Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-11-29 (2017 q3)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

L ( period length )

code

9 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 сентября 2017

30 сентября 2016

-неаудирован-

----

-неаудирован-

-в тысячах российских рублей

----

ные данные

процентные доходы

23MX

35 325 815

39 007 532

процентные расходы

2330

-20 720 521

-22 928 960

чистые процентные доходы

23LX

14 605 294

16 078 572

резерв под обесценение кредитов

23KX

-7 216 544

-9 391 882

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23JX

7 388 750

6 686 690

чистые -расходы доходы от операций с торговыми ценными

----

бумагами

23IX

-113 641

223 008

чистые доходы от операций с инвестиционными ценными

----

бумагами имеющимися в наличии для продажи

23HX

1 033 498

692 847

чистые доходы от операций с иностранной валютой и от переоценки иностранной валюты

2310

13 047 371

6 440 207

чистые расходы от операций с производными финансовыми

----

инструментами

23GX

-8 469 611

-3 879 537

комиссионные доходы

23FX

4 775 615

4 251 785

комиссионные расходы

23EX

-1 029 857

-777 487

резерв под обесценение долгосрочных активов удерживаемых для продажи

23DX

-598 019

резерв под обязательства кредитного характера и нефинансовые обязательства

23CX

-463 751

-447 224

прочие чистые операционные доходы

2340

821 038

217 821

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-4 564 547

-4 056 847

- расходы связанные с основными средствами

23BX

-1 245 438

-1 207 994

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-4 026 775

-3 860 738

прибыль до налогообложения

2300

7 152 652

3 684 512

F: 2300 = 23JX + 23IX + 23HX + 2310 + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-1 415 519

-653 840

прибыль за период причитающаяся акционерам банка

24BX

5 682 415

3 030 672

неконтролирующей доле

24AX

54 718

прибыль за период

2400

5 737 133

3 030 672

F: 2400 = 24BX + 24AX

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

активы

денежные средства и их эквиваленты

12AX

41 305 051

3 066 608

10 866 192

311 771

55 549 622

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

12BX

2 957 594

торговые ценные бумаги

12CX

11 197 610

4 106 811

251 894

15 556 315

ценные бумаги заложенные по договорам репо и предоставленные в заем

12DX

35 699 800

18 803 207

16 522 986

71 025 993

договоры покупки ценных бумаг с условием

----

обратной продажи

12EX

41 898 321

16 626 417

58 524 738

производные финансовые активы

12FX

1 324 422

кредиты банкам

12GX

15 011 677

3 808 033

687 881

19 507 591

кредиты и авансы клиентам ‐ кредиты и авансы корпоративным клиентам

12HX

173 545 228

48 304 571

15 276 972

237 126 771

- кредиты и авансы частным клиентам

12IX

66 932 693

486 158

950 793

68 369 644

инвестиционные ценные бумаги

----

имеющиеся в наличии для продажи

12JX

12 950 623

394 999

245 560

13 591 182

инвестиционная собственность

12KX

8 030 845

основные средства и нематериальные активы

12LX

14 909 637

прочие активы

12MX

4 805 268

542 639

17 474

456

5 365 837

долгосрочные активы удерживаемые для

----

продажи

12NX

933 061

итого активов

12OX

431 501 830

96 139 443

44 819 752

312 227

572 773 252

обязательства

средства банков

19AX

109 959 517

32 625 806

1 242 777

143 828 100

средства клиентов

19BX

253 504 208

51 325 725

24 056 672

269 963

329 156 568

финансовые обязательства отраженные по справедливой стоимости

19CX

9 621 975

549 904

10 171 879

производные финансовые обязательства

19DX

793 683

выпущенные облигации

19EX

747 428

7 632 718

8 380 146

выпущенные векселя и депозитные сертификаты

19FX

2 655 189

2 907 723

967 101

6 530 013

прочие заемные средства

19GX

1 565 863

673 984

2 239 847

прочие обязательства

19HX

2 258 264

256 203

20 542

226

2 535 235

итого обязательств

19IX

381 106 127

95 298 079

26 961 076

270 189

503 635 471

с учетом справедливой стоимости

----

валютных производных инструментов

19JX

-498 711

чистая балансовая позиция исключая

----

валютные производные финансовые инструменты

19KX

49 896 992

841 364

17 858 676

42 038

68 639 070

валютные производные инструменты

19LX

22 537 410

-3 550 167

-17 549 086

-939 446

498 711

чистая позиция включая валютные производные финансовые инструменты

19MX

72 434 402

-2 708 803

309 590

-897 408

69 137 781

19NX

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении в разбивке

по срокам до погашения по состоянию на 30 сентября 2017 г

----

до

----

востребо-

19OX

более 5

вания и

19PX

лет или

итого

менее

19QX

от 1 до

от 6 до

от 1 до 5

срок не -неаудирован-

-в тысячах российских рублей

19RX

1 месяца

6 месяцев

12 месяцев

лет определен ные данные

активы

денежные средства и их эквиваленты

12PX

55 549 622

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

12QX

1 421 269

924 517

402 503

209 287

2 957 594

торговые ценные бумаги

12RX

15 556 315

ценные бумаги заложенные по договорам репо и предоставленные в заем

12SX

71 025 993

договоры покупки ценных бумаг

----

с условием обратной продажи

12TX

56 780 003

1 703 729

41 006

58 524 738

производные финансовые активы

12UX

476 338

832 078

15 290

716

1 324 422

кредиты банкам

12VX

16 320 538

3 166 076

20 977

19 507 591

кредиты и авансы клиентам - кредиты и авансы

----

корпоративным клиентам

12WX

8 664 073

57 733 654

46 949 388 118 464 680

5 314 975

237 126 771

- кредиты и авансы

----

частным клиентам

12XX

180 123

1 469 989

1 812 867

1 777 643 047 130 235

68 369 644

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии

----

для продажи

12YX

13 591 182

инвестиционная собственность

12ZX

8 030 845

основные средства и нематериальные активы

16AX

-14 909 637

14 909 637

прочие активы

16BX

1 488 324

1 578 250

669 239

911 020

719 004

5 365 837

долгосрочные активы

удерживаемые для продажи

11AX

933 061

итого активов

1600

241 053 780

67 408 293

5 084 433 113 736 213 006 647 296

572 773 252

F: 1600 = 12PX + 12QX + 12RX + 12SX + 12TX + 12UX + 12VX + 12WX + 12XX + 12YX + 12ZX + 16AX + 16BX + 11AX

обязательства

средства банков

19SX

133 663 996

4 343 891

3 070 395

1 104 868

1 644 950

143 828 100

средства клиентов

19TX

157 707 336

103 167 687

44 921 815

23 357 701

2 029

329 156 568

финансовые обязат

----

ельства отраженные по справедливой стоимости

19UX

9 621 975

549 904

10 171 879

производные финансовые обязательства

19VX

250 488

523 348

18 816

1 031

793 683

выпущенные облигации

19WX

7 632 718

747 428

8 380 146

выпущенные векселя и депозитные сертификаты

19XX

633 678

1 544 854

1 253 586

2 785 609

312 286

6 530 013

прочие заемные средства

19YX

334 037

100 000

339 947

1 465 863

2 239 847

прочие обязательства

19ZX

1 024 063

971 396

80 264

94 576

364 936

2 535 235

итого обязательств

17AX

303 235 573

111 201 080

49 684 823

36 442 366

3 071 629

503 635 471

чистый разрыв ликвидности

17BX

-62 181 793

-43 792 787

115 950 810 091 976 875 048 960

69 137 781

совокупный разрыв на 30 сентября 2017 г

17CX

-62 181 793

-105 974 580 -104 815 072

-389 530 469 137 781

Currency: USD
Dimension: тыс

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2017 q3

2016 q3

change

revenue

19 380 909

20 330 357

-4.7%

net_income

5 682 415

3 030 672

+87.5%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

35 325 815

39 007 532

-9.4%

FinPercentExpense

-20 720 521

-22 928 960

FinPercentIncomeNet

14 605 294

16 078 572

-9.2%

FinReserveForCreditLoss

-7 216 544

-9 989 901

FinPercentIncomeNetAfterReserve

7 388 750

6 088 671

+21.4%

FinCommissionIncome

4 775 615

4 251 785

+12.3%

FinRevenue

19 380 909

20 330 357

-4.7%

FinCommissionExpense

-1 029 857

-777 487

FinCommissionIncomeNet

3 745 758

3 474 298

+7.8%

FinOperationsWithFinancialInstruments

5 611 258

3 253 517

+72.5%

FinAdministrativeExpense

-8 591 322

-7 917 585

FinIncomeBeforeTax

7 152 652

3 684 512

+94.1%

FinIncomeTax

-1 415 519

-653 840

FinIncomeNet

5 682 415

3 030 672

+87.5%

FinIncomeNetRegular

1 224 558

354 512

+245.4%

FinIncomeNetIrregular

4 457 857

2 676 160

+66.6%

thousands RUB

2017 q3

2016 q3

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

-23 755 425 185

-25 962 112 468

23 778 634 701

25 988 223 005

12 116 299

12 896 995

FinPercentExpense

14 540 006 479

15 597 351 040

-6.8%

-14 553 279 572

-15 612 450 872

-7 447 428

-7 829 128

FinPercentIncomeNet

-9 215 418 706

-10 364 761 428

9 225 355 129

10 375 772 133

4 668 871

5 067 867

FinReserveForCreditLoss

5 195 916 456

6 121 330 099

-15.1%

-5 200 478 011

-6 128 377 909

-2 654 989

-2 942 091

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-4 019 502 250

-4 243 431 329

4 024 877 118

4 247 394 224

2 013 882

2 125 776

FinCommissionIncome

-3 100 457 385

-2 764 374 215

3 103 739 674

2 767 280 192

1 493 326

1 345 808

FinRevenue

-12 315 876 091

-13 129 135 643

12 329 094 803

13 143 052 325

6 162 197

6 413 675

FinCommissionExpense

670 468 143

472 070 513

+42.0%

-671 175 878

-472 630 167

-322 122

-217 833

FinCommissionIncomeNet

-2 429 989 242

-2 292 303 702

2 432 563 796

2 294 650 025

1 171 204

1 127 975

FinOperationsWithFinancialInstruments

-3 918 097 742

-1 556 098 483

3 922 129 080

1 557 689 484

1 579 920

1 662 516

FinAdministrativeExpense

5 614 378 678

5 174 126 415

+8.5%

-5 620 347 310

-5 179 550 634

-2 622 690

-2 493 366

FinIncomeBeforeTax

-4 127 191 348

-2 419 602 488

4 132 507 624

2 421 772 233

1 836 376

1 514 767

FinIncomeTax

808 764 481

426 826 160

+89.5%

-809 820 454

-427 134 743

-359 546

-345 257

FinIncomeNet

-3 289 558 585

-1 992 776 328

3 293 764 170

1 994 637 490

1 476 830

1 169 510

FinIncomeNetRegular

-166 660 138

-711 178 014

167 678 452

711 646 598

206 244

-114 072

FinIncomeNetIrregular

-3 122 898 446

-1 281 598 313

3 126 085 718

1 282 990 891

1 270 585

1 283 582

Revenue

2 960 909

4 865 357

-39.1%

8 560 000

7 705 000

7 860 000

7 760 000

Net income

-3 289 558 585

-1 992 776 328

3 293 764 170

1 994 637 490

1 476 830

1 169 510

thousands RUB

2017 q3

change

Total assets

24 802 725 188

FinPortfolioCredit

16 132 011 003

FinPortfolioBonds

9 198 037 142

FinDeposits

23 636 439 549

Прочие параметры (до вычета)

2017 q3

balance

shorttermReserves

170 002 503

shorttermPrepayment

9 975 379 705

3 033 768 582

+228.8%

PropertyPlantEquipment

857 005 935

longtermIntangibleAssets

longtermOtherInvestments

744 401 810

24 807 912

+2 900.7%

longtermPrepaymentMade

3 847 291 194

30 533 153

+12 500.4%

longtermAssetsForSale

53 632 346

shorttermLiabilitiesCredit

553 071 123

34 536 721

+1 501.4%

longtermLiabilitiesCredit

45 620 899

longtermLiabilitiesOther

129 805 015

16 090 829

+706.7%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.