Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-08-29 (2016 H1)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

шесть месяцев

, 3 3

ксокращенная

----

сокращенной соответствии с

211E

-1 534

кпромежуточная

----

выражении

----

проверки

211D

объем обзорной проверки

211C

обзорной проверке

211B

2 410

ооо okей сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за

----

шесть месяцев закончившихся 30 июня 2016 г

----1

за шесть месяцев закончившихся 30

----

июня

----

тыс руб

211A

2 016

2 015

выручка

2110

82 978 935

75 250 359

себестоимость продаж

2120

-65 004 611

-57 872 399

валовая прибыль

2100

17 974 324

17 377 960

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие и административные расходы

2210

-18 404 545

-16 181 336

прочие операционные доходы и расходы

22AX

-473 064

-178 913

-убыток/прибыль от операционной

2200

-903 285

1 017 711

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

деятельности

----

финансовые доходы

2320

454 023

393 164

финансовые расходы

2330

-1 208 762

-992 741

прибыль/-убыток по курсовым разницам

23AX

24 562

-99 306

-убыток/прибыль до налогообложения

2300

-1 633 462

318 828

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

доход/-расход по налогу на прибыль

2410

193 544

-105 532

-убыток/прибыль за период

2400

-1 439 918

213 296

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

общий совокупный доход за

----

-1 439 918

213 296

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

тысруб

пояснение

30 июня 2016

31 декабря 2015

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

22 049 894

20 854 757

незавершенное строительство

11AX

1 639 295

2 247 557

нематериальные активы

1110

1 266 897

1 277 013

отложенные налоговые активы

1180

875 750

601 622

долгосрочные займы выданные

11BX

6 859 300

3 848 700

связанной стороне

----

прочие внеоборотные активы

1190

3 880 091

3 574 410

итого внеоборотных активов

1100

36 571 227

32 404 059

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1180 + 11BX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

10 655 528

12 602 503

торговая и прочая дебиторская

1230

4 511 179

5 069 445

задолженность

----

предоплаты -авансы выданные

12AX

910 501

1 336 155

краткосрочные инвестиции

12BX

8 122

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 512 805

9 713 980

итого оборотных активов

1200

18 590 013

28 730 205

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1250

итого активов

1600

55 161 240

61 134 264

F: 1600 = 1100 + 1200

показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении

----

следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 12 - 32 которые являются

----1

неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой

----

отчетности

----1

ооо okей

----1

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2016 г

----1

тысруб

----1

пояснение

30 июня 2016

31 декабря 2015

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

1320

10 230 206

12 810 124

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

15 741 007

11 267 373

прочие долгосрочные обязательства

1450

46 530

итого долгосрочных обязательств

1400

15 787 537

11 267 373

F: 1400 = 1410 + 1450

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

7 878 728

9 993 271

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

230 874

253 756

торговая и прочая кредиторская

15BX

21 031 636

26 808 545

задолженность

----

задолженность по текущему налогу на прибыль

1520

2 259

1 195

итого краткосрочных обязательств

1500

29 143 497

37 056 767

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 1520

итого обязательств

1900

44 931 034

48 324 140

F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств

1700

55 161 240

61 134 264

F: 1700 = 1320 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

QL ( quarter, period length )

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня

2-d

пересчитано

тысруб

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

94 572 942

85 763 320

прочие поступления денежных средств

164 846

134 557

полученные проценты

452 271

438 621

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-96 612 572

-89 302 977

операционные налоги

-156 156

-99 779

прочие выплаты денежных средств

-26 032

-124 562

ндс возмещенный из бюджета

-27 717

661 192

налог на прибыль уплаченный

-44 349

-305 920

чистый поток денежных средств

-1 676 767

-2 835 548

использованных в операционной деятельности денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств и прав

-2 435 054

-2 892 615

аренды земли -исключая ндс

приобретение прочих нематериальных активов

-111 594

-26 713

-исключая ндс

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс

62 072

634

-выдача займов/погашение займов выданных

-3 010 297

2 149 040

чистый поток денежных средств

использованных в инвестиционной

-5 494 873

-769 654

деятельности денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение заемных средств

8 040 613

7 146 560

погашение заемных средств

-5 625 601

-7 293 774

выплаченные проценты

-1 279 586

-986 553

выплаченные дивиденды

-1 140 000

прочие финансовые платежи

-21 158

-6 448

чистый денежный поток денежных средств

-25 732

-1 140 215

использованных в финансовой деятельности

нетто уменьшение денежных средств и их

-7 197 372

-4 745 417

эквивалентов показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств

следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 12-32 которые являются неотъемлемой

частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности

ооо okей сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев

закончившихся 30 июня 2016 г

пояснение

2016

2 015

за шесть месяцев закончившихся 30 июня

2-d

пересчитано

тысруб

денежные средства и их эквиваленты на начало

9 713 980

5 584 567

года

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-3 803

-4 280

денежные средства и их эквиваленты на конец

2 512 805

834 870

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2016 H1

2015 H1

change

Revenue

82 978 935

75 250 359

+10.3%

Gross profit

17 974 324

17 377 960

+3.4%

Net income

-1 439 918

213 296

-775.1%

Operating profit

-903 285

1 017 711

-188.8%

Amortization (assumed)

3 605 289

0.0%

EBITDA

2 702 004

4 623 000

-41.6%

Profit before tax

-1 633 462

318 828

-612.3%

Profit financial

-754 739

-599 577

Percent profit

454 023

393 164

+15.5%

Percent loss

-1 208 762

-992 741

Dividend

-1 140 000

Operating cashflow

94 572 942

85 763 320

+10.3%

Financial cashflow

8 040 613

7 146 560

+12.5%

Прочие параметры (до вычета)

2016 H1

income

costOfSales

-65 004 611

-57 872 399

commercialGeneralAdminCosts

-18 404 545

-16 181 336

financialProfitPositive

454 023

393 164

+15.5%

financialLossNegative

-1 208 762

-992 741

incomeTax

193 544

-105 532

cashflow

cashflowSaleOfPPE

62 072

634

+9 690.5%

cashflowLoansPaid

-3 010 297

netChangeCash

-7 197 372

-4 745 417

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.