L ( period length )
за 9 месяцев,
за 9 месяцев,
Q ( quarter )
30 сентября
30 сентября
корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами полученными от основной деятельности
износ истощение и амортизация
349
365
убыток от выбытия внеоборотных активов
11
14
затраты по непродуктивным скважинам
4
2
убыток/-прибыль от курсовых разниц неоперационного
реализованные курсовые разницы по инструментам управления
доход от ассоциированных и совместных предприятий
-16
-8
убыток от выбытия предприятий и непроизводственных активов
2
6
изменение резерва по сомнительным долгам
-1
–
прибыль от изменения оценок и списания задолженности
-2
-17
финансовые расходы
141
201
финансовые доходы
-58
-39
прибыль от списания векселей
–
-20
расход по налогу на прибыль
54
78
изменения в операционных активах и обязательствах -увеличение/уменьшение дебиторской задолженности без учета
-увеличение/уменьшение товарно-материальных запасов
-7
1
уменьшение денежных средств с ограниченным использованием
1
–
уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов
46
89
уменьшение кредиторской задолженности и начислений
-115
-60
увеличение обязательств по прочим налогам
38
23
уменьшение краткосрочных резервов
-6
-1
увеличение прочих краткосрочных обязательств
1
1
увеличение прочих долгосрочных обязательств
–
9
-уменьшение/увеличение -полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов
-106
963
увеличение выданной предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов
-32
–
проценты уплаченные за пользование денежными средствами
полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов
-12
-13
выдача долгосрочных займов дочерними банками
-19
-19
погашение долгосрочных займов выданных дочерними банками
6
18
приобретение торговых ценных бумаг
–
-4
реализация торговых ценных бумаг
4
7
чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
540
1 957
платежи по налогу на прибыль
-60
-97
дивиденды полученные
10
14
проценты полученные
40
18
чистые денежные средства от операционной деятельности
530
1 892
прилагаемые примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
пао нк роснефть промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение -в миллиардах российских рублей
за 9 месяцев
за 9 месяцев
закончившихся
закончившихся
-неаудированные
-неаудированные
инвестиционная деятельность
капитальные затраты
-475
-409
-покупка лицензий и платежи/возврат средств за участие в аукционах
-3
6
приобретение оборотных финансовых активов
-153
-269
поступления от реализации оборотных финансовых активов
675
202
приобретение внеоборотных финансовых активов
-42
-20
поступления от реализации внеоборотных финансовых активов
7
–
приобретение долей в ассоциированных и совместных предприятиях
-40
-18
поступления от реализации инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия
–
61
приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств
-3
-30
поступления от реализации дочернего общества за вычетом
полученных денежных средств
-6
–
поступления от реализации основных средств
6
3
размещение денежных средств по сделке обратного репо
-2
-5
получение денежных средств по сделке обратного репо
2
5
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-34
-474
поступление краткосрочных кредитов и займов и прочих финансовых обязательств
290
794
выплата краткосрочных кредитов и займов
-370
-606
поступление долгосрочных кредитов и займов
791
83
выплата долгосрочных кредитов и займов
-697
-941
проценты уплаченные
-108
-106
погашение прочих финансовых обязательств
-7
-141
поступления от реализации неконтрольной доли в дочернем
выплаты дивидендов акционерам
-125
-87
выплаты дивидендов миноритарным акционерам
-1
–
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-155
-996
чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
341
422
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
559
216
эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
-113
19
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
