Enhanced Investments - Financial Portal

Аудиторское заключение к годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2016-03-22 (2015 q4)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

группа пао «банк «санкт-петербург» консолшдчрованный отчет о совокупном зоходе за год законччешцйся 31 зекабря 2015

----

года

----1

-в тысячах российских рублей прим

23RX

2 015

2 014

процентные доходы 25

23QX

50 793 475

38 760 300

25 процентные расходы

2330

-33 315 993

-20 249 404

чистые процентные доходы

23PX

17 477 482

18 510 896

резерв под обесценение кредитов 1011

23OX

-12 293 143

-7 285 909

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23NX

5 184 339

11 224 987

чистые доходы -расходы от операций с торговыми ценными бумагами

23MX

839 259

-4 343 701

чистые доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами имеющимися в наличии для продажи

23LX

474 793

265 091

чистые доходы от операций с иностранной валютой

23KX

1 434 816

671 620

чистые доходы от переоценки иностранной валюты

23JX

7 609 030

4 412 461

чистые расходы от операций с производными финансовыми инструментами

23IX

-4 178 591

-1 128 118

комиссионные доходы

23HX

4 772 338

4 420 587

комиссионные расходы

23GX

-730 028

-699 945

-создание восстановление резерва под обязательства кредитного характера

23FX

-134 901

8 850

убыток от обесценения инвестиционной собственности

23EX

-53 442

восстановление убытка от обесценения основных средств

23DX

188

доход от приобретения дочерней компании

23CX

488 587

прочие чистые операционные доходы

2340

317 438

440 575

административные и прочие операционные расходы

----

расходы на персонал

2350

-4 473 777

-4 477 139

расходы связанные с основными средствами

23BX

-1 328 500

-1 247 321

другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-5 039 192

-3 934 654

прибыль до налогообложения

2300

4 747 024

6 048 626

F: 2300 = 23NX + 23MX + 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-1 128 509

-1 252 952

прибыль за год

2400

3 618 515

4 795 674

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход -убыток

----

компоненты совокупного дохода которые реклассифицированы или

----

впоследсш €ч будуш реклассцфшццрованы 8 сос/ав прибылч члц убыпка

----

результат переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии

----

для продажи; перенесенный в состав прибыли или убытка в результате

----

выбытия

----

-727 652

-372 323

доход -убыток от переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

----

3 265 377

-669 638

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственного

----

капитала относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

-507 545

208 393

компоненты совокупного дохода которые не будут реклассифицированы

----

в состав прибыли или убытка

----

изменение фонда переоценки основных средств

----

757 799

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственного

----

капитала относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

-151 560

прочий совокупный доход -убыток за год после налогообложения 24

----

2 030 180

-227 329

всего совокупного дохода за год

----

5 648 695

4 568 345

базовая и разводненная прибыль на акцию -о ₽асскизох рублях на акцию 29

----

8.33

10.93

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

года

----

-в тысячах российских рублей прим

----

2 015

2 014

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

36 558 917

57 240 622

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

16AX

2 388 138

3 290 084

торговые ценные бумаги

16BX

13 193 472

205 425

ценные бумаги заложенные по договорам «репо» и предоставленные в заем

16CX

70 314 051

39 138 709

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16DX

15 220 590

29 511 109

кредиты банкам

16EX

35 122 584

29 264 470

кредиты и авансы клиентам

16FX

335 302 100

315 338 995

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для

----

продажи

16GX

27 849 192

9 259 393

предоплата по налогу на прибыль

1220

412 959

819 399

отложенный налоговый актив

1180

449

инвестиционная собственность

16HX

3 162 532

1 591 433

основные средства и нематериальные активы

16IX

14 476 946

14 535 188

прочие активы

16JX

7 539 787

20 078 295

долгосрочные активы; удерживаемые для продажи

16KX

992 859

1 327 028

итого активов

1600

562 534 576

521 600 150

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 1220 + 1180 + 16HX + 16IX + 16JX + 16KX

обязательства

средства банков

19AX

135 833 080

102 596 690

средства клиентов

19BX

325 961 928

308 481 731

выпущенные облигации

19CX

19 200 016

23 864 107

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

17 441 146

16 405 964

прочие заемные средства

19EX

2 642 299

5 671 179

отложенное налоговое обязательство

1420

2 809 073

1 293 069

прочие обязательства

19FX

1 863 550

11 993 069

итого обязательств

1900

505 751 092

470 305 809

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX

собственный капитал

уставный капитал

1310

3 721 734

3 696 674

эмиссионный доход

13AX

21 393 878

фонд переоценки основных средств

13BX

3 820 496

3 901 555

фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

13CX

1 596 286

-433 894

нераспределенная прибыль

1370

26 251 090

22 736 128

итого собственного капитала

1300

56 783 484

51 294 341

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

итого обязательств и собственного капитала

1700

562 534 576

521 600 150

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

-в тысячах российских рублей

2015

2 014

денежные средства от операционной деятельности

проценты полученные по кредитам и корреспондентским счетам

41 327 987

31 081 665

проценты полученные по ценным бумагам

7 143 237

5 102 040

проценты полученные по договорам покупки ценных бумаг с условием

обратной продажи

2 234 430

1 823 950

проценты уплаченные по средствам банков

-10 929 952

-6 363 159

проценты уплаченные по средствам клиентов

-18 327 227

-10 402 407

проценты уплаченные по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

-441 769

-345 749

чистые выплаты по операциям с ценными бумагами

-69 842

-2 100 931

чистые доходы полученные по операциям с иностранной валютой

1 434 816

671 637

чистые выплаты по операциям с производными финансовыми

инструментами

-1 592 892

-7 916 739

комиссии полученные

4 814 621

4 422 026

комиссии уплаченные

-730 028

-699 945

прочие операционные доходы

304 180

423 974

расходы на содержание персонала

-4 371 292

-4 220 617

расходы связанные с основными средствами

-551 450

-704 437

административные и прочие операционные расходы

-5 031 644

-3 847 341

возмещенный -уплаченный налог на прибыль

285 941

-1 616 943

денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

15 499 116

5 307 024

изменение в операционных активах и обязательствах чистое снижение -прирост по обязательным резервам в центральном

банке российской федерации

901 946

-381 975

чистый -прирост снижение по торговым ценным бумагам

-12 787 149

11 937 767

чистый -прирост снижение по ценным бумагам заложенным по договорам репо и предоставленным в заем

-4 483 261

24 427 934

чистое снижение -прирост по договорам покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

14 260 421

-14 626 067

чистый прирост по кредитам банкам

-4 227 627

-7 693 777

чистый прирост по кредитам и авансам клиентам

-12 140 987

-16 392 041

чистое снижение -прирост по прочим активам

971 218

-1 090 628

чистый прирост по средствам банков

29 171 408

30 304 300

чистый прирост по средствам клиентов

8 515 514

18 572 305

чистое -снижение прирост по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

-2 056 067

5 029 622

чистое -снижение прирост по прочим обязательствам

-1 400 337

1 246 568

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

32 224 195

56 641 032

денежные средства от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-795 972

-644 587

выручка от реализации основных средств и нематериальных активов

105 742

178 433

чистое приобретение инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

-42 221 710

-38 478 739

выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

459 402

24 760

чистые денежные средства полученные при приобретении дочерней

компании

1 011 643

выручка от реализации долгосрочных активов удерживаемых для

продажи

413 039

89 302

выручка от реализации инвестиционной собственности

5 100

3 484

дивиденды полученные

10 522

12 050

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-42 023 877

-37 803 654

примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

группа пао «банк «санкт-петербург»

8 #консолидированный отчет о движении денежных средств за год закончившийся@ ч у рои

31 декабря 2015 г

-в тысячах российских рублей прим

2015

2 014

денежные средства от финансовой деятельности

собственные акции выкупленые у акционеров

-1 119 174

собственные акции реализованные

730501

219 777

выкуп облигаций

-9 376 171

-3 501 045

поступления прочих заемных средств

344 471

968 108

возврат прочих заемных средств

-3 831 324

-4 511 295

проценты уплаченные по выпущенным облигациям

-2 334 140

-1 969 540

проценты; уплаченные по прочим заемным средствам

-258739

-573 277

дивиденды уплаченные

-888414

-50 159

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

-15 613 816

-10 536 605

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

4 731 793

8 879 397

чистое -снижение увеличение денежных средств и их эквивалентов

-20 681 705

17 180 170

денежные средства и их эквиваленты на начало года

57 240 622

40 060 452

денежные средства и их эквиваленты на конец года 6

36 558 917

57 240 622

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2015 q4

2014 q4

change

revenue

22 249 820

22 931 483

-3.0%

net_income

3 618 515

4 795 674

-24.5%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

50 793 475

38 760 300

+31.0%

FinPercentExpense

-33 315 993

-20 249 404

FinPercentIncomeNet

17 477 482

18 510 896

-5.6%

FinReserveForCreditLoss

-12 293 143

-7 285 909

FinPercentIncomeNetAfterReserve

5 184 339

11 224 987

-53.8%

FinCommissionIncome

4 772 338

4 420 587

+8.0%

FinRevenue

22 249 820

22 931 483

-3.0%

FinCommissionExpense

-730 028

-699 945

FinCommissionIncomeNet

4 042 310

3 720 642

+8.6%

FinOperationsWithFinancialInstruments

8 605 425

3 986 561

+115.9%

FinOtherOperatingIncomeNet

-134 901

8 850

-1 624.3%

FinAdministrativeExpense

-9 512 969

-8 411 793

FinIncomeBeforeTax

4 747 024

6 048 626

-21.5%

FinIncomeTax

-1 128 509

-1 252 952

FinIncomeNet

3 618 515

4 795 674

-24.5%

FinIncomeNetRegular

-2 941 144

1 634 915

-279.9%

FinIncomeNetIrregular

6 559 659

3 160 759

+107.5%

dividend

10 522

12 050

-12.7%

buyback

-9 376 171

-3 501 045

operating_cashflow

32 224 195

56 641 032

-43.1%

investing_net_cashflow

-795 972

-644 587

thousands RUB

2015 q4

2014 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

13 155 930

11 134 423

+18.2%

-24 850 567 455

-17 979 555 123

24 875 926 669

17 998 459 293

12 278 331

8 721 707

FinPercentExpense

-8 001 012

-5 597 816

16 622 971 019

9 489 030 412

-16 640 129 790

-9 499 050 053

-8 156 210

-4 631 947

FinPercentIncomeNet

5 154 918

5 536 607

-6.9%

-8 227 596 436

-8 490 524 711

8 235 796 879

8 499 409 240

4 122 121

4 089 760

FinReserveForCreditLoss

-3 412 792

-2 911 172

5 585 037 649

2 768 832 263

-5 591 363 285

-2 771 991 689

-2 554 715

-1 215 311

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 742 126

2 625 435

-33.6%

-2 642 558 787

-5 721 692 448

2 644 433 594

5 727 417 551

1 567 406

2 874 449

FinCommissionIncome

1 338 284

1 312 562

+2.0%

-2 187 758 946

-1 978 382 975

2 190 180 765

1 980 562 284

1 012 235

928 716

FinRevenue

6 493 202

6 849 169

-5.2%

-10 415 355 382

-10 468 907 686

10 425 977 644

10 479 971 524

5 134 356

5 018 476

FinCommissionExpense

-193 916

-240 177

327 131 888

295 075 232

-327 492 485

-295 395 913

-175 515

-139 087

FinCommissionIncomeNet

1 144 368

1 072 385

+6.7%

-1 860 627 058

-1 683 307 743

1 862 688 280

1 685 166 371

836 720

789 629

FinOperationsWithFinancialInstruments

-113 310

-339 879

393 184 735

-3 296 789 560

-386 536 715

3 300 056 026

2 070 715

1 059 974

FinOtherOperatingIncomeNet

-38 847

2 189

-1 874.6%

1 945 968 512

38 471 661

-1 946 064 340

-38 471 163

-226

6 163

FinAdministrativeExpense

-2 947 995

-2 469 135

4 346 134 026

3 917 381 342

-4 350 724 566

-3 921 536 280

-1 974 434

-1 787 720

FinIncomeBeforeTax

1 384 278

926 251

+49.4%

-2 016 141 254

-3 585 991 625

2 018 788 379

3 589 167 477

715 621

1 946 523

FinIncomeTax

-453 324

-235 094

451 191 815

670 580 142

-451 720 320

-671 327 039

-146 680

-270 961

FinIncomeNet

930 954

691 157

+34.7%

-1 564 949 439

-2 915 411 483

1 567 068 059

2 917 840 438

568 941

1 675 562

FinIncomeNetRegular

1 339 449

997 138

+34.3%

-1 870 358 758

-235 125 777

1 867 155 506

235 000 415

-1 077 341

763 139

FinIncomeNetIrregular

-408 495

-305 982

305 409 319

-2 680 285 704

-300 087 447

2 682 840 023

1 646 282

912 422

Revenue

1 903 820

6 673 483

-71.5%

7 441 000

5 576 000

7 191 000

5 848 000

5 714 000

4 834 000

Net income

930 954

691 157

+34.7%

-1 564 949 439

-2 915 411 483

1 567 068 059

2 917 840 438

568 941

1 675 562

Dividend

-948 993

Buyback

218 973 276

-875 261

Operating cashflow

-3 107 047 102

Investing net cashflow

-299 042 657

thousands RUB

2015 q4

change

Total equity

56 783 484

51 294 341

+10.7%

Total assets

562 534 576

521 600 150

+7.8%

FinPortfolioCredit

370 424 684

344 603 465

+7.5%

FinPortfolioBonds

111 356 715

48 603 527

+129.1%

FinDeposits

325 961 928

308 481 731

+5.7%

Прочие параметры (до вычета)

2015 q4

balance

shorttermReserves

2 388 138

3 290 084

-27.4%

shorttermPrepayment

335 302 100

315 338 995

+6.3%

PropertyPlantEquipment

14 476 946

14 535 188

-0.4%

longtermOtherInvestments

27 849 192

9 259 393

+200.8%

longtermPrepaymentMade

412 959

819 399

-49.6%

longtermAssetsForSale

992 859

1 327 028

-25.2%

shorttermLiabilitiesCredit

2 642 299

5 671 179

-53.4%

longtermLiabilitiesOther

1 863 550

11 993 069

-84.5%

capitalAuthorized

3 721 734

3 696 674

+0.7%

capitalAdditional

21 393 878

0.0%

capitalRetainedProfit

26 251 090

22 736 128

+15.5%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-795 972

-644 587

cashflowSaleOfPPE

105 742

178 433

-40.7%

cashflowCreditPercentPaid

-10 929 952

-6 363 159

netChangeCash

-20 681 705

17 180 170

-220.4%

netChangeReserves

-901 946

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.