L ( period length )
6 месяцев, закончившихся
6 месяцев, закончившихся
6 месяцев, закончившихся
6 месяцев, закончившихся
Q ( quarter )
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
Y ( year )
2012 г
2011 г
2012 г
2011 г
движение денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
3 259
1 220
106
42
с корректировкой на амортизацию основных средств
402
733
13
26
амортизацию нематериальных активов
92
132
3
5
опционы на акции
9
12
-
-
резерв под обесценение дебиторской задолженности
20
22
1
1
процентные расходы
812
1 157
27
40
долю в прибыли совместных предприятиях и ассоциированных компаний
-449
-
-15
-
изменение прочих резервов
-171
-12
-6
-
списание расходов на опытноконструкторские разработки
-
23
-
1
расходы покрываемые государственной субсидией
-8
-9
-
-
убыток от продажи основных средств и прочих внеоборотных активов
53
109
2
4
изменение резерва под обесценение запасов
4
19
-
1
потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала
4 023
3 406
131
120
уменьшение/ -увеличение дебиторской задолженности и предоплаты
1 258
-1 691
41
-59
уменьшение запасов
628
493
20
17
-увеличение/ уменьшение прочих оборотных активов
22
16
1
1
уменьшение кредиторской задолженности
авансов полученных и прочей кредиторской задолженности
-1 234
-2 532
-40
-89
-уменьшение/ увеличение задолженности
по налогам кроме налога на прибыль
-1 155
594
-38
21
денежные средства от операционной деятельности
3 542
286
115
11
налог на прибыль уплаченный
-960
-266
-31
-9
проценты уплаченные
-804
-1 161
-26
-41
чистая сумма денежных средств от/
-использованных в операционной деятельности
1 778
-1 141
58
-39
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-342
-494
-11
-17
поступления от продажи основных средств
497
483
16
17
затраты на опытно-конструкторские разработки
-36
-84
-1
-3
приобретение нематериальных активов и прочих внеоборотных активов
-10
-17
-
-1
дополнительные инвестиции в совместные предприятия
-65
-
-2
-
дивиденды от совместных предприятий
12
-
-
-
чистая сумма денежных средств
полученных от/ -использованных в инвестиционной деятельности
56
-112
2
-4
прилагаемые примечания на стр 9 -17 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации
6
группа соллерс консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2012 г
-суммы пересчитаны в доллары сша для удобства пользователей примечание 2
дополнительная информация
в млн российских рублей
в млн долл сша -прим 2
6 месяцев закончившихся
6 месяцев закончившихся
движение денежных средств от финансовой деятельности
поступление кредитов и займов
4 236
5 202
138
183
погашение кредитов и займов
-6 598
-3 117
-215
-109
продажа/-выкуп собственных акций нетто
182
-121
6
-5
дивиденды уплаченные акционерам группы
-17
-4
-1
-
чистая сумма денежных средств
-использованных в/ полученных от финансовой деятельности
-2 197
1 960
-72
69
чистое -уменьшение/ увеличение денежных средств и их эквивалентов
-363
707
-12
26
влияние изменения обменного курса валют
на денежные средства и их эквиваленты
-
-
-1
8
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
2 957
3 089
92
101
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
2 594
3 796
79
135
