YQL ( year, quarter, period length )
31 марта 2015 г
31 марта 2014 г
корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами полученными от основной деятельности
износ истощение и амортизация
121
105
убыток от реализации и выбытия внеоборотных активов
3
4
затраты по непродуктивным скважинам
–
2
-прибыль/убыток от курсовых разниц неоперационного
реализованные курсовые разницы по инструментам хеджирования потоков денежных средств
33
–
-прибыль/убыток от ассоциированных и совместных предприятий
-2
2
прибыль от выбытия инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия
–
-56
убыток от выбытия предприятий и непроизводственных активов
–
1
финансовые расходы
103
41
расход по налогу на прибыль
15
22
изменения в операционных активах и обязательствах
увеличение дебиторской задолженности без учета резерва
-25
-68
уменьшение/-увеличение товарно-материальных запасов
11
-18
уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов
51
13
уменьшение кредиторской задолженности и начислений
-75
-11
увеличение обязательств по прочим налогам
32
17
уменьшение краткосрочных резервов
-1
–
увеличение/-уменьшение прочих краткосрочных обязательств
1
-3
-уменьшение/увеличение прочих долгосрочных обязательств
-3
1
увеличение предоплаты по долгосрочным договорам поставки
проценты уплаченные по предоплате по долгосрочным договорам поставки нефти
-5
-6
выдача долгосрочных займов дочерними банками
-4
-2
погашение долгосрочных займов выданных дочерними банками
7
3
приобретение торговых ценных бумаг
-1
-5
реализация торговых ценных бумаг
2
6
чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
285
679
платежи по налогам на доходы
-53
-23
чистые денежные средства от операционной деятельности
238
658
прилагаемые примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
оао нк роснефть промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение -в миллиардах российских рублей
закончившихся
закончившихся
31 марта 2015 г
31 марта 2014 г
-неаудированные
-неаудированные
инвестиционная деятельность
капитальные затраты
-128
-104
возврат авансов за участие в аукционах
8
–
приобретение оборотных финансовых активов
-4
-335
выручка от реализации оборотных финансовых активов
127
73
приобретение внеоборотных финансовых активов
-1
–
приобретение долей в ассоциированных и совместных предприятиях
-18
–
приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств
-6
–
выручка от реализации инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия
38
21
продажа основных средств
1
1
размещение денежных средств по сделке обратного репо
-5
-3
получение денежных средств по сделке обратного репо
5
4
чистые денежные средства полученные от /
-использованные в инвестиционной деятельности
12
-345
поступление краткосрочных кредитов и займов
634
12
выплата краткосрочных кредитов и займов
-81
-76
поступление долгосрочных кредитов и займов
6
28
выплата долгосрочных кредитов и займов
-726
-224
проценты уплаченные
-44
-23
погашение прочих финансовых обязательств
-138
-7
погашение обязательств перед неконтролирующими
акционерами дочерней компании
–
-149
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-349
-404
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-99
-91
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
9
36
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
