Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2022-04-26 (2021 H2)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

Y ( year )

code

2021 г

2020 г

выручка

2110

185 616 249

173 104 147

себестоимость проданных товаров

2120

-144 978 212

-135 053 153

валовая прибыль

2100

40 638 037

38 050 994

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие и административные расходы

2210

-34 344 731

-31 461 633

прочие операционные доходы и расхолы; нетто

2240

-78 385

-734 654

прибыль от операционной деятельности

2200

6 214 921

5 854 707

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2240

финансовые доходы

2320

130 144

165 487

финансовые расходы

2330

-5 067 730

-5 477 442

прибыль/-убыток по курсовым разницам

23AX

224 014

-1 207 349

прибыль/-убыток до налогообложення

2300

1 501 349

-664 597

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

расход по налогу на прибыль прибыль/-убыток за отчетный год

2400

-418 555

-26 085

F: 2400 =

прочий совокупный доход

----

1 082 794

-690 682

статьи которые впоследствии могут быть

----

реклассифицированы в прибыли или убытки

----

операции хеджирования денежных потоков

----

193 820

577

налог на прибыль отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе

----

-38 764

-115

прочий совокупный доход за отчетный год

----

155 056

462

общий совокупный доход/-убыток за отчетный год

----

1 237 850

-690 220

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

283 922

428 814

основные средства

1150

23 093 654

22 043 603

незавершенное строительство

11BX

937 615

799 286

активы в форме права пользования

11CX

21 673 356

24 040 711

нематериальные активы

1110

1 313 878

1 253 316

отложенные налоговые активы

1180

5 773 321

5 837 750

долгосрочные займы выданные связанной стороне

11DX

1 075 900

прочие внеоборотные активы

1190

865 831

486 710

итого внеоборотных активов

1100

55 017 477

55 966 090

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

19 854 555

16 440 932

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

3 481 104

3 032 543

предоплаты выданные

12AX

955 667

887 948

краткосрочные займы выданные связанной стороне

12BX

17 070

139 168

прочие оборотные активы

1260

9 650

денежные средства и их эквиваленты

1250

9 391 934

7 647 786

итого оборотных активов

1200

33 700 330

28 158 027

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1260 + 1250

итого активов

1600

88 717 807

84 124 117

F: 1600 = 1100 + 1200

ооо okей

----

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 г -продолжение 31 декабря

----1

собственный капитал и обязательства

----1

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

добавочный капитал

1350

868 347

резерв по хеджированию

1360

-155 056

накопленный убыток

13AX

-8 301 326

-9 384 120

итого собственный капитал

1300

-7 419 239

-8 657 089

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 13AX

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

29 008 732

27 170 137

обязательства по аренде

1460

21 837 315

26 450 904

итого долгосрочных обязательств

1400

50 846 047

53 621 041

F: 1400 = 1410 + 1460

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

5 029 828

3 289 119

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

147 736

203 426

обязательства по аренде

1540

9 795 745

9 350 458

торговая и прочая кредиторская задолженность

15BX

29 795 920

25 910 866

задолженность по текущему налогу на прибыль

15CX

521 770

406 296

итого краткосрочных обязательств

1500

45 290 999

39 160 165

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

96 137 046

92 781 206

F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств

1700

88 717 807

84 124 117

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Y ( year )

2021 г

2020 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

213 972 773

199 533 894

прочие поступления денежных средств

661 611

427 319

полученные проценты

125 935

163 333

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-194 889 893

-182 285 459

операционные налоги

-293 889

-306 473

прочие выплаты денежных средств

-47 046

-90 692

ндс уплаченный

-4 009 894

-3 578 802

налог на прибыль уплаченный

-279 355

-247 716

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

15 240 242

13 615 404

денежные потоки от инвестиционной деятельности приобретение объектов основных средств -исключая

ндс

-4 566 785

-3 373 159

приобретение нематериальных активов -исключая

ндс

-561 541

-481 327

поступления от продажи основных средств-исключая

ндс

228 414

48 503

выдача займов

-567 997

-1 016 320

погашение займов выданных

690 095

2 069 126

поступления от продажи инвестиционной собственности -исключая ндс

1 135 430

поступление от продажи дочерней компании

180 000

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-3 462 384

-2 753 177

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

15 157 352

11 450 850

погашение кредитов и займов

-11 580 301

-7 538 509

выплаченные проценты по кредитам и займам

-2 532 430

-2 478 559

погашение суммы основного долга по аренде

-8 370 103

-6 966 658

выплаченные проценты по обязательствам по аренде

-2 484 158

-2 812 444

прочие финансовые платежи

-211 163

-305 467

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности

-10 020 803

-8 650 787

нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов

1 757 055

2 211 440

денежные средства и их эквиваленты на начало года

7 647 786

5 448 193

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-12 907

-11 847

денежные средства и их эквиваленты на конец

года

9 391 934

7 647 786

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

revenue

185 616 249

173 104 147

+7.2%

gross_profit

40 638 037

38 050 994

+6.8%

operating_profit

6 214 921

5 854 707

+6.2%

profit_before_tax

1 501 349

-664 597

profit_financial

-4 937 586

-5 311 955

percent_profit

130 144

165 487

-21.4%

percent_loss

-5 067 730

-5 477 442

net_income

-418 555

-26 085

operating_cashflow

15 240 242

13 615 404

+11.9%

investing_net_cashflow

-4 566 785

-3 373 159

financial_cashflow

15 157 352

11 450 850

+32.4%

thousands RUB

2021 H2

2020 H2

change

Revenue

96 954 249

88 769 147

+9.2%

88 662 000

84 335 000

Gross profit

21 890 941

19 799 055

+10.6%

Net income

-720 446

692 854

-204.0%

301 891

-718 939

Operating profit

3 927 234

3 377 653

+16.3%

2 287 687

2 477 054

Amortization (assumed)

3 585 347

0.0%

EBITDA

7 512 581

6 963 000

+7.9%

Profit before tax

1 174 299

239 954

+389.4%

Profit financial

-2 500 617

-2 620 012

Percent profit

67 889

51 244

+32.5%

Percent loss

-2 568 506

-2 671 256

Operating cashflow

13 676 761

13 104 153

+4.4%

Investing net cashflow

-3 039 682

-2 039 062

Financial cashflow

12 657 352

8 000 220

+58.2%

thousands RUB

2021 H2

change

Total equity

-7 419 239

-8 657 089

Total assets

88 717 807

84 124 117

+5.5%

Deferred tax assets

5 773 321

5 837 750

-1.1%

Net debt

56 410 352

58 677 090

-3.9%

cash_equivalents

9 391 934

7 647 786

+22.8%

investments

17 070

139 168

-87.7%

credit

34 186 296

30 662 682

+11.5%

lease

31 633 060

35 801 362

-11.6%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H2

income

costOfSales

-144 978 212

-135 053 153

commercialGeneralAdminCosts

-34 344 731

-31 461 633

financialProfitPositive

130 144

165 487

-21.4%

financialLossNegative

-5 067 730

-5 477 442

incomeTax

-418 555

-26 085

balance

shorttermAccountsReceivable

3 481 104

3 032 543

+14.8%

shorttermReserves

19 854 555

16 440 932

+20.8%

shorttermPrepayment

955 667

887 948

+7.6%

PropertyPlantEquipment

23 093 654

22 043 603

+4.8%

longtermIntangibleAssets

1 313 878

1 253 316

+4.8%

longtermOtherInvestments

283 922

428 814

-33.8%

longtermPrepaymentMade

865 831

486 710

+77.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

29 795 920

25 910 866

+15.0%

shorttermLiabilitiesCredit

5 029 828

3 289 119

+52.9%

shorttermLiabilitiesLease

9 795 745

9 350 458

+4.8%

longtermLiabilitiesCredit

29 008 732

27 170 137

+6.8%

longtermLiabilitiesLease

21 837 315

26 450 904

-17.4%

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalAdditional

868 347

0.0%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

228 414

48 503

+370.9%

cashflowSaleOfSubsidiaries

180 000

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-561 541

-481 327

cashflowLoansPaid

-11 580 301

-7 538 509

netChangeCash

1 757 055

2 211 440

-20.5%

netChangeAccountsReceivable

448 561

netChangeReserves

3 413 623

netChangeAccountsPayable

3 885 054

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.