Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2015-11-27 (2015 q3)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

L ( period length )

code

9 месяцев,

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2015 г

2014 г

-неаудирован-

----

-неаудирован-

-в тысячах российских рублей

----

ные данные

процентные доходы

23OX

37 637 545

27 625 877

процентные расходы

2330

-25 314 981

-14 651 588

чистый процентный доход

23NX

12 322 564

12 974 289

резерв под обесценение кредитов

23MX

-8 880 351

-4 374 737

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23LX

3 442 213

8 599 552

чистые доходы -расходы от операций с торговыми ценными бумагами

23KX

44 714

-1 894 034

чистые доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами

----

имеющимися в наличии для продажи

23JX

289 601

248 724

чистые доходы -расходы от операций с иностранной валютой

23IX

79 293

-282 431

чистые доходы от переоценки иностранной валюты

23HX

5 950 659

4 242 110

чистые расходы от производных финансовых инструментов

23GX

-2 022 903

-2 440 555

комиссионные доходы

23FX

3 434 054

3 108 025

комиссионные расходы

23EX

-536 112

-459 768

-резерв / восстановление резерва под обязательства кредитного характера

23DX

-96 054

6 661

доход от приобретения дочерней компании

23CX

488 587

прочие чистые операционные доходы

2340

248 334

302 218

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-3 463 179

-3 309 820

- расходы связанные с основными средствами

23BX

-906 079

-854 056

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-3 101 795

-2 632 838

прибыль до налогообложения

2300

3 362 746

5 122 375

F: 2300 = 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-675 185

-1 017 858

прибыль за период

2400

2 687 561

4 104 517

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход -убыток компоненты совокупного дохода -убытка которые реклассифицированы или впоследствии будут реклассифицированны в состав прибыли или убытка чистый результат от переоценки инвестиционных ценных бумаг

----

имеющихся в наличии для продажи

----

2 399 182

-370 550

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственного капитала относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

-убытка

----

-479 837

74 110

прочий совокупный доход -убыток за период после налогообложения

----

1 919 345

-296 440

всего совокупного дохода за период

----

4 606 906

3 808 077

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

30 сентября 2015

Q ( quarter )

данные

31 декабря 2014

активы

денежные средства и их эквиваленты

12AX

27 128 283

10 619 991

9 229 313

326 945

47 304 532

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

12BX

2 400 219

торговые ценные бумаги

12CX

8 874 674

228 187

12DX

2 232 507

11 335 368

ценные бумаги заложенные по договорам репо и предоставленные в заем

12EX

16 248 916

29 892 420

3 120 960

49 262 296

договоры покупки ценных бумаг с условием

----

обратной продажи

12FX

12 411 647

14 223 222

386 995

27 021 864

кредиты банкам

12GX

4 806 101

3 282 415

8 088 516

кредиты и авансы клиентам

12HX

229 300 498

66 960 549

24 757 421

321 018 468

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи

12IX

23 031 459

8 676 239

31 707 698

предоплата по налогу на прибыль

12JX

2 312 271

отложенный налоговый актив

12KX

823

инвестиционная собственность

12LX

3 163 394

основные средства и нематериальные активы

12MX

14 295 666

прочие активы

12NX

8 199 660

340 323

53 498

74 078

8 667 559

долгосрочные активы удерживаемые для

----

продажи

12OX

992 286

итого активов

12PX

353 165 897

134 223 346

37 548 187

2 633 530

527 570 960

обязательства

средства банков

19AX

96 469 142

17 063 624

19 051

113 551 817

средства клиентов

19BX

214 674 671

63 658 081

33 696 085

362 149

312 390 986

выпущенные облигации

19CX

5 209 535

17 835 537

23 045 072

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

4 046 591

10 059 343

1 895 880

16 001 814

прочие заемные средства

19EX

1 565 353

1 003 010

2 568 363

отложенное налоговое обязательство

1420

1 992 521

прочие обязательства

19FX

1 881 607

378 214

19 484

2 279 305

итого обязательств

19GX

325 839 420

108 994 799

36 633 510

362 149

471 829 878

с учетом справедливой стоимости валютных производных инструментов

19HX

-5 390 196

чистая балансовая позиция исключая

----

валютные производные финансовые инструменты

19IX

21 936 281

25 228 547

914 677

2 271 381

50 350 886

валютные производные инструменты

19JX

29 741 890 -25 736 333

3 601 735

-2 217 096

5 390 196

чистая позиция включая валютные производные финансовые инструменты

19KX

51 678 171

-507 786

4 516 412

54 285

55 741 082

19LX

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении в

разбивке по срокам до погашения по состоянию на 30 сентября 2015 г

----

до востребо-

19MX

от 1 до

от 6 до

от 1 до 5 лет

более 5 лет

итого

1 месяца

19NX

определен

ванные

вания и менее

6 месяцев

12 месяцев

или срок не

-неаудиро-

-в тысячах российских рублей

19OX

данные

активы

денежные средства и их эквиваленты

12QX

47 304 532

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

12RX

1 060 952

767 026

372 611

190 409

9 221

2 400 219

торговые ценные бумаги

12SX

11 335 368

ценные бумаги заложенные по договорам репо и предоставленные в заем

12TX

49 262 296

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

12UX

27 021 864

кредиты банкам

12VX

793 022

2 735 273

291 803

4 268 418

8 088 516

кредиты и авансы клиентам

12WX

9 791 697

63 049 082

55 956 759

143 673 738

48 547 192

321 018 468

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии

----

для продажи

12XX

31 707 698

предоплата по налогу на прибыль

12YX

2 312 271

отложенный налоговый актив

12ZX

823

инвестиционная собственность

16AX

3 163 394

основные средства и нематериальные активы

16BX

14 295 666

прочие активы

16CX

2 944 601

756 746

110 371

4 826 573

29 268

8 667 559

долгосрочные активы

удерживаемые для продажи

11AX

992 286

итого активов

1600

181 222 030

69 620 398

57 723 830

152 959 138

66 045 564

527 570 960

F: 1600 = 12QX + 12RX + 12SX + 12TX + 12UX + 12VX + 12WX + 12XX + 12YX + 12ZX + 16AX + 16BX + 16CX + 11AX

обязательства

средства банков

19PX

87 120 075

18 490 722

2 084 726

5 856 294

113 551 817

средства клиентов

19QX

138 070 886

99 836 744

48 499 303

24 783 833

1 200 220

312 390 986

выпущенные облигации

19RX

5 209 535

17 835 537

23 045 072

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19SX

1 899 906

3 601 960

7 948 251

2 550 501

1 196

16 001 814

прочие заемные средства

19TX

401 419

2 166 944

2 568 363

отложенное налоговое

----

обязательство

19UX

1 992 521

прочие обязательства

19VX

1 278 718

893 903

4 628

99 227

2 829

2 279 305

итого обязательств

19WX

233 579 120

122 823 329

58 938 327

53 292 336

3 196 766

471 829 878

чистый разрыв ликвидности

19XX

-52 357 090

-53 202 931

-1 214 497

99 666 802

62 848 798

55 741 082

совокупный разрыв на 30 сентября 2015 г

19YX

-52 357 090

-105 560 021

-106 774 518

-7 107 716

55 741 082

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2015 q3

2014 q3

change

revenue

15 756 618

16 082 314

-2.0%

net_income

2 687 561

4 104 517

-34.5%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

37 637 545

27 625 877

+36.2%

FinPercentExpense

-25 314 981

-14 651 588

FinPercentIncomeNet

12 322 564

12 974 289

-5.0%

FinReserveForCreditLoss

-8 880 351

-4 374 737

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 442 213

8 599 552

-60.0%

FinCommissionIncome

3 434 054

3 108 025

+10.5%

FinRevenue

15 756 618

16 082 314

-2.0%

FinCommissionExpense

-536 112

-459 768

FinCommissionIncomeNet

2 897 942

2 648 257

+9.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

8 718 735

4 326 440

+101.5%

FinOtherOperatingIncomeNet

-96 054

6 661

-1 542.0%

FinAdministrativeExpense

-6 564 974

-5 942 658

FinIncomeBeforeTax

3 362 746

5 122 375

-34.4%

FinIncomeTax

-675 185

-1 017 858

FinIncomeNet

2 687 561

4 104 517

-34.5%

FinIncomeNetRegular

-4 280 593

637 776

-771.2%

FinIncomeNetIrregular

6 968 154

3 466 741

+101.0%

thousands RUB

2015 q3

2014 q3

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

-24 850 567 455

-17 979 555 123

24 875 926 669

17 998 459 293

12 278 331

8 721 707

FinPercentExpense

16 622 971 019

9 489 030 412

+75.2%

-16 640 129 790

-9 499 050 053

-8 156 210

-4 631 947

FinPercentIncomeNet

-8 227 596 436

-8 490 524 711

8 235 796 879

8 499 409 240

4 122 121

4 089 760

FinReserveForCreditLoss

5 585 037 649

2 768 832 263

+101.7%

-5 591 363 285

-2 771 991 689

-2 554 715

-1 215 311

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-2 642 558 787

-5 721 692 448

2 644 433 594

5 727 417 551

1 567 406

2 874 449

FinCommissionIncome

-2 187 758 946

-1 978 382 975

2 190 180 765

1 980 562 284

1 012 235

928 716

FinRevenue

-10 415 355 382

-10 468 907 686

10 425 977 644

10 479 971 524

5 134 356

5 018 476

FinCommissionExpense

327 131 888

295 075 232

+10.9%

-327 492 485

-295 395 913

-175 515

-139 087

FinCommissionIncomeNet

-1 860 627 058

-1 683 307 743

1 862 688 280

1 685 166 371

836 720

789 629

FinOperationsWithFinancialInstruments

393 184 735

-3 296 789 560

-386 536 715

3 300 056 026

2 070 715

1 059 974

FinOtherOperatingIncomeNet

1 945 968 512

38 471 661

+4 958.2%

-1 946 064 340

-38 471 163

-226

6 163

FinAdministrativeExpense

4 346 134 026

3 917 381 342

+10.9%

-4 350 724 566

-3 921 536 280

-1 974 434

-1 787 720

FinIncomeBeforeTax

-2 016 141 254

-3 585 991 625

2 018 788 379

3 589 167 477

715 621

1 946 523

FinIncomeTax

451 191 815

670 580 142

-32.7%

-451 720 320

-671 327 039

-146 680

-270 961

FinIncomeNet

-1 564 949 439

-2 915 411 483

1 567 068 059

2 917 840 438

568 941

1 675 562

FinIncomeNetRegular

-1 870 358 758

-235 125 778

1 867 155 506

235 000 415

-1 077 341

763 139

FinIncomeNetIrregular

305 409 319

-2 680 285 704

-300 087 447

2 682 840 023

1 646 282

912 422

Revenue

2 851 618

5 400 314

-47.2%

7 191 000

5 848 000

5 714 000

4 834 000

Net income

-1 564 949 439

-2 915 411 483

1 567 068 059

2 917 840 438

568 941

1 675 562

thousands RUB

2015 q3

change

Total assets

353 165 897

134 223 346

+163.1%

FinPortfolioCredit

244 691 318

136 027 319

+79.9%

FinPortfolioBonds

140 460 411

38 796 846

+262.0%

FinDeposits

352 745 557

163 494 825

+115.8%

Прочие параметры (до вычета)

2015 q3

balance

shorttermReserves

2 400 219

shorttermPrepayment

229 300 498

66 960 549

+242.4%

PropertyPlantEquipment

14 295 666

longtermIntangibleAssets

longtermOtherInvestments

23 031 459

8 676 239

+165.5%

longtermPrepaymentMade

2 312 271

longtermAssetsForSale

992 286

shorttermLiabilitiesCredit

1 565 353

longtermLiabilitiesCredit

longtermLiabilitiesOther

1 881 607

378 214

+397.5%

cashflow

netChangeCash

63 812 824

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.