1370

5 467 038

9 034 981

итого собственный капитал

1300

6 349 125

9 917 068

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

26 605 678

22 010 915

прочие долгосрочные обязательства

1450

42 472

46 530

итого долгосрочных обязательств

1400

26 648 150

22 057 445

F: 1400 = 1410 + 1450

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

1 041 394

1 962 959

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

213 260

153 208

торговая и прочая кредиторская

15BX

20 539 076

32 599 207

задолженность

----

итого краткосрочных обязательств

1500

21 793 730

34 715 374

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX

итого обязательств

1900

48 441 880

56 772 819

F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств

1700

54 791 005

66 689 887

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2017

2016

тысруб

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

97 338 269

94 572 942

прочие поступления денежных средств

169 278

164 846

полученные проценты

360 611

452 271

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-103 693 849

-96 612 572

операционные налоги

-194 372

-156 156

прочие выплаты денежных средств

-82 873

-26 032

ндс уплаченный в бюджет

-124 196

-27 717

налог на прибыль уплаченный

-435 630

-44 349

чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности

-6 662 762

-1 676 767

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств и прав аренды

-982 930

-2 435 054

земли -исключая ндс

приобретение прочих нематериальных активов -исключая

-189 488

-111 594

ндс

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс

60 572

62 072

выдача займов

-2 030 800

-3 050 700

погашение займов выданных

213 850

40 403

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-2 928 796

-5 494 873

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение заемных средств

5 244 396

8 040 613

погашение заемных средств

-1 577 807

-5 625 601

выплаченные проценты

-1 250 372

-1 279 586

выплаченные дивиденды

-1 799 752

-1 140 000

прочие финансовые платежи

-1 217

-21 158

чистый денежный поток денежных средств от/

615 248

-25 732

-использованных в финансовой деятельности показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств

следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 12 - 33 которые являются неотъемлемой

частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности

ооо okей сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев

закончившихся 30 июня 2017 г

2017

2 016

за шесть месяцев закончившихся 30 июня

тысруб

нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-8 976 310

-7 197 372

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

11 439 229

9 713 980

влияние изменений валютных курсов на денежные средства

-5 958

-3 803

и их эквиваленты

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

2 456 961

2 512 805

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2017 H1

2016 H1

change

Revenue

85 263 436

82 978 935

+2.8%

Gross profit

18 686 899

17 974 324

+4.0%

Net income

-1 768 191

-1 439 918

Operating profit

-838 460

-903 285

Amortization (assumed)

3 765 285

0.0%

EBITDA

2 926 825

2 862 000

+2.3%

Profit before tax

-1 973 634

-1 633 462

Profit financial

-928 436

-754 739

Percent profit

357 690

454 023

-21.2%

Percent loss

-1 286 126

-1 208 762

Dividend

-1 799 752

-1 140 000

Operating cashflow

97 338 269

94 572 942

+2.9%

Investing net cashflow

-982 930

-2 435 054

Financial cashflow

5 244 396

8 040 613

-34.8%

Прочие параметры (до вычета)

2017 H1

income

costOfSales

-66 576 537

-65 004 611

financialProfitPositive

357 690

454 023

-21.2%

financialLossNegative

-1 286 126

-1 208 762

incomeTax

205 443

193 544

+6.1%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

60 572

62 072

-2.4%

cashflowLoansPaid

-1 577 807

-5 625 601

netChangeCash

-8 976 310

-7 197 372

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.