Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-08-26 (2016 q2)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

6 месяцев

YQ ( year, quarter )

30 июня 2016

30 июня 2015

-неаудирован-

----

-неаудирован-

ные данные

----

ные_ данные

процентные доходы

23OX

26 001 120

24 888 205

процентные расходы

2330

-15 620 280

-16 648 286

чистые процентные доходы

23NX

10 380 840

8 239 919

резерв под обесценение кредитов

23MX

-6 131 320

-5 593 918

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23LX

4 249 520

2 646 001

чистые доходы -расходы от операций с торговыми ценными бумагами

23KX

370 795

-193 177

чистые доходы от операций с инвестиционными ценными бумзгзми

----

имеющимися в наличии для продажи

23JX

578 254

290 613

чистые доходы -расходы от операций с иностранной валютой

23IX

8 690 752

-170 269

чистые расходы от переоценки иностранной валюты

23HX

-3 920 443

-214 197

чистые -расходы доходы от операций с производными финансовыми

----

инструментами

23GX

-3 210 957

2 596 844

комиссионные доходы

23FX

2 768 626

2 191 193

комиссионные расходы

23EX

-472 848

-327 668

резерв под обесценение долгосрочных активов удерживаемых для

----

продажи

23DX

-348 018

резерв под обязательства кредитного характера

23CX

-443 371

-5 552

прочие чистые операционные доходы

2340

155 331

164 740

административные и прочие операционные расходы

----

расходы на персонал

2350

-2 693 046

-2 404 660

расходы связанные с основными средствами

23BX

-812 310

-606 325

‚другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-2 488 998

-1 948 039

прибыль до налогообложения

2300

2 423 287

2 019 504

F: 2300 = 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-427 480

-451 867

прибыль за период

2400

1 995 807

1 567 637

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

компоненты совокупного дохода -убытка которые реклассифицированы

----

члш епоследсшвшч будуш реклассцфццчрованы € соспа8 пробылч чл\

----

убытка

----

результат переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи перенесенный в состав прибыли или убытка в результате выбытия

----

-578 254

-183 142

чистый результат от переоценки инвестиционных ценных бумаг

----

имеющихся в наличии для продажи

----

1 480 081

2 342 623

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственного

----

капитала относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

-180 366

-432 047

прочий совокупный доход за период после налогообложения

----

721 461

1 727 434

всего совокупного дохода за период

----

2 717 268

3 295 071

базовая и разводненная прибыль на-акцию -в российских рублях на акцию ёщ ест 80

----

4.54

3.65

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2016

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

60 960 946

36 558 917

российской федерации

16AX

2 551 775

2 388 138

торговые ценные бумаги

16BX

14 699 395

13 193 472

предоставленные в заем

16CX

87 560 536

70 314 051

продажи

16DX

24 089 832

15 220 590

производные финансовые активы

1170

4 225 316

4 974 795

кредиты банкам

16EX

4 192 053

35 122 584

кредиты и авансы клиентам

16FX

327 948 171

335 302 100

для продажи

16GX

24 116 827

27 849 192

предоплата по налогу на прибыль

1220

449

412 959

отложенный налоговый актив

1180

1 060

449

инвестиционная собственность

16HX

5 635 779

3 162 532

основные средства и нематериальные активы

16IX

14 445 998

14 476 946

прочие активы

16JX

2 028 670

2 564 992

16KX

2 118 179

992 859

итого активов

1600

574 574 986

562 534 576

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 1170 + 16EX + 16FX + 16GX + 1220 + 1180 + 16HX + 16IX + 16JX + 16KX

обязательства

средства банков

19AX

153 511 424

135 833 080

средства клиентов

19BX

331 833 506

325 961 928

производные финансовые обязательства

19CX

363 960

498 661

выпущенные облигации

19DX

16 301 467

19 200 016

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19EX

7 397 812

17 441 146

прочие заемные средства

19FX

2 694 522

2 642 299

обязательство по налогу на прибыль

19GX

459 067

отложенное налоговое обязательство

1420

1 092 146

2 809 073

прочие обязательства

19HX

1 809 510

1 364 889

итого обязательств

1900

515 463 414

505 751 092

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 19GX + 1420 + 19HX

собственный капитал

уставный капитал

1310

3 721 734

эмиссионный доход

13AX

21 393 878

фонд переоценки основных средств

13BX

3 820 496

имеющихся в наличии для продажи

13CX

2 317 747

1 596 286

нераспределенная прибыль

1370

27 857 717

26 251 090

итого собственного капитала

1300

59 111 572

56 783 484

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

обязательств 0 собственного капитала итого

1700

574 574 986

562 534 576

F: 1700 = 1900 + 1300

----

утверждено и подписано от имени правления 24 августа 2016 г

13DX

е4} 0 3

----

Currency: RUB
Dimension: млн

L ( period length )

6 месяцев;

6 месяцев

YQ ( year, quarter )

30 июня 2016

30 июня 2015

проценты полученные по кредитам и корреспондентским счетам

19839449

20 356 449

проценты полученные по ценным бумагам

5245610

2 948 077

проценты полученные по договорам покупки ценных бумаг с условием

обратной продажи

558470

1 500 503

проценты; уплаченные по средствам банков

-6127334

-5 663 597

проценты уплаченные по средствам клиентов

-9474088

-8 275 243

проценты уплаченные по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

-546457

-286 913

чистые расходы по операциям с ценными бумагами

-648996

-380 354

чистые доходы -расходы полученные по операциям с иностранной валютой

8690752

-170 269

чистые -расходы доходы по операциям с производными инструментами

-2596179

5 449 533

комиссии полученные

2736408

2 210 598

комиссии уплаченные

-472848

-327 668

прочие операционные доходы

156930

157 598

расходы на содержание персонала

-2705735

-2 237 847

расходы связанные с основными средствами

-251124

-281 032

административные и прочие операционные расходы

-2471384

-1 964 720

уплаченный налог на прибыль

-1453806

-1 283 162

денежные средства полученные от операционной деятельности

до изменений в операционных активах и обязательствах

10479668

11 751 953

изменение в операционных активах и обязательствах

чистый -прирост снижение по обязательным резервам в центральном

банке российской федерации

-163637

36 510

чистый прирост по торговым ценным бумагам

-21143079

-5 641 272

чистый прирост по договорам покупки ценных бумаг с условием

обратной продажи

-8874092

-3 671 080

чистое снижение по кредитам банкам

30552 563

4 839 194

чистый прирост по кредитам и авансам клиентам

-10503898

-553 508

чистое снижение по прочим активам

504869

1 370 512

чистый прирост по средствам банков

20513790

19 294 510

чистый прирост -снижение по средствам клиентов

17785378

-7 249 531

чистое снижение по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

-8687455

-356 255

чистый прирост -снижение по прочим обязательствам

90318

-1 114 302

чистые денежные средства; полученные от операционной деятельности

30554425

18 706 731

денежные средства от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-867926

-233 589

выручкз от реализации основных средств и нематериальных активов

1149

159 648

чистый прирост инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии

для продажи

-2060585

-23 732 077

чистые поступления от реализации инвестиционных ценных бумэг‚

имеющихся в наличии для продажи

578254

275 222

выручка от реализации инвестиционной собственности

8 554

дивиденды полученные

1501

5 715

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-2347607

-23 516 527

группа пао «банк «санкт-петербург»

° „” °сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средствр рч

за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2016 г

6 месяцев;

6 месяцев

закончившихся

30 июня 2016

30 июня 2015

-неаудирован-

ные данные

денежные средства от финансовой деятельности

собственные акции выкупленные у акционеров

-580202

собственные акции реализованные

652546

729 888

поступление прочих заемных средств

377013

возврат прочих заемных средств

-206841

-2 662 507

выкуп выпущенных облигаций

-632968

-1 332 592

проценты; уплаченные по выпущенным облигациям

-901739

-1 130 719

проценты; уплаченные по прочим заемным средствам

-61660

-138 717

дивиденды уплаченные

-459412

-1 950

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

-1813263

-4 536 597

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

-1991 526

-1 415 418

чистое увеличение -снижение денежных средств и их эквивалентов

24402029

-10 761 811

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

36558917

57 240 622

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

60960946

46 478 811

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2016 q2

2015 q2

change

revenue

13 149 466 000

10 431 112 000

+26.1%

net_income

1 995 807 000

1 567 637 000

+27.3%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

26 001 120 000

24 888 205 000

+4.5%

FinPercentExpense

-15 620 280 000

-16 648 286 000

FinPercentIncomeNet

10 380 840 000

8 239 919 000

+26.0%

FinReserveForCreditLoss

-6 131 320 000

-5 593 918 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

4 249 520 000

2 646 001 000

+60.6%

FinCommissionIncome

2 768 626 000

2 191 193 000

+26.4%

FinRevenue

13 149 466 000

10 431 112 000

+26.1%

FinCommissionExpense

-472 848 000

-327 668 000

FinCommissionIncomeNet

2 295 778 000

1 863 525 000

+23.2%

FinOperationsWithFinancialInstruments

4 192 055 000

-567 608 000

FinAdministrativeExpense

-5 182 044 000

-4 352 699 000

FinIncomeBeforeTax

2 423 287 000

2 019 504 000

+20.0%

FinIncomeTax

-427 480 000

-451 867 000

FinIncomeNet

1 995 807 000

1 567 637 000

+27.3%

FinIncomeNetRegular

-1 456 748 440

2 008 241 872

-172.5%

FinIncomeNetIrregular

3 452 555 440

-440 604 872

dividend

1 501 000

5 715 000

-73.7%

buyback

-580 202 000

operating_cashflow

30 554 425 000

18 706 731 000

+63.3%

thousands RUB

2016 q2

2015 q2

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

25 988 223 005

24 875 926 669

+4.5%

12 896 995

12 278 331

FinPercentExpense

-15 612 450 872

-16 640 129 790

-7 829 128

-8 156 210

FinPercentIncomeNet

10 375 772 133

8 235 796 879

+26.0%

5 067 867

4 122 121

FinReserveForCreditLoss

-6 128 377 909

-5 591 363 285

-2 942 091

-2 554 715

FinPercentIncomeNetAfterReserve

4 247 394 224

2 644 433 594

+60.6%

2 125 776

1 567 406

FinCommissionIncome

2 767 280 192

2 190 180 765

+26.3%

1 345 808

1 012 235

FinRevenue

13 143 052 325

10 425 977 644

+26.1%

6 413 675

5 134 356

FinCommissionExpense

-472 630 167

-327 492 485

-217 833

-175 515

FinCommissionIncomeNet

2 294 650 025

1 862 688 280

+23.2%

1 127 975

836 720

FinOperationsWithFinancialInstruments

4 190 392 484

-569 678 715

1 662 516

2 070 715

FinAdministrativeExpense

-5 179 550 634

-4 350 724 566

-2 493 366

-1 974 434

FinIncomeBeforeTax

2 421 772 233

2 018 788 379

+20.0%

1 514 767

715 621

FinIncomeTax

-427 134 743

-451 720 320

-345 257

-146 680

FinIncomeNet

1 994 637 490

1 567 068 059

+27.3%

1 169 510

568 941

FinIncomeNetRegular

-1 456 634 368

2 009 319 213

-172.5%

-114 072

-1 077 341

FinIncomeNetIrregular

3 451 271 858

-442 251 154

1 283 582

1 646 282

Revenue

13 141 706 000

10 425 398 000

+26.1%

7 760 000

5 714 000

Net income

1 994 637 490

1 567 068 059

+27.3%

1 169 510

568 941

Dividend

750 500

2 857 500

-73.7%

Buyback

-290 101 000

Operating cashflow

15 277 212 500

9 353 365 500

+63.3%

thousands RUB

2016 q2

change

Total equity

59 111 572 000

56 783 484 000

+4.1%

Total assets

574 574 986 000

562 534 576 000

+2.1%

FinPortfolioCredit

332 140 224 000

370 424 684 000

-10.3%

FinPortfolioBonds

14 699 395 000

13 193 472 000

+11.4%

FinDeposits

331 833 506 000

325 961 928 000

+1.8%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q2

balance

shorttermPrepayment

327 948 171 000

335 302 100 000

-2.2%

PropertyPlantEquipment

14 445 998 000

14 476 946 000

-0.2%

longtermOtherInvestments

4 225 316 000

4 974 795 000

-15.1%

longtermPrepaymentMade

449 000

412 959 000

-99.9%

longtermAssetsForSale

24 116 827 000

27 849 192 000

-13.4%

shorttermLiabilitiesCredit

363 960 000

498 661 000

-27.0%

longtermLiabilitiesCredit

2 694 522 000

2 642 299 000

+2.0%

longtermLiabilitiesOther

1 809 510 000

1 364 889 000

+32.6%

capitalAuthorized

3 721 734 000

0.0%

capitalAdditional

21 393 878 000

0.0%

capitalRetainedProfit

27 857 717 000

26 251 090 000

+6.1%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-867 926 000

-233 589 000

cashflowSaleOfPPE

1 149 000

159 648 000

-99.3%

cashflowPurchaseOfShares

-580 202 000

cashflowCreditPercentPaid

-9 474 088 000

-8 275 243 000

netChangeCash

23 652 550 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.