Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2021-05-19 (2021 q1)
<<<  go to FLOT company page
Y ( year )
code
31.03.2021
31.03.2020

выручка
2111
362 856
493 299

рейсовые расходы и комиссии
2112
-87 794
-103 840

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
275 062
389 459

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
-85 287
-84 044

21AX
-85 287
-84 044

прибыль от эксплуатации судов
2100
189 775
305 415
F: 2100 = 2110 + 21BX

прочие операционные доходы
2240
5 657
5 095

прочие операционные расходы
2250
-3 543
-3 017

амортизация и обесценение
22FX
-101 942
-99 626

общие и административные расходы
22EX
-20 895
-24 207

убыток от продажи внеоборотных активов
22DX
-82
-413

прибыль от модификации аренды
22CX
1 933
-

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-2 057
-490

доля в -убытке / прибыли совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
-12 870
7 172

операционная прибыль
2200
55 976
189 929
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

прочие -расходы / доходы
----
0
0

финансовые расходы
23FX
-42 372
-49 895

процентные доходы
2320
3 362
2 887

прочие внереализационные расходы
23EX
-1 581
-360

неэффективная часть инструментов хеджирования
23DX
-107
106

прибыль от курсовых разниц
23CX
3 308
10 036

убыток от курсовых разниц
23BX
-10 552
-28 561

прочие расходы нетто
23AX
-47 942
-65 787

прибыль до налогообложения
2300
8 034
124 142
F: 2300 = 2200 + 23AX

налог на прибыль
2410
-9 705
-8 075

-убыток / прибыль за период
2400
-1 671
116 067
F: 2400 = 2300 + 2410

-убыток / прибыль приходящиеся на акционеров пао совкомфлот
----
135
113 171

неконтролирующие доли участия
----
-1 806
2 896

----
-1 671
116 067

прибыль на акцию
----
0
0

базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров пао совкомфлот
----
$0000
$0058

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
----
0
0

<br><br><br>
----
4
0

-перевод с оригинала на английском языке пао совкомфлот консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0

за период закончившийся 31 марта 2021 г
----
0
0

3 месяца закончившихся -неаудированные данные
----
31.03.2021
31.03.2020

тыс долл
----
тыс долл
0

прим
----
сша
сша

-убыток / прибыль за период
----
-1 671
116 067

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

доля прочего совокупного убытка ассоциированных организаций
----
-3
-25

доля прочего совокупного дохода / -убытка совместных предприятий
----
2 424
-3 818

прибыль / -убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления отчетности
----
915
-7 449

чистая прибыль / -чистый убыток по производным финансовым инструментам
----
0
0

признанные в прочем совокупном доходе
----
29 780
-46 679

----
33 116
-57 971

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
0
0

прибыли от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
187
104

----
187
104

итого прочий совокупный доход / -убыток за период за вычетом налогов
----
33 303
-57 867

итого совокупный доход за период
----
31 632
58 200

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
33 390
55 214

неконтролирующие доли участия
----
-1 758
2 986

----
31 632
58 200

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 3m
Y ( year )
code
31.03.2021
31.12.2020

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
6 267 765
6 176 675

активы в форме права пользования
11BX
21 027
27 568

незавершенное строительство судов
11CX
130 924
177 810

нематериальные активы
1110
2 761
2 926

прочие основные средства
1150
38 042
38 612

инвестиционная недвижимость
11DX
3 404
3 523

прочие внеоборотные активы
1190
2 376
1 883

инвестиции в ассоциированные организации
11EX
113
111

инвестиции в совместные предприятия
1160
195 994
164 908

долевые инструменты учитываемые по справедливой стоимости через
----
0
0

прибыль или убыток
11FX
252
360

займы выданные совместным предприятиям
11GX
10 800
52 162

производные финансовые инструменты
1170
16 198
10 266

дебиторская задолженность
11HX
9 650
10 002

отложенные налоговые активы
1180
4 009
5 231

банковские депозиты
11IX
12 500
12 500

11JX
6 715 815
6 684 537

оборотные активы

запасы
1210
63 982
44 228

займы выданные совместным предприятиям
12AX
2 530
2 000

дебиторская задолженность
1230
90 066
78 109

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
15 953
14 820

активы по договорам
12BX
20 178
26 697

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
6 981
8 302

банковские депозиты
12CX
17 560
18 263

денежные средства и их эквиваленты
1250
803 340
849 446

1200
1 020 590
1 041 865
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1230 + 1260 + 12BX + 1220 + 12CX + 1250

внеоборотные

активы предназначенные для продажи
11KX
7 920
16 685

11LX
1 028 510
1 058 550

итого активы
1600
7 744 325
7 743 087
F: 1600 = 11JX + 11LX

акционерный капитал и обязательства

акционерный капитал

уставный капитал
1310
410 252
410 252

резервы
1360
3 605 269
3 571 879

капитал приходящийся на акционеров пао совкомфлот
130S
4 015 521
3 982 131
F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия
130X
114 508
116 266

итого акционерный капитал
1300
4 130 029
4 098 397
F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
15 113
15 485

прочие долгосрочные обязательства
1450
14 148
12 878

обеспеченные банковские кредиты
14AX
2 068 531
2 049 293

прочие займы
14BX
895 970
895 585

обязательства по аренде
1460
18 553
27 656

производные финансовые инструменты
14CX
28 765
42 233

обязательства по пенсионным планам
14DX
2 059
2 324

отложенные налоговые обязательства
1420
2 363
1 024

1400
3 045 502
3 046 478
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 14BX + 1460 + 14CX + 14DX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
181 829
185 503

прочие краткосрочные обязательства
1550
50 377
71 872

обязательства по договорам
15AX
8 904
17 746

обеспеченные банковские кредиты
15BX
286 761
282 075

прочие займы
15CX
3 473
3 631

обязательства по аренде
15DX
13 239
13 955

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15EX
559
137

производные финансовые инструменты
15FX
23 252
20 799

оценочные обязательства
1540
400
2 494

1500
568 794
598 212
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 1540

итого обязательства
1900
3 614 296
3 644 690
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
7 744 325
7 743 087
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: USD
Dimension: тыс
Y ( year )
31.03.2021
31.03.2020

прим
сша
сша

операционная деятельность

денежные поступления от эксплуатации судов
321 070
507 712

прочие денежные поступления
4 815
2 910

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-189 781
-175 491

прочие денежные выплаты
-30 811
-35 153

денежные потоки от операционной деятельности
105 293
299 978

проценты полученные
3 090
2 273

налог на прибыль уплаченный
-5 633
-4 838

чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
102 750
297 413

инвестиционная деятельность

капитальные затраты по судам
-12 097
-9 621

затраты на незавершенное строительство судов
-131 629
-139 268

капитализированные проценты
-246
-1 031

затраты на приобретение прочих внеоборотных активов
-634
-211

вклады в капитал совместных предприятий
-2 684
-

возврат займов выданных совместным предприятиям
2 144
9 369

денежные поступления от продажи судов
8 050
38 256

денежные поступления от продажи прочих основных средств
-
19

возврат срочных банковских депозитов
460
115

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-136 636
-102 372

финансовая деятельность

поступления по кредитам и займам
104 844
122 306

выплаты по кредитам и займам
-69 484
-79 712

затраты по привлечению финансирования
-589
-977

выплаты обязательств по аренде
-3 392
-3 110

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер
-481
-442

возврат / -размещение денежных средств на накопительных счетах по возврату

задолженности по кредитам
243
-273

проценты выплаченные по кредитам и займам
-27 172
-33 334

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-1 322
-1 561

проценты выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер
-261
-308

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-8 643
-4 102

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-6 257
-1 513

-уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов
-40 143
193 528

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
849 446
374 821

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты

денежных средств нетто
-5 963
-34 360

денежные средства и их эквиваленты на 31 марта
803 340
533 989

Currency: USD
Dimension: тыс
Period length: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

thousands RUB
2021 q1
2020 q1
change
Revenue
26 995 331
33 103 693
-18.5%
Gross profit
14 118 656
20 495 408
-31.1%
Net income
-124 317
7 788 879
-101.6%
Operating profit
4 164 436
12 745 518
-67.3%
Amortization
7 584 160
6 685 577
+13.4%
EBITDA
11 748 596
19 431 095
-39.5%
Profit before tax
597 704
8 330 766
-92.8%
Profit financial
-3 152 342
-3 348 291
Percent profit
250 122
193 737
+29.1%
Revaluation
13 912
6 979
+99.3%
Exchange difference
-470 857
-1 743 031
Operating cashflow
7 644 273
19 958 420
-61.7%
Capex
-899 978
-645 634
thousands RUB
2021 q1
 
change
Total equity
312 637 000
Total assets
586 233 786
Deferred tax assets
303 475
Deferred tax liabilities
178 876
Net debt
199 249 958
cash_equivalents
60 811 633
investments
1 329 266
credit
246 378 557
lease
2 406 607
derivative_liabilities
3 937 609
minority_interest
8 668 084
Прочие параметры (до вычета)
2021 q1
income
commercialGeneralAdminCosts
-1 554 521
-1 624 453
otherOperatingCosts
-263 588
-202 461
financialLossNegative
-3 152 342
-3 348 291
incomeTax
-722 021
-541 887
nonControllingInterests
-134 361
194 341
-169.1%
balance
shorttermAccountsReceivable
6 817 861
6 130 572
+11.2%
shorttermReserves
4 843 341
3 471 341
+39.5%
shorttermPrepayment
1 207 618
1 163 183
+3.8%
PropertyPlantEquipment
2 879 722
3 030 555
-5.0%
longtermIntangibleAssets
209 004
229 654
-9.0%
longtermOtherInvestments
257 678
276 511
-6.8%
longtermPrepaymentMade
179 860
147 792
+21.7%
longtermAssetsForSale
599 532
1 309 562
-54.2%
shorttermLiabilitiesTradePayables
13 764 183
14 559 648
-5.5%
shorttermLiabilitiesCredit
21 707 378
22 139 333
-2.0%
shorttermLiabilitiesLease
1 002 172
1 095 292
-8.5%
longtermLiabilitiesCredit
1 144 031
1 215 377
-5.9%
longtermLiabilitiesLease
1 404 434
2 170 648
-35.3%
longtermLiabilitiesOther
1 070 982
1 010 761
+6.0%
capitalAuthorized
31 055 461
32 199 613
-3.6%
capitalShareholdersEquity
303 968 916
312 547 109
-2.7%
cashflow
cashflowLoansReceived
7 800 060
8 207 558
-5.0%
cashflowCreditPercentPaid
-2 021 510
-2 236 936
netChangeCash
-2 986 511
12 987 035
-123.0%