Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2022-08-29 (2022 H1)

<<< go to OKEY company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

L ( period length )

code

месяцев;

6 месяцев,

закончившихся

----

закончившихся

30 нюня 2022 г

211A

30 нюня 2021 г

выручка

2110

97 041 840

87 923 068

себестоимость проданных товаров

2120

-75 501 253

-69 175 972

валовая прибыль

2100

21 540 587

18 747 096

F: 2100 = 2110 + 2120

коммерческие и административные расходы

2210

-19 109 037

-16 584 752

прочие операционные доходы и расходы нетто

22AX

-317 604

125 343

прибыль от операционной деятельностн

2200

2 113 946

2 287 687

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

финансовые доходы

2320

176 487

62 255

финансовые расходы

2330

-3 332 963

-2 499 224

прибыль по курсовым разницам

23AX

809 049

476 332

-убыток / прибыль до налогообложения

2300

-233 481

327 050

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

доход -расход по налогу на прибыль

2410

47 283

-25 159

-убыток / прибыль за период

2400

-186 198

301 891

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный доход

----

статьи которые впоследствии могут быть

----

реклассифицированы в прибыли или убытки

----

операции хеджирования денежных потоков

----

161 520

налог на прибыль отраженный непосредственно в прочем совокупном похоле

----

-32 304

прочий совокупный доход

----

129 216

общий совокупный -убыток доход

----

за отчетный период

----

-186 198

431 107

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2022 г

31 декабря 2021 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

283 922

основные средства

1150

23 975 925

23 093 654

незавершенное строительство

11BX

710 459

937 615

активы в форме права пользования

11CX

27 238 631

21 673 356

нематериальные активы

1110

1 238 132

1 313 878

отложенные налоговые активы

1180

5 892 442

5 773 321

долгосрочные займы выданные связанной стороне

11DX

1 077 349

1 075 900

прочие внеоборотные активы

1190

982 985

865 831

итого внеоборотных активов

1100

61 399 845

55 017 477

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

20 937 931

19 854 555

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

2 091 633

3 481 104

предоплаты выданные

12AX

1 134 011

955 667

краткосрочные займы выданные связанным сторонам

12BX

1 023 017

17 070

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 233 767

9 391 934

итого оборотных активов

1200

26 420 359

33 700 330

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1250

итого активов

1600

87 820 204

88 717 807

F: 1600 = 1100 + 1200

ооо okей

----

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2022 г

----1

приметыс руб

----1

чание

30 июня 2022 г

31 декабря 2021 г

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

добавочный капитал

1350

868 347

накопленный убыток

13AX

-9 017 624

-8 301 326

итого собственный капитал

1300

-8 135 537

-7 419 239

F: 1300 = 1310 + 1350 + 13AX

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

29 279 003

29 008 732

обязательства по аренде

1460

27 283 675

21 837 315

итого долгосрочных обязательств

1400

56 562 678

50 846 047

F: 1400 = 1410 + 1460

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

9 575 896

5 029 828

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

94 486

147 736

обязательства по аренде

1540

6 537 477

9 795 745

торговая и прочая кредиторская задолженность

15BX

22 949 729

29 795 920

задолженность по текущему налогу на прибыль

15CX

235 475

521 770

итого краткосрочных обязательств

1500

39 393 063

45 290 999

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

95 955 741

96 137 046

F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств

1700

87 820 204

88 717 807

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2022 г

30 июня 2021 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

111 078 198

101 212 090

прочие поступления денежных средств

449 841

317 521

полученные проценты

190 064

65 182

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-107 164 774

-97 833 189

операционные налоги

-183 255

-133 236

прочие выплаты денежных средств

-141 096

-20 737

ндс уплаченный

-2 490 389

-1 790 643

налог на прибыль уплаченный

-358 586

-253 507

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

1 380 003

1 563 481

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств -исключая ндс

-3 278 864

-1 527 103

приобретение нематериальных активов -исключая ндс

-152 180

-209 676

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс

1 166

1 013

погашение займов выданных связанным сторонам -примечание 22

634 852

473 777

выдача займов связанным сторонам -примечание 22

-1 642 248

-454 550

поступление от продажи дочерней компании

180 000

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-4 437 274

-1 536 539

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов

10 417 252

2 500 000

погашение кредитов и займов

-3 241 572

-2 148 026

погашение кредитов и займов от связанных сторон -примечание 22

-2 331 249

-24 357

выплаченные проценты по кредитам и займам

-1 817 956

-1 148 954

погашение суммы основного долга по аренде

-5 951 796

-3 094 396

выплаченные проценты по обязательствам по аренде

-1 582 841

-1 277 512

распределение прибыли участникам -примечание 22

-530 100

прочие финансовые платежи

-19 812

-133 625

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности

-5 058 074

-5 326 870

нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-8 115 345

-5 299 928

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

9 391 934

7 647 786

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-42 822

-6 267

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

1 233 767

2 341 591

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2022 H1

2021 H1

change

Revenue

97 041 840

87 923 068

+10.4%

Gross profit

21 540 587

18 747 096

+14.9%

Net income

-186 198

301 891

-161.7%

Operating profit

2 113 946

2 287 687

-7.6%

Amortization (assumed)

4 287 313

0.0%

EBITDA

6 401 259

6 575 000

-2.6%

Profit before tax

-233 481

327 050

-171.4%

Profit financial

-3 156 476

-2 436 969

Percent profit

176 487

62 255

+183.5%

Percent loss

-3 332 963

-2 499 224

Operating cashflow

1 380 003

1 563 481

-11.7%

Investing net cashflow

-3 278 864

-1 527 103

Financial cashflow

10 417 252

2 500 000

+316.7%

thousands RUB

2022 H1

change

Total equity

-8 135 537

-7 419 239

Total assets

87 820 204

88 717 807

-1.0%

Deferred tax assets

5 892 442

5 773 321

+2.1%

Net debt

70 513 753

56 410 352

+25.0%

cash_equivalents

1 233 767

9 391 934

-86.9%

investments

1 023 017

17 070

+5 893.1%

credit

38 949 385

34 186 296

+13.9%

lease

33 821 152

31 633 060

+6.9%

Прочие параметры (до вычета)

2022 H1

income

costOfSales

-75 501 253

-69 175 972

commercialGeneralAdminCosts

-19 109 037

-16 584 752

financialProfitPositive

176 487

62 255

+183.5%

financialLossNegative

-3 332 963

-2 499 224

incomeTax

47 283

-25 159

balance

shorttermAccountsReceivable

2 091 633

3 481 104

-39.9%

shorttermReserves

20 937 931

19 854 555

+5.5%

shorttermPrepayment

1 134 011

955 667

+18.7%

PropertyPlantEquipment

23 975 925

23 093 654

+3.8%

longtermIntangibleAssets

1 238 132

1 313 878

-5.8%

longtermOtherInvestments

283 922

0.0%

longtermPrepaymentMade

982 985

865 831

+13.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

22 949 729

29 795 920

-23.0%

shorttermLiabilitiesCredit

9 575 896

5 029 828

+90.4%

shorttermLiabilitiesLease

6 537 477

9 795 745

-33.3%

longtermLiabilitiesCredit

29 279 003

29 008 732

+0.9%

longtermLiabilitiesLease

27 283 675

21 837 315

+24.9%

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalAdditional

868 347

0.0%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

1 166

1 013

+15.1%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-152 180

-209 676

cashflowLoansPaid

-3 241 572

-2 148 026

netChangeCash

-8 115 345

-5 299 928

netChangeAccountsReceivable

-1 389 471

netChangeReserves

1 083 376

netChangeAccountsPayable

-6 846 191

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.