Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-05-25 (2016 q1)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2016

я 31 марта

-неаудирован- -неаудирован-в тысячах российских рублей

----

ные данные

процентные доходы

23NX

12 896 995

12 278 331

процентные расходы

2330

-7 829 128

-8 156 210

чистые процентные доходы

23MX

5 067 867

4 122 121

резерв под обесценение кредитов

23LX

-2 942 091

-2 554 715

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23KX

2 125 776

1 567 406

чистые доходы -расходы от операций с торговыми ценными бумагами

23JX

301 864

-282 965

чистые доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами

----

имеющимися в наличии для продажи

23IX

375 736

чистые доходы -расходы от операций с иностранной валютой

23HX

4 419 905

-211 571

чистые расходы от переоценки иностранной валюты

23GX

-1 512 814

-750 972

чистые -расходы доходы от операций с производными финансовыми

----

инструментами

23FX

-2 317 475

1 747 394

комиссионные доходы

23EX

1 345 808

1 012 235

комиссионные расходы

23DX

-217 833

-175 515

-создание восстановление резерва под обязательства кредитного характера

23CX

-207 177

-226

прочие чистые операционные доходы

2340

79 420

78 216

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-1 382 926

-1 107 007

- расходы связанные с основными средствами

23BX

-385 077

-293 947

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-1 110 440

-867 427

прибыль до налогообложения

2300

1 514 767

715 621

F: 2300 = 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-345 257

-146 680

прибыль за период

2400

1 169 510

568 941

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход -убыток компоненты совокупного дохода которые реклассифицированы или впоследствии будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка доход от переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии

----

для продажи

----

697 164

1 285 864

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственного

----

капитала относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

-139 433

-257 173

прочий совокупный доход -убыток за период после налогообложения

----

557 731

1 028 691

всего совокупного дохода за период

----

1 727 241

1 597 632

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2016

активы

денежные средства и их эквиваленты

12AX

13 253 265

5 064 071

9 022 895

334 295

27 674 526

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

12BX

2 539 689

торговые ценные бумаги

12CX

10 167 210

1 858 732

235 219

1 149 957

13 411 118

ценные бумаги заложенные по договорам репо и предоставленные в заем

12DX

26 961 040

46 059 156

11 691 546

84 711 742

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

12EX

17 847 607

7 991 827

142 569

25 982 003

производные финансовые активы

12FX

4 530 569

кредиты банкам

12GX

25 028 561

3 356 327

28 384 888

кредиты и авансы клиентам

12HX

241 033 247

62 650 934

25 686 081

329 370 262

инвестиционные ценные бумаги

----

имеющиеся в наличии для продажи

12IX

23 282 944

1 227 558

1 735

24 512 237

предоплата по налогу на прибыль

12JX

449

отложенный налоговый актив

12KX

680

инвестиционная собственность

12LX

1 951 393

основные средства и нематериальные активы

12MX

14 356 791

прочие активы

12NX

2 455 573

467 658

82 127

103 384

3 108 742

долгосрочные активы удерживаемые для продажи

12OX

998 829

итого активов

12PX

384 407 847

128 676 263

46 862 172

1 587 636

561 533 918

обязательства

средства банков

19AX

129 562 916

16 315 429

1 609 411

147 487 756

средства клиентов

19BX

216 771 755

65 654 091

31 139 519

311 767

313 877 132

производные финансовые обязательства

19CX

892 371

выпущенные облигации

19DX

17 694 572

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19EX

3 341 204

10 581 789

2 270 325

16 193 318

прочие заемные средства

19FX

1 565 630

823 628

2 389 258

обязательства по налогу на прибыль

19GX

856 675

отложенное налоговое обязательство

1420

2 300 233

прочие обязательства

19HX

1 392 221

442 706

77 153

1 912 080

итого обязательств

19IX

356 683 005

110 688 587

35 920 036

311 767

503 603 395

с учетом справедливой стоимости

----

валютных производных инструментов

19JX

-3 637 894

чистая балансовая позиция

----

исключая валютные производные финансовые инструменты

19KX

24 086 948

17 987 676

10 942 136

1 275 869

54 292 629

валютные производные инструменты

19LX

29 454 074

-15 910 190

-8 867 485

-1 038 505

3 637 894

чистая позиция включая валютные производные финансовые инструменты

19MX

53 541 022

2 077 486

2 074 651

237 364

57 930 523

19NX

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении в

разбивке по срокам до погашения по состоянию на 31 марта 2016 г

----

до востребо-

19OX

от 1 до

от 6 до

от 1 до 5 лет

более 5 лет

итого

вания и

19PX

6 месяцев

12 месяцев

или срок не

-неаудирован-

-в тысячах российских

19QX

менее

определен

ные данные

рублей

19RX

1 месяца

активы

денежные средства и их эквиваленты

12QX

27 674 526

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

12RX

1 202 129

768 545

423 682

145 316

2 539 689

торговые ценные бумаги

12SX

13 411 118

ценные бумаги заложенные по договорам репо и предоставленные в заем

12TX

84 711 742

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

12UX

25 982 003

производные финансовые активы

12VX

366 527

350 742

704

3 812 596

4 530 569

кредиты банкам

12WX

21 164 002

3 314 530

550 029

3 356 327

28 384 888

кредиты и авансы клиентам

12XX

12 159 135

54 386 610

61 588 253

150 437 701

50 798 563

329 370 262

инвестиционные ценные

----

бумаги имеющиеся в наличии для продажи

12YX

24 512 237

предоплата по налогу на прибыль

12ZX

449

отложенный налоговый актив

16AX

680

инвестиционная

----

собственность

16BX

1 951 393

основные средства и нематериальные активы

16CX

14 356 791

прочие активы

16DX

1 927 564

327 451

142 557

698 131

13 039

3 108 742

долгосрочные активы

удерживаемые для продажи

11AX

998 829

итого активов

1600

213 110 983

59 148 327

63 704 054

158 450 071

67 120 483

561 533 918

F: 1600 = 17CX + 17BX

обязательства

средства банков

19SX

136 648 551

30 188

9 062 319

1 116 627

630 071

147 487 756

средства клиентов

19TX

148 558 153

94 990 179

52 366 029

17 960 684

2 087

313 877 132

производные финансовые обязательства

19UX

437 956

449 342

5 073

892 371

выпущенные облигации

19VX

17 694 572

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19WX

3 242 983

8 610 722

1 517 553

2 820 651

1 409

16 193 318

прочие заемные средства

19XX

411 864

1 977 394

2 389 258

обязательства по налогу на прибыль

19YX

856 675

отложенное налоговое

----

обязательство

19ZX

2 300 233

прочие обязательства

17AX

110 980

786 047

32 215

796 716

186 122

1 912 080

итого обязательств

17BX

288 998 623

105 723 153

63 395 053

42 366 644

3 119 922

503 603 395

чистый разрыв

----

ликвидности

17CX

-75 887 640

-46 574 826

309 001

116 083 427

64 000 561

57 930 523

совокупный разрыв на 31 марта 2016 г

17DX

-75 887 640

-122 462 466

-122 153 465

-6 070 038

57 930 523

Currency: RUB
Dimension: тыс

thousands RUB

2016 q1

2015 q1

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

12 896 995

12 278 331

+5.0%

FinPercentExpense

-7 829 128

-8 156 210

FinPercentIncomeNet

5 067 867

4 122 121

+22.9%

FinReserveForCreditLoss

-2 942 091

-2 554 715

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 125 776

1 567 406

+35.6%

FinCommissionIncome

1 345 808

1 012 235

+33.0%

FinRevenue

6 413 675

5 134 356

+24.9%

FinCommissionExpense

-217 833

-175 515

FinCommissionIncomeNet

1 127 975

836 720

+34.8%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 662 516

2 070 715

-19.7%

FinOtherOperatingIncomeNet

-207 177

-226

FinAdministrativeExpense

-2 493 366

-1 974 434

FinIncomeBeforeTax

1 514 767

715 621

+111.7%

FinIncomeTax

-345 257

-146 680

FinIncomeNet

1 169 510

568 941

+105.6%

FinIncomeNetRegular

-114 073

-1 077 342

FinIncomeNetIrregular

1 283 583

1 646 283

-22.0%

Revenue

6 413 675

5 134 356

+24.9%

Net income

1 169 510

568 941

+105.6%

thousands RUB

2016 q1

change

Total assets

384 407 847

128 676 263

+198.7%

FinPortfolioCredit

299 384 945

123 708 401

+142.0%

FinPortfolioBonds

183 046 291

49 145 446

+272.5%

FinDeposits

365 329 908

160 644 270

+127.4%

Прочие параметры (до вычета)

2016 q1

balance

shorttermReserves

2 539 689

shorttermPrepayment

241 033 247

62 650 934

+284.7%

PropertyPlantEquipment

14 356 791

longtermIntangibleAssets

longtermOtherInvestments

23 282 944

1 227 558

+1 796.7%

longtermPrepaymentMade

449

longtermAssetsForSale

998 829

shorttermLiabilitiesCredit

892 371

longtermLiabilitiesCredit

1 565 630

longtermLiabilitiesOther

1 392 221

442 706

+214.5%

cashflow

netChangeCash

40 410 074

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.