L ( period length )
за 9 месяцев,
за 9 месяцев,
YQ ( year, quarter )
30 сентября 2014 г
-неаудированные
корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами полученными от основной деятельности
износ истощение и амортизация
330
269
убыток от реализации и выбытия основных средств и нематериальных активов
11
9
затраты по непродуктивным скважинам
3
2
убыток от курсовых разниц
243
74
доход от ассоциированных и совместных предприятий
-1
-12
прибыль от выбытия инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия
-56
–
убыток от выбытия предприятий и непроизводственных активов
5
2
убыток от резерва по сомнительным долгам
1
–
доход от переоценки неконтролирующей доли в вчнг до справедливой стоимости
–
-38
доход от выгодной покупки
–
-167
финансовые расходы
112
40
финансовые доходы
-21
-14
расход по налогу на прибыль
65
66
изменения в операционных активах и обязательствах
увеличение дебиторской задолженности без учета резерва
-116
-97
увеличение товарно-материальных запасов
-13
-10
уменьшение денежных средств с ограниченным использованием
–
4
уменьшение/-увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов
15
-22
увеличение кредиторской задолженности и начислений
42
15
-уменьшение/увеличение обязательств по прочим налогам
-4
15
увеличение краткосрочных резервов
–
3
-уменьшение/увеличение прочих краткосрочных обязательств
-1
2
увеличение прочих долгосрочных обязательств
3
20
увеличение долгосрочной предоплаты по договорам поставки нефти
497
307
проценты уплаченные за пользование денежными средствами
в рамках договоров предоплаты
-7
-5
выдача долгосрочных займов дочерними банками
-13
-19
погашение долгосрочных займов выданных дочерними
приобретение торговых ценных бумаг
-17
-15
реализация торговых ценных бумаг
14
17
чистые денежные средства от операционной деятельности
до уплаты налога на прибыль и процентов
1 364
892
платежи по налогу на прибыль
-103
-61
чистые денежные средства от операционной деятельности
1 268
836
прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности
являются ее неотъемлемой частью
оао нк роснефть промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение -в миллиардах российских рублей
за 9 месяцев
закончившихся
за 9 месяцев
закончившихся
30 сентября 2013 г
30 сентября 2014 г
-неаудированные
-неаудированные
пересмотренные
инвестиционная деятельность
капитальные затраты
-370
-378
приобретение права на часть трубопроводной мощности
-16
–
приобретение оборотных финансовых активов
-459
-205
поступления от реализации оборотных финансовых активов
95
52
приобретение внеоборотных финансовых активов
-1
-2
поступления от реализации внеоборотных финансовых активов
1
1
финансирование совместного предприятия
-69
–
поступления от реализации инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия
20
–
приобретение долей в ассоциированных и совместных предприятиях
-20
-24
приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств
-28
-1 296
продажа основных средств
2
4
размещение денежных средств по сделке обратного репо
-8
-6
получение денежных средств по сделке обратного репо
5
4
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-856
-1 858
поступление краткосрочных кредитов и займов
118
6
выплата краткосрочных кредитов и займов
-115
-20
поступление долгосрочных кредитов и займов
54
1 051
выплата долгосрочных кредитов и займов
-303
-56
проценты уплаченные
-66
-45
погашение прочих финансовых обязательств
-7
-12
средства от реализации акций дочерних обществ
–
48
выплаты акционерам
-305
-85
чистые денежные средства -использованные в /
полученные от финансовой деятельности
-589
957
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-177
-65
денежные средства и их эквиваленты в начале
отчетного периода
275
299
эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
41
12
денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода
139
246
