Enhanced Investments - Financial Portal

Аудиторское заключение к годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2017-03-22 (2016 q4)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

года

----

в тысячах россцшскчх рубле й прим

23QX

2 016

2 015

процентные доходы 25

23PX

51 851 810

50 793 475

процентные расходы 25

2330

-29 706 921

-33 315 993

чистые процентные доходы

23OX

22 144 889

17 477 482

резерв под обесценение кредитов 1011

23NX

-12 490 106

-12 293 143

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23MX

9 654 783

5 184 339

чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами

23LX

577 752

839 259

чистые доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами

----

имеющимися в нзпичйи для продажи

23KX

982 912

474 793

чистые доходы от операций с иностранной валютой и от переоценки иностранной валюты

23JX

5 139 695

9 043 846

чистые расходы от операций с производными финансовыми инструментами

23IX

-2 531 542

-4 178 591

комиссионные доходы

23HX

5 830 457

4 772 338

комиссионные расходы

23GX

-1 130 938

-730 028

резерв под обязательства кредитного характера

23FX

-561 303

-134 901

резерв под обязательства нефинансового характера

23EX

-145 936

резерв под обесценение инвестиционной собственности

23DX

-18 470

убыток от выбытия долгосрочных активов удерживаемых для продажи

23CX

-261 014

прочие чистые операционные доходы

2340

335 461

317 438

административные и прочие операционные расходы

----

расходы на персонал

2350

-5 628 561

-4 473 777

расходы; связанные с основными средствами

23BX

-1 673 593

-1 328 500

другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-5 436 448

-5 039 192

прибыль до налогообложения

2300

5 133 255

4 747 024

F: 2300 = 23MX + 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-855 445

-1 128 509

прибыль за год

2400

4 277 810

3 618 515

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

компоненты совокупного дохода которые реклассифицированы или

----

и ощвеощие с ь ооа йь оаойвпоследствии будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка

----

результат переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи; перенесенный в состав прибыли или убытка в результате выбытия

----

-982 912

-727 652

чистыи результат от переоценки инвестиционных ценных бумаг

----

имеющихся в наличии для продажи

----

1 228 977

3 265 377

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственного

----

капитала относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

-49 213

-507 545

прочий совокупный доход за год после налогообложения 24

----

196 852

2 030 180

всего совокупного дохода за год

----

4 474 662

5 648 695

базовая и разводненная прибыль на акцию -в российских рублях на акцию 29

----

9.76

8.33

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

года

----

-в тысячах российских рублей прим

----

2 016

2 015

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

33 881 204

36 558 917

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

16AX

3 220 803

2 388 138

торговые ценные бумаги

16BX

17 126 047

13 193 472

ценные бумаги заложенные по договорам «репо» и предоставленные в заем

16CX

61 800 246

70 314 051

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16DX

58 499 452

15 220 590

производные финансовые активы

1170

5 537 975

4 974 795

кредиты банкам

16EX

33 371 758

35 122 584

кредиты и авансы клиентам кредиты и авансы корпоративным клиентам

16FX

256 602 220

283 556 953

кредиты и авансы частным клиентам

16GX

58 108 845

51 745 147

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии

----

для продажи

16HX

26 477 508

27 849 192

инвестиционная собственность

16IX

5 726 225

3 162 532

основные средства и нематериальные активы

16JX

14 304 980

14 476 946

прочие активы

16KX

4 553 272

2 978 400

долгосрочные активы; удерживаемые для продажи

16LX

1 076 985

992 859

итого активов

1600

580 287 520

562 534 576

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 1170 + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 16IX + 16JX + 16KX + 16LX

обязательства

средства банков

19AX

131 721 767

135 340 796

средства клиентов

19BX

349 944 868

325 583 950

финансовые обязательства; отраженные по справедливой сстооимости

19CX

4 223 164

870 262

производные финансовые обязательства

19DX

2 929 752

498 661

выпущенные облигации

19EX

15 882 715

19 200 016

выпущенные векселя и депозитные сертификаты

19FX

7 882 284

17 441 146

прочие заемные средства

19GX

2 504 143

2 642 299

прочие обязательства

19HX

4 329 861

4 173 962

итого обязательств

1900

519 418 554

505 751 092

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 19GX + 19HX

собственный капитал

уставный капитал

1310

3 721 734

эмиссионный доход

13AX

21 393 878

фонд переоценки основных средств

13BX

3 820 496

фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг

----

имеющихся в наличии для продажи

13CX

1 793 138

1 596 286

нераспределенная прибыль

1370

30 139 720

26 251 090

итого собственного капитала

1300

60 868 966

56 783 484

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

итого обязательств и собственного капитала

1700

580 287 520

562 534 576

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

-в тысячах российских рублей

2016

2 015

денежные средства от операционной деятельности

проценты полученные по кредитам и корреспондентским счетам

40 850 688

41 327 987

проценты полученные по ценным бумагам

9 617 277

7 143 237

проценты полученные по договорам покупки ценных бумаг с условием

обратной продажи

1 969 344

2 234 430

проценты уплаченные по средствам банков

-11 043 718

-10 929 952

проценты уплаченные по средствам клиентов

-17 490 154

-18 327 227

проценты уплаченные по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

-641 880

-441 769

чистые расходы по операциям с торговыми ценными бумагами

-96 510

-69 842

чистые доходы полученные по операциям с иностранной валютой

9 173 548

1 434 816

чистые расходы по операциям с производными инструментами

-663 631

-1 592 892

комиссии полученные

5 805 878

4 814 621

комиссии уплаченные

-1 130 938

-730 028

прочие операционные доходы

334 997

304 180

расходы на содержание персонала

-5 352 206

-4 371 292

расходы связанные с основными средствами

-768 815

-551 450

административные и прочие операционные расходы

-5 542 069

-5 031 644

-уплаченный возмещенный налог на прибыль

-3 271 264

285 941

денежные средства полученные от операционной деятельности

до изменений в операционных активах и обязательствах

21 750 547

15 499 116

изменение в операционных активах и обязательствах чистый -прирост снижение по обязательным резервам в центральном

банке российской федерации

-832 665

901 946

чистый прирост по торговым ценным бумагам

-21 676 598

-17 270 410

чистый -прирост снижение по договорам покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

-44 290 141

14 260 421

чистое снижение -прирост по кредитам банкам

1 203 370

-4 227 627

чистый прирост по кредитам и авансам клиентам

-5 966 367

-12 140 987

чистое снижение по прочим активам

297 235

971 218

чистый прирост по средствам банков

1 067 635

31 343 282

чистый прирост по средствам клиентов

40 071 025

8 137 536

чистый прирост -снижение по финансовым обязательствам

отраженным по справедливой стоимости

3 352 902

-1 793 896

чистое снижение по выпущенным векселям и депозитным сертификатам

-7 673 167

-2 056 067

чистый прирост -снижение по прочим обязательствам

863 914

-1 400 337

чистые денежные средства -использованные в полученные от операционной деятельности

-11 832 310

32 224 195

денежные средства от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-1 287 725

-795 972

выручка от реализации основных средств и нематериальных активов

1 149

105 742

чистое снижение -прирост инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

14 604 978

-42 221 710

чистые поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг

имеющихся в наличии для продажи

982 912

459 402

выручка от реализации долгосрочных активов удерживаемых для

продажи

1 024 389

413 039

выручка от реализации инвестиционной собственности

5 100

дивиденды полученные

3 564

10 522

чистые денежные средства полученные от -использованные в инвестиционной деятельности

15 329 267

-42 023 877

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

revenue

27 975 346

22 249 820

+25.7%

net_income

4 277 810

3 618 515

+18.2%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

51 851 810

50 793 475

+2.1%

FinPercentExpense

-29 706 921

-33 315 993

FinPercentIncomeNet

22 144 889

17 477 482

+26.7%

FinReserveForCreditLoss

-12 508 576

-12 293 143

FinPercentIncomeNetAfterReserve

9 636 313

5 184 339

+85.9%

FinCommissionIncome

5 830 457

4 772 338

+22.2%

FinRevenue

27 975 346

22 249 820

+25.7%

FinCommissionExpense

-1 130 938

-730 028

FinCommissionIncomeNet

4 699 519

4 042 310

+16.3%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 625 241

4 137 603

-60.7%

FinAdministrativeExpense

-11 065 009

-9 512 969

FinIncomeBeforeTax

5 133 255

4 747 024

+8.1%

FinIncomeTax

-855 445

-1 128 509

FinIncomeNet

4 277 810

3 618 515

+18.2%

FinIncomeNetRegular

2 923 412

464 543

+529.3%

FinIncomeNetIrregular

1 354 398

3 153 972

-57.1%

dividend

3 564

10 522

-66.1%

operating_cashflow

40 850 688

41 327 987

-1.2%

investing_net_cashflow

-1 287 725

-795 972

thousands RUB

2016 q4

2015 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

12 844 278

13 155 930

-2.4%

-25 962 112 468

-24 850 567 455

25 988 223 005

24 875 926 669

12 896 995

12 278 331

FinPercentExpense

-6 777 961

-8 001 012

15 597 351 040

16 622 971 019

-15 612 450 872

-16 640 129 790

-7 829 128

-8 156 210

FinPercentIncomeNet

6 066 317

5 154 918

+17.7%

-10 364 761 428

-8 227 596 436

10 375 772 133

8 235 796 879

5 067 867

4 122 121

FinReserveForCreditLoss

-2 518 675

-3 412 792

6 121 330 099

5 585 037 649

-6 128 377 909

-5 591 363 285

-2 942 091

-2 554 715

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 547 642

1 742 126

+103.6%

-4 243 431 329

-2 642 558 787

4 247 394 224

2 644 433 594

2 125 776

1 567 406

FinCommissionIncome

1 578 672

1 338 284

+18.0%

-2 764 374 215

-2 187 758 946

2 767 280 192

2 190 180 765

1 345 808

1 012 235

FinRevenue

7 644 989

6 493 202

+17.7%

-13 129 135 643

-10 415 355 382

13 143 052 325

10 425 977 644

6 413 675

5 134 356

FinCommissionExpense

-353 451

-193 916

472 070 513

327 131 888

-472 630 167

-327 492 485

-217 833

-175 515

FinCommissionIncomeNet

1 225 221

1 144 368

+7.1%

-2 292 303 702

-1 860 627 058

2 294 650 025

1 862 688 280

1 127 975

836 720

FinOperationsWithFinancialInstruments

-2 638 716

-2 558 229

-4 187 791 043

574 303 832

4 190 392 484

-569 678 715

1 662 516

2 070 715

FinAdministrativeExpense

-3 147 424

-2 947 995

5 174 126 415

4 346 134 026

-5 179 550 634

-4 350 724 566

-2 493 366

-1 974 434

FinIncomeBeforeTax

1 448 743

1 384 278

+4.7%

-2 419 602 488

-2 016 141 254

2 421 772 233

2 018 788 379

1 514 767

715 621

FinIncomeTax

-201 605

-453 324

426 826 160

451 191 815

-427 134 743

-451 720 320

-345 257

-146 680

FinIncomeNet

1 247 138

930 954

+34.0%

-1 992 776 328

-1 564 949 439

1 994 637 490

1 567 068 059

1 169 510

568 941

FinIncomeNetRegular

3 400 031

3 128 399

+8.7%

1 456 271 820

-2 010 905 728

-1 456 634 367

2 009 319 213

-114 072

-1 077 341

FinIncomeNetIrregular

-2 152 893

-2 197 445

-3 449 048 148

445 956 289

3 451 271 857

-442 251 154

1 283 582

1 646 282

Revenue

3 950 346

1 903 820

+107.5%

8 560 000

7 441 000

7 705 000

7 191 000

7 760 000

5 714 000

Net income

1 247 138

930 954

+34.0%

-1 992 776 328

-1 564 949 439

1 994 637 490

1 567 068 059

1 169 510

568 941

Dividend

-248 979

Operating cashflow

-5 078 787 271

Investing net cashflow

390 838 592

thousands RUB

2016 q4

change

Total equity

60 868 966

56 783 484

+7.2%

Total assets

580 287 520

562 534 576

+3.2%

FinPortfolioCredit

348 082 823

370 424 684

-6.0%

FinPortfolioBonds

105 403 801

111 356 715

-5.3%

FinDeposits

349 944 868

325 583 950

+7.5%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q4

balance

shorttermReserves

3 220 803

2 388 138

+34.9%

shorttermPrepayment

256 602 220

283 556 953

-9.5%

PropertyPlantEquipment

14 304 980

14 476 946

-1.2%

longtermOtherInvestments

5 537 975

4 974 795

+11.3%

longtermPrepaymentMade

58 108 845

51 745 147

+12.3%

longtermAssetsForSale

26 477 508

27 849 192

-4.9%

shorttermLiabilitiesCredit

4 223 164

870 262

+385.3%

longtermLiabilitiesCredit

2 929 752

498 661

+487.5%

longtermLiabilitiesOther

4 329 861

4 173 962

+3.7%

capitalAuthorized

3 721 734

0.0%

capitalAdditional

21 393 878

0.0%

capitalRetainedProfit

30 139 720

26 251 090

+14.8%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 287 725

-795 972

cashflowSaleOfPPE

1 149

105 742

-98.9%

cashflowCreditPercentPaid

-11 043 718

-10 929 952

netChangeCash

-2 114 533

netChangeReserves

832 665

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.