Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-08-29 (2017 q2)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

6 месяцев;

YQ ( year, quarter )

30 июня 2017

30 июня 2016

-неаудирован-

----

-неаудирован-

ные данные

----

ные данные

процентные доходы

23NX

23 790 751

26 001 120

процентные расходы

2330

-14 560 727

-15 620 280

чистые процентные доходы

23MX

9 230 024

10 380 840

резерв под обесценение кредитов

23LX

-5 203 133

-6 131 320

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23KX

4 026 891

4 249 520

чистые -расходы доходы от операций с торговыми ценными бумагами

23JX

-155 134

370 795

чистые доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами

----

имеющимися в наличии для продажи

23IX

303 533

578 254

чистые доходы от операций с иностранной валютой и от переоценки иностранной валюты

23HX

10 184 190

4 770 309

чистые расходы от операций с производными финансовыми инструментами

23GX

-6 260 481

-3 210 957

комиссионные доходы

23FX

3 105 233

2 768 626

комиссионные расходы

23EX

-671 498

-472 848

резерв под обесценение долгосрочных активов удерживаемых для

----

продажи

23DX

-348 018

резерв под обязательства кредитного характера и нефинансовые обязательства

23CX

-425 486

-443 371

прочие чистые операционные доходы

2340

449 453

155 331

административные и прочие операционные расходы

----

расходы на персонал

2350

-2 980 706

-2 693 046

расходы; связанные с основными средствами

23BX

-799 387

-812 310

другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-2 642 264

-2 488 998

прибыль до налогообложения

2300

4 134 344

2 423 287

F: 2300 = 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-810 180

-427 480

прибыль за период причитающаяся акционерам банка

24BX

3 295 241

1 995 807

неконтролирующей доле

24AX

28 923

прибыль за период

2400

3 324 164

1 995 807

F: 2400 = 24BX + 24AX

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2017

Q ( quarter )

ные данные

31 декабря 2016

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

60 284 668

33 881 204

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

16AX

2 884 554

3 220 803

торговые ценные бумаги

16BX

14 252 938

17 126 047

ценные бумаги заложенные по договорам «репо» и

16CX

предоставленные в заем

16DX

80 370 415

61 800 246

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16EX

42 251 112

58 499 452

производные финансовые активы

1170

702 622

5 537 975

кредиты банкам

16FX

11 344 490

33 371 758

кредиты и авансы клиентам кредиты и авансы корпоративным клиентам

16GX

247 484 369

256 602 220

кредиты и авансы частным клиентам

16HX

63 606 909

58 108 845

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для

----

продажи

16IX

11 266 994

26 477 508

инвестиционная собственность

16JX

5 582 001

5 726 225

основные средства и нематериальные активы

16KX

14 888 950

14 304 980

прочие активы

16LX

3 691 811

4 553 272

долгосрочные активы удерживаемые для продажи

16MX

1 071 738

1 076 985

итого активов

1600

559 683 571

580 287 520

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 1170 + 16FX + 16GX + 16HX + 16IX + 16JX + 16KX + 16LX + 16MX

обязательства

средства банков

19AX

147 937 530

131 721 767

средства клиентов

19BX

315 405 976

349 944 868

финансовые обязательства; отраженные по справедливой стоимости

19CX

6 652 190

4 223 164

производные финансовые обязательства

19DX

2 552 920

2 929 752

выпущенные облигации

19EX

11 333 070

15 882 715

выпущенные векселя и депозитные сертификаты

19FX

7 350 876

7 882 284

прочие заемные средства

19GX

2 227 652

2 504 143

прочие обязательства

19HX

2 171 699

4 329 861

итого обязательств

1900

495 631 913

519 418 554

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 19GX + 19HX

собственный капитал

уставный капитал

1310

3 721 734

эмиссионный доход

13AX

21 393 878

фонд переоценки основных средств

13BX

3 816 120

3 820 496

фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

13CX

1 654 972

1 793 138

фонд накопленных курсовых разниц

13DX

-1 339

нераспределенная прибыль

1370

32 975 594

30 139 720

итого собственного капитала причитающегося акционерам банка

13EX

63 560 959

60 868 966

неконтролирующей доле

13FX

490 699

итого собственного капитала 6щ ест в 0

13GX

64 051 658

60 868 966

7бурт ;

----

итого обязательств и собственного каййтала'' 7

13HX

559 683 571

580 287 520

Currency: RUB
Dimension: млн

L ( period length )

6 месяцев;

YQ ( year, quarter )

30 июня 2017

30 июня 2016

проценты; полученные по кредитам и корреспондентским счетам

17343038

19 839 449

проценты; полученные по ценным бумагам

3681370

5 245 610

проценты полученные по договорам покупки ценных бумаг с условием

обратной продажи

1993329

558 470

проценты уплаченные по средствам банков

-5875599

-6 127 334

проценты; уплаченные по средствам клиентов

-7850446

-9 474 088

проценты; уплаченные по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

-123995

-546 457

чистые расходы по операциям с ценными бумагами

-434463

-648 996

чистые доходы полученные по операциям с иностранной валютой

7062518

8 690 752

чистые расходы по операциям с производными инструментами

-1801960

-2 596 179

комиссии полученные

3100008

2 736 408

комиссии уплаченные

-671498

-472 848

прочие операционные доходы

449453

156 930

расходы на содержание персонала

-3173243

-2 705 735

расходы связанные с основными средствами

-205004

-251 124

административные и прочие операционные расходы

-2490899

-2 471 384

уплаченный налог на прибыль

-589983

-1 453 806

денежные средства полученные от операционной деятельности

до изменений в операционных активах и обязательствах

10412626

10 479 668

изменение в операционных активах и обязательствах

чистое снижение -прирост по обязательным резервам в центральном

банке российской федерации

336249

-163 637

чистое снижение по торговым ценным бумагам

-18422906

-21 143 079

чистое снижение -прирост по договорам покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16054572

-8 874 092

чистое снижение по кредитам банкам

22017 909

30 552 563

чистый прирост по кредитам и авансам клиентам

-1248721

-10 503 898

чистый -прирост снижение по прочим активам

-489482

504 869

чистый прирост по средствам банков

16722961

29 240 576

чистое -снижение прирост по средствам клиентов

-34266274

17 549 194

чистый прирост -снижение по финансовым обязательствам отраженным по справедливой стоимости

2429026

-8 348 808

чистое снижение по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

-547038

-8 687 455

чистое -снижение прирост по прочим обязательствам

-887187

90 318

чистые денежные средства; полученные от операционной деятельности

12 111 735

30 696 219

денежные средства от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-368734

-867 926

выручка от реализации основных средств и нематериальных активов

1068

1 149

чистое снижение -прирост инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

17380985

-2 060 585

чистые поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг‚

имеющихся в наличии для продажи

303533

578 254

выручка от реализации долгосрочных активов удерживаемых для

продажи

313542

чистые денежные средства уплаченные при приобретении дочерней

компании

-359724

чистые денежные средства; уплаченные при приобретении

ассоциированной компании

-211379

дивиденды полученные

1240

1 501

чистые денежные средства полученные от -использованные в инвестиционной деятельности

17060531

-2 347 607

группа пао «банк «санкт-петербург»

° # о а 3 олсокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за

6 месяцев закончившихся 30 июня 2017 г

6 месяцев;

закончившихся

30 июня 2017

30 июня 2016

-неаудирован-

ные данные

денежные средства от финансовой деятельности

собственные акции выкупленные у акционеров

-580 202

собственные акции реализованные

652 546

поступление прочих заемных средств

377 013

возврат прочих заемных средств

-295711

-206 841

выкуп выпущенных облигаций

-4151173

-774 762

проценты уплаченные по выпущенным облигациям

-537157

-901 739

проценты; уплаченные по прочим заемным средствам

-133118

-61 660

дивиденды уплаченные

-463004

-459 412

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

-5580163

-1 955 057

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

2811361

-1 991 526

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

26403464

24 402 029

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

33881204

36 558 917

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

60284668

60 960 946

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2017 q2

2016 q2

change

revenue

12 335 257 000

13 149 466 000

-6.2%

net_income

3 295 241 000

1 995 807 000

+65.1%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

23 790 751 000

26 001 120 000

-8.5%

FinPercentExpense

-14 560 727 000

-15 620 280 000

FinPercentIncomeNet

9 230 024 000

10 380 840 000

-11.1%

FinReserveForCreditLoss

-5 203 133 000

-6 131 320 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

4 026 891 000

4 249 520 000

-5.2%

FinCommissionIncome

3 105 233 000

2 768 626 000

+12.2%

FinRevenue

12 335 257 000

13 149 466 000

-6.2%

FinCommissionExpense

-671 498 000

-472 848 000

FinCommissionIncomeNet

2 433 735 000

2 295 778 000

+6.0%

FinOperationsWithFinancialInstruments

3 923 709 000

1 559 352 000

+151.6%

FinAdministrativeExpense

-5 622 970 000

-5 182 044 000

FinIncomeBeforeTax

4 134 344 000

2 423 287 000

+70.6%

FinIncomeTax

-810 180 000

-427 480 000

FinIncomeNet

3 295 241 000

1 995 807 000

+65.1%

FinIncomeNetRegular

167 884 697

711 532 526

-76.4%

FinIncomeNetIrregular

3 127 356 303

1 284 274 474

+143.5%

dividend

1 240 000

1 501 000

-17.4%

buyback

-4 151 173 000

-774 762 000

operating_cashflow

12 111 735 000

30 696 219 000

-60.5%

total_cashflow

26 403 464 000

24 402 029 000

+8.2%

thousands RUB

2017 q2

2016 q2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

23 778 634 701

25 988 223 005

-8.5%

12 116 299

12 896 995

FinPercentExpense

-14 553 279 572

-15 612 450 872

-7 447 428

-7 829 128

FinPercentIncomeNet

9 225 355 129

10 375 772 133

-11.1%

4 668 871

5 067 867

FinReserveForCreditLoss

-5 200 478 011

-6 128 377 909

-2 654 989

-2 942 091

FinPercentIncomeNetAfterReserve

4 024 877 118

4 247 394 224

-5.2%

2 013 882

2 125 776

FinCommissionIncome

3 103 739 674

2 767 280 192

+12.2%

1 493 326

1 345 808

FinRevenue

12 329 094 803

13 143 052 325

-6.2%

6 162 197

6 413 675

FinCommissionExpense

-671 175 878

-472 630 167

-322 122

-217 833

FinCommissionIncomeNet

2 432 563 796

2 294 650 025

+6.0%

1 171 204

1 127 975

FinOperationsWithFinancialInstruments

3 922 129 080

1 557 689 484

+151.8%

1 579 920

1 662 516

FinAdministrativeExpense

-5 620 347 310

-5 179 550 634

-2 622 690

-2 493 366

FinIncomeBeforeTax

4 132 507 624

2 421 772 233

+70.6%

1 836 376

1 514 767

FinIncomeTax

-809 820 454

-427 134 743

-359 546

-345 257

FinIncomeNet

3 293 764 170

1 994 637 490

+65.1%

1 476 830

1 169 510

FinIncomeNetRegular

167 678 453

711 646 598

-76.4%

206 244

-114 072

FinIncomeNetIrregular

3 126 085 718

1 282 990 892

+143.7%

1 270 585

1 283 582

Revenue

12 327 397 000

13 141 706 000

-6.2%

7 860 000

7 760 000

Net income

3 293 764 170

1 994 637 490

+65.1%

1 476 830

1 169 510

Dividend

620 000

750 500

-17.4%

Buyback

-2 075 586 500

-387 381 000

Operating cashflow

6 055 867 500

15 348 109 500

-60.5%

Total cashflow

13 201 732 000

12 201 014 500

+8.2%

thousands RUB

2017 q2

change

Total equity

64 051 658 000

60 868 966 000

+5.2%

Total assets

559 683 571 000

580 287 520 000

-3.6%

FinPortfolioCredit

322 435 768 000

348 082 823 000

-7.4%

FinPortfolioBonds

25 519 932 000

43 603 560 000

-41.5%

FinDeposits

315 405 976 000

349 944 868 000

-9.9%

Прочие параметры (до вычета)

2017 q2

balance

shorttermReserves

2 884 554 000

3 220 803 000

-10.4%

shorttermPrepayment

247 484 369 000

256 602 220 000

-3.6%

PropertyPlantEquipment

14 888 950 000

14 304 980 000

+4.1%

longtermOtherInvestments

702 622 000

5 537 975 000

-87.3%

longtermPrepaymentMade

63 606 909 000

58 108 845 000

+9.5%

longtermAssetsForSale

11 266 994 000

26 477 508 000

-57.4%

shorttermLiabilitiesCredit

6 652 190 000

4 223 164 000

+57.5%

longtermLiabilitiesCredit

2 552 920 000

2 929 752 000

-12.9%

longtermLiabilitiesOther

2 171 699 000

4 329 861 000

-49.8%

capitalAuthorized

3 721 734 000

0.0%

capitalAdditional

21 393 878 000

0.0%

capitalRetainedProfit

32 975 594 000

30 139 720 000

+9.4%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-368 734 000

-867 926 000

cashflowSaleOfPPE

1 068 000

1 149 000

-7.0%

cashflowCreditPercentPaid

-5 875 599 000

-6 127 334 000

netChangeCash

26 403 464 000

24 402 029 000

+8.2%

netChangeReserves

-336 249 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.