Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-11-28 (2016 q3)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

L ( period length )

code

9 месяцев,

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2016 г

2015 г

-неаудирован-

----

-неаудирован-

-в тысячах российских рублей

----

ные данные

процентные доходы

23OX

39 007 532

37 637 545

процентные расходы

2330

-22 928 960

-25 314 981

чистый процентный доход

23NX

16 078 572

12 322 564

резерв под обесценение кредитов

23MX

-9 391 882

-8 880 351

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23LX

6 686 690

3 442 213

чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами

23KX

223 008

44 714

чистые доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами

----

имеющимися в наличии для продажи

23JX

692 847

289 601

чистые доходы от операций с иностранной валютой

23IX

10 526 534

79 293

чистые -расходы доходы от переоценки иностранной валюты

23HX

-4 086 327

5 950 659

чистые расходы от операций с производными финансовыми

----

инструментами

23GX

-3 879 537

-2 022 903

комиссионные доходы

23FX

4 251 785

3 434 054

комиссионные расходы

23EX

-777 487

-536 112

резерв под обесценение долгосрочных активов удерживаемых для

----

продажи

23DX

-598 019

резерв под обязательства кредитного характера

23CX

-447 224

-96 054

прочие чистые операционные доходы

2340

217 821

248 334

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-4 056 847

-3 463 179

- расходы связанные с основными средствами

23BX

-1 207 994

-906 079

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-3 860 738

-3 101 795

прибыль до налогообложения

2300

3 684 512

3 362 746

F: 2300 = 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-653 840

-675 185

прибыль за период

2400

3 030 672

2 687 561

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход компоненты совокупного дохода -убытка которые реклассифицированы или впоследствии будут реклассифицированны в состав прибыли или убытка

----

результат переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи перенесенный в состав прибыли или убытка в результате выбытия

----

-692 847

-289 601

чистый результат от переоценки инвестиционных ценных бумаг

----

имеющихся в наличии для продажи

----

1 703 287

2 688 783

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственного

----

капитала относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

-202 088

-479 837

прочий совокупный доход за период после налогообложения

----

808 352

1 919 345

всего совокупного дохода за период

----

3 839 024

4 606 906

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

30 сентября 2016

активы

денежные средства и их эквиваленты

12AX

23 499 212

3 406 099

18 083 837

542 110

45 531 258

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

12BX

3 178 398

торговые ценные бумаги

12CX

16 360 619

233 372

63 862

16 657 853

ценные бумаги заложенные по договорам репо и предоставленные в заем

12DX

13 930 161

32 535 842

17 025 471

955 938

64 447 412

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

12EX

24 189 905

9 944 691

34 134 596

производные финансовые активы

12FX

3 946 465

кредиты банкам

12GX

576 138

3 331 021

1 155 071

5 062 230

кредиты и авансы клиентам

12HX

245 175 449

47 794 422

21 513 096

314 482 967

инвестиционные ценные бумаги

----

имеющиеся в наличии для продажи

12IX

29 857 427

3 780 063

1 607

33 639 097

предоплата по налогу на прибыль

12JX

854 879

отложенный налоговый актив

12KX

7 879

инвестиционная собственность

12LX

5 607 423

основные средства и нематериальные активы

12MX

14 408 606

прочие активы

12NX

2 108 121

634 094

39 248

14 039

2 795 502

долгосрочные активы удерживаемые для продажи

12OX

1 951 893

итого активов

12PX

385 652 575

101 659 604

57 882 192

1 512 087

546 706 458

обязательства

средства банков

19AX

104 412 837

24 028 452

1 313 958

129 755 247

средства клиентов

19BX

226 819 849

59 557 936

29 660 462

353 117

316 391 364

производные финансовые обязательства

19CX

907 890

выпущенные облигации

19DX

16 318 596

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19EX

10 422 550

3 718 884

3 194 484

17 335 918

прочие заемные средства

19FX

1 565 540

839 571

2 405 111

обязательства по налогу на прибыль

19GX

897

отложенное налоговое обязательство

1420

872 289

прочие обязательства

19HX

1 861 323

607 882

16 613

2 485 818

итого обязательств

19IX

346 863 173

104 231 752

35 025 088

353 117

486 473 130

с учетом справедливой стоимости

----

валютных производных инструментов

19JX

-3 036 550

чистая балансовая позиция исключая

----

валютные производные финансовые инструменты

19KX

35 752 852

-2 572 148

22 857 104

1 158 970

57 196 778

валютные производные инструменты

19LX

20 777 542

5 038 778

-21 775 588

-1 004 182

3 036 550

чистая позиция включая валютные производные финансовые инструменты

19MX

56 530 394

2 466 630

1 081 516

154 788

60 233 328

19NX

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении в

разбивке по срокам до погашения по состоянию на 30 сентября 2016 г

----

до востребо-

19OX

более 5 лет

итого

вания и менее

19PX

от 1 до

от 6 до

или срок не

-неаудирован-

-в тысячах российских рублей

19QX

1 месяца

6 месяцев

12 месяцев от 1 до 5 лет определен

ные данные

активы

денежные средства и их эквиваленты

12QX

45 531 258

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

12RX

1 416 095

1 057 966

517 198

187 118

3 178 398

торговые ценные бумаги

12SX

16 657 853

ценные бумаги заложенные по договорам репо и предоставленные в заем

12TX

64 447 412

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

12UX

33 620 093

44 274

470 229

34 134 596

производные финансовые активы

12VX

355 378

153 711

3 437 376

3 946 465

кредиты банкам

12WX

580 460

1 277 065

619 069

2 585 636

5 062 230

кредиты и авансы клиентам

12XX

6 412 441

52 269 201

59 527 329

154 008 809

42 265 187

314 482 967

инвестиционные ценные бумаги

----

имеющиеся в наличии для продажи

12YX

33 639 097

предоплата по налогу на прибыль

12ZX

854 879

отложенный налоговый актив

16AX

7 879

инвестиционная собственность

16BX

5 607 423

основные средства и нематериальные активы

16CX

14 408 606

прочие активы

16DX

790 143

1 267 697

78 168

646 046

13 448

2 795 502

долгосрочные активы

удерживаемые для продажи

11AX

1 951 893

итого активов

1600

203 450 230

56 880 519

66 131 033

157 471 883

62 772 793

546 706 458

F: 1600 = 12QX + 12RX + 12SX + 12TX + 12UX + 12VX + 12WX + 12XX + 12YX + 12ZX + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 11AX

обязательства

средства банков

19RX

118 965 039

5 717 123

106 526

4 274 466

692 093

129 755 247

средства клиентов

19SX

140 968 326

105 283 833

51 503 582

18 633 536

2 087

316 391 364

производные финансовые обязательства

19TX

395 218

291 039

221 633

907 890

выпущенные облигации

19UX

4 256 368

12 062 228

16 318 596

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19VX

10 009 942

2 319 257

3 306 738

1 699 583

398

17 335 918

прочие заемные средства

19WX

559 726

1 845 385

2 405 111

обязательства по налогу на прибыль

19XX

897

отложенное налоговое

----

обязательство

19YX

872 289

прочие обязательства

19ZX

1 109 796

1 347 524

9 586

16 276

2 636

2 485 818

итого обязательств

17AX

271 448 321

114 959 673

59 964 159

38 531 474

1 569 503

486 473 130

чистый разрыв ликвидности

17BX

-67 998 091

-58 079 154

6 166 874

118 940 409

61 203 290

60 233 328

совокупный разрыв на 30 сентября 2016 г

17CX

-67 998 091

-126 077 245

-119 910 371

-969 962

60 233 328

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2016 q3

2015 q3

change

revenue

20 330 357

15 756 618

+29.0%

net_income

3 030 672

2 687 561

+12.8%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

39 007 532

37 637 545

+3.6%

FinPercentExpense

-22 928 960

-25 314 981

FinPercentIncomeNet

16 078 572

12 322 564

+30.5%

FinReserveForCreditLoss

-9 989 901

-8 880 351

FinPercentIncomeNetAfterReserve

6 088 671

3 442 213

+76.9%

FinCommissionIncome

4 251 785

3 434 054

+23.8%

FinRevenue

20 330 357

15 756 618

+29.0%

FinCommissionExpense

-777 487

-536 112

FinCommissionIncomeNet

3 474 298

2 897 942

+19.9%

FinOperationsWithFinancialInstruments

4 263 957

6 695 832

-36.3%

FinAdministrativeExpense

-7 917 585

-6 564 974

FinIncomeBeforeTax

3 684 512

3 362 746

+9.6%

FinIncomeTax

-653 840

-675 185

FinIncomeNet

3 030 672

2 687 561

+12.8%

FinIncomeNetRegular

-476 619

-2 663 856

FinIncomeNetIrregular

3 507 291

5 351 417

-34.5%

thousands RUB

2016 q3

2015 q3

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

-25 962 112 468

-24 850 567 455

25 988 223 005

24 875 926 669

12 896 995

12 278 331

FinPercentExpense

15 597 351 040

16 622 971 019

-6.2%

-15 612 450 872

-16 640 129 790

-7 829 128

-8 156 210

FinPercentIncomeNet

-10 364 761 428

-8 227 596 436

10 375 772 133

8 235 796 879

5 067 867

4 122 121

FinReserveForCreditLoss

6 121 330 099

5 585 037 649

+9.6%

-6 128 377 909

-5 591 363 285

-2 942 091

-2 554 715

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-4 243 431 329

-2 642 558 787

4 247 394 224

2 644 433 594

2 125 776

1 567 406

FinCommissionIncome

-2 764 374 215

-2 187 758 946

2 767 280 192

2 190 180 765

1 345 808

1 012 235

FinRevenue

-13 129 135 643

-10 415 355 382

13 143 052 325

10 425 977 644

6 413 675

5 134 356

FinCommissionExpense

472 070 513

327 131 888

+44.3%

-472 630 167

-327 492 485

-217 833

-175 515

FinCommissionIncomeNet

-2 292 303 702

-1 860 627 058

2 294 650 025

1 862 688 280

1 127 975

836 720

FinOperationsWithFinancialInstruments

-4 187 791 043

574 303 832

-829.2%

4 190 392 484

-569 678 715

1 662 516

2 070 715

FinAdministrativeExpense

5 174 126 415

4 346 134 026

+19.1%

-5 179 550 634

-4 350 724 566

-2 493 366

-1 974 434

FinIncomeBeforeTax

-2 419 602 488

-2 016 141 254

2 421 772 233

2 018 788 379

1 514 767

715 621

FinIncomeTax

426 826 160

451 191 815

-5.4%

-427 134 743

-451 720 320

-345 257

-146 680

FinIncomeNet

-1 992 776 328

-1 564 949 439

1 994 637 490

1 567 068 059

1 169 510

568 941

FinIncomeNetRegular

1 456 271 820

-2 010 905 728

-1 456 634 367

2 009 319 213

-114 072

-1 077 341

FinIncomeNetIrregular

-3 449 048 148

445 956 289

-873.4%

3 451 271 857

-442 251 154

1 283 582

1 646 282

Revenue

4 865 357

2 851 618

+70.6%

7 705 000

7 191 000

7 760 000

5 714 000

Net income

-1 992 776 328

-1 564 949 439

1 994 637 490

1 567 068 059

1 169 510

568 941

thousands RUB

2016 q3

change

Total assets

385 652 575

101 659 604

+279.4%

FinPortfolioCredit

252 744 488

104 671 709

+141.5%

FinPortfolioBonds

174 892 569

36 549 277

+378.5%

FinDeposits

367 788 175

164 841 769

+123.1%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q3

balance

shorttermReserves

3 178 398

shorttermPrepayment

245 175 449

47 794 422

+413.0%

PropertyPlantEquipment

14 408 606

longtermIntangibleAssets

longtermOtherInvestments

29 857 427

3 780 063

+689.9%

longtermPrepaymentMade

854 879

longtermAssetsForSale

1 951 893

shorttermLiabilitiesCredit

907 890

longtermLiabilitiesCredit

1 565 540

longtermLiabilitiesOther

1 861 323

607 882

+206.2%

cashflow

netChangeCash

69 772 503

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.