Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2013-11-28 (2013 q3)

<<< go to BSPB company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

L ( period length )

code

9 месяцев,

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2013 г

2012 г

-неаудирован-

----

-неаудирован-

-в тысячах российских рублей

----

ные данные

процентные доходы

23OX

22 480 620

20 205 709

процентные расходы

2330

-12 926 577

-11 324 977

чистый процентный доход

23NX

9 554 043

8 880 732

резерв под обесценение кредитов

23MX

-3 336 082

-4 919 423

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23LX

6 217 961

3 961 309

чистые -расходы доходы от операций с торговыми ценными

23KX

-254 263

70 633

бумагами

----

чистые доходы от операций с инвестиционными ценными

23JX

585 752

38 072

бумагами имеющимися в наличии для продажи

----

чистые доходы -расходы от операций с иностранной валютой

23IX

277 507

-957 295

чистые доходы от переоценки иностранной валюты

23HX

1 184 396

1 429 045

комиссионные доходы

23GX

2 238 852

1 931 131

комиссионные расходы

23FX

-361 440

-286 533

восстановление -создание резерва под обязательства

23EX

75 634

-24 158

кредитного характера

----

резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг

23DX

-18 294

доход от выбытия инвестиционной собственности

23CX

214 199

прочие чистые операционные доходы

2340

82 835

11 210

административные и прочие операционные расходы

----

- расходы на персонал

2350

-2 438 082

-2 275 936

- расходы связанные с основными средствами

23BX

-842 854

-917 245

- другие административные и прочие операционные

23AX

-2 138 086

-1 972 966

расходы

----

прибыль до налогообложения

2300

4 609 918

1 221 466

F: 2300 = 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

расходы по налогу на прибыль

2410

-994 032

-291 190

прибыль за период

2400

3 615 886

930 276

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный -убыток доход прочие компоненты совокупного -убытка дохода которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыль -убыток

----

-убыток доход от переоценки ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

----

-63 952

88 182

отложенный налог на прибыль относящийся к компонентам

----

-16 473

-17 637

прочего совокупного дохода

----

прочий совокупный -убыток доход за период после налогообложения

----

-80 425

70 545

всего совокупного дохода за период

----

3 535 461

1 000 821

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

Q ( quarter )

code

данные

31 декабря 2012

активы

денежные средства и их эквиваленты

12AX

11 234 131

23 295 163

10 976 602

183 941

45 689 837

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

12BX

3 699 689

торговые ценные бумаги

12CX

7 100 704

335 991

7 436 695

торговые ценные бумаги заложенные по договорам репо

12DX

44 787 652

1 983 389

46 771 041

договоры покупки ценных бумаг с условием

----

обратной продажи

12EX

12 663 908

2 169 247

14 833 155

кредиты банкам

12FX

2 088 970

120 324

2 209 295

кредиты и авансы клиентам

12GX

207 835 697

40 173 321

9 474 144

257 483 162

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи

12HX

3 308 410

95 003

3 403 413

инвестиционные ценные бумаги

----

удерживаемые до погашения

12IX

13 067

инвестиционная собственность

12JX

4 289 403

основные средства и нематериальные активы

12KX

13 728 429

прочие активы

12LX

2 869 786

71 755

55 406

10 919

3 007 866

долгосрочные активы удерживаемые для

----

продажи

12MX

791 860

итого активов

12NX

314 411 706

68 244 193

20 506 153

194 860

403 356 912

обязательства

средства банков

19AX

66 978 154

101 959

32 961

67 113 074

средства клиентов

19BX

200 501 979

35 108 132

16 381 407

867 938

252 859 456

выпущенные облигации

19CX

10 668 580

6 644 310

17 312 890

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

7 283 439

1 291 573

930 772

9 505 784

прочие заемные средства

19EX

1 465 236

5 857 900

452 912

7 776 048

обязательство по налогу на прибыль

19FX

199 018

отложенное налоговое обязательство

1420

872 348

прочие обязательства

19GX

1 596 995

12 991

103 143

1 713 129

итого обязательств

19HX

289 565 749

49 016 865

17 901 195

867 938

357 351 747

с учетом справедливой стоимости валютных производных инструментов

19IX

-410 806

чистая балансовая позиция исключая

----

валютные производные финансовые инструменты

19JX

24 435 151

19 227 328

2 604 958

-673 078

45 594 359

валютные производные инструменты

19KX

19 922 552 -15 611 616

-4 217 628

317 498

410 806

чистая позиция включая валютные производные финансовые инструменты

19LX

44 357 703

3 615 712

-1 612 670

-355 580

46 005 165

19MX

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении в

разбивке по срокам до погашения по состоянию на 30 сентября 2013 г

----

до востребо-

19NX

от 1 до

от 6 до от 1 до 5 лет

более 5 лет

итого

вания и

19OX

6 месяцев

12 месяцев

-неаудиро-

менее

19PX

ванные

-в тысячах российских рублей

19QX

1 месяца

данные

активы

денежные средства и их эквиваленты

12OX

45 689 837

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

12PX

1 702 621

1 109 883

742 109

145 076

3 699 689

торговые ценные бумаги

12QX

7 436 695

торговые ценные бумаги

----

заложенные по договорам репо

12RX

46 771 041

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

12SX

12 663 908

1 510 485

658 762

14 833 155

кредиты банкам

12TX

905 548

792 000

511 747

2 209 295

кредиты и авансы клиентам

12UX

9 357 653

54 097 521

51 628 968 117 665 864

24 733 153

257 483 162

инвестиционные ценные бумаги

----

имеющиеся в наличии для продажи

12VX

3 403 413

инвестиционные ценные бумаги

----

удерживаемые до погашения

12WX

13 067

инвестиционная собственность

12XX

4 289 403

основные средства и нематериальные активы

12YX

13 728 429

прочие активы

12ZX

635 836

1 451 661

104 609

753 021

62 739

3 007 866

долгосрочные активы

удерживаемые для продажи

11AX

20 375

771 485

791 860

итого активов

1600

125 176 206

58 981 925

53 905 933 119 075 712

46 217 137

403 356 912

F: 1600 = 12OX + 12PX + 12QX + 12RX + 12SX + 12TX + 12UX + 12VX + 12WX + 12XX + 12YX + 12ZX + 11AX

обязательства

средства банков

19RX

55 931 446

6 673 101

4 508 527

67 113 074

средства клиентов

19SX

116 356 332

75 862 471

50 724 478

9 916 175

252 859 456

выпущенные облигации

19TX

429 376

13 485 246

3 398 268

17 312 890

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19UX

1 497 187

4 724 450

2 439 034

845 113

9 505 784

прочие заемные средства

19VX

57 164

1 126 434

764 437

3 359 424

2 468 589

7 776 048

обязательство по налогу на прибыль

19WX

150

198 868

199 018

отложенное налоговое

----

обязательство

19XX

872 348

прочие обязательства

19YX

947 502

713 777

40 257

9 002

2 591

1 713 129

итого обязательств

19ZX

174 789 781

89 728 477

58 476 733

27 614 960

6 741 796

357 351 747

чистый разрыв ликвидности

17AX

-49 613 575 -30 746 552

-4 570 800

91 460 751

39 475 341

46 005 165

совокупный разрыв

----

ликвидности на 30 сентября 2013

----

года

17BX

-49 613 575 -80 360 127 -84 930 927

6 529 824

46 005 165

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2013 q3

2012 q3

change

revenue

11 792 895

10 811 863

+9.1%

net_income

3 615 886

930 276

+288.7%

Detalization for finance companies (year to date) ⇓

FinPercentIncome

22 480 620

20 205 709

+11.3%

FinPercentExpense

-12 926 577

-11 324 977

FinPercentIncomeNet

9 554 043

8 880 732

+7.6%

FinReserveForCreditLoss

-3 278 742

-4 943 581

FinPercentIncomeNetAfterReserve

6 275 301

3 937 151

+59.4%

FinCommissionIncome

2 238 852

1 931 131

+15.9%

FinRevenue

11 792 895

10 811 863

+9.1%

FinCommissionExpense

-361 440

-286 533

FinCommissionIncomeNet

1 877 412

1 644 598

+14.2%

FinOperationsWithFinancialInstruments

2 047 655

724 021

+182.8%

FinAdministrativeExpense

-2 438 082

-2 275 936

FinIncomeBeforeTax

4 609 918

1 221 466

+277.4%

FinIncomeTax

-994 032

-291 190

FinIncomeNet

3 615 886

930 276

+288.7%

FinIncomeNetRegular

2 009 765

378 857

+430.5%

FinIncomeNetIrregular

1 606 121

551 419

+191.3%

thousands RUB

2013 q3

2012 q3

change

Detalization for finance companies ⇓

FinPercentIncome

-14 520 287 380

-13 399 734 291

14 535 762 859

13 413 517 304

7 005 141

6 422 696

FinPercentExpense

8 380 767 423

7 447 115 023

+12.5%

-8 389 676 217

-7 454 940 619

-4 017 783

-3 499 381

FinPercentIncomeNet

-6 139 519 957

-5 952 619 268

6 146 086 642

5 958 576 685

2 987 358

2 923 315

FinReserveForCreditLoss

2 200 731 258

3 317 698 419

-33.7%

-2 202 914 970

-3 320 874 235

-1 095 030

-1 767 765

FinPercentIncomeNetAfterReserve

-3 938 788 699

-2 634 920 849

3 943 171 672

2 637 702 450

1 892 328

1 155 550

FinCommissionIncome

-1 430 984 148

-1 223 748 869

1 432 539 544

1 225 120 714

683 456

559 286

FinRevenue

-7 570 504 105

-7 176 368 137

7 578 626 186

7 183 697 399

3 670 814

3 482 601

FinCommissionExpense

206 991 560

189 639 467

+9.2%

-207 263 979

-189 848 773

-89 021

-77 227

FinCommissionIncomeNet

-1 223 992 588

-1 034 109 402

1 225 275 565

1 035 271 941

594 435

482 059

FinOperationsWithFinancialInstruments

-883 013 345

-315 767 979

884 758 844

316 289 037

302 156

202 963

FinAdministrativeExpense

2 906 858 918

2 753 418 064

+5.6%

-2 907 907 465

-2 754 334 074

-1 389 535

-1 359 926

FinIncomeBeforeTax

-2 556 776 082

-345 192 534

2 560 011 681

346 222 155

1 374 319

191 845

FinIncomeTax

557 244 968

108 769 810

+412.3%

-557 944 611

-108 992 439

-294 389

-68 561

FinIncomeNet

-1 999 531 114

-236 422 724

2 002 067 070

237 229 716

1 079 930

123 284

FinIncomeNetRegular

-1 308 970 069

-20 122 844

1 310 137 337

20 508 845

842 497

-7 144

FinIncomeNetIrregular

-690 561 044

-216 299 879

691 929 733

216 720 870

237 432

130 428

Revenue

3 373 895

-7 176 368 137

4 201 000

7 183 697 399

4 218 000

3 482 601

Net income

-1 999 531 114

-236 422 724

2 002 067 070

237 229 716

1 079 930

123 284

thousands RUB

2013 q3

change

Total assets

314 411 706

68 244 193

+360.7%

FinPortfolioCredit

220 187 868

95 183 166

+131.3%

FinPortfolioBonds

109 430 636

2 414 383

+4 432.4%

FinDeposits

316 858 311

110 970 603

+185.5%

Прочие параметры (до вычета)

2013 q3

balance

shorttermReserves

3 699 689

shorttermPrepayment

207 835 697

40 173 321

+417.3%

PropertyPlantEquipment

13 728 429

longtermIntangibleAssets

longtermOtherInvestments

3 308 410

95 003

+3 382.4%

longtermPrepaymentMade

9 357 653

54 097 521

-82.7%

longtermAssetsForSale

791 860

shorttermLiabilitiesCredit

1 465 236

5 857 900

-75.0%

longtermLiabilitiesCredit

57 164

1 126 434

-94.9%

longtermLiabilitiesOther

1 596 995

12 991

+12 193.1%

cashflow

netChangeCash

33 628 805

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.