Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2021-11-16 (2021 q3)
<<<  go to FLOT company page
L ( period length )
code
9 месяцев, закончившихся
9 месяцев, закончившихся
3 месяца, закончившихся
3 месяца, закончившихся

Y ( year )
 
30.09.2021
30.09.2020
30.09.2021
30.09.2020

прим
----
сша
сша
сша
сша

выручка
2111
1 159 978
1 298 270
400 160
346 965

рейсовые расходы и комиссии
2112
-330 254
-228 513
-130 375
-59 908

выручка на основе тайм-чартерного
----
0
0
0
0

эквивалента
2110
829 724
1 069 757
269 785
287 057

прямые операционные расходы
----
0
0
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
-259 645
-272 142
-89 519
-101 617

21AX
-259 645
-272 142
-89 519
-101 617

прибыль от эксплуатации судов
2100
570 079
797 615
180 266
185 440
F: 2100 = 2110 + 21BX

прочие операционные доходы
2240
26 777
17 165
13 778
6 580

прочие операционные расходы
2250
-12 569
-10 206
-4 562
-4 451

амортизация и обесценение
22GX
-347 054
-312 282
-105 369
-83 325

общие и административные расходы
22FX
-67 860
-67 100
-23 556
-21 052

убыток от продажи внеоборотных активов
22EX
-816
-2 380
51
-1 931

прибыль от модификации аренды
22DX
1 933
-
-
-

результат от ликвидации дочерних компаний
22CX
1 348
-
1 348
-

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-2 219
-602
-164
-373

доля в -убытке / прибыли совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
-6 130
13 818
4 250
685

операционная прибыль
2200
163 489
436 028
66 042
81 573
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22GX + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

прочие -расходы / доходы
----
0
0
0
0

финансовые расходы
23GX
-144 388
-145 977
-40 108
-46 748

прибыль от модификации финансовых обязательств
23FX
12 918
-
-
-

процентные доходы
2320
8 269
7 558
1 469
2 233

прочие внереализационные расходы
23EX
-3 837
-1 325
-841
-374

неэффективная часть инструментов
----
0
0
0
0

хеджирования
23DX
-156
838
-95
351

доходы от списания дивидендов не
----
0
0
0
0

востребованных акционерами
2310
381
19
-
-

прибыль от курсовых разниц
23CX
14 488
8 106
363
3 853

убыток от курсовых разниц
23BX
-7 381
-27 344
-1 826
-11 497

прочие расходы нетто
23AX
-119 706
-158 125
-41 038
-52 182

прибыль до налогообложения
2300
43 783
277 903
25 004
29 391
F: 2300 = 2200 + 23AX

налог на прибыль
2410
-23 591
-28 430
-10 451
-6 288

прибыль за период
2400
20 192
249 473
14 553
23 103
F: 2400 = 2300 + 2410

прибыль / -убыток приходящиеся на акционеров пао совкомфлот
----
27 558
248 879
15 763
23 964

неконтролирующие доли участия
----
-7 366
594
-1 210
-861

----
20 192
249 473
14 553
23 103

прибыль на акцию базовая и разводненная прибыль на акцию
----
0
0
0
0

приходящаяся на акционеров пао совкомфлот
----
$0012
$0127
$0007
$0012

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
----
0
0
0
0

<br><br><br>
----
4
0
0
0

-перевод с оригинала на английском языке пао совкомфлот консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0
0
0

за периоды закончившиеся 30 сентября 2021 г
----
0
0
0
0

9 месяцев закончившихся
----
3 месяца закончившихся
0
0
0

-неаудированные данные
----
-неаудированные данные
0
0
0

----
30.09.2021
30.09.2020
30.09.2021
30.09.2020

тыс долл
----
тыс долл
тыс долл
тыс долл
0

прим
----
сша
сша
сша
сша

прибыль за период
----
20 192
249 473
14 553
23 103

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов доля прочего совокупного дохода / -убытка
----
0
0
0
0

ассоциированных организаций
----
2 -27
-1 -15
0
0

доля прочего совокупного дохода / -убытка
----
0
0
0
0

совместных предприятий
----
2 656
-2 266
429
1 251

-убыток / прибыль от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту
----
0
0
0
0

представления отчетности
----
-305
-6 993
246
-2 928

реклассификация резерва по пересчету валют относящегося к ликвидированной в отчетном
----
0
0
0
0

периоде дочерней компании
----
-1 348
-
-1 348
-

чистая прибыль / -чистый убыток по производным финансовым инструментам
----
0
0
0
0

признанные в прочем совокупном доходе
----
30 565
-46 019
5 713
6 887

----
31 570
-55 305
5 039
5 195

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
0
0
0
0

прибыли от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
199
74
33
56

----
199
74
33
56

итого прочий совокупный доход за период
----
0
0
0
0

за вычетом налогов
----
31 769
-55 231
5 072
5 251

итого совокупный доход за период
----
51 961
194 242
19 625
28 354

итого совокупный доход за период
----
0
0
0
0

приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
59 309
193 546
20 816
29 170

неконтролирующие доли участия
----
-7 348
696
-1 191
-816

----
51 961
194 242
19 625
28 354

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 3m
Y ( year )
code
30.09.2021
31.12.2020

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
5 915 545
6 176 675

активы в форме права пользования
11BX
15 934
27 568

незавершенное строительство судов
11CX
232 057
177 810

нематериальные активы
1110
2 579
2 926

прочие основные средства
1150
36 107
38 612

инвестиционная недвижимость
11DX
3 394
3 523

прочие внеоборотные активы
1190
3 667
1 883

инвестиции в ассоциированные организации
11EX
100
111

инвестиции в совместные предприятия
1160
201 582
164 908

долевые инструменты учитываемые по справедливой стоимости через
----
0
0

прибыль или убыток
11FX
227
360

займы выданные совместным предприятиям
11GX
10 842
52 162

производные финансовые инструменты
1170
12 002
10 266

дебиторская задолженность
11HX
9 981
10 002

отложенные налоговые активы
1180
4 225
5 231

банковские депозиты
11IX
12 500
12 500

11JX
6 460 742
6 684 537

оборотные активы

запасы
1210
65 613
44 228

займы выданные совместным предприятиям
12AX
1 000
2 000

дебиторская задолженность
1230
81 988
78 109

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
12 654
14 820

активы по договорам
12BX
21 280
26 697

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
6 458
8 302

банковские депозиты
12CX
17 365
18 263

денежные средства и их эквиваленты
1250
706 197
849 446

1200
912 555
1 041 865
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1230 + 1260 + 12BX + 1220 + 12CX + 1250

внеоборотные

активы предназначенные для продажи
11KX
51 332
16 685

11LX
963 887
1 058 550

итого активы
1600
7 424 629
7 743 087
F: 1600 = 11JX + 11LX

акционерный капитал и обязательства

акционерный капитал

уставный капитал
1310
410 252
410 252

резервы
1360
3 413 642
3 571 879

капитал приходящийся на акционеров пао совкомфлот
130S
3 823 894
3 982 131
F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия
130X
108 367
116 266

итого акционерный капитал
1300
3 932 261
4 098 397
F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
14 323
15 485

прочие долгосрочные обязательства
1450
18 336
12 878

обеспеченные банковские кредиты
14AX
1 877 784
2 049 293

прочие займы
14BX
911 524
895 585

обязательства по аренде
1460
12 911
27 656

производные финансовые инструменты
14CX
26 181
42 233

обязательства по пенсионным планам
14DX
2 065
2 324

отложенные налоговые обязательства
1420
9 962
1 024

1400
2 873 086
3 046 478
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 14BX + 1460 + 14CX + 14DX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
221 065
185 503

прочие краткосрочные обязательства
1550
51 153
71 872

обязательства по договорам
15AX
10 108
17 746

обеспеченные банковские кредиты
15BX
301 178
282 075

прочие займы
15CX
-
3 631

обязательства по аренде
15DX
11 486
13 955

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15EX
358
137

производные финансовые инструменты
15FX
22 686
20 799

оценочные обязательства
1540
700
2 494

15GX
618 734
598 212

обязательства непосредственно связанные с внеоборотными активами
----
0
0

предназначенными для продажи
15HX
548
-

15IX
619 282
598 212

итого обязательства
1900
3 492 368
3 644 690
F: 1900 = 1400 + 15IX

итого акционерный капитал и обязательства
1700
7 424 629
7 743 087
F: 1700 = 1300 + 1900

Currency: USD
Dimension: тыс
Y ( year )
30.09.2021
30.09.2020

прим
сша
сша

операционная деятельность

денежные поступления от эксплуатации судов
1 118 862
1 326 846

прочие денежные поступления
24 534
15 762

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-592 754
-492 802

прочие денежные выплаты
-95 128
-94 794

денежные потоки от операционной деятельности
455 514
755 012

проценты полученные
7 624
5 863

налог на прибыль уплаченный
-11 976
-14 914

чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
451 162
745 961

инвестиционная деятельность

капитальные затраты по судам
-40 425
-56 278

затраты на незавершенное строительство судов
-195 615
-265 407

капитализированные проценты
-892
-2 620

затраты на приобретение прочих внеоборотных активов
-718
-824

вклады в капитал совместных предприятий
-9 985
-

возврат вкладов в капитал от совместных предприятий
2 520
-

возврат долгосрочных инвестиций совместными предприятиями
2 644
-

возврат займов выданных совместным предприятиям
3 674
11 887

поступления от продажи и выбытия инвестиций
-
289

денежные поступления от продажи судов
116 881
48 464

денежные поступления от продажи прочих основных средств
489
7 214

дивиденды полученные от инвестиций учитываемых по методу долевого участия
3 539
17

возврат срочных банковских депозитов
460
377

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-117 428
-256 881

финансовая деятельность

поступления по кредитам и займам
534 844
244 613

выплаты по кредитам и займам
-643 636
-249 400

затраты по привлечению финансирования
-32 822
-2 649

выплаты обязательств по аренде
-10 587
-14 065

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер
-1 500
-1 366

изменение остатков денежных средств на депозитах использование которых ограничено согласно условиям кредитных договоров и договоров аренды
-
3 000

возврат денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам
438
2 884

проценты выплаченные по кредитам и займам
-100 301
-121 476

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-2 530
-4 152

проценты выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер
-758
-899

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-8 901
-4 676

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-212 950
-98 080

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-478 703
-246 266

-уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов
-144 969
242 814

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
849 446
374 821

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты

денежных средств нетто
1 720
-14 222

денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября
706 197
603 413

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 9m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(since the start of the year) thousands RUB
2021 q3
2020 q3
change
dividend
259 919
1 252
+20 660.6%
operating_cashflow
33 135 281
54 937 258
-39.7%
capex
-2 968 986
-4 144 666

thousands RUB
2021 q3
2020 q3
change
Revenue
29 389 475
25 552 684
+15.0%
Gross profit
13 239 512
13 656 968
-3.1%
Net income
1 068 835
1 701 450
-37.2%
Operating profit
4 850 409
6 007 549
-19.3%
Amortization
7 738 753
6 136 577
+26.1%
EBITDA
12 589 162
12 144 126
+3.7%
Profit before tax
1 836 402
2 164 538
-15.2%
Profit financial
-2 945 704
-3 442 817
Percent profit
107 890
164 452
-34.4%
Revaluation
2 424
4 124
-41.2%
Exchange difference
-89 382
-778 589
Dividend
28 329 544
23 497 506
+20.6%
Operating cashflow
13 009 281
14 371 258
-9.5%
Capex
-1 413 986
-2 315 666
thousands RUB
2021 q3
 
change
Total equity
285 698 423
Total assets
539 436 420
Deferred tax assets
306 967
Deferred tax liabilities
723 789
Net debt
185 165 264
cash_equivalents
51 308 743
investments
1 261 654
credit
224 539 260
lease
1 772 564
derivative_liabilities
3 550 432
minority_interest
7 873 404
Прочие параметры (до вычета)
2021 q3
income
commercialGeneralAdminCosts
-1 730 054
-1 550 402
otherOperatingCosts
-335 053
-327 800
financialLossNegative
-2 945 704
-3 442 817
incomeTax
-767 566
-463 088
nonControllingInterests
-88 868
-63 409
balance
shorttermAccountsReceivable
5 956 838
6 052 510
-1.6%
shorttermReserves
4 767 113
3 427 139
+39.1%
shorttermPrepayment
919 376
1 148 372
-19.9%
PropertyPlantEquipment
2 623 354
2 991 967
-12.3%
longtermIntangibleAssets
187 377
226 730
-17.4%
longtermOtherInvestments
246 591
272 990
-9.7%
longtermPrepaymentMade
266 426
145 910
+82.6%
longtermAssetsForSale
3 729 526
1 292 887
+188.5%
shorttermLiabilitiesTradePayables
16 061 478
14 374 256
+11.7%
shorttermLiabilitiesCredit
21 882 088
21 857 428
+0.1%
shorttermLiabilitiesLease
834 515
1 081 345
-22.8%
longtermLiabilitiesCredit
1 040 638
1 199 902
-13.3%
longtermLiabilitiesLease
938 049
2 143 008
-56.2%
longtermLiabilitiesOther
1 332 202
997 890
+33.5%
capitalAuthorized
29 806 859
31 789 607
-6.2%
capitalShareholdersEquity
277 825 019
308 567 367
-10.0%
cashflow
cashflowLoansReceived
39 281 248
18 014 839
+118.0%
cashflowCreditPercentPaid
-7 366 538
-8 946 256
netChangeCash
-10 647 148
17 882 350
-159.5%