QY ( year, quarter )
30 сентября 2016 г
2017 г
-неаудированные,
корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами полученными от основной деятельности
износ истощение и амортизация
440
349
убыток от выбытия внеоборотных активов
6
11
затраты по непродуктивным скважинам
2
4
-прибыль/убыток от курсовых разниц неоперационного характера
-16
21
реализованные курсовые разницы по инструментам управления
доход от ассоциированных и совместных предприятий
-37
-16
убыток от выбытия предприятий и непроизводственных активов
1
2
изменение резерва по сомнительным долгам
11
-1
финансовые расходы
168
141
финансовые доходы
-80
-58
убыток от изменения оценок обесценения и списания дебиторской задолженности
17
1
расход по налогу на прибыль
44
53
изменения в операционных активах и обязательствах
увеличение дебиторской задолженности без учета резерва
-150
-10
увеличение товарно-материальных запасов
-21
-7
-увеличение/уменьшение денежных средств с ограниченным использованием
-4
1
уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов
17
46
увеличение/-уменьшение кредиторской задолженности и начислений
18
-115
увеличение обязательств по прочим налогам
14
38
уменьшение краткосрочных резервов
-5
-6
-уменьшение/увеличение прочих краткосрочных обязательств
-1
1
увеличение прочих долгосрочных обязательств
1
–
увеличение выданной предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов
-156
-32
зачет предоплаты по договорам поставки нефти и нефтепродуктов
-257
-106
проценты уплаченные за пользование денежными средствами
полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов
-8
-12
выдача долгосрочных займов дочерними банками
-39
-19
погашение долгосрочных займов выданных дочерними банками
7
6
реализация торговых ценных бумаг
2
4
чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
235
540
платежи по налогу на прибыль
-85
-60
дивиденды полученные
19
10
проценты полученные
27
40
чистые денежные средства от операционной деятельности
196
530
прилагаемые примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
пао нк роснефть промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение -в миллиардах российских рублей
за 9 месяцев
закончившихся
за 9 месяцев
закончившихся
30 сентября
-неаудированные
пересмотренные
инвестиционная деятельность
капитальные затраты
-630
-475
покупка лицензий и платежи за участие в аукционах
-29
-3
приобретение оборотных финансовых активов
-57
-153
поступления от реализации оборотных финансовых активов
174
675
приобретение внеоборотных финансовых активов
-52
-42
поступления от реализации внеоборотных финансовых активов
88
7
приобретение долей в ассоциированных предприятиях и совместной деятельности включая первоначальные платежи за доли в приобретениях
-301
-40
приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств
-100
-3
поступления от реализации дочернего общества за вычетом
полученных денежных средств
–
-6
поступления от реализации основных средств
3
6
размещение денежных средств по сделке обратного репо
–
-2
получение денежных средств по сделке обратного репо
–
2
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-904
-34
поступление краткосрочных кредитов и займов и прочих финансовых обязательств
1 361
290
выплата краткосрочных кредитов и займов
-687
-370
поступление долгосрочных кредитов и займов
382
791
выплата долгосрочных кредитов и займов
-727
-697
проценты уплаченные
-154
-108
погашение прочих финансовых обязательств
-7
-7
поступления от реализации неконтрольной доли в дочернем обществе
69
72
выплаты дивидендов акционерам
-63
-125
выплаты дивидендов миноритарным акционерам
-11
-1
прочее финансирование
5
–
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
168
-155
чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов
-540
341
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
790
559
эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
-23
-113
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
227
787
