Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2022-03-14 (2021 q4)
<<<  go to FLOT company page
Y ( year )
code
2021
2020

прим
----
млн руб
млн руб

выручка
2111
113 457
118 410

рейсовые расходы и комиссии
2112
-32 731
-21 577

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
80 726
96 833

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
24 960
26 534

21AX
-24 960
-26 534

прибыль от эксплуатации судов
2100
55 766
70 299
F: 2100 = 2110 + 21AX

22HX
1 658
0

прочие операционные доходы
2240
11
2 586

прочие операционные расходы
2250
-1 255
-977

амортизация и обесценение
22GX
-33 212
-30 393

общие и административные расходы
22FX
-6 770
-6 534

прибыль / -убыток от продажи внеоборотных активов
22EX
35
-169

прибыль / -убыток от модификации аренды
22DX
144
-15

результат от ликвидации дочерних компаний
22CX
99
-

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-184
-308

доля в -убытке / прибыли совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
-190
1 215

операционная прибыль
2200
17 019
34 776
F: 2200 = 2100 + 22HX + 2240 + 2250 + 22GX + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

прочие -расходы / доходы
----
0
0

финансовые расходы
23GX
-13 515
-13 718

прибыль от модификации финансовых обязательств
23FX
975
-

процентные доходы
2320
718
742

прочие внереализационные расходы
23EX
-383
-202

неэффективная часть инструментов хеджирования и прекращение хеджирования
23DX
-31
-99

доходы от списания дивидендов не востребованных акционерами
2310
77
74

прибыль от курсовых разниц
23CX
1 076
636

убыток от курсовых разниц
23BX
-687
-1 429

прочие расходы нетто
23AX
-11 770
-13 996

прибыль до налогообложения
2300
5 249
20 780
F: 2300 = 2200 + 23AX

налог на прибыль
2410
-2 517
-2 029

прибыль за период
24KX
2 732
18 751

прибыль / -убыток приходящиеся на акционеров пао совкомфлот
24JX
3 324
18 808

неконтролирующие доли участия
24IX
-592
-57

24HX
2 732
18 751

прибыль на акцию базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров
----
0
0

пао совкомфлот
----
142 руб
916 руб

<br><br><br>
24GX
10
0

пао совкомфлот консолидированный отчет о совокупном доходе
----
0
0

за период закончившийся 31 декабря 2021 г
24FX
2 021
2 020

прим
----
млн руб
млн руб

прибыль за период
24EX
2 732
18 751

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

доля прочего совокупного дохода / -убытка совместных предприятий
24DX
293
-81

прибыль от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты
----
0
0

в валюту представления отчетности
24CX
1 103
40 211

реклассификация резерва по пересчету валют относящегося к
----
0
0

ликвидированным в отчетном периоде дочерним компаниям
24BX
-99
-

реклассификационная корректировка при прекращении признания
----
0
0

инструментов хеджирования
24AX
-
187

чистая прибыль / -чистый убыток по производным финансовым инструментам признанные в прочем совокупном доходе
2400
3 719
-2 401
F: 2400 = 24KX + 24HX + 24GX + 24FX + 24EX

----
5 016
37 916

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
0
0

прибыли / -убытки от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
9
-5

----
9
-5

итого прочий совокупный доход за период за вычетом налогов
----
5 025
37 911

итого совокупный доход за период
----
7 757
56 662

итого совокупный доход / -убыток за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
8 302
55 129

неконтролирующие доли участия
----
-545
1 533

----
7 757
56 662

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m
YQ ( year, quarter )
code
на 31 декабря 2021 г
на 31 декабря 2021 г

Y ( year )
 
2021
2020

рим
----
6
6

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
430 364
456 306

активы в форме права пользования
11BX
1 622
2 037

незавершенное строительство судов
11CX
24 194
13 136

нематериальные активы
1110
206
216

прочие основные средства
1150
2 689
2 853

инвестиционная недвижимость
11DX
243
260

прочие внеоборотные активы
1190
328
139

инвестиции в ассоциированные организации
11EX
6
8

инвестиции в совместные предприятия
1160
15 234
12 183

долевые инструменты учитываемые по спрэвэдливой стооимости
----
0
0

через прибыль или убыток
11FX
0
27

займы выданные совместным предприятиям
11GX
3 820
3 854

производные финансовые инструменты
1170
1 019
758

дебиторская задолженность
11HX
754
739

отложенные налоговые активы
1180
264
386

банковские депозиты
11IX
929
923

11JX
481 672
493 825

оборотные активы

запасы
1210
4 741
3 268

займы; выданные совместным предприятиям
12AX
131
148

дебиторская задолженность
1230
6 069
5 770

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
1 190
1 095

активы по договорам
12BX
1 725
1 972

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
532
613

банковские депозиты
12CX
1 310
1 349

денежные средства и их эквиваленты
1250
45 616
62 753

1200
61 314
76 968
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1230 + 1260 + 12BX + 1220 + 12CX + 1250

внеоборотные

активы; предназначенные для продажи
11KX
1 121
1 233

11LX
62 435
78 201

итого активы
1600
544 107
572 026
F: 1600 = 11JX + 11LX

акционерный капитал и обязательства

акционерный капитал

уставный капитал
1310
2 375
2 375

резервы
1360
284 265
291 808

капитал приходящийся на акционеров пао «совкомфлот»
130S
286 640
294 183
F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия
130X
8 004
8 589

итого акционерный капитал
1300
294 644
302 772
F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
494
1 144

прочие долгосрочные обязательства
1450
1 119
951

обеспеченные банковские кредиты
14AX
133 104
151 393

прочие займы
14BX
67 771
66 162

обязательства по аренде
1460
1 550
2 043

производные финансовые инструменты
14CX
1 304
3 120

обязательства по пенсионным планам
14DX
145
172

отложенные налоговые обязательства
1420
1 314
76

1400
206 801
225 061
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 14BX + 1460 + 14CX + 14DX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
12 781
13 704

прочие краткосрочные обязательства
1550
4 684
5 310

обязательства по договорам
15AX
1 101
1 311

обеспеченные банковские кредиты
15BX
21 613
20 838

прочие займы
15CX
0
268

обязательства по аренде
15DX
873
1 031

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15EX
10
10

производные финансовые инструменты
15FX
1 543
1 537

оценочные обязательства
1540
57
184

1500
42 662
44 193
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 1540

итого обязательства
1900
249 463
269 254
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
544 107
572 026
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: млн
Y ( year )
2021
2020

прим
млн руб
млн руб

операционная деятельность

денежные поступления от эксплуатации судов
111 535
122 604

прочие денежные поступления
2 385
1 393

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-59 629
-47 830

прочие денежные выплаты
-9 522
-7 604

денежные потоки от операционной деятельности
44 769
68 563

проценты полученные
654
590

налог на прибыль уплаченный
-1 057
-2 929

чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
44 366
66 224

инвестиционная деятельность

капитальные затраты по судам
-3 921
-6 354

затраты на незавершенное строительство судов
-22 626
-24 877

капитализированные проценты
-94
-224

затраты на приобретение прочих внеоборотных активов
-94
-240

вклады в капитал совместных предприятий
-735
-

возврат вкладов в капитал от совместных предприятий
187
-

возврат долгосрочных инвестиций совместными предприятиями
195
-

возврат займов выданных совместным предприятиям
273
804

выдача займов совместным предприятиям
-3 048
-184

денежные поступления от продажи инвестиций
-
21

денежные поступления от продажи судов
13 174
3 250

денежные поступления от продажи прочих основных средств
288
564

дивиденды полученные от инвестиций учитываемых по методу долевого

участия
414
217

возврат срочных банковских депозитов
34
8

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-15 953
-27 015

финансовая деятельность

поступления от выпуска акций
-
42 871

выплаты направленные на выкуп собственных акций
-550
-3 702

затраты по сделкам связанные с выпуском акций и выкупом собственных акций
-
-1 734

поступления по кредитам и займам
40 101
17 369

выплаты по кредитам и займам
-54 604
-36 657

прочие затраты по привлечению финансирования
-2 490
-466

выплаты обязательств по аренде
-830
-1 135

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер
-149
-133

возврат остатков денежных средств на депозитах использование которых ограничено согласно условиям кредитных договоров и договоров аренды
-
216

возврат денежных средств размещавшихся на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам
13
613

проценты выплаченные по кредитам и займам
-10 764
-12 659

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-230
-323

проценты выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в таймчартер
-73
-84

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-669
-299

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-15 594
-7 181

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-45 839
-3 304

-уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов
-17 426
35 905

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
62 753
23 204

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
289
3 644

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
45 616
62 753

Currency: RUB
Dimension: млн
Period length: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(since the start of the year) thousands RUB
2021 q4
2020 q4
change
revenue
113 457 000
118 410 000
-4.2%
gross_profit
55 766 000
70 299 000
-20.7%
operating_profit
17 019 000
34 776 000
-51.1%
profit_before_tax
5 249 000
20 780 000
-74.7%
profit_financial
-13 515 000
-13 718 000
percent_profit
718 000
742 000
-3.2%
revaluation
9 000
-5 000
exchange_difference
1 492 000
39 418 000
-96.2%
net_income
2 732 000
18 751 000
-85.4%
income_statement_amortization
33 212 000
30 393 000
+9.3%
EBITDA
50 231 000
65 169 000
-22.9%
EBIT
17 019 000
34 776 000
-51.1%
EBITDAR
50 231 000
65 169 000
-22.9%

dividend
414 000
217 000
+90.8%
buyback
-550 000
-3 702 000
operating_cashflow
44 366 000
66 224 000
-33.0%
capex
-3 921 000
-6 354 000

thousands RUB
2021 q4
2020 q4
change
Revenue
52 016 000
42 693 000
+21.8%
q3
19 827 000
21 181 000
q2
21 142 000
28 470 000
q1
20 472 000
26 066 000
Gross profit
71 481 489
99 114 033
-27.9%
Net income
1 244 974
673 890
+84.7%
q3
1 068 835
1 701 450
q2
542 508
8 586 781
q1
-124 317
7 788 879
Operating profit
19 484 591
53 349 452
-63.5%
q3
4 850 409
6 007 548
q2
-11 480 436
-37 326 518
q1
4 164 436
12 745 518
Amortization
7 597 247
8 352 424
-9.0%
q3
7 738 753
6 136 576
q2
10 291 840
9 218 423
q1
7 584 160
6 685 577
EBITDA
16 161 000
14 561 000
+11.0%
q3
11 253 000
13 234 000
q2
10 230 000
18 578 000
q1
12 587 000
18 796 000
Profit before tax
4 913 599
35 924 462
-86.3%
Profit financial
-11 154 296
-45 722 184
Percent profit
-7 120 889
-6 303 452
Revaluation
-5 423
-10 124
Exchange difference
8 739 381
11 631 588
-24.9%
Dividend
154 081
215 749
-28.6%
Buyback
-137 500
Operating cashflow
11 230 719
11 286 742
-0.5%
Capex
-952 014
-2 209 335
thousands RUB
2021 q4
 
change
Total equity
294 644 000
302 772 000
-2.7%
Total assets
544 107 000
572 026 000
-4.9%
Deferred tax assets
264 000
386 000
-31.6%
Deferred tax liabilities
1 314 000
76 000
+1 628.9%
Net debt
188 836 000
190 879 000
-1.1%
cash_equivalents
45 616 000
62 753 000
-27.3%
investments
1 310 000
1 349 000
-2.9%
credit
222 488 000
238 661 000
-6.8%
lease
2 423 000
3 074 000
-21.2%
derivative_liabilities
2 847 000
4 657 000
-38.9%
minority_interest
8 004 000
8 589 000
-6.8%
Прочие параметры (до вычета)
2021 q4
income
commercialGeneralAdminCosts
-6 770 000
-6 534 000
otherOperatingCosts
-1 255 000
-977 000
financialLossNegative
-13 515 000
-13 718 000
incomeTax
-2 517 000
-2 029 000
nonControllingInterests
-592 000
-57 000
netIncomeOwner
8 302 000
55 129 000
-84.9%
balance
shorttermAccountsReceivable
6 069 000
5 770 000
+5.2%
shorttermReserves
4 741 000
3 268 000
+45.1%
shorttermPrepayment
1 190 000
1 095 000
+8.7%
PropertyPlantEquipment
2 689 000
2 853 000
-5.7%
longtermIntangibleAssets
206 000
216 000
-4.6%
longtermOtherInvestments
243 000
260 000
-6.5%
longtermPrepaymentMade
328 000
139 000
+136.0%
longtermAssetsForSale
1 121 000
1 233 000
-9.1%
shorttermLiabilitiesTradePayables
12 781 000
13 704 000
-6.7%
shorttermLiabilitiesCredit
21 613 000
20 838 000
+3.7%
shorttermLiabilitiesLease
873 000
1 031 000
-15.3%
longtermLiabilitiesCredit
494 000
1 144 000
-56.8%
longtermLiabilitiesLease
1 550 000
2 043 000
-24.1%
longtermLiabilitiesOther
1 119 000
951 000
+17.7%
capitalAuthorized
2 375 000
2 375 000
0.0%
capitalShareholdersEquity
286 640 000
294 183 000
-2.6%
cashflow
cashflowLoansReceived
40 101 000
17 369 000
+130.9%
cashflowCreditPercentPaid
-10 764 000
-12 659 000
netChangeCash
-17 426 000
35 905 000
-148.5%
netChangeAccountsReceivable
299 000
netChangeReserves
1 473 000
netChangeAccountsPayable
-923 000