Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2014-11-27 (2014 q3)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

L ( period length )

code

9 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 сентября 2014

30 сентября 2013

процентные доходы

23PX

27 625 877

22 480 620

процентные расходы

2330

-14 651 588

-12 926 577

чистый процентный доход

23OX

12 974 289

9 554 043

резерв под обесценение кредитов

23NX

-4 374 737

-3 336 082

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23MX

8 599 552

6 217 961

чистые расходы от операций с торговыми ценными бумагами

23LX

-1 894 034

-108 356

чистые доходы от операций с инвестиционными ценными бумагами

----

имеющимися в наличии для продажи

23KX

248 724

585 752

чистые -расходы доходы от операций с иностранной валютой

23JX

-282 431

197 858

чистые доходы от переоценки иностранной валюты

23IX

4 242 110

1 184 396

чистые -расходы доходы от производных финансовых инструментов

23HX

-2 440 555

5 205

комиссионные доходы

23GX

3 108 025

2 238 852

комиссионные расходы

23FX

-459 768

-361 440

восстановление резерва под обязательства кредитного характера

23EX

6 661

75 634

резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг

23DX

-18 294

доход от приобретения дочерней компании

23CX

488 587

прочие чистые операционные доходы

2340

302 218

11 372

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-3 309 820

-2 438 082

- расходы связанные с основными средствами группы

23BX

-854 056

-842 854

- другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-2 632 838

-2 138 086

прибыль до налогообложения

2300

5 122 375

4 609 918

F: 2300 = 23MX + 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-1 017 858

-994 032

прибыль за период

2400

4 104 517

3 615 886

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный убыток компоненты совокупного дохода которые реклассифицированы или впоследствии будут реклассифицированны в состав прибыли или убытка

----

результат переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи перенесенный в состав прибыли или убытка

----

-372 323

доход/-убыток от переоценки инвестиционных ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

----

1 773

-63 952

отложенный налог на прибыль относящийся к компонентам прочего

----

совокупного убытка

----

74 110

-16 473

прочий совокупный убыток за период после налогообложения

----

-296 440

-80 425

всего совокупного дохода за период

----

3 808 077

3 535 461

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

Q ( quarter )

code

данные

31 декабря 2013

активы

денежные средства и их эквиваленты

16AX

34 357 847

5 519 876

3 652 561

359 541

43 889 825

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

16BX

2 986 885

торговые ценные бумаги

16CX

8 211 953

676 081

25 273

8 913 307

торговые ценные бумаги заложенные по договорам репо

16DX

44 288 151

12 505 726

56 793 877

договоры покупки ценных бумаг с условием

----

обратной продажи

16EX

29 672 692

2 544 053

32 216 745

кредиты банкам

16FX

777 070

258 739

732 328

1 768 137

кредиты и авансы клиентам

16GX

217 312 146

45 907 431

13 791 735

277 011 312

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи

16HX

2 203 424

129 044

2 332 468

предоплата по налогу на прибыль

16IX

55 105

отложенный налоговый актив

16JX

681

инвестиционная собственность

16KX

1 649 511

основные средства и нематериальные активы

16LX

13 785 134

прочие активы

16MX

5 413 746

99 727

20 442

37 638

5 571 553

долгосрочные активы удерживаемые для

----

продажи

16NX

1 315 148

итого активов

16OX

362 029 493

67 640 677

18 222 339

397 179

448 289 688

обязательства

средства банков

19AX

81 716 181

1 484 227

517 398

83 717 806

средства клиентов

19BX

210 153 874

40 001 652

21 389 097

811 215

272 355 838

выпущенные облигации

19CX

6 702 993

12 197 447

18 900 440

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

7 376 447

3 616 606

1 094 780

12 087 833

прочие заемные средства

19EX

2 534 272

1 827 287

561 191

4 922 750

обязательства по налогу на прибыль

19FX

45 930

отложенное налоговое обязательство

1420

644 276

прочие обязательства

19GX

4 129 320

21 410

30 615

4 181 345

итого обязательств

19HX

313 303 293

59 148 629

23 593 081

811 215

396 856 218

с учетом справедливой стоимости валютных производных инструментов

19IX

-614 369

чистая балансовая позиция исключая

----

валютные производные финансовые инструменты

19JX

48 111 831

8 492 048

-5 370 742

-414 036

50 819 101

валютные производные инструменты

19KX

9 333 297 -14 623 780

5 403 296

501 556

614 369

чистая позиция включая валютные производные финансовые инструменты

19LX

57 445 128

-6 131 732

32 554

87 520

51 433 470

19MX

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении в

разбивке по срокам до погашения по состоянию на 30 сентября 2014 г

----

до востребо-

19NX

от 1 до

от 6 до

от 1 до 5 лет

более 5 лет

итого

1 месяца

19OX

определен ные данные

вания и менее

6 месяцев

12 месяцев

или срок не -неаудирован

-в тысячах российских рублей

----

активы

денежные средства и их эквиваленты

16PX

43 889 825

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

16QX

1 316 048

835 273

543 891

282 554

9 119

2 986 885

торговые ценные бумаги

16RX

8 913 307

торговые ценные бумаги

----

заложенные по договорам репо

16SX

56 793 877

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16TX

31 415 214

801 531

32 216 745

кредиты банкам

16UX

1 256 242

511 895

1 768 137

кредиты и авансы клиентам

16VX

5 555 424

60 105 352

56 371 203

112 286 237

42 693 096

277 011 312

инвестиционные ценные бумаги

----

имеющиеся в наличии для продажи

16WX

2 332 468

предоплата по налогу на прибыль

16XX

55 105

отложенный налоговый актив

16YX

681

инвестиционная собственность

16ZX

1 649 511

основные средства и нематериальные активы

16AA

13 785 134

прочие активы

16AB

625 540

2 425 284

1 098 652

1 381 325

40 752

5 571 553

долгосрочные активы удерживаемые для продажи

16AC

1 315 148

итого активов

16AD

149 820 582

63 365 909

60 130 425

114 462 011

60 510 761

448 289 688

обязательства

средства банков

19PX

69 708 386

8 139 884

5 721 967

147 569

83 717 806

средства клиентов

19QX

120 028 080

76 127 504

49 578 423

25 790 977

830 854

272 355 838

выпущенные облигации

19RX

18 900 440

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19SX

4 304 271

3 654 718

2 479 608

1 649 236

12 087 833

прочие заемные средства

19TX

69 608

3 048 015

1 270 600

534 527

4 922 750

обязательства по налогу на прибыль

19UX

45 930

отложенное налоговое

----

обязательство

19VX

644 276

прочие обязательства

19WX

2 323 089

1 384 778

456 379

14 570

2 529

4 181 345

итого обязательств

19XX

196 433 434

92 400 829

59 506 977

47 037 319

1 477 659

396 856 218

чистый разрыв ликвидности

19YX

-46 612 852

-29 034 920

623 448

67 424 692

59 033 102

51 433 470

совокупный разрыв на 30 сентября 2014 г

19ZX

-46 612 852

-75 647 772

-75 024 324

-7 599 632

51 433 470

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2014 q3

2013 q3

change

revenue

16 082 314

11 792 895

+36.4%

net_income

4 104 517

3 615 886

+13.5%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

27 625 877

22 480 620

+22.9%

FinPercentExpense

-14 651 588

-12 926 577

FinPercentIncomeNet

12 974 289

9 554 043

+35.8%

FinReserveForCreditLoss

-4 374 737

-3 354 376

FinPercentIncomeNetAfterReserve

8 599 552

6 199 667

+38.7%

FinCommissionIncome

3 108 025

2 238 852

+38.8%

FinRevenue

16 082 314

11 792 895

+36.4%

FinCommissionExpense

-459 768

-361 440

FinCommissionIncomeNet

2 648 257

1 877 412

+41.1%

FinOperationsWithFinancialInstruments

4 326 440

1 904 054

+127.2%

FinOtherOperatingIncomeNet

6 661

75 634

-91.2%

FinAdministrativeExpense

-5 942 658

-4 576 168

FinIncomeBeforeTax

5 122 375

4 609 918

+11.1%

FinIncomeTax

-1 017 858

-994 032

FinIncomeNet

4 104 517

3 615 886

+13.5%

FinIncomeNetRegular

637 776

2 122 401

-70.0%

FinIncomeNetIrregular

3 466 741

1 493 485

+132.1%

thousands RUB

2014 q3

2013 q3

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

-17 979 555 123

-14 520 287 380

17 998 459 293

14 535 762 859

8 721 707

7 005 141

FinPercentExpense

9 489 030 412

8 380 767 423

+13.2%

-9 499 050 053

-8 389 676 217

-4 631 947

-4 017 783

FinPercentIncomeNet

-8 490 524 711

-6 139 519 957

8 499 409 240

6 146 086 642

4 089 760

2 987 358

FinReserveForCreditLoss

2 768 832 263

2 232 109 624

+24.0%

-2 771 991 689

-2 234 368 970

-1 215 311

-1 095 030

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-5 721 692 448

-3 907 410 333

5 727 417 551

3 911 717 672

2 874 449

1 892 328

FinCommissionIncome

-1 978 382 975

-1 430 984 148

1 980 562 284

1 432 539 544

928 716

683 456

FinRevenue

-10 468 907 686

-7 570 504 105

10 479 971 524

7 578 626 186

5 018 476

3 670 814

FinCommissionExpense

295 075 232

206 991 560

+42.6%

-295 395 913

-207 263 979

-139 087

-89 021

FinCommissionIncomeNet

-1 683 307 743

-1 223 992 588

1 685 166 371

1 225 275 565

789 629

594 435

FinOperationsWithFinancialInstruments

-3 278 305 560

-1 180 352 946

3 281 660 845

1 182 270 369

971 155

-13 369

FinOtherOperatingIncomeNet

38 471 661

-36 605 366

-38 471 163

36 698 075

6 163

-17 075

FinAdministrativeExpense

3 917 381 342

2 904 720 832

+34.9%

-3 921 540 960

-2 907 907 465

-1 783 040

-1 389 535

FinIncomeBeforeTax

-3 585 991 625

-2 556 776 082

3 589 167 477

2 560 011 681

1 946 523

1 374 319

FinIncomeTax

670 580 142

557 244 968

+20.3%

-671 327 039

-557 944 611

-270 961

-294 389

FinIncomeNet

-2 915 411 483

-1 999 531 114

2 917 840 438

2 002 067 070

1 675 562

1 079 930

FinIncomeNetRegular

-250 152 963

-1 076 433 552

249 951 145

1 077 465 518

839 594

1 090 435

FinIncomeNetIrregular

-2 665 258 519

-923 097 561

2 667 889 293

924 601 551

835 967

-10 505

Revenue

5 400 314

3 373 895

+60.1%

5 848 000

4 201 000

4 834 000

4 218 000

Net income

-2 915 411 483

-1 999 531 114

2 917 840 438

2 002 067 070

1 675 562

1 079 930

thousands RUB

2014 q3

change

Total assets

362 029 493

67 640 677

+435.2%

FinPortfolioCredit

224 900 882

106 271 522

+111.6%

FinPortfolioBonds

120 410 712

13 310 851

+804.6%

FinDeposits

330 181 954

116 129 156

+184.3%

Прочие параметры (до вычета)

2014 q3

balance

shorttermReserves

2 986 885

shorttermPrepayment

217 312 146

45 907 431

+373.4%

PropertyPlantEquipment

13 785 134

longtermIntangibleAssets

longtermOtherInvestments

2 203 424

129 044

+1 607.5%

longtermPrepaymentMade

55 105

longtermAssetsForSale

1 315 148

shorttermLiabilitiesCredit

2 534 272

1 827 287

+38.7%

longtermLiabilitiesCredit

69 608

3 048 015

-97.7%

longtermLiabilitiesOther

4 129 320

21 410

+19 186.9%

cashflow

netChangeCash

72 727 796

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.