QLY ( year, quarter, period length )
31 марта 2017 г
2018 г
-неаудированные,
корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами полученными от основной деятельности
износ истощение и амортизация
152
148
убыток от выбытия внеоборотных активов
2
2
затраты по непродуктивным скважинам
–
1
зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки
нефти и нефтепродуктов
-52
-64
зачет выданной предоплаты по долгосрочным договорам поставки
нефти и нефтепродуктов
45
–
-прибыль/убыток от курсовых разниц неоперационного характера
-6
29
реализованные курсовые разницы по инструментам управления
зачет прочих финансовых обязательств
-34
-4
доход от ассоциированных и совместных предприятий
-12
-9
убыток от выбытия предприятий и непроизводственных активов
–
1
изменение резервов под будущие кредитные убытки
1
-1
убыток от изменения оценок и обесценения нефинансовых активов
2
1
финансовые доходы
-30
-34
расход по налогу на прибыль
30
3
изменения в операционных активах и обязательствах
уменьшение дебиторской задолженности без учета резерва
43
13
увеличение товарно-материальных запасов
-8
-2
уменьшение/-увеличение денежных средств с ограниченным использованием
2
-1
увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов
-3
-37
уменьшение кредиторской задолженности и начислений
-42
-27
увеличение обязательств по прочим налогам
13
15
уменьшение краткосрочных резервов
–
-1
увеличение прочих краткосрочных обязательств
1
–
уменьшение прочих долгосрочных обязательств
-2
-2
проценты уплаченные за пользование денежными средствами
полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов
-2
-3
чистое -увеличение/уменьшение операционных активов дочерних банков
-10
19
чистое увеличение операционных обязательств дочерних банков
33
11
реализация торговых ценных бумаг
–
1
чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
314
171
платежи по налогу на прибыль
-61
-29
проценты полученные
18
10
чистые денежные средства от операционной деятельности
271
154
прилагаемые примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
пао нк роснефть промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение -в миллиардах российских рублей
за 3 месяца
закончившихся
за 3 месяца
-неаудированные
пересмотренные
инвестиционная деятельность
капитальные затраты
-223
-192
покупка лицензий и платежи за участие в аукционах
-1
-15
приобретение оборотных финансовых активов
-14
-27
поступления от реализации оборотных финансовых активов
16
87
приобретение внеоборотных финансовых активов
-2
-16
поступления от реализации внеоборотных финансовых активов
2
26
приобретение долей в ассоциированных и совместных предприятиях
–
-12
приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств
–
-55
поступления от реализации основных средств
1
1
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-221
-203
поступление краткосрочных кредитов и займов
119
538
выплата краткосрочных кредитов и займов
-845
-300
поступление долгосрочных кредитов и займов
842
83
выплата долгосрочных кредитов и займов
-99
-414
поступление прочих финансовых обязательств
4
35
погашение прочих финансовых обязательств
-22
-1
проценты уплаченные
-61
-44
поступления от реализации неконтролирующих долей в дочерних обществах
–
8
выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам
-5
–
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-67
-95
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-17
-144
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
322
790
эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
-1
-39
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
