Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2021-06-08 (2021 q1)
<<<  go to TRMK company page
QL ( quarter, period length )
code
за три месяца по 31 марта
за три месяца по 31 марта
за три месяца по 31 марта
за три месяца по 31 марта

Y ( year )
 
2021 г
2021 г
2020 г
2020 г

выручка от реализации
2110
65 061
55 319
0
55 319

себестоимость реализации
2120
-52 580
-42 465
0
-42 465

валовая прибыль
2100
12 481
12 854
0
12 854
F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие расходы
2210
-6 047
-5 743
0
-5 743

расходы на рекламу и продвижение продукции
22DX
-127
-73
0
-73

общехозяйственные и административные расходы
22CX
-4 163
-3 446
0
-3 446

расходы на исследования и разработки
22BX
-40
-32
0
-32

прочие операционные доходы/ -расходы
22AX
-671
-570
0
-570

операционная прибыль
2200
1 433
2 990
0
2 990
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

обесценение основных средств
23FX
0
-4 257
0
-4 257

обесценение финансовых инвестиций
23EX
-32
-170
0
-170

положительные/ -отрицательные курсовые разницы
23DX
-2 224
1 586
0
1 586

финансовые расходы
2330
-3 744
-3 612
0
-3 612

финансовые доходы
2320
516
376
0
376

прибыли/-убытки ассоциированных компаний
23CX
-7
48
0
48

прибыль/-убыток от выбытия дочерних предприятий
23BX
26 558
26 558
0
0

прочие неоперационные доходы/ -расходы
23AX
-1 067
-64
0
-64

прибыль/-убыток до налогообложения
2300
-5 125
-3 103
26 558
23 455
F: 2300 =

доход/-расход по налогу на прибыль
2410
278
117
-3 944
-3 827

прибыль/-убыток за период
2400
-4 847
-2 986
22 614
19 628
F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-4 866
-2 880
22 614
19 734

неконтролирующие доли участия
----
19
-106
0
-106

----
-4 847
-2 986
22 614
19 628

прибыль/-убыток на акцию -в рублях
----
-4.71
-2.79
21.93
19.14

пао тмк непроаудированный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе
----
0
0
0
0

за три месяца по 31 марта 2021 г
----
0
0
0
0

-все суммы приведены в миллионах российских рублей
----
0
0
0
0

за три месяца по 31 марта
----
0
0
0
0

прибыль/-убыток за период
----
-4 847
19 628
0
0

статьи которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в будущем
----
0
0
0
0

курсовые разницы от пересчета в валюту представления отчетности иностранных подразделений -i
----
-205
3 375
0
0

реклассификация курсовых разниц в отчет о прибылях и убытках за вычетом налогов-ii
----
-
-6 022
0
0

прочий совокупный доход/-убыток за период за вычетом налогов
----
-205
-2 647
0
0

итого совокупный доход/-убыток за период за вычетом налогов
----
-5 052
16 981
0
0

совокупный доход/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-5 069
17 077
0
0

неконтролирующие доли участия
----
17
-96
0
0

----
-5 052
16 981
0
0

----
-i
указанные статьи относились на долю акционеров материнской компании и неконтролирующие доли участия как
0
0

представлено в таблице ниже
----
0
0
0
0

курсовые разницы от пересчета в валюту представления отчетности иностранных подразделений приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-203
3 365
0
0

неконтролирующие доли участия
----
-2
10
0
0

----
-205
3 375
0
0

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 3m
YQL ( year, quarter, period length )
code
31 марта 2021 г
31 декабря 2020 г

активы

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
45 033
73 036

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
94 297
71 857

запасы
1210
90 516
61 805

предоплаты и входящий ндс
12AX
20 006
16 860

предоплата по налогу на прибыль
1220
1 004
826

прочие финансовые активы
1260
6 611
6 768

внеоборотные активы

инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
1160
95
100

основные средства
1150
226 542
132 963

гудвил
1130
47 874
3 067

нематериальные активы
1110
21 277
1 354

отложенные налоговые активы
1180
13 613
10 696

прочие внеоборотные активы
1190
55 064
39 834

итого активы
1600
621 932
419 166
F: 1600 = 1250 + 1230 + 1210 + 12AX + 1220 + 1260 + 1160 + 1150 + 1130 + 1110 + 1180 + 1190

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
88 081
51 717

авансы от покупателей
15AX
22 625
17 997

резервы и начисленные обязательства
15BX
10 571
4 716

процентные кредиты и займы
1510
114 060
74 315

обязательства по аренде
1540
1 028
824

задолженность по налогу на прибыль
15CX
969
222

прочие обязательства
1550
6 383
5 000

долгосрочные обязательства

процентные кредиты и займы
1410
235 698
125 962

обязательства по аренде
1460
5 221
4 844

отложенные налоговые обязательства
1420
20 652
6 217

резервы и начисленные обязательства
14AX
43
42

обязательства по выплатам вознаграждения работникам
14BX
1 977
1 560

прочие обязательства
1450
47 905
53 993

итого обязательства
1900
555 213
347 409
F: 1900 = 1520 + 15AX + 15BX + 1510 + 1540 + 15CX + 1550 + 1410 + 1460 + 1420 + 14AX + 14BX + 1450

капитал
13AX
21
0

капитал материнской компании
----
0
0

уставный капитал
1310
10 331
10 331

дополнительный оплаченный капитал
13BX
14 744
14 744

резервный фонд
13CX
517
517

накопленная прибыль
13DX
30 795
35 661

резерв от пересчета иностранной валюты
13EX
8 225
8 428

прочие резервы
13FX
33
33

неконтролирующие доли участия
130X
2 074
2 043

итого капитал
1300
66 719
71 757
F: 1300 = 1310 + 13BX + 13CX + 13DX + 13EX + 13FX + 130X

итого обязательства и капитал
1700
621 932
419 166
F: 1700 = 1300 + 1900

Currency: RUB
Dimension: млн
Y ( year )
2021 г
2020 г

операционная деятельность

прибыль/-убыток до налогообложения
-5 125
23 455

корректировки для приведения прибыли/-убытка до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности

амортизация основных средств
3 549
2 787

амортизация нематериальных активов
67
72

-прибыль/убыток от выбытия основных средств
90
107

обесценение основных средств
-
4 257

обесценение финансовых инвестиций
32
170

-положительные/отрицательные курсовые разницы
2 224
-1 586

финансовые расходы
3 744
3 612

финансовые доходы
-516
-376

-прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий
-
-26 558

прочие неоперационные -доходы/расходы
1 067
64

-прибыли/убытки ассоциированных компаний
7
-48

изменения в резервах
2 089
1 398

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
7 228
7 354

изменения в оборотном капитале

уменьшение/-увеличение запасов
-6 788
-5 816

уменьшение/-увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
-3 145
-4 098

уменьшение/-увеличение предоплат и входящего ндс
1 246
-6 135

увеличение/-уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
876
-7 272

увеличение/-уменьшение авансов от покупателей и заказчиков
-5 950
18 374

поступление/-расход денежных средств от операционной деятельности
-6 533
2 407

уплаченный налог на прибыль
-916
-4 162

чистое поступление/-расход денежных средств от операционной деятельности
-7 449
-1 755

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-2 940
-3 144

приобретение нематериальных активов
-232
-54

приобретение дочерних предприятий за вычетом приобретенных денежных средств
-57 994
-

выбытие дочерних предприятий за вычетом выбывших денежных средств
-
65 910

займы выданные
-14
-1 100

поступления от погашения займов выданных
3
5

проценты полученные
142
258

прочие движения денежных средств
-16 815
-15 236

чистое поступление/-расход денежных средств от инвестиционной деятельности
-77 850
46 639

финансовая деятельность

выкуп собственных акций у акционеров
-171
-

поступления от привлечения заемных средств
75 970
77 701

выплаты в погашение заемных средств
-15 270
-61 117

проценты выплаченные
-3 559
-2 206

погашение обязательств по аренде
-246
-218

приобретение неконтролирующих долей участия
-
-626

прочие движения денежных средств
1 000
-8 251

чистое поступление/-расход денежных средств от финансовой деятельности
57 724
5 283

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-27 575
50 167

эффект от курсовых разниц нетто
-428
8 993

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
73 036
22 124

денежные средства и их эквиваленты на 31 марта
45 033
81 284

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

thousands RUB
2021 q1
2020 q1
change
Revenue
65 061 000
Gross profit
12 481 000
Net income
-4 847 000
22 614 000
-121.4%
Operating profit
1 433 000
Amortization
3 616 000
2 859 000
+26.5%
EBITDA
5 049 000
Profit before tax
-5 125 000
26 558 000
-119.3%
Profit financial
-3 228 000
Percent profit
516 000
Percent loss
-3 744 000
Exchange difference
-2 632 000
Buyback
-171 000
0
Operating cashflow
-7 449 000
-1 755 000
Investing net cashflow
-77 850 000
46 639 000
-266.9%
Financial cashflow
57 724 000
5 283 000
+992.6%
thousands RUB
2021 q1
 
change
Total equity
66 719 000
71 757 000
-7.0%
Total assets
621 932 000
419 166 000
+48.4%
Deferred tax assets
13 613 000
10 696 000
+27.3%
Deferred tax liabilities
20 652 000
6 217 000
+232.2%
Net debt
306 437 000
128 184 000
+139.1%
cash_equivalents
51 644 000
79 804 000
-35.3%
credit
349 758 000
200 277 000
+74.6%
lease
6 249 000
5 668 000
+10.3%
minority_interest
2 074 000
2 043 000
+1.5%
Прочие параметры (до вычета)
2021 q1
income
costOfSales
-52 580 000
commercialGeneralAdminCosts
-6 047 000
researchCosts
-40 000
financialProfitPositive
516 000
financialLossNegative
-3 744 000
otherNonOperatingIncome
-1 067 000
incomeTax
278 000
-3 944 000
nonControllingInterests
19 000
balance
shorttermOtherAssetsFinancial
6 611 000
6 768 000
-2.3%
shorttermAccountsReceivable
94 297 000
71 857 000
+31.2%
shorttermReserves
90 516 000
61 805 000
+46.5%
shorttermPrepayment
20 006 000
16 860 000
+18.7%
PropertyPlantEquipment
226 542 000
132 963 000
+70.4%
goodwill
47 874 000
3 067 000
+1 460.9%
longtermIntangibleAssets
21 277 000
1 354 000
+1 471.4%
longtermOtherInvestments
95 000
100 000
-5.0%
longtermPrepaymentMade
55 064 000
39 834 000
+38.2%
shorttermLiabilitiesTradePayables
88 081 000
51 717 000
+70.3%
shorttermLiabilitiesCredit
114 060 000
74 315 000
+53.5%
shorttermLiabilitiesLease
1 028 000
824 000
+24.8%
longtermLiabilitiesCredit
235 698 000
125 962 000
+87.1%
longtermLiabilitiesLease
5 221 000
4 844 000
+7.8%
longtermLiabilitiesOther
47 905 000
53 993 000
-11.3%
capitalAuthorized
10 331 000
10 331 000
0.0%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-2 940 000
-3 144 000
cashflowPurchaseOfSubsidiaries
-57 994 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-232 000
-54 000
cashflowLoansPaid
-15 270 000
-61 117 000
cashflowEffectOfExchangeRate
2 224 000
-1 586 000
cashflowCreditPercentPaid
-3 559 000
-2 206 000
netChangeCash
-27 575 000
50 167 000
-155.0%
netChangeAccountsReceivable
22 440 000
netChangeReserves
-6 788 000
-5 816 000
netChangeAccountsPayable
36 364 000