Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2021-12-01 (2021 q3)
<<<  go to TRMK company page
QL ( quarter, period length )
code
за три месяца по 30 сентября
за три месяца по 30 сентября
за три месяца по 30 сентября
за три месяца по 30 сентября

Y ( year )
 
2021 г
2021 г
2020 г
2020 г

выручка от реализации
2110
117 259
51 156
0
51 156

себестоимость реализации
2120
-94 024
-39 628
0
-39 628

валовая прибыль
2100
23 235
11 528
0
11 528
F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы
2210
-6 449
-3 906
0
-3 906

расходы на рекламу и продвижение продукции
22DX
-173
-123
0
-123

общехозяйственные и административные расходы
22CX
-5 900
-3 162
0
-3 162

расходы на исследования и разработки
22BX
-38
-37
0
-37

прочие операционные доходы/ -расходы
22AX
-193
-64
0
-64

операционная прибыль
2200
10 482
4 236
0
4 236
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

обесценение основных средств
24GX
-1 379
0
0
0

восстановление обесценения/-обесценение финансовых инвестиций
24FX
2 550
-387
0
-387

положительные/ -отрицательные курсовые разницы
24EX
-1 139
5 622
0
5 622

финансовые расходы
2330
-6 708
-3 255
0
-3 255

финансовые доходы
2320
793
409
0
409

прибыли/ -убытки ассоциированных компаний
24DX
35
5
0
5

прибыль/-убыток от выбытия дочерних предприятий
24CX
0
0
-31
-31

прочие неоперационные доходы/ -расходы
24BX
0 -10
0 -10
0
0

піибьхль/-уб;‚пток до налогообложения
24AX
4 634
6 620
-31
6 589

доход/-расход по налогу на прибыль
2410
-1 356
-1 762
6
-1 756

прибыль/-убыток за период
2400
3 278
4 858
-25
4 833
F: 2400 = 24AX + 2410

прибыль/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
3 206
4 861
-25
4 836

неконтролирующие доли участия
----
72
-3
0
-3

----
3 278
4 858
-25
4 833

прибыль/-убыток на акцию -в рублях
----
3.103
5.369
-0.028
5.341

пао тмк непроаудированный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе
----
0
0
0
0

за девять месяцев по 30 сентября 2021 г
----
0
0
0
0

-все суммы приведены в миллионах российских рублей
----
0
0
0
0

за девять месяцев по
----
за три месяца по
0
0
0

30 сентября
----
30 сентября
0
0
0

прибыль/-убыток за период
----
2 899
25 061
3 278
4 833

статьи которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в будущем курсовые разницы от пересчета в валюту
----
0
0
0
0

представления отчетности иностранных подразделений -i
----
-775
4 213
-66
2 375

реклассификация курсовых разниц в отчет о прибылях и убытках за вычетом налогов-ii
----
-
-6 022
-
-

прочий совокупный доход/-убыток за период за
----
0
0
0
0

вычетом налогов
----
-775
-1 809
-66
2 375

итого совокупный доход/-убыток за период за
----
0
0
0
0

вычетом налогов
----
2 124
23 252
3 212
7 208

совокупный доход/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
2 015
23 299
3 140
7 221

неконтролирующие доли участия
----
109
-47
72
-13

----
2 124
23 252
3 212
7 208

----
-i
указанные статьи относились на долю акционеров материнской компании и неконтролирующие доли участия как
0
0

представлено в таблице ниже
----
0
0
0
0

за девять месяцев по
----
за три месяца по
0
0
0

30 сентября
----
30 сентября
0
0
0

курсовые разницы от пересчета в валюту представления отчетности иностранных
----
0
0
0
0

подразделений приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-777
4 209
-66
2 385

неконтролирующие доли участия
----
2
4
-
-10

----
-775
4 213
-66
2 375

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 3m
YQ ( year, quarter )
code
30 сентября 2021 г
31 декабря 2020 г

активы

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
57 328
73 036

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
92 500
71 857

запасы
1210
110 654
61 805

предоплаты и входящий ндс
12AX
21 758
16 860

предоплата по налогу на прибыль
1220
793
826

прочие финансовые активы
1260
806
6 768

внеоборотные активы

инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
1160
373
100

основные средства
1150
222 116
132 963

гудвил
1130
46 797
3 067

нематериальные активы
1110
21 235
1 354

отложенные налоговые активы
1180
12 703
10 696

прочие внеоборотные активы
1190
55 111
39 834

итого активы
1600
642 174
419 166
F: 1600 = 1250 + 1230 + 1210 + 12AX + 1220 + 1260 + 1160 + 1150 + 1130 + 1110 + 1180 + 1190

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
107 219
51 717

авансы от покупателей
15AX
41 678
17 997

резервы и начисленные обязательства
15BX
10 138
4 716

процентные кредиты и займы
1510
112 087
74 315

обязательства по аренде
1540
962
824

задолженность по налогу на прибыль
15CX
726
222

прочие обязательства
1550
12 036
5 000

долгосрочные обязательства

процентные кредиты и займы
1410
230 682
125 962

обязательства по аренде
1460
4 716
4 844

отложенные налоговые обязательства
1420
20 364
6 217

резервы и начисленные обязательства
14AX
40
42

обязательства по выплатам вознаграждения работникам
14BX
2 038
1 560

прочие обязательства
1450
53 960
53 993

итого обязательства
1900
596 646
347 409
F: 1900 = 1520 + 15AX + 15BX + 1510 + 1540 + 15CX + 1550 + 1410 + 1460 + 1420 + 14AX + 14BX + 1450

капитал
13AX
21
0

капитал материнской компании
----
0
0

уставный капитал
1310
10 331
10 331

дополнительный оплаченный капитал
13BX
14 772
14 744

резервный фонд
13CX
517
517

накопленная прибыль
13DX
10 163
35 661

резерв от пересчета иностранной валюты
13EX
7 651
8 428

прочие резервы
13FX
33
33

неконтролирующие доли участия
130X
2 061
2 043

итого капитал
1300
45 528
71 757
F: 1300 = 1310 + 13BX + 13CX + 13DX + 13EX + 13FX + 130X

итого обязательства и капитал
1700
642 174
419 166
F: 1700 = 1300 + 1900

Currency: RUB
Dimension: млн
Y ( year )
2021 г
2020 г

операционная деятельность

прибыль/-убыток до налогообложения
5 964
30 946

корректировки для приведения прибыли/-убытка до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности

амортизация основных средств
12 645
9 101

амортизация нематериальных активов
404
215

-прибыль/убыток от выбытия основных средств
214
304

обесценение основных средств
1 379
4 257

-восстановление обесценения/обесценение финансовых инвестиций
-3 493
870

-положительные/отрицательные курсовые разницы
2 496
-9 456

финансовые расходы
16 582
10 060

финансовые доходы
-1 819
-1 246

-прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий
-
-23 870

прочие неоперационные -доходы/расходы
1 155
162

-прибыли/убытки ассоциированных компаний
-101
-69

изменения в резервах
3 536
3 583

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
38 962
24 857

изменения в оборотном капитале

уменьшение/-увеличение запасов
-28 142
2 354

уменьшение/-увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
-4 764
-10 221

уменьшение/-увеличение предоплат и входящего ндс
-3 519
-9 127

увеличение/-уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
15 454
-8 961

увеличение/-уменьшение авансов от покупателей и заказчиков
16 660
27 256

поступление денежных средств от операционной деятельности
34 651
26 158

уплаченный налог на прибыль
-3 863
-6 085

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
30 788
20 073

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-9 681
-7 966

приобретение нематериальных активов
-866
-299

приобретение дочерних предприятий за вычетом приобретенных денежных средств
-68 012
-

выбытие дочерних предприятий за вычетом выбывших денежных средств
-
63 226

займы выданные
-88
-1 139

поступления от погашения займов выданных
4 262
1 560

проценты полученные
1 162
859

прочие движения денежных средств
-9 533
-17 407

чистое поступление/-расход денежных средств от инвестиционной деятельности
-82 756
38 834

финансовая деятельность

выкуп собственных акций у акционеров
-171
-15 686

поступления от привлечения заемных средств
127 035
125 289

выплаты в погашение заемных средств
-70 525
-122 967

проценты выплаченные
-15 206
-9 344

погашение обязательств по аренде
-933
-695

приобретение неконтролирующих долей участия
-10
-886

дивиденды выплаченные компанией акционерам
-9 990
-

дивиденды выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия
-71
-104

прочие движения денежных средств
6 940
-9 511

чистое поступление/-расход денежных средств от финансовой деятельности
37 069
-33 904

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-14 899
25 003

эффект от курсовых разниц нетто
-809
13 695

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
73 036
22 124

денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября
57 328
60 822

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 9m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(since the start of the year) thousands RUB
2021 q3
2020 q3
change
amortization
13 049 000
9 316 000
+40.1%
dividend
-9 990 000
buyback
-171 000
-15 686 000
operating_cashflow
30 788 000
20 073 000
+53.4%
investing_net_cashflow
-82 756 000
38 834 000
-313.1%
financial_cashflow
37 069 000
-33 904 000

thousands RUB
2021 q3
2020 q3
change
Revenue
117 259 000
Gross profit
23 235 000
Net income
3 278 000
-25 000
Operating profit
10 482 000
Amortization
4 629 000
3 102 000
+49.2%
q2
4 804 000
3 355 000
q1
3 616 000
2 859 000
EBITDA
15 111 000
Profit financial
-5 915 000
Percent profit
793 000
Percent loss
-6 708 000
Exchange difference
-2 691 000
-132 000
Dividend
0
Buyback
0
-15 621 000
Operating cashflow
14 477 000
19 608 000
-26.2%
Investing net cashflow
-1 871 000
-9 886 000
Financial cashflow
-14 780 000
-3 386 000
thousands RUB
2021 q3
 
change
Total equity
45 528 000
71 757 000
-36.6%
Total assets
642 174 000
419 166 000
+53.2%
Deferred tax assets
12 703 000
10 696 000
+18.8%
Deferred tax liabilities
20 364 000
6 217 000
+227.6%
Net debt
292 374 000
128 184 000
+128.1%
cash_equivalents
58 134 000
79 804 000
-27.2%
credit
342 769 000
200 277 000
+71.1%
lease
5 678 000
5 668 000
+0.2%
minority_interest
2 061 000
2 043 000
+0.9%
Прочие параметры (до вычета)
2021 q3
income
costOfSales
-94 024 000
commercialGeneralAdminCosts
-6 449 000
researchCosts
-38 000
financialProfitPositive
793 000
financialLossNegative
-6 708 000
otherNonOperatingIncome
0
incomeTax
-1 356 000
6 000
-22 700.0%
nonControllingInterests
72 000
balance
shorttermOtherAssetsFinancial
806 000
6 768 000
-88.1%
shorttermAccountsReceivable
92 500 000
71 857 000
+28.7%
shorttermReserves
110 654 000
61 805 000
+79.0%
shorttermPrepayment
21 758 000
16 860 000
+29.1%
PropertyPlantEquipment
222 116 000
132 963 000
+67.1%
goodwill
46 797 000
3 067 000
+1 425.8%
longtermIntangibleAssets
21 235 000
1 354 000
+1 468.3%
longtermOtherInvestments
373 000
100 000
+273.0%
longtermPrepaymentMade
55 111 000
39 834 000
+38.4%
shorttermLiabilitiesTradePayables
107 219 000
51 717 000
+107.3%
shorttermLiabilitiesCredit
112 087 000
74 315 000
+50.8%
shorttermLiabilitiesLease
962 000
824 000
+16.7%
longtermLiabilitiesCredit
230 682 000
125 962 000
+83.1%
longtermLiabilitiesLease
4 716 000
4 844 000
-2.6%
longtermLiabilitiesOther
53 960 000
53 993 000
-0.1%
capitalAuthorized
10 331 000
10 331 000
0.0%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-9 681 000
-7 966 000
cashflowPurchaseOfSubsidiaries
-68 012 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-866 000
-299 000
cashflowLoansPaid
-70 525 000
-122 967 000
cashflowEffectOfExchangeRate
2 496 000
-9 456 000
cashflowCreditPercentPaid
-15 206 000
-9 344 000
netChangeCash
-14 899 000
25 003 000
-159.6%
netChangeAccountsReceivable
20 643 000
netChangeReserves
-28 142 000
2 354 000
-1 295.5%
netChangeAccountsPayable
55 502 000