QY ( year, quarter )
30 сентября 2017 г
2018 г
-неаудированные,
корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами полученными от основной деятельности
износ истощение и амортизация
472
440
убыток от выбытия внеоборотных активов
7
6
затраты по непродуктивным скважинам
1
2
зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки
нефти и нефтепродуктов
-195
-190
зачет выданной предоплаты по долгосрочным договорам поставки
нефти и нефтепродуктов
129
–
прибыль от курсовых разниц неоперационного характера
-66
-16
реализованные курсовые разницы по инструментам управления
зачет прочих финансовых обязательств
-126
-67
доход от ассоциированных и совместных предприятий
-56
-37
неденежный доход от сделок по приобретениям нетто
-37
–
убыток от выбытия предприятий и непроизводственных активов
1
1
изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки
2
11
убыток от изменения оценок и обесценения активов
196
8
финансовые расходы
217
168
финансовые доходы
-89
-80
расход по налогу на прибыль
152
44
изменения в операционных активах и обязательствах уменьшение/-увеличение дебиторской задолженности без учета
увеличение товарно-материальных запасов
-79
-21
уменьшение/-увеличение денежных средств с ограниченным использованием
6
-4
-увеличение/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов
-30
17
увеличение выданной предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов
-40
-156
уменьшение кредиторской задолженности и начислений
-50
-16
увеличение обязательств по прочим налогам
115
14
уменьшение краткосрочных резервов
-1
-5
уменьшение прочих краткосрочных обязательств
-5
-1
увеличение прочих долгосрочных обязательств
3
1
проценты уплаченные за пользование денежными средствами
полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов
-4
-8
чистое увеличение операционных активов дочерних банков
-68
-24
чистое увеличение операционных обязательств дочерних банков
73
49
реализация торговых ценных бумаг
–
2
чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
1 236
251
платежи по налогу на прибыль
-165
-85
проценты полученные
50
27
дивиденды полученные
5
19
чистые денежные средства от операционной деятельности
1 126
212
прилагаемые примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
пао нк роснефть промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение -в миллиардах российских рублей
за 9 месяцев
закончившихся
за 9 месяцев
закончившихся
30 сентября
-неаудирован-
пересмотренные
инвестиционная деятельность
капитальные затраты
-679
-630
покупка лицензий и платежи за участие в аукционах
-2
-29
приобретение оборотных финансовых активов
-191
-57
поступления от реализации оборотных финансовых активов
88
173
приобретение внеоборотных финансовых активов
-4
-52
поступления от реализации внеоборотных финансовых активов
67
88
приобретение долей в ассоциированных и совместных предприятиях
-1
-219
поступления от реализации инвестиций в совместные предприятия
7
–
приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств и долей в совместной деятельности
-37
-182
поступления от реализации основных средств
4
3
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-748
-905
поступление краткосрочных кредитов и займов
180
1 194
выплата краткосрочных кредитов и займов
-1 289
-652
поступление долгосрочных кредитов и займов
1 248
374
выплата долгосрочных кредитов и займов
-217
-725
поступление прочих финансовых обязательств
190
123
погашение прочих финансовых обязательств
-61
-7
проценты уплаченные
-202
-154
обратный выкуп облигаций
-39
–
поступления от реализации неконтролирующих долей в дочерних обществах
12
69
прочее финансирование
–
5
выплаты дивидендов акционерам роснефти
-70
-63
выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам
-35
-11
чистые денежные средства -использованные в / полученные от финансовой деятельности
-283
153
чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
95
-540
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
322
790
эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
17
-23
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
434
227
