Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2018-05-29 (2018 q1)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2018

31 марта 2017

процентные доходы

23MX

10 962 854

12 116 299

процентные расходы

2330

-5 614 985

-7 447 428

взносы в систему страхования вкладов

23LX

-294 027

-215 272

чистые процентные доходы

23KX

5 053 842

4 453 599

резерв под обесценение кредитов

23JX

-1 769 135

-2 654 989

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23IX

3 284 707

1 798 610

чистые расходы от операций с торговыми ценными бумагами

23HX

-144 776

-124 647

чистые доходы от операций с ценными бумагами оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

2310

148 358

163 998

чистые доходы от операций с иностранной валютой и от переоценки иностранной валюты

23GX

342 900

3 192 955

чистые доходы -расходы от операций с производными финансовыми

----

инструментами

23FX

98 175

-1 641 906

комиссионные доходы

23EX

1 692 231

1 493 326

комиссионные расходы

23DX

-304 437

-322 122

резерв под обязательства кредитного характера и нефинансовые обязательства

23CX

-217 713

-64 026

прочие чистые операционные доходы

2340

411 984

107 618

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-1 766 603

-1 530 301

- расходы связанные с основными средствами

23BX

-407 191

-360 012

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-866 756

-877 117

прибыль до налогообложения

2300

2 270 879

1 836 376

F: 2300 = 23IX + 23HX + 2310 + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-423 808

-359 546

прибыль за период причитающаяся акционерам банка

24BX

1 834 075

1 476 830

неконтролирующей доле

24AX

-12 996

прибыль за период

2400

1 847 071

1 476 830

F: 2400 = 24BX

прочий совокупный доход -убыток компоненты совокупного дохода которые реклассифицированы или впоследствии будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка результат переоценки ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход перенесенный в состав прибыли

----

или убытка в результате выбытия

----

-148 358

-163 998

чистый результат от переоценки ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

734 585

28 871

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственного

----

капитала относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

-119 333

27 025

курсовые разницы при пересчете

----

-30

прочий совокупный доход -убыток за период после налогообложения

----

466 864

-108 102

всего совокупного дохода за период причитающегося акционерам банка

----

2 300 939

1 368 728

неконтролирующей доле

----

12 996

всего совокупного дохода за период

----

2 313 935

1 368 728

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2018

Q ( quarter )

-неаудирован-

31 декабря

активы

денежные средства и их эквиваленты

12AX

22 079 010

1 950 291

7 906 063

1 304 494

33 239 858

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

12BX

3 198 808

торговые ценные бумаги

12CX

8 244 585

2 506 161

1 573

401 379

11 153 698

ценные бумаги заложенные по договорам репо и предоставленные в заем

12DX

68 018 626

13 708 165

6 717 615

2 745 933

91 190 339

договоры покупки ценных бумаг с условием

----

обратной продажи

12EX

49 026 345

18 672 973

496 462

68 195 780

производные финансовые активы

12FX

1 313 767

кредиты банкам

12GX

42 561 066

37 222

1 158 938

43 757 226

кредиты и авансы клиентам по амортизированной стоимости

----

- кредиты и авансы корпоративным клиентам

12HX

161 820 311

49 484 719

23 296 074

234 601 104

- кредиты и авансы частным клиентам

12IX

73 422 686

313 563

754 607

74 490 856

кредиты и авансы клиентам по справедливой стоимости

----

- кредиты и авансы корпоративным клиентам

12JX

905 798

ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

12KX

12 054 548

981 892

13 036 440

инвестиционная собственность

12LX

8 141 233

основные средства и нематериальные активы

12MX

14 568 255

прочие активы

12NX

4 140 932

150 129

7 161

2 278

4 300 500

долгосрочные активы удерживаемые для

----

продажи

12OX

603 042

итого активов

12PX

470 099 012

87 805 115

40 338 493

4 454 084

602 696 704

обязательства

средства банков

19AX

124 932 906

21 718 613

10 298 663

156 950 182

средства клиентов

19BX

267 284 211

55 038 873

23 731 149

339 068

346 393 301

финансовые обязательства отраженные по справедливой стоимости

19CX

9 019 187

555 010

477 203

10 051 400

производные финансовые обязательства

19DX

1 100 804

выпущенные облигации

19EX

602 765

5 986 141

6 588 906

выпущенные векселя и депозитные сертификаты

19FX

3 293 493

2 768 027

960 768

7 022 288

прочие заемные средства

19GX

1 466 080

347 347

1 813 427

прочие обязательства

19HX

2 292 319

6 815

10 037

2 309 171

итого обязательств

19IX

409 991 765

86 073 479

35 825 167

339 068

532 229 479

с учетом справедливой стоимости

----

валютных производных инструментов

19JX

-211 251

чистая балансовая позиция исключая

----

валютные производные финансовые

19KX

59 895 996

1 731 636

4 513 326

4 115 016

70 255 974

инструменты

----

валютные производные инструменты

19LX

24 033 599

-16 065 643

-3 604 165

-4 152 540

211 151

чистая позиция включая валютные производные финансовые инструменты

19MX

83 929 595

-14 334 007

909 161

-37 524

70 467 225

примечания составляют неотъемлемую часть данной сокращенной консолидированной промежуточной 12

----

финансовой информации

----

19NX

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении в

разбивке по срокам до погашения по состоянию на 31 марта 2018 г

----

до востребования и

19OX

более 5 лет

итого

менее

19PX

от 1 до

от 6 до

или срок не

-неаудирован-

-в тысячах российских рублей

19QX

1 месяца

6 месяцев

12 месяцев от 1 до 5 лет определен

ные данные

активы

денежные средства и их эквиваленты

12QX

33 238 858

33 239 858

обязательные резервы на счетах

----

в центральном банке российской федерации

12RX

1 496 865

926 122

556 528

219 287

3 198 808

торговые ценные бумаги

12SX

11 153 698

ценные бумаги заложенные по договорам репо и предоставленные в заем

12TX

91 190 339

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

12UX

65 145 882

2 575 314

474 584

68 195 780

производные финансовые активы

12VX

661 324

515 602

47 269

25 978

63 594

1 313 767

кредиты банкам

12WX

42 595 588

1 161 638

43 757 226

кредиты и авансы клиентам по амортизированной стоимости - кредиты и авансы

----

корпоративным клиентам

12XX

13 066 178

49 873 997

4 183 346 411 792 243 489 767 424

234 601 104

- кредиты и авансы

----

частным клиентам

12YX

1 357 766

572 424

3 795 258

1 779 523 150 970 177

74 490 856

кредиты и авансы клиентам по справедливой стоимости - кредиты и авансы

----

корпоративным клиентам

12ZX

905 798

ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через

----

прочий совокупный доход

16AX

13 036 440

инвестиционная собственность

16BX

8 141 233

основные средства и нематериальные активы

16CX

-14 568 255

14 568 255

прочие активы

16DX

1 596 328

352 477

935 809

907 718

508 168

4 300 500

долгосрочные активы

удерживаемые для продажи

11AX

603 042

итого активов

1600

274 532 133

55 992 218

4 824 595 413 776 993 529 888 768

602 696 704

F: 1600 = 17AX + 19ZX

обязательства

средства банков

19RX

152 616 505

200 749

3 266 176

866 752

156 950 182

средства клиентов

19SX

161 849 526

100 382 346

60 368 555

23 792 266

608

346 393 301

финансовые обязательства

----

отраженные по справедливой стоимости

19TX

9 733 445

317 955

10 051 400

производные финансовые обязательства

19UX

700 186

278 956

55 538

66 124

1 100 804

выпущенные облигации

19VX

938 586

5 047 555

602 765

6 588 906

выпущенные векселя и депозитные сертификаты

19WX

1 079 425

1 525 581

3 195 638

692 186

529 458

7 022 288

прочие заемные средства

19XX

347 347

1 466 080

1 813 427

прочие обязательства

19YX

505 635

853 129

88 470

280 244

581 693

2 309 171

итого обязательств

19ZX

326 832 069

103 558 716

67 912 963

32 211 207

1 714 524

532 229 479

чистый разрыв ликвидности

17AX

-52 299 936

-47 566 498

-1 966 700 910 555 872 924 532 736

70 467 225

совокупный разрыв на 31 марта 2018 г

17BX

-52 299 936

-99 866 434 -119 533 443 -13 974 715 70 467 225

Currency: RUB
Dimension: тыс

thousands RUB

2018 q1

2017 q1

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

10 962 854

12 116 299

-9.5%

FinPercentExpense

-5 909 012

-7 662 700

FinPercentIncomeNet

5 053 842

4 453 599

+13.5%

FinReserveForCreditLoss

-1 769 135

-2 654 989

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 284 707

1 798 610

+82.6%

FinCommissionIncome

1 692 231

1 493 326

+13.3%

FinRevenue

6 746 073

5 946 925

+13.4%

FinCommissionExpense

-304 437

-322 122

FinCommissionIncomeNet

1 387 794

1 171 204

+18.5%

FinOperationsWithFinancialInstruments

441 075

1 551 049

-71.6%

FinAdministrativeExpense

-2 633 359

-2 407 418

FinIncomeBeforeTax

2 270 879

1 836 376

+23.7%

FinIncomeTax

-423 808

-359 546

FinIncomeNet

1 834 075

1 476 830

+24.2%

FinIncomeNetRegular

1 477 841

229 463

+544.0%

FinIncomeNetIrregular

356 234

1 247 367

-71.4%

Revenue

6 746 073

5 946 925

+13.4%

Net income

1 834 075

1 476 830

+24.2%

thousands RUB

2018 q1

change

Total assets

470 099 012

87 805 115

+435.4%

FinPortfolioCredit

335 729 393

101 443 563

+231.0%

FinPortfolioBonds

203 698 236

17 196 218

+1 084.6%

FinDeposits

429 133 737

155 421 219

+176.1%

Прочие параметры (до вычета)

2018 q1

balance

shorttermReserves

3 198 808

shorttermPrepayment

161 820 311

49 484 719

+227.0%

PropertyPlantEquipment

14 568 255

longtermIntangibleAssets

longtermOtherInvestments

8 141 233

longtermPrepaymentMade

73 422 686

313 563

+23 315.6%

longtermAssetsForSale

603 042

shorttermLiabilitiesCredit

9 019 187

555 010

+1 525.0%

longtermLiabilitiesCredit

1 100 804

longtermLiabilitiesOther

2 292 319

6 815

+33 536.4%

cashflow

netChangeCash

21 587 208

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.