Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2015-03-19 (2014 q4)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

года

----

-в тысячах российских рублей прим

23RX

2 014

2 013

процентные доходы 25

23QX

38 760 300

30 831 525

процентные расходы 25

2330

-20 249 404

-17 459 532

чистые процентные доходы

23PX

18 510 896

13 371 993

резерв под обесценение кредитов 10 11

23OX

-7 285 909

-4 495 069

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23NX

11 224 987

8 876 924

чистые расходы от операций с торговыми ценными бумагами

23MX

-4 343 701

-198 031

чистые доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами

----

имеющимися в наличии для продажи

23LX

265 091

2 567 339

чистые доходы от операций с иностранной валютой

23KX

671 620

294 961

чистые доходы от переоценки иностранной валюты

23JX

4 412 461

1 752 626

чистые расходы от операций с производными финансовыми инструментами

23IX

-1 128 118

-36 659

комиссионные доходы

23HX

4 420 587

3 172 456

комиссионные расходы

23GX

-699 945

-494 588

восстановление резерва под обязательства кредитного характера

23FX

8 850

153 207

убыток от обесценения инвестиционной собственности

23EX

-53 442

восстановление убыткэ от обесценения основных средств

23DX

188

доход от приобретения дочерней компании

23CX

488 587

прочие чистые операционные доходы

2340

440 575

73 936

административные и прочие операционные расходы

----

расходы на персонал

2350

-4 477 139

-3 309 775

расходы связанные с основными средствами

23BX

-1 247 321

-1 179 540

другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-3 934 654

-3 189 390

прибыль до налогообложения

2300

6 048 626

8 483 466

F: 2300 = 23NX + 23MX + 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-1 252 952

-1 788 203

прибыль за год

2400

4 795 674

6 695 263

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный убыток

----

компоненшы совокупно:о дохода; кощорые реклассцфчцчрованы или епоследсшечч будущ реклассцфцццрованы 8 сосшав прибылч члш убыпка

----

результат переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии

----

для продажи; перенесенный в состав прибыли или убытка в результате

----

выбытия

----

-372 323

-2 424 695

-убыток доход от переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

----

-669 638

643 940

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственного

----

капитала оотнноссяящиийся к компонэнтзм прочего совокупного дохода

----

208 393

291 743

компоненты совокупного дохода которые не будут реклассифицированы

----

оспав прыбылц члч убыпка

----

изменение фонда переоценки основных средств

----

757 799

отложенный налог на прибыль отраженный в составе собственного

----

капитала относящийся к компонентам прочего совокупного дохода

----

-151 560

прочий совокупный убыток за год после налогообложения 24

----

-227 329

-1 489 012

всего совокупного дохода за год

----

4 568 345

5 206 251

базовая и разводненная прибыль на акцию -в российских рублях на 29 акцию щест ь

----

10.93

16.09

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

года

----

-в тысячах российских рублей прим

----

2 014

2 013

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

57 240 622

40 060 452

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

16AX

3 290 084

2 800 069

торговые ценные бумаги

16BX

205 425

17 592 638

ценные бумаги заложенные по договорам «репо» и предоставленные в заем

16CX

39 138 709

51 728 946

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16DX

29 511 109

14 853 880

кредиты банкам

16EX

29 264 470

8 617 294

кредиты и авансы клиентам

16FX

315 338 995

250 884 103

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для

----

продажи

16GX

9 259 393

3 324 758

предоплата по налогу на прибыль

1180

819 399

59 678

инвестиционная собственность

16HX

1 591 433

1 653 115

основные средства и нематериальные активы

16IX

14 535 188

13 806 328

прочие активы

16JX

20 078 295

2 631 567

долгосрочные активы; удерживаемые для продажи

16KX

1 327 028

1 409 491

итого активов

1600

521 600 150

409 422 319

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 1180 + 16HX + 16IX + 16JX + 16KX

обязательства

средства банков

19AX

102 596 690

70 540 988

средства клиентов

19BX

308 481 731

253 127 291

выпущенные облигации

19CX

23 864 107

20 218 789

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

16 405 964

8 507 340

прочие заемные средства

19EX

5 671 179

7 579 426

отложенное налоговое обязательство

1420

1 293 069

954 172

прочие обязательства

19FX

11 993 069

818 358

итого обязательств

1900

470 305 809

361 746 364

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX

собственный капитал

уставный капитал

1310

3 696 674

3 721 734

эмиссионный доход

13AX

21 393 878

фонд переоценки основных средств

13BX

3 901 555

3 339 031

фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

13CX

-433 894

399 674

нераспределенная прибыль

1370

22 736 128

18 821 638

итого собственного капитала

1300

51 294 341

47 675 955

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

итого обязательств и собственного капитала

1700

521 600 150

409 422 319

F: 1700 = 1900 + 1300

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2014 q4

2013 q4

change

revenue

22 931 483

16 544 449

+38.6%

net_income

4 795 674

6 695 263

-28.4%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

38 760 300

30 831 525

+25.7%

FinPercentExpense

-20 249 404

-17 459 532

FinPercentIncomeNet

18 510 896

13 371 993

+38.4%

FinReserveForCreditLoss

-7 285 909

-4 495 069

FinPercentIncomeNetAfterReserve

11 224 987

8 876 924

+26.5%

FinCommissionIncome

4 420 587

3 172 456

+39.3%

FinRevenue

22 931 483

16 544 449

+38.6%

FinCommissionExpense

-699 945

-494 588

FinCommissionIncomeNet

3 720 642

2 677 868

+38.9%

FinOperationsWithFinancialInstruments

3 721 470

2 654 868

+40.2%

FinOtherOperatingIncomeNet

8 850

153 207

-94.2%

FinAdministrativeExpense

-8 411 793

-6 499 165

FinIncomeBeforeTax

6 048 626

8 483 466

-28.7%

FinIncomeTax

-1 252 952

-1 788 203

FinIncomeNet

4 795 674

6 695 263

-28.4%

FinIncomeNetRegular

1 845 094

4 600 006

-59.9%

FinIncomeNetIrregular

2 950 580

2 095 257

+40.8%

thousands RUB

2014 q4

2013 q4

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

11 134 423

8 350 905

+33.3%

-17 979 555 123

-14 520 287 380

17 998 459 293

14 535 762 859

8 721 707

7 005 141

FinPercentExpense

-5 597 816

-4 532 955

9 489 030 412

8 380 767 423

-9 499 050 053

-8 389 676 217

-4 631 947

-4 017 783

FinPercentIncomeNet

5 536 607

3 817 950

+45.0%

-8 490 524 711

-6 139 519 957

8 499 409 240

6 146 086 642

4 089 760

2 987 358

FinReserveForCreditLoss

-2 911 172

-1 140 693

2 768 832 263

2 232 109 624

-2 771 991 689

-2 234 368 970

-1 215 311

-1 095 030

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 625 435

2 677 257

-1.9%

-5 721 692 448

-3 907 410 333

5 727 417 551

3 911 717 672

2 874 449

1 892 328

FinCommissionIncome

1 312 562

933 604

+40.6%

-1 978 382 975

-1 430 984 148

1 980 562 284

1 432 539 544

928 716

683 456

FinRevenue

6 849 169

4 751 554

+44.1%

-10 468 907 686

-7 570 504 105

10 479 971 524

7 578 626 186

5 018 476

3 670 814

FinCommissionExpense

-240 177

-133 148

295 075 232

206 991 560

-295 395 913

-207 263 979

-139 087

-89 021

FinCommissionIncomeNet

1 072 385

800 456

+34.0%

-1 683 307 743

-1 223 992 588

1 685 166 371

1 225 275 565

789 629

594 435

FinOperationsWithFinancialInstruments

-604 970

750 814

-180.6%

-3 278 305 560

-1 180 352 946

3 281 660 845

1 182 270 369

971 155

-13 369

FinOtherOperatingIncomeNet

2 189

77 573

-97.2%

38 471 661

-36 605 366

-38 471 163

36 698 075

6 163

-17 075

FinAdministrativeExpense

-2 469 135

-1 922 997

3 917 381 342

2 904 720 832

-3 921 540 960

-2 907 907 465

-1 783 040

-1 389 535

FinIncomeBeforeTax

926 251

3 873 548

-76.1%

-3 585 991 625

-2 556 776 082

3 589 167 477

2 560 011 681

1 946 523

1 374 319

FinIncomeTax

-235 094

-794 171

670 580 142

557 244 968

-671 327 039

-557 944 611

-270 961

-294 389

FinIncomeNet

691 157

3 079 377

-77.6%

-2 915 411 483

-1 999 531 114

2 917 840 438

2 002 067 070

1 675 562

1 079 930

FinIncomeNetRegular

1 207 317

2 477 604

-51.3%

-250 152 962

-1 076 433 551

249 951 145

1 077 465 518

839 594

1 090 435

FinIncomeNetIrregular

-516 161

601 772

-185.8%

-2 665 258 519

-923 097 561

2 667 889 293

924 601 551

835 967

-10 505

Revenue

6 673 483

2 875 449

+132.1%

5 576 000

5 250 000

5 848 000

4 201 000

4 834 000

4 218 000

Net income

691 157

3 079 377

-77.6%

-2 915 411 483

-1 999 531 114

2 917 840 438

2 002 067 070

1 675 562

1 079 930

thousands RUB

2014 q4

change

Total equity

51 294 341

47 675 955

+7.6%

Total assets

521 600 150

409 422 319

+27.4%

FinPortfolioCredit

344 603 465

259 501 397

+32.8%

FinPortfolioBonds

48 603 527

72 646 342

-33.1%

FinDeposits

308 481 731

253 127 291

+21.9%

Прочие параметры (до вычета)

2014 q4

balance

shorttermReserves

3 290 084

2 800 069

+17.5%

shorttermPrepayment

315 338 995

250 884 103

+25.7%

PropertyPlantEquipment

14 535 188

13 806 328

+5.3%

longtermOtherInvestments

9 259 393

3 324 758

+178.5%

longtermPrepaymentMade

819 399

59 678

+1 273.0%

longtermAssetsForSale

1 327 028

1 409 491

-5.9%

shorttermLiabilitiesCredit

5 671 179

7 579 426

-25.2%

longtermLiabilitiesOther

11 993 069

818 358

+1 365.5%

capitalAuthorized

3 696 674

3 721 734

-0.7%

capitalAdditional

21 393 878

0.0%

capitalRetainedProfit

22 736 128

18 821 638

+20.8%

cashflow

netChangeCash

17 180 170

netChangeReserves

490 015

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.