Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2015-09-04 (2015 H1)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

июня

----

тыс руб

211A

2 015

2 014

выручка

2110

75 250 359

72 195 968

себестоимость продаж

2120

-57 872 399

-55 365 120

валовая прибыль

2100

17 377 960

16 830 848

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие и административные расходы

2210

-16 181 336

-14 911 784

прочие операционные доходы и расходы

22AX

-178 913

61 378

прибыль от операционной

2200

1 017 711

1 980 442

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

деятельности

----

финансовые доходы

2320

393 164

424 091

финансовые расходы

2330

-992 741

-531 906

убыток по курсовым разницам

23AX

-99 306

-85 666

прибыль до налогообложения

2300

318 828

1 786 961

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-105 532

-708 755

прибыль за период

2400

213 296

1 078 206

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

общий совокупный доход за

----

213 296

1 078 206

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

тысруб

пояснение

30 июня 2015

31 декабря 2014

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

17 855 443

12 929 167

незавершенное строительство

11AX

3 265 696

3 268 809

нематериальные активы

1110

487 411

522 194

отложенные налоговые активы

1180

600 730

1 027 386

прочие внеоборотные активы

1190

4 707 483

4 612 759

итого внеоборотных активов

1100

26 916 763

22 360 315

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

10 569 015

14 052 962

торговая и прочая дебиторская

1230

5 177 927

6 352 808

задолженность

----

предоплаты -авансы выданные

12AX

1 704 454

1 117 761

краткосрочные инвестиции

12BX

5 221 879

11 279 674

денежные средства и их эквиваленты

1250

834 870

5 584 567

итого оборотных активов

1200

23 508 145

38 387 772

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1250

итого активов

1600

50 424 908

60 748 087

F: 1600 = 1100 + 1200

показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении

----

следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 12 - 32 которые являются

----1

неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой

----

отчетности

----1

ооо okей

----1

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2015 г

----1

тысруб

----1

пояснение

30 июня 2015

31 декабря 2014

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

1320

13 529 483

13 316 187

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

5 785 000

6 545 600

итого долгосрочных обязательств

1400

5 785 000

6 545 600

F: 1400 = 1410

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

11 536 533

10 763 299

торговая и прочая кредиторская

15AX

19 563 547

30 110 427

задолженность

----

задолженность по текущему налогу на прибыль

1520

10 345

12 574

итого краткосрочных обязательств

1500

31 110 425

40 886 300

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1520

итого обязательств

1900

36 895 425

47 431 900

F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств

1700

50 424 908

60 748 087

F: 1700 = 1320 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

YQ ( year, quarter )

остаток на 30 июня 2015 г

13 740

536 901

12 978 842

13 529 483

тысруб

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

85 763 320

83 539 865

прочие поступления денежных средств

134 557

112 932

полученные проценты

438 621

291 179

денежные средства выплаченные поставщикам и работникам

-89 302 977

-83 913 286

операционные налоги

-99 779

-77 453

прочие выплаты денежных средств

-124 562

-28 454

ндс уплаченный в бюджет

1 197 198

-286 703

возмещение входящего ндс от инвестиционной

-1 007 478

-332 527

деятельности

налог на прибыль уплаченный

-305 920

-915 645

чистый поток денежных средств

-3 307 020

-1 610 092

использованных в операционной деятельности денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств и прав

-2 911 409

аренды земли -включая ндс

-3 423 927

приобретение прочих нематериальных активов

-31 521

-31 027

-включая ндс

возмещение входящего ндс от инвестиционной

1 007 478

332 527

деятельности

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -включая ндс

748

1 596

займы выданные

-4 000

погашение займов выданных

2 149 040

1 618 584

чистый поток денежных средств

-298 182

-993 729

использованных в инвестиционной деятельности денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение заемных средств

7 146 560

5 269 473

погашение заемных средств

-7 293 774

-1 500 000

выплаченные проценты

-986 553

-629 738

выплаченные дивиденды

-2 170 656

прочие финансовые платежи

-6 448

-69 761

чистый денежный поток от финансовой

-1 140 215

899 318

деятельности

показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств 10

следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 12-32 которые являются

неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой

отчетности

ооо okей сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев

закончившихся 30 июня 2015 г

за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2015

2014

тысруб

нетто уменьшение денежных средств и их

-4 745 417

-1 704 503

эквивалентов

денежные средства и их эквиваленты на начало года

5 584 567

2 892 984

влияние изменений валютных курсов на денежные

-4 280

-11 537

средства и их эквиваленты

денежные средства и их эквиваленты на конец

834 870

1 176 944

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2015 H1

2014 H1

change

Revenue

75 250 359

72 195 968

+4.2%

Gross profit

17 377 960

16 830 848

+3.3%

Net income

213 296

1 078 206

-80.2%

Operating profit

1 017 711

1 980 442

-48.6%

Amortization (assumed)

2 898 558

0.0%

EBITDA

3 916 269

4 879 000

-19.7%

Profit before tax

318 828

1 786 961

-82.2%

Profit financial

-599 577

-107 815

Percent profit

393 164

424 091

-7.3%

Percent loss

-992 741

-531 906

Dividend

-2 170 656

Operating cashflow

85 763 320

83 539 865

+2.7%

Прочие параметры (до вычета)

2015 H1

income

costOfSales

-57 872 399

-55 365 120

commercialGeneralAdminCosts

-16 181 336

-14 911 784

financialProfitPositive

393 164

424 091

-7.3%

financialLossNegative

-992 741

-531 906

incomeTax

-105 532

-708 755

cashflow

cashflowSaleOfPPE

748

1 596

-53.1%

cashflowLoansPaid

-7 293 774

-1 500 000

netChangeCash

-4 745 417

-1 704 503

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.